Европлан #LEAS: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 13.96%
▸ Прогноз на 12 мес — 14.32%
▸ Ближайшая отсечка — 11 Дек. 2025
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за сжатия лизинговой активности. Для восстановления бизнеса нужны более низкие ставки ЦБ. Дивиденд в декабре станет последней крупной выплатой в ближайшие месяцы.
#дивиденды #LEAS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
▸ Текущая див. доходность — 13.96%
▸ Прогноз на 12 мес — 14.32%
▸ Ближайшая отсечка — 11 Дек. 2025
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за сжатия лизинговой активности. Для восстановления бизнеса нужны более низкие ставки ЦБ. Дивиденд в декабре станет последней крупной выплатой в ближайшие месяцы.
#дивиденды #LEAS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥3❤2
📝 Комментарии к идеям брокеров от 25 ноября
🔷 Идея:
Финам: Сегежа SGZH, покупка в шорт до декабря 2025. Даунсайд – 5,7%
♦️ Мнение:
Рабочая идея. Котировки могут опуститься и на затухании геополитического позитива, и технически после спекулятивного роста на 9% на прошлой неделе. Конъюнктура в леспроме лучше не стала.
🔷 Идея:
AIGENIS: Яндекс YDEX, покупка до января 2026. Апсайд – 22%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд, это почти вертикальный рост на таком горизонте. Идея вполне реализуема на горизонте 3-4 кварталов в расчете на продолжение роста эффективности и окончание СВО не раньше лета 2026
🔷 Идея:
Цифра Брокер: Интер РАО IRAO, покупка до ноября 2026. Апсайд – 59,2%
♦️ Мнение:
Слишком завышенный потенциал – у компании период максимального капекса, расход кубышки, давление на прибыль и дивиденды. На таком горизонте максимум – 20% рост вместе с рынком в расчете на окончание СВО и снижение ставки.
🔷 Идея:
Синара: Соллерс SVAV, покупка до ноября 2026. Апсайд – 55,5%
♦️ Мнение:
Еще одна чересчур оптимистичная идея. Восстановление автопрома сопряжено с ростом конкуренции, в т.ч. азиатской. До первых устойчивых сигналов разворота рынка еще минимум 2 квартала. За лето-осень компания не сможет показать такой взрывной рост даже с дисконтом в оценке.
🔷 Идея:
Газпромбанк Инвестиции: Новабев BELU, покупка до февраля 2026. Апсайд – 21,5%
♦️ Мнение:
Скорее всего, Винлаб будет выходить на IPO с оценкой чуть повыше Новабева. Поэтому рост будет не на 20%, а на 10-15%. Идею полностью не отрицаем, но апсайд зависит от успешности IPO.
🔷 Идея:
Финам: Х5 Х5, покупка до ноября 2026. Апсайд – 46,1%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд из-за замедляющейся потребительской инфляции. Даже дивиденд с доходностью 14% не впечатлил рынок. Для реализации потенциала нужно быстрое снижение ставки и окончание СВО к лету 2026. В остальном случае апсайд не более 20%.
🔷 Идея:
Альфа-Банк: Ozon OZON, покупка до декабря 2026. Апсайд – 63,5%
♦️ Мнение:
Скорее всего, из-за популярности физиков, стабильных дивидендов, дальнейшего развития финтеха, урегулирования конфликта маректплейсов с банками апсайд будет близок к прогнозному. Реализации поможет продолжающееся снижение ставки ЦБ и рост потребительской активности.
#комментарии
🔷 Идея:
Финам: Сегежа SGZH, покупка в шорт до декабря 2025. Даунсайд – 5,7%
♦️ Мнение:
Рабочая идея. Котировки могут опуститься и на затухании геополитического позитива, и технически после спекулятивного роста на 9% на прошлой неделе. Конъюнктура в леспроме лучше не стала.
🔷 Идея:
AIGENIS: Яндекс YDEX, покупка до января 2026. Апсайд – 22%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд, это почти вертикальный рост на таком горизонте. Идея вполне реализуема на горизонте 3-4 кварталов в расчете на продолжение роста эффективности и окончание СВО не раньше лета 2026
🔷 Идея:
Цифра Брокер: Интер РАО IRAO, покупка до ноября 2026. Апсайд – 59,2%
♦️ Мнение:
Слишком завышенный потенциал – у компании период максимального капекса, расход кубышки, давление на прибыль и дивиденды. На таком горизонте максимум – 20% рост вместе с рынком в расчете на окончание СВО и снижение ставки.
🔷 Идея:
Синара: Соллерс SVAV, покупка до ноября 2026. Апсайд – 55,5%
♦️ Мнение:
Еще одна чересчур оптимистичная идея. Восстановление автопрома сопряжено с ростом конкуренции, в т.ч. азиатской. До первых устойчивых сигналов разворота рынка еще минимум 2 квартала. За лето-осень компания не сможет показать такой взрывной рост даже с дисконтом в оценке.
🔷 Идея:
Газпромбанк Инвестиции: Новабев BELU, покупка до февраля 2026. Апсайд – 21,5%
♦️ Мнение:
Скорее всего, Винлаб будет выходить на IPO с оценкой чуть повыше Новабева. Поэтому рост будет не на 20%, а на 10-15%. Идею полностью не отрицаем, но апсайд зависит от успешности IPO.
🔷 Идея:
Финам: Х5 Х5, покупка до ноября 2026. Апсайд – 46,1%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд из-за замедляющейся потребительской инфляции. Даже дивиденд с доходностью 14% не впечатлил рынок. Для реализации потенциала нужно быстрое снижение ставки и окончание СВО к лету 2026. В остальном случае апсайд не более 20%.
🔷 Идея:
Альфа-Банк: Ozon OZON, покупка до декабря 2026. Апсайд – 63,5%
♦️ Мнение:
Скорее всего, из-за популярности физиков, стабильных дивидендов, дальнейшего развития финтеха, урегулирования конфликта маректплейсов с банками апсайд будет близок к прогнозному. Реализации поможет продолжающееся снижение ставки ЦБ и рост потребительской активности.
#комментарии
❤13👍7🤝6
✈️ Аэрофлот готов к набору высоты
Акции авиаперевозчика снижаются с начала года на 10%, что сопоставимо с динамикой рынка. При этом менеджмент допускает возможное восстановление дивидендов за 2025 год при выполнении целей по пассажиропотоку и прибыли. Компания планирует перевезти не менее 55 млн пассажиров, что соответствует прошлогоднему уровню
С учётом высокой загрузки рейсов и снижения ставок во второй половине 2025 года обновлены прогнозы: ожидаем (АКБФ) чистую прибыль 210 млрд руб. и EBITDA 57 млрд руб. по итогам года. В 2026-м показатели могут скорректироваться из-за вероятного роста топливных цен.
Обновлённая стратегия предполагает увеличение пассажиропотока до 80 млн человек к 2030 году. Расширение парка и страховое урегулирование по лизинговым самолётам снижают долгосрочные риски, хотя долговая нагрузка и рост CAPEX остаются сдерживающими факторами.
▪️ Идея АКБФ
#идея #AFLT
Акции авиаперевозчика снижаются с начала года на 10%, что сопоставимо с динамикой рынка. При этом менеджмент допускает возможное восстановление дивидендов за 2025 год при выполнении целей по пассажиропотоку и прибыли. Компания планирует перевезти не менее 55 млн пассажиров, что соответствует прошлогоднему уровню
С учётом высокой загрузки рейсов и снижения ставок во второй половине 2025 года обновлены прогнозы: ожидаем (АКБФ) чистую прибыль 210 млрд руб. и EBITDA 57 млрд руб. по итогам года. В 2026-м показатели могут скорректироваться из-за вероятного роста топливных цен.
Обновлённая стратегия предполагает увеличение пассажиропотока до 80 млн человек к 2030 году. Расширение парка и страховое урегулирование по лизинговым самолётам снижают долгосрочные риски, хотя долговая нагрузка и рост CAPEX остаются сдерживающими факторами.
#идея #AFLT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥2😁2🤝1
НМТП: поднимаем якоря, курс — на рост ⚓️📈
Цена акций выходит из нисходящего тренда и закрепляется над зоной недавнего сопротивления — около 8,5 руб. Удержание выше уровня поддержки усиливает шанс движения к верхней границе диапазона.
При позиции 6% и стоп-заявке 8,000 руб. риск на портфель составляет 0,40%, а соотношение прибыль/риск — 1,65.
НМТП — крупный российский портовый оператор, работающий в Новороссийске и обеспечивающий транзит нефти, металлов, зерна и контейнерных грузов. Бумаги торгуются с ощутимым дисконтом к историческим уровням, что создаёт пространство для переоценки.
Фундаментальную поддержку обеспечивают высокая дивидендная доходность и низкая долговая нагрузка, что делает актив привлекательным на текущих уровнях.
▪️ Идея Финам
#идея #NMTP
Цена акций выходит из нисходящего тренда и закрепляется над зоной недавнего сопротивления — около 8,5 руб. Удержание выше уровня поддержки усиливает шанс движения к верхней границе диапазона.
При позиции 6% и стоп-заявке 8,000 руб. риск на портфель составляет 0,40%, а соотношение прибыль/риск — 1,65.
НМТП — крупный российский портовый оператор, работающий в Новороссийске и обеспечивающий транзит нефти, металлов, зерна и контейнерных грузов. Бумаги торгуются с ощутимым дисконтом к историческим уровням, что создаёт пространство для переоценки.
Фундаментальную поддержку обеспечивают высокая дивидендная доходность и низкая долговая нагрузка, что делает актив привлекательным на текущих уровнях.
#идея #NMTP
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝7❤4👍1🔥1🤔1
ВТБ: банк, который платит за ожидание 💸🏦
ВТБ — один из крупнейших госбанков страны, работающий во всех ключевых сегментах рынка. Государству принадлежит более 92% капитала, что обеспечивает устойчивость и предсказуемость стратегии.
Кредитный портфель группы за 9М25 вырос до 24 трлн руб., при смещении фокуса в сторону корпоративного кредитования. Смягчение ДКП улучшило условия фондирования: чистая процентная маржа поднялась с 0,6% в начале года до 1,7% к сентябрю. Чистая прибыль за период — 380 млрд руб., по итогам года ожидается около 500 млрд руб.
Дивиденды снова в приоритете: ВТБ закрепил регулярные выплаты в стратегии и направил 50% прибыли за 2024 год акционерам. Государственная доля дивидендов задействована для финансирования судостроительной отрасли.
Аналитики прогнозируют рост маржи до 2% к декабрю 2025 г., что предполагает дивиденд около 18 руб. на акцию — текущая доходность превышает 25%. Главные риски: геополитика, возможное повышение ставки и вероятность пересмотра дивидендных решений.
▪️ Идея Газпромбанк Инвестиции
#идея #VTBR
ВТБ — один из крупнейших госбанков страны, работающий во всех ключевых сегментах рынка. Государству принадлежит более 92% капитала, что обеспечивает устойчивость и предсказуемость стратегии.
Кредитный портфель группы за 9М25 вырос до 24 трлн руб., при смещении фокуса в сторону корпоративного кредитования. Смягчение ДКП улучшило условия фондирования: чистая процентная маржа поднялась с 0,6% в начале года до 1,7% к сентябрю. Чистая прибыль за период — 380 млрд руб., по итогам года ожидается около 500 млрд руб.
Дивиденды снова в приоритете: ВТБ закрепил регулярные выплаты в стратегии и направил 50% прибыли за 2024 год акционерам. Государственная доля дивидендов задействована для финансирования судостроительной отрасли.
Аналитики прогнозируют рост маржи до 2% к декабрю 2025 г., что предполагает дивиденд около 18 руб. на акцию — текущая доходность превышает 25%. Главные риски: геополитика, возможное повышение ставки и вероятность пересмотра дивидендных решений.
#идея #VTBR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝8🔥4😁2❤1
Лукойл #LKOH: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 19.50%
▸ Прогноз на 12 мес — 13.87%
▸ Ближайшая отсечка — 09 Янв. 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за укрепления рубля, сокращения цен на нефть и проведенного байбека
#дивиденды #LKOH
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
▸ Текущая див. доходность — 19.50%
▸ Прогноз на 12 мес — 13.87%
▸ Ближайшая отсечка — 09 Янв. 2026
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за укрепления рубля, сокращения цен на нефть и проведенного байбека
#дивиденды #LKOH
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤2🤝1
SFI: дивиденды щедрые, а перспективы — не совсем 📉💰
Акции SFI стремительно выросли: +38% за месяц и +19% с начала года, опередив рынок. Совет директоров рекомендовал крупный дивиденд — 902 руб. на акцию (общий объём почти 44 млрд руб.). Собрание акционеров назначено на 14 декабря, реестр закрывается 25 декабря.
Ключевое событие — предложение продать 87,5% “Европлана”. Несогласным акционерам SFI предложит выкуп по 1256,4 руб., но в пределах 10% чистых активов. Параллельно, по данным СМИ, холдинг может продать и свою долю в ВСК, а в прогнозах уже заложено завершение сделки до конца года.
SFI участвует и в допэмиссии М.Видео, сохраняя около 10% капитала. На фоне продаж активов прогноз чистых активов на конец года — 24 млрд руб. (или 45 млрд, если ВСК не будет продана). Ожидаемый дивиденд — 1327 руб. на акцию.
Однако снижение масштабов бизнеса и неопределённость по ключевым сделкам усиливают риски. С дисконтом 40% справедливая стоимость оценивается в 1244 руб., что означает потенциал снижения около 24% и рейтинг «продавать».
▪️ Идея АКБФ
#идея #SFIN
Акции SFI стремительно выросли: +38% за месяц и +19% с начала года, опередив рынок. Совет директоров рекомендовал крупный дивиденд — 902 руб. на акцию (общий объём почти 44 млрд руб.). Собрание акционеров назначено на 14 декабря, реестр закрывается 25 декабря.
Ключевое событие — предложение продать 87,5% “Европлана”. Несогласным акционерам SFI предложит выкуп по 1256,4 руб., но в пределах 10% чистых активов. Параллельно, по данным СМИ, холдинг может продать и свою долю в ВСК, а в прогнозах уже заложено завершение сделки до конца года.
SFI участвует и в допэмиссии М.Видео, сохраняя около 10% капитала. На фоне продаж активов прогноз чистых активов на конец года — 24 млрд руб. (или 45 млрд, если ВСК не будет продана). Ожидаемый дивиденд — 1327 руб. на акцию.
Однако снижение масштабов бизнеса и неопределённость по ключевым сделкам усиливают риски. С дисконтом 40% справедливая стоимость оценивается в 1244 руб., что означает потенциал снижения около 24% и рейтинг «продавать».
#идея #SFIN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱6❤3🤔1
📈 Самое важное о Invest Era
Меня зовут Артём Николаев, я инвестирую с 2013 года. Давно вышел на раннюю пенсию, часто путешествую и помогаю людям зарабатывать на фондовом рынке.
Чтобы не быть голословным — вот один из публичных брокерских счетов с доходностью +86% за год
А здесь — примеры наших сделок и аналитики, каждая из которых подкреплена ссылкой
В автоследовании на АЛОР (брокер) можно посмотреть мою доходность на длинном горизонте:
▪️3 года: +154.15%
▪️5 лет: +358.38%
🧠 Кто ведёт Invest Era
Мы создаём этот канал с 2020 года. О команде можно почитать тут
Каждый участник специализируется на своём секторе рынка — это позволяет делать аналитику глубокой, объективной и результативной.
Наша цель — повышать знания и доходность подписчиков.
✨ Инструменты Invest Era
Наши Telegram-каналы
▪️Основной канал про акции
▪️ Канал про облигации
▪️ Новостной канал
▪️ Канал про иностранные рынки
▪️ Канал с инвест-идеями
Полезные сервисы
▪️ Умный аналитический бот
▪️ Автоследование Invest Era
▪️ Чат для вопросов команде
▪️ Сайт с расширенной аналитикой
🔥Приобрести подписку
Меня зовут Артём Николаев, я инвестирую с 2013 года. Давно вышел на раннюю пенсию, часто путешествую и помогаю людям зарабатывать на фондовом рынке.
Чтобы не быть голословным — вот один из публичных брокерских счетов с доходностью +86% за год
А здесь — примеры наших сделок и аналитики, каждая из которых подкреплена ссылкой
В автоследовании на АЛОР (брокер) можно посмотреть мою доходность на длинном горизонте:
▪️3 года: +154.15%
▪️5 лет: +358.38%
🧠 Кто ведёт Invest Era
Мы создаём этот канал с 2020 года. О команде можно почитать тут
Каждый участник специализируется на своём секторе рынка — это позволяет делать аналитику глубокой, объективной и результативной.
Наша цель — повышать знания и доходность подписчиков.
✨ Инструменты Invest Era
Наши Telegram-каналы
▪️Основной канал про акции
▪️ Канал про облигации
▪️ Новостной канал
▪️ Канал про иностранные рынки
▪️ Канал с инвест-идеями
Полезные сервисы
▪️ Умный аналитический бот
▪️ Автоследование Invest Era
▪️ Чат для вопросов команде
▪️ Сайт с расширенной аналитикой
🔥Приобрести подписку
❤4🔥4👍2🤝2
АЛРОСА за 45: алмазы под давлением, потенциал — в закладке 💎📉
Мировой спрос на алмазы остаётся слабым уже более трёх лет, и акции АЛРОСА опустились ниже 40 руб., обновив минимумы с 2014 года. Дополнительно давит крепкий рубль, сокращающий доходы экспортёров. Импорт алмазов в Индии пока не восстанавливается, поэтому разворота рынка аналитики ждут не раньше 2026 года.
Несмотря на спад, компания сохраняет положительный FCF, держит 115 млрд руб. на балансе и имеет опцию поддержки через закупки Гохрана. При этом продолжаются вложения в добычные проекты и диверсификация в золото. На фоне коррекции мы понижаем таргет до 45,1 руб., но повышаем рекомендацию до «покупать».
Финансовые результаты остаются под давлением: за 1П25 выручка снизилась на 24,8%, EBITDA — на 42%, долговая нагрузка выросла до 1,2×, но денежный поток удержался в плюсе. На 2025 год прогноз остаётся сдержанным: падение EBITDA — около –37%.
По мультипликаторам АЛРОСА торгуется на уровне EV/EBITDA 5,9×, что выше сектора, но ниже уровней пикового цикла. После разворота рынка потенциал rerating до 7× выглядит реалистичным.
▪️ Идея Велес Капитал
#идея #ALRS
Мировой спрос на алмазы остаётся слабым уже более трёх лет, и акции АЛРОСА опустились ниже 40 руб., обновив минимумы с 2014 года. Дополнительно давит крепкий рубль, сокращающий доходы экспортёров. Импорт алмазов в Индии пока не восстанавливается, поэтому разворота рынка аналитики ждут не раньше 2026 года.
Несмотря на спад, компания сохраняет положительный FCF, держит 115 млрд руб. на балансе и имеет опцию поддержки через закупки Гохрана. При этом продолжаются вложения в добычные проекты и диверсификация в золото. На фоне коррекции мы понижаем таргет до 45,1 руб., но повышаем рекомендацию до «покупать».
Финансовые результаты остаются под давлением: за 1П25 выручка снизилась на 24,8%, EBITDA — на 42%, долговая нагрузка выросла до 1,2×, но денежный поток удержался в плюсе. На 2025 год прогноз остаётся сдержанным: падение EBITDA — около –37%.
По мультипликаторам АЛРОСА торгуется на уровне EV/EBITDA 5,9×, что выше сектора, но ниже уровней пикового цикла. После разворота рынка потенциал rerating до 7× выглядит реалистичным.
#идея #ALRS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍2🔥2🤔2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6😢1
Интер РАО: энергия роста по цене распродажи ⚡️📉
Интер РАО остаётся одним из крупнейших энергохолдингов страны: в группе — десятки электростанций, обширная сеть сбыта и сильные позиции в генерации и инжиниринге.
За 9М2025 компания показала устойчивые результаты: выручка выросла на 13,9%, EBITDA — на 14,3%, чистая прибыль — на 2,6%. Приторможение чистой прибыли связано с увеличением CAPEX (+48,8%) и ростом налоговой нагрузки.
Инвестиционная привлекательность усиливается за счёт индексации тарифов в 2026–2027 гг., стратегии удвоения EBITDA к 2030 году и стабильной дивидендной политики (25% прибыли). Ожидаемая доходность — 11–13%.
Компания сохраняет рекордную чистую денежную позицию (335 млрд руб.), что обеспечивает высокий процентный доход. Акции выглядят недооценёнными — P/E около 2х, при этом котировки на 29% ниже начала года.
На горизонте года бумаги выглядят интересными для покупок. Таргет — 4,00 руб.
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #IRAO
Интер РАО остаётся одним из крупнейших энергохолдингов страны: в группе — десятки электростанций, обширная сеть сбыта и сильные позиции в генерации и инжиниринге.
За 9М2025 компания показала устойчивые результаты: выручка выросла на 13,9%, EBITDA — на 14,3%, чистая прибыль — на 2,6%. Приторможение чистой прибыли связано с увеличением CAPEX (+48,8%) и ростом налоговой нагрузки.
Инвестиционная привлекательность усиливается за счёт индексации тарифов в 2026–2027 гг., стратегии удвоения EBITDA к 2030 году и стабильной дивидендной политики (25% прибыли). Ожидаемая доходность — 11–13%.
Компания сохраняет рекордную чистую денежную позицию (335 млрд руб.), что обеспечивает высокий процентный доход. Акции выглядят недооценёнными — P/E около 2х, при этом котировки на 29% ниже начала года.
На горизонте года бумаги выглядят интересными для покупок. Таргет — 4,00 руб.
#идея #IRAO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7🤔5❤1
Софтлайн: новое обновление — тренд на рост 🚀
Цена акций вышла выше линии долгосрочного сопротивления и удерживается над пробитым уровнем — это указывает на разворот тенденции и потенциал для продолжения роста.
При позиции 6% и стопе 73,12 руб. риск на портфель — 0,51%, соотношение прибыль/риск — 2,04.
Фундаментально компания тоже усиливает позиции: Софтлайн развивает модель с упором на высокомаржинальные собственные продукты, что уже привело к повышению рентабельности и росту прибыли. Это поддерживает дальнейшую переоценку бизнеса рынком.
▪️ Идея Финам
#идея #SOFL
Цена акций вышла выше линии долгосрочного сопротивления и удерживается над пробитым уровнем — это указывает на разворот тенденции и потенциал для продолжения роста.
При позиции 6% и стопе 73,12 руб. риск на портфель — 0,51%, соотношение прибыль/риск — 2,04.
Фундаментально компания тоже усиливает позиции: Софтлайн развивает модель с упором на высокомаржинальные собственные продукты, что уже привело к повышению рентабельности и росту прибыли. Это поддерживает дальнейшую переоценку бизнеса рынком.
#идея #SOFL
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥3❤1🤔1😢1
📝 Комментарии к идеям брокеров от 02 декабря
🔷 Идея:
АКБФ: Аэрофлот AFLT, покупка до ноября 2026. Апсайд – 45,4%
♦️ Мнение:
Только при условии завершения СВО в 2026 и обязательно снятии запретов на полеты в сторону запада. Мощности достигли потолка, выручка почти не растет г/г, нужно расширять парк
🔷 Идея:
Финам: НМТП NMTP, покупка до декабря 2025. Апсайд – 10,6%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд, слишком короткий горизонт. Рост возможен на горизонте полугода, если будет наращиваться экспорт углеводородов либо других грузов при снижении ставки.
🔷 Идея:
Газпромбанк инвестиции: ВТБ VTBR, покупка до февраля 2026. Апсайд – 6%
♦️ Мнение:
Адекватный апсайд, если не будет негативных уточнений по дивидендам или капиталу. Скорее всего, даже вырастет больше, если к февралю будет прогресс в переговорах + выполнят прогноз по прибыли-2025 и не будет снижения достаточности капитала.
🔷 Идея:
АКБФ: SFI SFIN, покупка в шорт до ноября 2026. Даунсайд – 22,8%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но покупка по текущим сопряжена с риском дальнейшего роста котировок. Близится продажа ВСК, после чего компания сможет еще обзавестись кэшем и, к примеру, выплатить часть в виде 2-го спецдивиденда. Шортить лучше после продажи ВСК либо сузить горизонт до див.отсечки 25.12.25. Это тоже рискованно, т.к. про ВСК объявить могут в любой момент, покупатели есть.
🔷 Идея:
Велес Капитал: Алроса ALRS, покупка до ноября 2026. Апсайд – 12,9%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии завершения СВО в 2026. Больше драйверов для такого апсайда нет.
🔷 Идея:
Риком-Траст: Интер РАО IRAO, покупка до ноября 2026. Апсайд – 37,7%
♦️ Мнение:
2-я идея по компании и снова чрезмерно оптимистично. Идет период максимального капекса, расход кубышки, давление на прибыль и дивиденды. На таком горизонте предел – 20-25% рост вместе с рынком в расчете на окончание СВО и снижение ставки.
🔷 Идея:
Финам: Софтлайн SOFL, покупка до декабря 2026. Апсайд – 18%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд – в IT спрос не растет, рентабельность у компании не улучшается. Отчет за 4 квартал будет в феврале – вот на горизонте 3 месяцев апсайд и возможен. Но только в случае сильного 4 квартала и ускорения роста оборота.
#комментарии
🔷 Идея:
АКБФ: Аэрофлот AFLT, покупка до ноября 2026. Апсайд – 45,4%
♦️ Мнение:
Только при условии завершения СВО в 2026 и обязательно снятии запретов на полеты в сторону запада. Мощности достигли потолка, выручка почти не растет г/г, нужно расширять парк
🔷 Идея:
Финам: НМТП NMTP, покупка до декабря 2025. Апсайд – 10,6%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд, слишком короткий горизонт. Рост возможен на горизонте полугода, если будет наращиваться экспорт углеводородов либо других грузов при снижении ставки.
🔷 Идея:
Газпромбанк инвестиции: ВТБ VTBR, покупка до февраля 2026. Апсайд – 6%
♦️ Мнение:
Адекватный апсайд, если не будет негативных уточнений по дивидендам или капиталу. Скорее всего, даже вырастет больше, если к февралю будет прогресс в переговорах + выполнят прогноз по прибыли-2025 и не будет снижения достаточности капитала.
🔷 Идея:
АКБФ: SFI SFIN, покупка в шорт до ноября 2026. Даунсайд – 22,8%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но покупка по текущим сопряжена с риском дальнейшего роста котировок. Близится продажа ВСК, после чего компания сможет еще обзавестись кэшем и, к примеру, выплатить часть в виде 2-го спецдивиденда. Шортить лучше после продажи ВСК либо сузить горизонт до див.отсечки 25.12.25. Это тоже рискованно, т.к. про ВСК объявить могут в любой момент, покупатели есть.
🔷 Идея:
Велес Капитал: Алроса ALRS, покупка до ноября 2026. Апсайд – 12,9%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии завершения СВО в 2026. Больше драйверов для такого апсайда нет.
🔷 Идея:
Риком-Траст: Интер РАО IRAO, покупка до ноября 2026. Апсайд – 37,7%
♦️ Мнение:
2-я идея по компании и снова чрезмерно оптимистично. Идет период максимального капекса, расход кубышки, давление на прибыль и дивиденды. На таком горизонте предел – 20-25% рост вместе с рынком в расчете на окончание СВО и снижение ставки.
🔷 Идея:
Финам: Софтлайн SOFL, покупка до декабря 2026. Апсайд – 18%
♦️ Мнение:
Нереалистичный апсайд – в IT спрос не растет, рентабельность у компании не улучшается. Отчет за 4 квартал будет в феврале – вот на горизонте 3 месяцев апсайд и возможен. Но только в случае сильного 4 квартала и ускорения роста оборота.
#комментарии
👍15❤4🔥3
Северсталь: курс на 1000 — цель в зоне видимости 🚀
Цена продолжает движение в восходящем тренде и удерживается выше пробитого сопротивления после выхода из фигуры «флаг». Текущая консолидация подтверждает преимущество покупателей и формирует основу для продолжения роста.
При входе на 6% со стопом 940 руб. риск на портфель — 0,26%, а соотношение прибыль/риск — 1,88.
Фундаментально компания сохраняет устойчивость: Северсталь — вертикально интегрированный металлургический холдинг с собственным сырьевым обеспечением и стабильным спросом со стороны строительства и промышленности. Значительная часть рисков уже учтена в цене, а улучшение внешних условий способно поддержать переоценку акций в сторону роста.
▪️ Идея Финам
#идея #CHMF
Цена продолжает движение в восходящем тренде и удерживается выше пробитого сопротивления после выхода из фигуры «флаг». Текущая консолидация подтверждает преимущество покупателей и формирует основу для продолжения роста.
При входе на 6% со стопом 940 руб. риск на портфель — 0,26%, а соотношение прибыль/риск — 1,88.
Фундаментально компания сохраняет устойчивость: Северсталь — вертикально интегрированный металлургический холдинг с собственным сырьевым обеспечением и стабильным спросом со стороны строительства и промышленности. Значительная часть рисков уже учтена в цене, а улучшение внешних условий способно поддержать переоценку акций в сторону роста.
#идея #CHMF
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4🔥2🤯1
Промомед: рынок выписал рецепт на рост 💊📈
Цена акций завершила затяжную коррекцию и пробила нисходящий тренд, формируя устойчивое восходящее движение. Локальные максимумы и минимумы идут вверх, что подтверждает смену структуры. При позиции 6% и стопе 361,5 руб. риск на портфель — 0,48%. Потенциал по модели — соотношение прибыль/риск 1,58.
Фундаментально Промомед остаётся одним из заметных игроков российской биофармы. Компания развивает линейку препаратов в онкологии, эндокринологии и терапии инфекций, а также работает над российским аналогом тирзепатида — перспективным препаратом для лечения ожирения и диабета. Рост выручки и прибыли, а также расширение портфеля поддерживают интерес инвесторов.
▪️ Идея Финам
#идея #PRMD
Цена акций завершила затяжную коррекцию и пробила нисходящий тренд, формируя устойчивое восходящее движение. Локальные максимумы и минимумы идут вверх, что подтверждает смену структуры. При позиции 6% и стопе 361,5 руб. риск на портфель — 0,48%. Потенциал по модели — соотношение прибыль/риск 1,58.
Фундаментально Промомед остаётся одним из заметных игроков российской биофармы. Компания развивает линейку препаратов в онкологии, эндокринологии и терапии инфекций, а также работает над российским аналогом тирзепатида — перспективным препаратом для лечения ожирения и диабета. Рост выручки и прибыли, а также расширение портфеля поддерживают интерес инвесторов.
#идея #PRMD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤2👍2