АСТРА 555, приём! Готовимся к росту?
Акции ИТ-компании «АСТРА» демонстрируют восстановление после коррекции. Несмотря на замедление темпов в 2025 году, снижение ключевой ставки и сильная фундаментальная база поддерживают среднесрочный потенциал.
Ключевые моменты
✦ Фундамент: В 2024 году выручка взлетела на 80% (до 17 млрд руб.), благодаря росту продаж экосистемы в 3 раза.
✦ Тренд: В 2025 рост замедлился из-за сокращения бюджетов заказчиков, но компания отталкивается от минимумов.
Цель: 555 руб.
⚡️Важно: Инвестиционный тезис основан на ожидании восстановления спроса на ИТ-решения на фоне снижения ставки ЦБ.
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции ИТ-компании «АСТРА» демонстрируют восстановление после коррекции. Несмотря на замедление темпов в 2025 году, снижение ключевой ставки и сильная фундаментальная база поддерживают среднесрочный потенциал.
Ключевые моменты
✦ Фундамент: В 2024 году выручка взлетела на 80% (до 17 млрд руб.), благодаря росту продаж экосистемы в 3 раза.
✦ Тренд: В 2025 рост замедлился из-за сокращения бюджетов заказчиков, но компания отталкивается от минимумов.
Цель: 555 руб.
⚡️Важно: Инвестиционный тезис основан на ожидании восстановления спроса на ИТ-решения на фоне снижения ставки ЦБ.
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥2🤔2😁1
HeadHunter #HEAD: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 25.43%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.97%
▸ Ближайшая отсечка — 15 апреля 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за охлаждения рынка труда и крупной выплаты в конце 2024 года
#дивиденды #HEAD
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 25.43%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.97%
▸ Ближайшая отсечка — 15 апреля 2026
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за охлаждения рынка труда и крупной выплаты в конце 2024 года
#дивиденды #HEAD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7👀3🔥2🕊1🤝1🙉1
Икс 5: не забудьте добавить в корзину! Цель повышена
X5 Group отчиталась за второй квартал 2025 года. Результаты совпали с ожиданиями: выручка уверенно растет, но рентабельность по EBITDA и чистой прибыли продолжает снижаться. Несмотря на это, аналитики повысили целевую цену и видят рекордный дивидендный потенциал.
Ключевые моменты
✦ Прогноз на 2025: Рост выручки +19,4%, но падение чистой прибыли на -21%.
✦ Долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA остается на комфортном уровне 1.2x.
✦ Дивидендный ход: Компания выкупила 26.4 млн акций с большим дисконтом, что повышает потенциал выплат на акцию.
Итог
Рекомендация — «покупать». Целевая цена повышена до 5 060 ₽ (потенциал роста ~70%). Совокупная доходность с учетом дивидендов может достичь ~85% в ближайшие 12 месяцев.
▪️ Идея Т-инвестиции
#идея #X5
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
X5 Group отчиталась за второй квартал 2025 года. Результаты совпали с ожиданиями: выручка уверенно растет, но рентабельность по EBITDA и чистой прибыли продолжает снижаться. Несмотря на это, аналитики повысили целевую цену и видят рекордный дивидендный потенциал.
Ключевые моменты
✦ Прогноз на 2025: Рост выручки +19,4%, но падение чистой прибыли на -21%.
✦ Долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA остается на комфортном уровне 1.2x.
✦ Дивидендный ход: Компания выкупила 26.4 млн акций с большим дисконтом, что повышает потенциал выплат на акцию.
Итог
Рекомендация — «покупать». Целевая цена повышена до 5 060 ₽ (потенциал роста ~70%). Совокупная доходность с учетом дивидендов может достичь ~85% в ближайшие 12 месяцев.
#идея #X5
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🤔8❤4😴3🎉2🔥1😁1
Европлан #LEAS: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 12.58%
▸ Прогноз на 12 мес — 6.94%
▸ Ближайшая отсечка — 10 октября 2025
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за сжатия лизинговой активности. Для восстановления бизнеса нужны более низкие ставки ЦБ
#дивиденды #LEAS
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 12.58%
▸ Прогноз на 12 мес — 6.94%
▸ Ближайшая отсечка — 10 октября 2025
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за сжатия лизинговой активности. Для восстановления бизнеса нужны более низкие ставки ЦБ
#дивиденды #LEAS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🕊2👀1
Татнефть: дивиденды под вопросом. Цель снижена
Акции Татнефти показали рост ~7.5% в августе, но свежая отчетность за первое полугодие-2025 вызвала тревогу. Чистая прибыль рухнула на 45% г/г, выручка снизилась на 9.8%. Несмотря на это, совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 14.35 ₽ на акцию.
Ключевые моменты
✦ Слабые результаты: Падение прибыли на фоне коррекции на нефтяном рынке и крепкого рубля.
✦ Дивидендные риски: Годовой прогноз по выплатам снижен с 73 ₽ до 59 ₽ на акцию. Это всего ~50% от чистой прибыли против 75% в 2024 г.
✦ Пересмотр цели: Справедливая стоимость акций понижена до 1127 ₽ (обыкн.) и 1115 ₽ (прив.).
Прогноз
В среднесрочной перспективе аналитики ожидают восстановления выручки и роста FCF, однако высокие CAPEX в отрасли сохраняют риски.
▪️ Идея АКБФ
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции Татнефти показали рост ~7.5% в августе, но свежая отчетность за первое полугодие-2025 вызвала тревогу. Чистая прибыль рухнула на 45% г/г, выручка снизилась на 9.8%. Несмотря на это, совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 14.35 ₽ на акцию.
Ключевые моменты
✦ Слабые результаты: Падение прибыли на фоне коррекции на нефтяном рынке и крепкого рубля.
✦ Дивидендные риски: Годовой прогноз по выплатам снижен с 73 ₽ до 59 ₽ на акцию. Это всего ~50% от чистой прибыли против 75% в 2024 г.
✦ Пересмотр цели: Справедливая стоимость акций понижена до 1127 ₽ (обыкн.) и 1115 ₽ (прив.).
Прогноз
В среднесрочной перспективе аналитики ожидают восстановления выручки и роста FCF, однако высокие CAPEX в отрасли сохраняют риски.
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉6😁3❤2
Европлан: минус в отчете — плюс к выживаемости
Лизинговая компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: чистая прибыль снизилась на 78% г/г, лизинговый портфель сократился на 21%. Однако негатив уже заложен в цене, а бизнес-модель доказала устойчивость даже в условиях высоких ставок.
Ключевые моменты
✦ Чистая прибыль: 1,9 млрд ₽ (-78% г/г).
✦ Лизинговый портфель: 201,9 млрд ₽ (-21% с начала года).
✦ Доля возвращенных активов: 6,4% — компания активно чистит портфель.
✦ Денежный поток остаётся стабильным благодаря продаже проблемных активов (5 млрд ₽).
Снижение ключевой ставки ЦБ в 2025-2026 гг. может стать драйвером для восстановления прибыли за счет высвобождения резервов. В долгосрочном горизонте бумаги выглядят привлекательно.
▪️ Идея Цифра брокер
#идея #LEAS
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Лизинговая компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: чистая прибыль снизилась на 78% г/г, лизинговый портфель сократился на 21%. Однако негатив уже заложен в цене, а бизнес-модель доказала устойчивость даже в условиях высоких ставок.
Ключевые моменты
✦ Чистая прибыль: 1,9 млрд ₽ (-78% г/г).
✦ Лизинговый портфель: 201,9 млрд ₽ (-21% с начала года).
✦ Доля возвращенных активов: 6,4% — компания активно чистит портфель.
✦ Денежный поток остаётся стабильным благодаря продаже проблемных активов (5 млрд ₽).
Снижение ключевой ставки ЦБ в 2025-2026 гг. может стать драйвером для восстановления прибыли за счет высвобождения резервов. В долгосрочном горизонте бумаги выглядят привлекательно.
#идея #LEAS
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥3❤2
Циан: этот дом продается? Рынок оживает!
Акции Циана ускоряются на фоне восстановления рынка недвижимости. В июле темп роста выручки составил около 30% г/г, а в июне — 16%. Ожидается, что основной эффект отложенного спроса проявится в 2026-2027 годах.
Ключевые моменты:
✦ Менеджмент сохраняет прогноз роста выручки на 2025 год на уровне 14-18%.
✦ После завершения редомициляции ожидается спецдивиденд ~140 ₽ на акцию.
✦В дальнейшем компания планирует полугодовые выплаты 60-100% от скорректированной прибыли.
Баланс сильный — отрицательный долг и значительная денежная позиция. Подтверждаем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 785 ₽.
▪️ Идея Т-инвестиции
#идея #CIAN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции Циана ускоряются на фоне восстановления рынка недвижимости. В июле темп роста выручки составил около 30% г/г, а в июне — 16%. Ожидается, что основной эффект отложенного спроса проявится в 2026-2027 годах.
Ключевые моменты:
✦ Менеджмент сохраняет прогноз роста выручки на 2025 год на уровне 14-18%.
✦ После завершения редомициляции ожидается спецдивиденд ~140 ₽ на акцию.
✦В дальнейшем компания планирует полугодовые выплаты 60-100% от скорректированной прибыли.
Баланс сильный — отрицательный долг и значительная денежная позиция. Подтверждаем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 785 ₽.
#идея #CIAN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥2❤1
Ренессанс Страхование: ждем отчет и дивиденды?
В этот четверг компания опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие 2025 года. Это первый отчет по новому стандарту МСФО 17.
Ожидания аналитиков
✦Общие страховые премии выросли на +22% г/г;
✦В страховании жизни рост +45%, в остальных сегментах — спад -5%;
✦Чистая прибыль увеличилась лишь на +16% из-за негативной валютной переоценки и слабой инвестиционной доходности.
Перспективы
В III квартале возможен резкий рост прибыли благодаря ралли на рынке облигаций. Ожидаются дивиденды за первое полугодие — 4–4.5 ₽ на акцию с выплатой в IV квартале.
Вывод
Отчет может оказаться нейтральным, но главные драйверы — впереди. Дивидендная история добавляет позитива.
▪️ Идея SberCIB
#идея #RENI
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
В этот четверг компания опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие 2025 года. Это первый отчет по новому стандарту МСФО 17.
Ожидания аналитиков
✦Общие страховые премии выросли на +22% г/г;
✦В страховании жизни рост +45%, в остальных сегментах — спад -5%;
✦Чистая прибыль увеличилась лишь на +16% из-за негативной валютной переоценки и слабой инвестиционной доходности.
Перспективы
В III квартале возможен резкий рост прибыли благодаря ралли на рынке облигаций. Ожидаются дивиденды за первое полугодие — 4–4.5 ₽ на акцию с выплатой в IV квартале.
Вывод
Отчет может оказаться нейтральным, но главные драйверы — впереди. Дивидендная история добавляет позитива.
#идея #RENI
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🗿3❤1😱1
ВКонтакте с госзаказом: апсайд в друзьях?
Акции ВК демонстрируют технический рост, торгуясь у нижней границы восходящего канала. Фундаментальные показатели за 1П2025 улучшились: выручка выросла на +13% (до 72.6 млрд ₽), чистый убыток сократился в 2 раза, а долговая нагрузка значительно снизилась благодаря допэмиссии.
Ключевые драйверы
✦Госзаказ и развитие мессенджера МАХ — основные факторы роста;
✦Приоритеты компании: снижение долга, реализация инвестпроектов и повышение рентабельности;
✦Технический анализ подтверждает растущий тренд на дневных и недельных графиках.
🎯 Целевой уровень: 425 ₽ за акцию.
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #VKCO
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции ВК демонстрируют технический рост, торгуясь у нижней границы восходящего канала. Фундаментальные показатели за 1П2025 улучшились: выручка выросла на +13% (до 72.6 млрд ₽), чистый убыток сократился в 2 раза, а долговая нагрузка значительно снизилась благодаря допэмиссии.
Ключевые драйверы
✦Госзаказ и развитие мессенджера МАХ — основные факторы роста;
✦Приоритеты компании: снижение долга, реализация инвестпроектов и повышение рентабельности;
✦Технический анализ подтверждает растущий тренд на дневных и недельных графиках.
🎯 Целевой уровень: 425 ₽ за акцию.
#идея #VKCO
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7👍5❤3🔥2😱1🤝1
Полюс: ты мой добытчик! Цель — 3840 ₽ (+78%)
Акции Полюса просели на 3% после отчета, но паника оказалась преувеличенной. Снижение добычи на 11% и рост себестоимости были ожидаемыми — менеджмент заранее предупреждал о плановой интенсификации работ на месторождениях.
Ключевые моменты
✦Прогноз по добыче (2.5-2.6 млн унций) подтвержден;
✦Рост себестоимости обусловлен укреплением рубля и ростом НДПИ;
✦Дивиденды остаются на уровне 30% от EBITDA — никаких сюрпризов.
Перспективы
Целевая цена повышена до 3840 ₽ (+78%). Рост обеспечен за счет:
✦Повышения прогноза по цене золота;
✦Запуска проекта «Сухой Лог» после 2030 года.
Вывод
Коррекция — возможность купить недооцененные бумаги. Главные драйверы роста ещё впереди!
▪️ Идея Солид
#идея #PLZL
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции Полюса просели на 3% после отчета, но паника оказалась преувеличенной. Снижение добычи на 11% и рост себестоимости были ожидаемыми — менеджмент заранее предупреждал о плановой интенсификации работ на месторождениях.
Ключевые моменты
✦Прогноз по добыче (2.5-2.6 млн унций) подтвержден;
✦Рост себестоимости обусловлен укреплением рубля и ростом НДПИ;
✦Дивиденды остаются на уровне 30% от EBITDA — никаких сюрпризов.
Перспективы
Целевая цена повышена до 3840 ₽ (+78%). Рост обеспечен за счет:
✦Повышения прогноза по цене золота;
✦Запуска проекта «Сухой Лог» после 2030 года.
Вывод
Коррекция — возможность купить недооцененные бумаги. Главные драйверы роста ещё впереди!
#идея #PLZL
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🥱4❤3🔥3😁1
Лукойл #LKOH: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 16.79%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.57%
▸ Ближайшая отсечка — 18 декабря 2025
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за укрепления рубля и сокращения цен на нефть
#дивиденды #LKOH
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 16.79%
▸ Прогноз на 12 мес — 9.57%
▸ Ближайшая отсечка — 18 декабря 2025
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за укрепления рубля и сокращения цен на нефть
#дивиденды #LKOH
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥3❤2🤝1
Ozon: аналитики повысили таргет до 5900 ₽
Результаты Ozon за второй квартал 2025 года впечатлили рынок: рост GMV на 51% г/г (на 5% выше ожиданий), а число активных покупателей достигло 60.5 млн. К концу года ожидается 62.5 млн пользователей — компания уверенно наращивает присутствие в регионах.
Ключевые драйверы
✦Частотность заказов выросла на 36% (до 30 заказов на пользователя в год);
✦Менеджмент повысил прогноз по росту GMV с 30-40% до ~40% (аналитики ждут 44%);
✦Средний чек в 2025 году снизится на 5%, но это компенсируется ростом частотности.
Новый таргет: 5900 ₽ (пересмотр на основе более агрессивных прогнозов и снижения ставки дисконтирования).
💬 Верите в дальнейший рост Ozon? Ставьте реакцию! 👇
▪️ Идея SberCIB
#идея #OZON
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Результаты Ozon за второй квартал 2025 года впечатлили рынок: рост GMV на 51% г/г (на 5% выше ожиданий), а число активных покупателей достигло 60.5 млн. К концу года ожидается 62.5 млн пользователей — компания уверенно наращивает присутствие в регионах.
Ключевые драйверы
✦Частотность заказов выросла на 36% (до 30 заказов на пользователя в год);
✦Менеджмент повысил прогноз по росту GMV с 30-40% до ~40% (аналитики ждут 44%);
✦Средний чек в 2025 году снизится на 5%, но это компенсируется ростом частотности.
Новый таргет: 5900 ₽ (пересмотр на основе более агрессивных прогнозов и снижения ставки дисконтирования).
💬 Верите в дальнейший рост Ozon? Ставьте реакцию! 👇
#идея #OZON
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🍌5🔥4❤1
📝 Комментарии к идеям брокеров и сделкам инсайдеров от 29 августа
🔷 Идея:
Риком-Траст: Астра ASTR, покупка до августа 2025. Апсайд – 34,4%
♦️ Мнение:
Странная идея, если смотреть на ее горизонт. Если взять срок до августа 2026, то тоже не считаем реалистичным. Спрос на продукцию пока не растет, 2025 год может оказаться слабым. Апсайд будет, так как смягчение ДКП только началось. Но меньше указанного.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Х5 Х5, покупка до августа 2026. Апсайд – 73%
♦️ Мнение:
4-я идея по компании, с тем же горизонтом и самым максимальным апсайдом. И самая нереалистичная. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 70%.
🔷 Идея:
АКБФ: Татнефть TATN, покупка до марта 2026. Апсайд – 67%
♦️ Мнение:
Тоже нереальная идея. Из-за ухудшения рыночной конъюнктуры уже снизили дивиденды + котировки не упали так сильно, как котировки нефти. Какой-то рост будет при ослаблении рубля вместе со всем нефтегазом. Но явно не на 70%. Драйверов роста нефти нет.
🔷 Идея:
Цифра брокер: Европлан LEAS, покупка до августа 2026. Апсайд – 46%
♦️ Мнение:
Можно считать реалистичной. Но апсайд будет зависеть от темпов смягчения ДКП. Если к лету 2026 года ставка ЦБ будет около 11-12%, то идея отработает. При более медленном снижении слабые отчеты не дадут расти. Основной апсайд начнет реализовываться не раньше Q1 26.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Циан CNRU, покупка до мая 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Считаем, что потенциал меньше. К маю уже будет выплачен спецдивиденд. Он окажется разовым, дивгэп может быть больше фактического размера дивидендов. Основной рост прибыли создавал именно запас кэша, который пойдет на дивиденд.
🔷 Идея:
SberCIB: Ренессанс Страхование RENI, покупка до августа 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд может быть и больше. Оценка на 30% дешевле среднеисторического, бизнес контрцикличен + в следующем году нивелируется негативный эффект от пересчета фин. показателей при переходе на новый стандарт МСФО.
🔷 Идея:
Риком-Траст: VK VKCO, покупка до августа 2026. Апсайд – 23,8%
♦️ Мнение:
Рост возможен на фоне продолжающегося внедрения МАХ и новых коммуникационных проектов, а также скорого IPO быстрорастущего VK Tech. ⚠️ Не упускаем момент, что компания не отличается эффективностью. Траты на новые продукты могут снова привести к росту долга. Тогда идея не сработает.
🔷 Идея:
Солид брокер: Полюс PLZL, покупка до августа 2026. Апсайд – 78%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Компания сокращает добычу на основном месторождении. В 2026-2027 роста добычи, производства и продаж не будет. Котировки золота тоже на максимумах. Тут надежда только на ослабление рубля. Апсайд при этом сильно меньше указанного.
#комментарии
🔷 Идея:
Риком-Траст: Астра ASTR, покупка до августа 2025. Апсайд – 34,4%
♦️ Мнение:
Странная идея, если смотреть на ее горизонт. Если взять срок до августа 2026, то тоже не считаем реалистичным. Спрос на продукцию пока не растет, 2025 год может оказаться слабым. Апсайд будет, так как смягчение ДКП только началось. Но меньше указанного.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Х5 Х5, покупка до августа 2026. Апсайд – 73%
♦️ Мнение:
4-я идея по компании, с тем же горизонтом и самым максимальным апсайдом. И самая нереалистичная. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 70%.
🔷 Идея:
АКБФ: Татнефть TATN, покупка до марта 2026. Апсайд – 67%
♦️ Мнение:
Тоже нереальная идея. Из-за ухудшения рыночной конъюнктуры уже снизили дивиденды + котировки не упали так сильно, как котировки нефти. Какой-то рост будет при ослаблении рубля вместе со всем нефтегазом. Но явно не на 70%. Драйверов роста нефти нет.
🔷 Идея:
Цифра брокер: Европлан LEAS, покупка до августа 2026. Апсайд – 46%
♦️ Мнение:
Можно считать реалистичной. Но апсайд будет зависеть от темпов смягчения ДКП. Если к лету 2026 года ставка ЦБ будет около 11-12%, то идея отработает. При более медленном снижении слабые отчеты не дадут расти. Основной апсайд начнет реализовываться не раньше Q1 26.
🔷 Идея:
Т-инвестиции: Циан CNRU, покупка до мая 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Считаем, что потенциал меньше. К маю уже будет выплачен спецдивиденд. Он окажется разовым, дивгэп может быть больше фактического размера дивидендов. Основной рост прибыли создавал именно запас кэша, который пойдет на дивиденд.
🔷 Идея:
SberCIB: Ренессанс Страхование RENI, покупка до августа 2026. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд может быть и больше. Оценка на 30% дешевле среднеисторического, бизнес контрцикличен + в следующем году нивелируется негативный эффект от пересчета фин. показателей при переходе на новый стандарт МСФО.
🔷 Идея:
Риком-Траст: VK VKCO, покупка до августа 2026. Апсайд – 23,8%
♦️ Мнение:
Рост возможен на фоне продолжающегося внедрения МАХ и новых коммуникационных проектов, а также скорого IPO быстрорастущего VK Tech. ⚠️ Не упускаем момент, что компания не отличается эффективностью. Траты на новые продукты могут снова привести к росту долга. Тогда идея не сработает.
🔷 Идея:
Солид брокер: Полюс PLZL, покупка до августа 2026. Апсайд – 78%
♦️ Мнение:
Нереалистичная идея. Компания сокращает добычу на основном месторождении. В 2026-2027 роста добычи, производства и продаж не будет. Котировки золота тоже на максимумах. Тут надежда только на ослабление рубля. Апсайд при этом сильно меньше указанного.
#комментарии
👍20✍5❤5🔥5😱1
МТС-Банк #MBNK: прогноз по дивидендам на 12 месяцев
📊 Ключевые цифры
▸ Текущая див. доходность — 6.34%
▸ Прогноз на 12 мес — 3.23%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июля 2026
💡 Комментарий Inside Era
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за значительного резервирования рисковых потребительских кредитов
#дивиденды #MBNK
🔎 Больше прогнозов по дивидендам
▸ Текущая див. доходность — 6.34%
▸ Прогноз на 12 мес — 3.23%
▸ Ближайшая отсечка — 03 июля 2026
Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за значительного резервирования рисковых потребительских кредитов
#дивиденды #MBNK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5✍2🕊1
Ставрополь ЭС #STSB
Сектор — Коммунальный
Сделка — Продажа
Инсайдер
— NONSICA VENTURES LIMITED
— Стальченко Алексей Юрьевич
— Макитов Руслан Зейтунович
— Данилов Яков Игорьевич
Количество акций
-134 541 000
-180 833 949
-134 541 000
-171 282 595
Цена — 3,505
Дата — 29.08.2025
#инсайд
Больше сделок инсайдеров на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥱4❤2👍1
Смотреть в будущее глазами IVA: цель 235 ₽ (+40%)
Акции ПАО «ИВА» — скрытый драгоценный камень на российском ИТ-рынке. Компания является лидером в разработке экосистемы корпоративных коммуникаций с впечатляющими темпами роста и поддержкой государства.
Почему покупать?
✦Лидер в сегменте видеоконференцсвязи (IVA MCU) и корпоративных мессенджеров (IVAConnect);
✦Более 620 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании России;
✦Выручка в 2024 году выросла на 36% (до 3.33 млрд ₽);
✦Входит в топ-3 компаний, зарабатывающих на ИИ (после Сбера и Яндекса).
Факторы роста
✦Рынок корпоративных коммуникаций к 2028 году вырастет вдвое (до 160 млрд ₽);
✦Доля российского ПО может достичь 90% благодаря господдержке;
✦Ожидается рост выручки IVA более 30% ежегодно.
🎯 Цель: 235 ₽ за акцию (+40% за 8 месяцев)
Добавите IVA в свой портфель? Ставьте реакцию! 👇
▪️ Идея Риком-Траст
#идея #IVAT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции ПАО «ИВА» — скрытый драгоценный камень на российском ИТ-рынке. Компания является лидером в разработке экосистемы корпоративных коммуникаций с впечатляющими темпами роста и поддержкой государства.
Почему покупать?
✦Лидер в сегменте видеоконференцсвязи (IVA MCU) и корпоративных мессенджеров (IVAConnect);
✦Более 620 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании России;
✦Выручка в 2024 году выросла на 36% (до 3.33 млрд ₽);
✦Входит в топ-3 компаний, зарабатывающих на ИИ (после Сбера и Яндекса).
Факторы роста
✦Рынок корпоративных коммуникаций к 2028 году вырастет вдвое (до 160 млрд ₽);
✦Доля российского ПО может достичь 90% благодаря господдержке;
✦Ожидается рост выручки IVA более 30% ежегодно.
🎯 Цель: 235 ₽ за акцию (+40% за 8 месяцев)
Добавите IVA в свой портфель? Ставьте реакцию! 👇
#идея #IVAT
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥱13🤔11👍9❤3😁2
Henderson: готовимся к росту? Цель 631 ₽
Акции крупнейшего ретейлера мужской одежды «Хэндерсон» торгуются в боковом диапазоне после замедления нисходящего тренда. Технически пробитие 50-дневной скользящей средней откроет путь к росту.
Детали идеи
Цель: 631 ₽
Стоп: 547 ₽
Соотношение прибыль/риск: 3.67
Фундаментальный анализ
✦159 салонов в 64 городах России, позиции в сегменте «доступный люкс»;
✦Сегодня выходит отчет за I полугодие: ожидается рост валовой прибыли на +15% и EBITDA на +10%;
✦Дивидендная доходность может составить ~3%.
▪️ Идея Финам
#идея #HNFG
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Акции крупнейшего ретейлера мужской одежды «Хэндерсон» торгуются в боковом диапазоне после замедления нисходящего тренда. Технически пробитие 50-дневной скользящей средней откроет путь к росту.
Детали идеи
Цель: 631 ₽
Стоп: 547 ₽
Соотношение прибыль/риск: 3.67
Фундаментальный анализ
✦159 салонов в 64 городах России, позиции в сегменте «доступный люкс»;
✦Сегодня выходит отчет за I полугодие: ожидается рост валовой прибыли на +15% и EBITDA на +10%;
✦Дивидендная доходность может составить ~3%.
#идея #HNFG
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥3❤2🥱1
Газпром нефть: дивиденды 3.4% и цель 695 ₽
Компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: выручка и прибыль снизились на фоне слабой конъюнктуры и санкционного давления, но показатели оказались лучше консенсус-прогнозов.
Ключевые цифры
✦Выручка: 1.77 трлн ₽ (-12.1% г/г);
✦Чистая прибыль: 150.4 млрд ₽ (-54.2% г/г);
✦Дивиденды: 17.3 ₽/акция (доходность ~3.4%).
Драйверы
Рост добычи и переработки, сокращение операционных затрат. Долговая нагрузка остается низкой (чистый долг/EBITDA = 0.78х).
Прогноз
Сохраняем позитивный взгляд. Целевая цена — 695 ₽/акция. Компания устойчива и сохраняет стабильные выплаты.
▪️ Идея ПСБ
#идея #SIBN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Компания опубликовала результаты за первое полугодие 2025 года: выручка и прибыль снизились на фоне слабой конъюнктуры и санкционного давления, но показатели оказались лучше консенсус-прогнозов.
Ключевые цифры
✦Выручка: 1.77 трлн ₽ (-12.1% г/г);
✦Чистая прибыль: 150.4 млрд ₽ (-54.2% г/г);
✦Дивиденды: 17.3 ₽/акция (доходность ~3.4%).
Драйверы
Рост добычи и переработки, сокращение операционных затрат. Долговая нагрузка остается низкой (чистый долг/EBITDA = 0.78х).
Прогноз
Сохраняем позитивный взгляд. Целевая цена — 695 ₽/акция. Компания устойчива и сохраняет стабильные выплаты.
#идея #SIBN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8😁7🔥2❤1😱1
Т-технологии: рекордная прибыль и цель 4800 ₽
Банк показал мощные результаты за первое полугодие 2025: чистая прибыль выросла на +52.8% г/г, достигнув 80.2 млрд ₽. Во втором квартале рост ускорился до +66.5% кв/кв. Драйверы — высокие ставки ЦБ, интеграция активов Росбанка и рост клиентской базы до 51.4 млн человек (+16% г/г).
Ключевые показатели
✦ Чистый процентный доход: 238 млрд ₽ (+58% г/г);
✦ Кредитный портфель: 2.77 трлн ₽ (+9% с начала года);
✦ ROE: 28% (лучший в секторе);
✦ Дивиденды: ожидаются по итогам года.
Риски
Рост просроченной задолженности (NPL 90+ дней +18.3% с начала года), но резервы покрывают риски в 1.14 раза.
Прогноз
Целевая цена — 4800 ₽. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году станет дополнительным катализатором.
▪️ Идея КИТ Финанс
#идея #T
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Банк показал мощные результаты за первое полугодие 2025: чистая прибыль выросла на +52.8% г/г, достигнув 80.2 млрд ₽. Во втором квартале рост ускорился до +66.5% кв/кв. Драйверы — высокие ставки ЦБ, интеграция активов Росбанка и рост клиентской базы до 51.4 млн человек (+16% г/г).
Ключевые показатели
✦ Чистый процентный доход: 238 млрд ₽ (+58% г/г);
✦ Кредитный портфель: 2.77 трлн ₽ (+9% с начала года);
✦ ROE: 28% (лучший в секторе);
✦ Дивиденды: ожидаются по итогам года.
Риски
Рост просроченной задолженности (NPL 90+ дней +18.3% с начала года), но резервы покрывают риски в 1.14 раза.
Прогноз
Целевая цена — 4800 ₽. Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году станет дополнительным катализатором.
#идея #T
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥5❤1😱1
Астра: цель снижена до 493 ₽, но потенциал 23%
Компания представила слабый отчет за 2Q 2025: рост выручки замедлился до +13% г/г, что отражает давление жесткой денежно-кредитной политики на ИТ-сектор. Несмотря на это, «Астра» сохраняет лидерство на рынке отечественного ПО с долей 76% в сегменте ОС.
Ключевые моменты
✦ Целевая цена снижена с 612 ₽ до 493 ₽ из-за пересмотра моделей;
✦ Отложенный спрос со стороны клиентов начнет реализовываться только к концу 2026–2027 годов;
✦ Технически акции торгуются в диапазоне 365–417 ₽ — пробитие верхней границы откроет путь к 450 ₽.
Риски
Замедление темпов роста, геополитика и возможное сокращение господдержки.
Итог
Сохраняем рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 23% к цели 493 ₽.
▪️ Идея Финам
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Компания представила слабый отчет за 2Q 2025: рост выручки замедлился до +13% г/г, что отражает давление жесткой денежно-кредитной политики на ИТ-сектор. Несмотря на это, «Астра» сохраняет лидерство на рынке отечественного ПО с долей 76% в сегменте ОС.
Ключевые моменты
✦ Целевая цена снижена с 612 ₽ до 493 ₽ из-за пересмотра моделей;
✦ Отложенный спрос со стороны клиентов начнет реализовываться только к концу 2026–2027 годов;
✦ Технически акции торгуются в диапазоне 365–417 ₽ — пробитие верхней границы откроет путь к 450 ₽.
Риски
Замедление темпов роста, геополитика и возможное сокращение господдержки.
Итог
Сохраняем рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 23% к цели 493 ₽.
#идея #ASTR
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥2🤔1😱1
Татнефть: новая цена на горизонте!
Мы (Т-инвестиции) пересмотрели прогноз по акциям Татнефти и снизили целевую стоимость до 800 ₽ за бумагу. Причина — слабая рыночная конъюнктура и давление на дивидендные выплаты.
По итогам первого полугодия компания показала выручку и EBITDA в пределах ожиданий, но чистая прибыль оказалась ниже прогноза. Финансовое положение остаётся устойчивым, масштабных инвестпроектов сейчас нет.
Стабильный курс рубля и неблагоприятная ситуация на нефтяном рынке будут ограничивать результаты и в 2025 году. При этом предполагается, что к концу года рубль ослабнет до 98 ₽/$.
▪️ Идея Т-инвестиции
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Мы (Т-инвестиции) пересмотрели прогноз по акциям Татнефти и снизили целевую стоимость до 800 ₽ за бумагу. Причина — слабая рыночная конъюнктура и давление на дивидендные выплаты.
По итогам первого полугодия компания показала выручку и EBITDA в пределах ожиданий, но чистая прибыль оказалась ниже прогноза. Финансовое положение остаётся устойчивым, масштабных инвестпроектов сейчас нет.
Стабильный курс рубля и неблагоприятная ситуация на нефтяном рынке будут ограничивать результаты и в 2025 году. При этом предполагается, что к концу года рубль ослабнет до 98 ₽/$.
#идея #TATN
Эта идея на сайте
Больше инвест идей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4💊2❤1😱1👌1