Эталон: стоять до талого
Рейтинг «Покупать» по акциям Эталон Груп подтверждён, целевая цена — 105 руб. Потенциал роста остаётся, хотя рынок девелопмента всё ещё зависит от динамики ключевой ставки.
Снижение ставки до 16% к концу года может стать позитивным фактором для отрасли: процентные расходы сократятся, а спрос на жильё начнёт восстанавливаться. Эталон, как один из наиболее устойчивых застройщиков с сильным балансом, способен использовать этот момент для ускорения продаж и роста прибыли.
Позитивная оценка сохраняется: компания переживает сложный цикл, но фундамент остаётся прочным.
▪️ Идея Синара Инвестбанк
#идея #ETLN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Рейтинг «Покупать» по акциям Эталон Груп подтверждён, целевая цена — 105 руб. Потенциал роста остаётся, хотя рынок девелопмента всё ещё зависит от динамики ключевой ставки.
Снижение ставки до 16% к концу года может стать позитивным фактором для отрасли: процентные расходы сократятся, а спрос на жильё начнёт восстанавливаться. Эталон, как один из наиболее устойчивых застройщиков с сильным балансом, способен использовать этот момент для ускорения продаж и роста прибыли.
Позитивная оценка сохраняется: компания переживает сложный цикл, но фундамент остаётся прочным.
#идея #ETLN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤2😁2👻2🌚1
Северсталь: игра на развороте
На графике Северстали формируется перевёрнутая модель «Голова – плечи» — классический сигнал возможного разворота тренда. Это открывает потенциал для спекулятивной игры на повышение.
Торговый план
▪️ Покупка: до 925,5 руб.
▪️ Цель: 1028 руб.
▪️ Потенциал: до +11%
▪️ Горизонт: 2–4 недели
Фигура «Голова – плечи» часто указывает на смену тренда с нисходящего на восходящий. Дополнительно на графике наблюдается свечная модель «Верхний крест/стрекоза» — сигнал ослабления продавцов и возможного перехода инициативы к покупателям.
Для контроля риска рекомендуется установить стоп-приказ ниже 895 руб. В случае прорыва вверх акции могут начать новый импульс роста.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
На графике Северстали формируется перевёрнутая модель «Голова – плечи» — классический сигнал возможного разворота тренда. Это открывает потенциал для спекулятивной игры на повышение.
Торговый план
▪️ Покупка: до 925,5 руб.
▪️ Цель: 1028 руб.
▪️ Потенциал: до +11%
▪️ Горизонт: 2–4 недели
Фигура «Голова – плечи» часто указывает на смену тренда с нисходящего на восходящий. Дополнительно на графике наблюдается свечная модель «Верхний крест/стрекоза» — сигнал ослабления продавцов и возможного перехода инициативы к покупателям.
Для контроля риска рекомендуется установить стоп-приказ ниже 895 руб. В случае прорыва вверх акции могут начать новый импульс роста.
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🔥2😁1
Novabev: давай ещё по одной
Рекомендация «Покупать» по акциям Novabev сохраняется, но целевая цена снижена до 535 руб. Потенциал роста — 34%, а с учётом дивидендов — до 42%.
В первом полугодии 2025 года компания показала уверенные результаты: выручка +21% г/г, EBITDA +22%, рентабельность выросла до 12,9%. Основные драйверы — восстановление алкогольного сегмента и рост продаж в сети ВинЛаб.
Во второй половине года темпы роста замедлятся из-за последствий кибератаки и увеличения капитальных затрат. Однако Novabev остаётся щедрым на дивиденды: 20 руб. уже выплачено, а по итогам 12 месяцев ожидается около 30 руб. на акцию — доходность около 8%.
▪️ Идея Т-Инвестиции
#идея #BELU
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Рекомендация «Покупать» по акциям Novabev сохраняется, но целевая цена снижена до 535 руб. Потенциал роста — 34%, а с учётом дивидендов — до 42%.
В первом полугодии 2025 года компания показала уверенные результаты: выручка +21% г/г, EBITDA +22%, рентабельность выросла до 12,9%. Основные драйверы — восстановление алкогольного сегмента и рост продаж в сети ВинЛаб.
Во второй половине года темпы роста замедлятся из-за последствий кибератаки и увеличения капитальных затрат. Однако Novabev остаётся щедрым на дивиденды: 20 руб. уже выплачено, а по итогам 12 месяцев ожидается около 30 руб. на акцию — доходность около 8%.
#идея #BELU
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7✍6❤4👌1
Henderson: стильный рост выручки
Аналитики положительно смотрят на акции Хэндерсон Фэшн Групп, устанавливая целевую цену 750 руб. при текущей 522 руб. Потенциал роста — 43% на горизонте 12 месяцев.
Компания входит в число крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви России, управляя 167 магазинами в 67 городах. За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 18,7%, до 16,5 млрд руб., а онлайн-продажи — на 38,2%, достигнув 23% общей выручки.
Рост выручки обеспечен активным развитием e-commerce и расширением торговых площадей — к концу года компания планирует увеличить их до 71,7 тыс. кв. м. Несмотря на давление расходов и высокие ставки, Henderson сохраняет устойчивость и дивидендный потенциал.
Совет директоров рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию. Сильный бренд и уверенный рост делают бумаги привлекательными для включения в портфель на год.
▪️ Идея Риком Траст
#идея #HNFG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Аналитики положительно смотрят на акции Хэндерсон Фэшн Групп, устанавливая целевую цену 750 руб. при текущей 522 руб. Потенциал роста — 43% на горизонте 12 месяцев.
Компания входит в число крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви России, управляя 167 магазинами в 67 городах. За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 18,7%, до 16,5 млрд руб., а онлайн-продажи — на 38,2%, достигнув 23% общей выручки.
Рост выручки обеспечен активным развитием e-commerce и расширением торговых площадей — к концу года компания планирует увеличить их до 71,7 тыс. кв. м. Несмотря на давление расходов и высокие ставки, Henderson сохраняет устойчивость и дивидендный потенциал.
Совет директоров рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию. Сильный бренд и уверенный рост делают бумаги привлекательными для включения в портфель на год.
#идея #HNFG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👌3❤2🔥1🌚1
📝 Комментарии к идеям брокеров от 26 октября
🔷 Идея:
Финам: Совкомбанк SVCB, покупка до ноября 2025. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Идея сработает только в случае, если ЦБ снизит ставку 24 октября минимум на 1,5 п.п. Но такого не будет, поэтому слишком оптимистично
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Мосэнерго MSNG, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при двух условиях – возобновление дивидендов в 2026 и завершение мирных переговоров к осени 2026. Решающий фактор – окончание СВО. Прогнозировать сложно, как и оценивать правдивость апсайда. Но макро в стране таково, что завершить конфликт дипломатически становится все безопаснее для экономики
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
В свете усиления санкционного давления потенциал идеи угас. Хотя медь и МПГ продолжают дорожать. Сработает, если в течение срока появится новый геополитический позитив.
🔷 Идея:
Синара: Самолет SMLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 219%
♦️ Мнение:
Слишком оптимистично. К октябрю 2026 не ждем ставку ЦБ ниже 14%. Для такого темпа снижения ставки апсайд – не более 50%. Учитываем проблемы ликвидности компании и отраслевое замедление темпов закладки новых проектов.
🔷 Идея:
Синара: ЛСР LSRG, покупка до мая 2026. Апсайд – 59,6%
♦️ Мнение:
Еще одна слишком позитивная идея по девелоперу. Ладно Самолет лежит на минимумах, но ЛСР даже и не падал в этом цикле ужесточения ДКП. Апсайд будет намного скромнее.
🔷 Идея:
Синара: Эталон ETLN, покупка до октября 2026. Апсайд – 172%
♦️ Мнение:
Как бы сильно застройщик не углублялся в премиальный сегмент, для такого апсайда нужна ставка ЦБ 10-11% к октябрю 2026. На данный момент это нереалистично. Потенциал роста в 50-60% есть, если ЦБ без пауз пойдет к снижению ставки.
🔷 Идея:
БКС: Юнипро UPRO, покупка до мая 2026. Апсайд – 66%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии окончания СВО или хотя бы выхода переговорного трека на финишную прямую, чтобы было ясно о скором завершении конфликта. Спрогнозировать срок события сложно.
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Северсталь CHMF, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Сработает в 2 случаях – новый геополитический позитив или снижение ставки минимум на 1 п.п. Маловероятно, но ЦБ может удивить, потенциал реализуется.
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: Новабев BELU, покупка до июля 2026. Апсайд – 39%
♦️ Мнение:
Ранее была похожая идея. Апсайд возможен благодаря дисконту в оценке и IPO ВинЛаба. Но зависит от сроков и параметров IPO. Если успеют разместиться и адекватно по оценке, то в совокупности со снижением ставки потенциал реализуется.
#комментарии
🔷 Идея:
Финам: Совкомбанк SVCB, покупка до ноября 2025. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Идея сработает только в случае, если ЦБ снизит ставку 24 октября минимум на 1,5 п.п. Но такого не будет, поэтому слишком оптимистично
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Мосэнерго MSNG, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при двух условиях – возобновление дивидендов в 2026 и завершение мирных переговоров к осени 2026. Решающий фактор – окончание СВО. Прогнозировать сложно, как и оценивать правдивость апсайда. Но макро в стране таково, что завершить конфликт дипломатически становится все безопаснее для экономики
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
В свете усиления санкционного давления потенциал идеи угас. Хотя медь и МПГ продолжают дорожать. Сработает, если в течение срока появится новый геополитический позитив.
🔷 Идея:
Синара: Самолет SMLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 219%
♦️ Мнение:
Слишком оптимистично. К октябрю 2026 не ждем ставку ЦБ ниже 14%. Для такого темпа снижения ставки апсайд – не более 50%. Учитываем проблемы ликвидности компании и отраслевое замедление темпов закладки новых проектов.
🔷 Идея:
Синара: ЛСР LSRG, покупка до мая 2026. Апсайд – 59,6%
♦️ Мнение:
Еще одна слишком позитивная идея по девелоперу. Ладно Самолет лежит на минимумах, но ЛСР даже и не падал в этом цикле ужесточения ДКП. Апсайд будет намного скромнее.
🔷 Идея:
Синара: Эталон ETLN, покупка до октября 2026. Апсайд – 172%
♦️ Мнение:
Как бы сильно застройщик не углублялся в премиальный сегмент, для такого апсайда нужна ставка ЦБ 10-11% к октябрю 2026. На данный момент это нереалистично. Потенциал роста в 50-60% есть, если ЦБ без пауз пойдет к снижению ставки.
🔷 Идея:
БКС: Юнипро UPRO, покупка до мая 2026. Апсайд – 66%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии окончания СВО или хотя бы выхода переговорного трека на финишную прямую, чтобы было ясно о скором завершении конфликта. Спрогнозировать срок события сложно.
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Северсталь CHMF, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Сработает в 2 случаях – новый геополитический позитив или снижение ставки минимум на 1 п.п. Маловероятно, но ЦБ может удивить, потенциал реализуется.
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: Новабев BELU, покупка до июля 2026. Апсайд – 39%
♦️ Мнение:
Ранее была похожая идея. Апсайд возможен благодаря дисконту в оценке и IPO ВинЛаба. Но зависит от сроков и параметров IPO. Если успеют разместиться и адекватно по оценке, то в совокупности со снижением ставки потенциал реализуется.
#комментарии
👍13❤6🤝3🔥2👏1
Циан — на все 100
После завершения редомициляции CIAN PLC компания объявила о планах выплатить специальный дивиденд свыше 100 руб. на акцию, что соответствует доходности около 16%. Выплата может состояться до конца 2025 года.
По словам аналитиков, рынок недооценивает акции Циана: восстановление рынка недвижимости на фоне снижения ключевой ставки способствует росту прибыли и монетизации платформы. Спрос на жильё и рост рекламных бюджетов застройщиков создают прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса.
Компания планирует направлять 60–100% чистой прибыли на дивиденды, а совокупная доходность (дивиденды + рост котировок) в ближайший год может превысить 50%.
▪️ Идея ВТБ
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
После завершения редомициляции CIAN PLC компания объявила о планах выплатить специальный дивиденд свыше 100 руб. на акцию, что соответствует доходности около 16%. Выплата может состояться до конца 2025 года.
По словам аналитиков, рынок недооценивает акции Циана: восстановление рынка недвижимости на фоне снижения ключевой ставки способствует росту прибыли и монетизации платформы. Спрос на жильё и рост рекламных бюджетов застройщиков создают прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса.
Компания планирует направлять 60–100% чистой прибыли на дивиденды, а совокупная доходность (дивиденды + рост котировок) в ближайший год может превысить 50%.
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤1🔥1
Северсталь: проблемы в топку
Северсталь сократила прогноз по дивидендам за 2025 год с 38 до 10 руб. на акцию, но возможное возобновление выплат ожидается уже по итогам IV квартала. Чистая прибыль по итогам года оценена в 80,4 млрд руб., EBITDA — 177,5 млрд руб. (−4% к прежней оценке). На 2026 год прогноз улучшен — 213,2 млрд руб.
Компания планирует сохранить производство стали на уровне 11 млн тонн, а к 2028 году нарастить выпуск до 13 млн тонн. Спрос на сталь поддержат инфраструктурные проекты в США и Китае, а также ожидаемое смягчение монетарной политики в ЕС и Японии.
Несмотря на пересмотр прогнозов, потенциал бумаг остаётся значительным: справедливая цена 1285,8 руб. (+42% к рынку), рекомендация — «покупать».
▪️ Идея АКБФ
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Северсталь сократила прогноз по дивидендам за 2025 год с 38 до 10 руб. на акцию, но возможное возобновление выплат ожидается уже по итогам IV квартала. Чистая прибыль по итогам года оценена в 80,4 млрд руб., EBITDA — 177,5 млрд руб. (−4% к прежней оценке). На 2026 год прогноз улучшен — 213,2 млрд руб.
Компания планирует сохранить производство стали на уровне 11 млн тонн, а к 2028 году нарастить выпуск до 13 млн тонн. Спрос на сталь поддержат инфраструктурные проекты в США и Китае, а также ожидаемое смягчение монетарной политики в ЕС и Японии.
Несмотря на пересмотр прогнозов, потенциал бумаг остаётся значительным: справедливая цена 1285,8 руб. (+42% к рынку), рекомендация — «покупать».
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁5👍4❤2🔥1👌1
Время блестящих идей: Русал и Норникель выходят на арену
Цены на цветные металлы растут, тогда как нефть дешевеет — и это открывает окно возможностей для российских металлургов. С апреля алюминий подорожал с 2400 до 2800 $/т, медь — с 8600 до 10700 $/т, а металлы платиновой группы также демонстрируют рост.
Ослабление рубля вслед за падением цен на нефть может стать двойным драйвером для экспортеров. Особенно выиграют Русал и Норникель, на которых делают ставку аналитики ВТБ Мои Инвестиции.
Для Русала, где экспорт составляет 70% выручки, рост алюминия и ослабление рубля на 10% способны увеличить EBITDA на 30–40%. Компания также владеет 26,4% в Норникеле. У последнего сильные позиции на мировых рынках: 44% палладия, 22% никеля, 15% платины.
Прогноз: Русал до 50 руб., Норникель до 150 руб. в течение года. По Норникелю также ожидается дивдоходность около 8%.
▪️ Идея ВТБ
#идея #GMKN #RUAL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Цены на цветные металлы растут, тогда как нефть дешевеет — и это открывает окно возможностей для российских металлургов. С апреля алюминий подорожал с 2400 до 2800 $/т, медь — с 8600 до 10700 $/т, а металлы платиновой группы также демонстрируют рост.
Ослабление рубля вслед за падением цен на нефть может стать двойным драйвером для экспортеров. Особенно выиграют Русал и Норникель, на которых делают ставку аналитики ВТБ Мои Инвестиции.
Для Русала, где экспорт составляет 70% выручки, рост алюминия и ослабление рубля на 10% способны увеличить EBITDA на 30–40%. Компания также владеет 26,4% в Норникеле. У последнего сильные позиции на мировых рынках: 44% палладия, 22% никеля, 15% платины.
Прогноз: Русал до 50 руб., Норникель до 150 руб. в течение года. По Норникелю также ожидается дивдоходность около 8%.
#идея #GMKN #RUAL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥3💯2
Яндекс выходит из коррекции: сигнал на рост
На графике формируется локальный восходящий импульс: котировки пробили нисходящую трендовую линию и удерживаются выше сильной поддержки в 3850 руб.. От этого уровня уже произошёл уверенный отскок. При позиции 6% и стоп-заявке на 3719 руб., риск на портфель — 0,33%, соотношение прибыль/риск — 1,42.
Яндекс остаётся ключевой технологической экосистемой России: поиск, логистика, маркетплейс, реклама, медиа и облачные сервисы формируют устойчивую структуру доходов. Компания активно внедряет ИИ-решения и усиливает B2B-направление.
Завершённая реструктуризация и переход под российскую юрисдикцию снижают регуляторные риски и открывают потенциал для нового роста.
▪️ Идея Финам
#идея #YDEX
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
На графике формируется локальный восходящий импульс: котировки пробили нисходящую трендовую линию и удерживаются выше сильной поддержки в 3850 руб.. От этого уровня уже произошёл уверенный отскок. При позиции 6% и стоп-заявке на 3719 руб., риск на портфель — 0,33%, соотношение прибыль/риск — 1,42.
Яндекс остаётся ключевой технологической экосистемой России: поиск, логистика, маркетплейс, реклама, медиа и облачные сервисы формируют устойчивую структуру доходов. Компания активно внедряет ИИ-решения и усиливает B2B-направление.
Завершённая реструктуризация и переход под российскую юрисдикцию снижают регуляторные риски и открывают потенциал для нового роста.
#идея #YDEX
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥2❤1
Циан: первый звоночек для спецдивиденда
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 104 руб./акция, что соответствует доходности около 17%. При этом компания сообщила о планах направить следующий дивиденд в середине 2026 года — свыше 50 руб./акция.
Ключевые даты:
✦ 1 декабря 2025 — общее собрание акционеров
✦ 12 декабря 2025 — дата фиксации реестра на дивиденды
Циан продолжает демонстрировать устойчивые финансовые результаты на фоне сложной макросреды. Компания усиливает монетизацию платформы и фактически трансформируется из сервиса объявлений в экосистему недвижимости. По итогам 2025 года ожидается рост выручки на 16% г/г, чистой прибыли на 21% г/г, маржа EBITDA сохраняется выше 20%.
▪️ Идея ПСБ
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 104 руб./акция, что соответствует доходности около 17%. При этом компания сообщила о планах направить следующий дивиденд в середине 2026 года — свыше 50 руб./акция.
Ключевые даты:
✦ 1 декабря 2025 — общее собрание акционеров
✦ 12 декабря 2025 — дата фиксации реестра на дивиденды
Циан продолжает демонстрировать устойчивые финансовые результаты на фоне сложной макросреды. Компания усиливает монетизацию платформы и фактически трансформируется из сервиса объявлений в экосистему недвижимости. По итогам 2025 года ожидается рост выручки на 16% г/г, чистой прибыли на 21% г/г, маржа EBITDA сохраняется выше 20%.
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥2
Полюс: время собирать дивиденды
Совет директоров компании 5 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал. Оценки аналитиков указывают на выплату около 35 ₽ на акцию, что даёт доходность 1,7%. Дополнительные дивиденды могут быть начислены и за IV квартал — благодаря более высоким ценам на золото и росту продаж. В этом случае прогноз — 55 ₽ на акцию с доходностью 2,7%.
Таким образом, на горизонте полугода акционеры могут рассчитывать на совокупную дивидендную доходность около 4,4%.
При этом бумаги заметно отстали от рынка: с конца сентября снижение составило более 17%, тогда как индекс Мосбиржи потерял около 8%. На фоне коррекции аналитики повысили рекомендацию по акциям до «покупать», сохранив целевую цену 2 600 ₽ и потенциал роста 31%.
▪️ Идея SberCIB
#идея #PLZL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Совет директоров компании 5 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал. Оценки аналитиков указывают на выплату около 35 ₽ на акцию, что даёт доходность 1,7%. Дополнительные дивиденды могут быть начислены и за IV квартал — благодаря более высоким ценам на золото и росту продаж. В этом случае прогноз — 55 ₽ на акцию с доходностью 2,7%.
Таким образом, на горизонте полугода акционеры могут рассчитывать на совокупную дивидендную доходность около 4,4%.
При этом бумаги заметно отстали от рынка: с конца сентября снижение составило более 17%, тогда как индекс Мосбиржи потерял около 8%. На фоне коррекции аналитики повысили рекомендацию по акциям до «покупать», сохранив целевую цену 2 600 ₽ и потенциал роста 31%.
#идея #PLZL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤3🔥2🍌1
МТС: сбросить «входящий» — идея на шорт
Цена акций всё ещё торгуется под давлением продавцов и остаётся ниже важной зоны поддержки. Нисходящая структура сохраняется, а закрепление под ближайшим сопротивлением усиливает вероятность продолжения коррекции.
На горизонте 3–4 недель цель — 189 руб., потенциал снижения оценивается в 5,8%. Стоп-уровень — 206,85 руб.
Фундаментально МТС продолжает расти по выручке и операционной прибыли, однако чистая прибыль снизилась из-за высоких процентных расходов и влияния ключевой ставки. Долговая нагрузка остаётся значимой, а крупные дивидендные выплаты давят на денежный поток.
Дополнительное давление создаёт снижение прибыльности банковского сегмента, что ограничивает возможности для восстановления маржи.
▪️ Идея Финам
#идея #MTSS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Цена акций всё ещё торгуется под давлением продавцов и остаётся ниже важной зоны поддержки. Нисходящая структура сохраняется, а закрепление под ближайшим сопротивлением усиливает вероятность продолжения коррекции.
На горизонте 3–4 недель цель — 189 руб., потенциал снижения оценивается в 5,8%. Стоп-уровень — 206,85 руб.
Фундаментально МТС продолжает расти по выручке и операционной прибыли, однако чистая прибыль снизилась из-за высоких процентных расходов и влияния ключевой ставки. Долговая нагрузка остаётся значимой, а крупные дивидендные выплаты давят на денежный поток.
Дополнительное давление создаёт снижение прибыльности банковского сегмента, что ограничивает возможности для восстановления маржи.
#идея #MTSS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4❤3👍3😁2👌2🤷1
📝 Комментарии к идеям брокеров от 31 октября
🔷 Идея:
Риком Траст: Henderson HNFG, покупка до октября 2026. Апсайд – 47,5%
♦️ Мнение:
Компания растет двузначным темпом, но дисконт в оценке всего 16% к среднеисторическому. В случае реализации отложенного спроса в 2026 ожидаем апсайд примерно в 2 раза меньше указанного
🔷 Идея:
ВТБ: Циан CNRU, покупка до октября 2026. Апсайд – 47,8%
♦️ Мнение:
Див. доходность по итогам 2026 всего 6%. Оценка по P/E – 19, по EV/EBITDA – 11. С таким набором вводных апсайд нереализуем
🔷 Идея:
ПСБ: Циан CNRU, покупка до октября 2026. Апсайд – 41,7%
♦️ Мнение:
Словно скопировали с идеи ВТБ. Все комментарии – выше
🔷 Идея:
АКБФ: Северсталь CHMF, покупка до сентября 2026. Апсайд – 47,9%
♦️ Мнение:
Пока выглядит как оптимистичный апсайд. Во-первых, с текущим снижением ставки металлурги в лучшем случае начнут восстанавливаться с середины 2026. Во-вторых, у компании и в 2026 капекс будет большим, давить на FCF и дивиденды
🔷 Идея:
ВТБ: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 15%
♦️ Мнение:
Неделю назад была аналогичная идея от Альфа Инвестиций. Слишком короткий временной промежуток. Без геополитики котирвоки растут слабо
🔷 Идея:
Финам: Яндекс YDEX, покупка до ноября 2025. Апсайд – 11,8%
♦️ Мнение:
Тоже слишком короткий горизонт. Во-вторых, рынок видит замедление рекламного сегмента компании. Для буста и выполнения апсайда нужен позитив в геополитике
🔷 Идея:
SberCIB: Полюс PLZL, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея под ослабление рубля и дальнейший рост золота после коррекции. Сами котировки PLZL тоже скорректировались, откуда и открывается потенциал
🔷 Идея:
Финам: МТС MTSS, покупка в шорт до ноября 2025. Даунсайд – 6%
♦️ Мнение:
Скорее, котировки останутся возле поддержки 200 руб. Для пробития вниз к 189 руб. нужен либо геополитический негатив, либо какая-нибудь новая жесткая риторика ЦБ на горизонте 3-4 недель. Продавцов, кому была бы не интересна див. доходность 17%, не так и много
#комментарии
🔷 Идея:
Риком Траст: Henderson HNFG, покупка до октября 2026. Апсайд – 47,5%
♦️ Мнение:
Компания растет двузначным темпом, но дисконт в оценке всего 16% к среднеисторическому. В случае реализации отложенного спроса в 2026 ожидаем апсайд примерно в 2 раза меньше указанного
🔷 Идея:
ВТБ: Циан CNRU, покупка до октября 2026. Апсайд – 47,8%
♦️ Мнение:
Див. доходность по итогам 2026 всего 6%. Оценка по P/E – 19, по EV/EBITDA – 11. С таким набором вводных апсайд нереализуем
🔷 Идея:
ПСБ: Циан CNRU, покупка до октября 2026. Апсайд – 41,7%
♦️ Мнение:
Словно скопировали с идеи ВТБ. Все комментарии – выше
🔷 Идея:
АКБФ: Северсталь CHMF, покупка до сентября 2026. Апсайд – 47,9%
♦️ Мнение:
Пока выглядит как оптимистичный апсайд. Во-первых, с текущим снижением ставки металлурги в лучшем случае начнут восстанавливаться с середины 2026. Во-вторых, у компании и в 2026 капекс будет большим, давить на FCF и дивиденды
🔷 Идея:
ВТБ: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 15%
♦️ Мнение:
Неделю назад была аналогичная идея от Альфа Инвестиций. Слишком короткий временной промежуток. Без геополитики котирвоки растут слабо
🔷 Идея:
Финам: Яндекс YDEX, покупка до ноября 2025. Апсайд – 11,8%
♦️ Мнение:
Тоже слишком короткий горизонт. Во-вторых, рынок видит замедление рекламного сегмента компании. Для буста и выполнения апсайда нужен позитив в геополитике
🔷 Идея:
SberCIB: Полюс PLZL, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея под ослабление рубля и дальнейший рост золота после коррекции. Сами котировки PLZL тоже скорректировались, откуда и открывается потенциал
🔷 Идея:
Финам: МТС MTSS, покупка в шорт до ноября 2025. Даунсайд – 6%
♦️ Мнение:
Скорее, котировки останутся возле поддержки 200 руб. Для пробития вниз к 189 руб. нужен либо геополитический негатив, либо какая-нибудь новая жесткая риторика ЦБ на горизонте 3-4 недель. Продавцов, кому была бы не интересна див. доходность 17%, не так и много
#комментарии
👍13❤4🔥4
Потенциал роста в акциях Сбера сохраняется
Сбер сохраняет сильные позиции на фоне сложной рыночной среды благодаря цифровой экосистеме и устойчивому спросу. Банк демонстрирует рост чистой прибыли: за 9 месяцев показатель достиг 1,31 трлн руб. (+6,5% г/г), при ROE 23,7%. Поддержку дают расширение кредитования и высокая операционная эффективность.
Смягчение денежно-кредитной политики может усилить темпы роста розничных займов и снизить стоимость риска. Прочная структура капитала формирует основу для продолжения щедрых дивидендов. Оценка справедливой стоимости установлена на уровне 384 руб., потенциал — до 30%.
Основные риски связаны с геополитикой и усилением санкций, что может повлиять на качество портфеля.
▪️ Идея Финам
#идея #SBER
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Сбер сохраняет сильные позиции на фоне сложной рыночной среды благодаря цифровой экосистеме и устойчивому спросу. Банк демонстрирует рост чистой прибыли: за 9 месяцев показатель достиг 1,31 трлн руб. (+6,5% г/г), при ROE 23,7%. Поддержку дают расширение кредитования и высокая операционная эффективность.
Смягчение денежно-кредитной политики может усилить темпы роста розничных займов и снизить стоимость риска. Прочная структура капитала формирует основу для продолжения щедрых дивидендов. Оценка справедливой стоимости установлена на уровне 384 руб., потенциал — до 30%.
Основные риски связаны с геополитикой и усилением санкций, что может повлиять на качество портфеля.
#идея #SBER
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥2🙏1😨1
Ставка душит: «Система» под давлением
Акции АФК «Система» остаются в нисходящем тренде: после пробоя важного уровня цена закрепилась ниже сопротивления, а слабая консолидация и доминирование продаж указывают на потенциал дальнейшего снижения. Техническая цель — 11,75 руб., стоп — 12,80 руб.
Фундаментально холдинг испытывает нагрузку из-за высокой долговой позиции и растущих процентных расходов. Несмотря на рост выручки, чистый финансовый результат вновь отрицательный. Жёсткая ДКП усиливает давление на рефинансирование, а масштабные капвложения ограничивают денежные потоки. Дивидендная повестка остаётся осторожной.
Высокая чувствительность к ключевой ставке поддерживает сценарий коррекции в среднесрочной перспективе.
▪️ Идея Финам
#идея #AFKS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции АФК «Система» остаются в нисходящем тренде: после пробоя важного уровня цена закрепилась ниже сопротивления, а слабая консолидация и доминирование продаж указывают на потенциал дальнейшего снижения. Техническая цель — 11,75 руб., стоп — 12,80 руб.
Фундаментально холдинг испытывает нагрузку из-за высокой долговой позиции и растущих процентных расходов. Несмотря на рост выручки, чистый финансовый результат вновь отрицательный. Жёсткая ДКП усиливает давление на рефинансирование, а масштабные капвложения ограничивают денежные потоки. Дивидендная повестка остаётся осторожной.
Высокая чувствительность к ключевой ставке поддерживает сценарий коррекции в среднесрочной перспективе.
#идея #AFKS
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4✍4👍3🔥1
Позитив в IT-секторе: шанс на рост
Рынок IT-компаний получил поддержку после решения правительства продлить налоговые льготы по НДС на 2025 год. Переход к повышенной ставке теперь будет постепенным, что снижает риски для отрасли.
Несмотря на это, акции «Группы Позитив» остаются под давлением — после осенней коррекции они потеряли почти 30%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 17%. Такая перепроданность делает бумаги привлекательными для покупки.
Компания планирует увеличить отгрузки до 33–38 млрд руб., что соответствует росту до 58% г/г, а мультипликатор EV/EBITDAC 2026 остаётся на 15% ниже среднерыночных аналогов.
Сильная отчётность за III квартал и дивдоходность около 7,6% формируют ожидаемую полную доходность свыше 30% за год.
▪️ Идея БКС
#идея #POSI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Рынок IT-компаний получил поддержку после решения правительства продлить налоговые льготы по НДС на 2025 год. Переход к повышенной ставке теперь будет постепенным, что снижает риски для отрасли.
Несмотря на это, акции «Группы Позитив» остаются под давлением — после осенней коррекции они потеряли почти 30%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 17%. Такая перепроданность делает бумаги привлекательными для покупки.
Компания планирует увеличить отгрузки до 33–38 млрд руб., что соответствует росту до 58% г/г, а мультипликатор EV/EBITDAC 2026 остаётся на 15% ниже среднерыночных аналогов.
Сильная отчётность за III квартал и дивдоходность около 7,6% формируют ожидаемую полную доходность свыше 30% за год.
#идея #POSI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3🔥2🥴1
Евротранс: под тяжестью долга
Акции «Евротранса» подают сигнал разворота — пробита линия поддержки, определявшая восходящий тренд. При текущих уровнях виден потенциал снижения, а риск на портфель при позиции 7% и стопе 143,26 руб. оценивается в 0,86%.
Фундаментально давление на бумаги усиливается. Долговая нагрузка достигла 2,8x Чистый долг/EBITDA против целевого уровня ниже 2,0x. Рост заёмных средств на 26% и увеличение процентных расходов на 52% г/г указывают на перегрев финансовой структуры. Высокие расходы начинают «съедать» прибыль, повышая риски устойчивости при возможном замедлении экономики.
Рост рентабельности в нетопливных направлениях пока не компенсирует структурные проблемы. Бумага выглядит уязвимой для краткосрочной коррекции.
▪️ Идея Финам
#идея #EUTR
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции «Евротранса» подают сигнал разворота — пробита линия поддержки, определявшая восходящий тренд. При текущих уровнях виден потенциал снижения, а риск на портфель при позиции 7% и стопе 143,26 руб. оценивается в 0,86%.
Фундаментально давление на бумаги усиливается. Долговая нагрузка достигла 2,8x Чистый долг/EBITDA против целевого уровня ниже 2,0x. Рост заёмных средств на 26% и увеличение процентных расходов на 52% г/г указывают на перегрев финансовой структуры. Высокие расходы начинают «съедать» прибыль, повышая риски устойчивости при возможном замедлении экономики.
Рост рентабельности в нетопливных направлениях пока не компенсирует структурные проблемы. Бумага выглядит уязвимой для краткосрочной коррекции.
#идея #EUTR
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤4🤔2🔥1
Россети снова на проводе: потенциал до 63%
Акции «Россетей» в этом году снизились на 19%, но компания показывает уверенный рост выручки и инвестиций. По прогнозам, к 2026 году доход может превысить 2 трлн руб. против 1,51 трлн руб. годом ранее. Новый подход к эталонным затратам сделает тарифное регулирование прозрачнее и создаст условия для повышения эффективности.
Инвестпрограмма на 2025 год оценивается в 719 млрд руб., а совокупные вложения до 2029 года — свыше 3,5 трлн руб. EBITDA в 2025–2026 гг. ожидается на уровне 544–594 млрд руб., чистая прибыль — около 200 млрд руб. Среднегодовой рост выручки до 2032 года прогнозируется на уровне 12%.
Главный драйвер — возможное возобновление дивидендов раньше 2027 года, что поддерживает интерес инвесторов. Справедливая цена снижена до 0,1018 руб. за акцию, но потенциал роста остаётся внушительным — 63%.
▪️ Идея АКБФ
#идея #RSTI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции «Россетей» в этом году снизились на 19%, но компания показывает уверенный рост выручки и инвестиций. По прогнозам, к 2026 году доход может превысить 2 трлн руб. против 1,51 трлн руб. годом ранее. Новый подход к эталонным затратам сделает тарифное регулирование прозрачнее и создаст условия для повышения эффективности.
Инвестпрограмма на 2025 год оценивается в 719 млрд руб., а совокупные вложения до 2029 года — свыше 3,5 трлн руб. EBITDA в 2025–2026 гг. ожидается на уровне 544–594 млрд руб., чистая прибыль — около 200 млрд руб. Среднегодовой рост выручки до 2032 года прогнозируется на уровне 12%.
Главный драйвер — возможное возобновление дивидендов раньше 2027 года, что поддерживает интерес инвесторов. Справедливая цена снижена до 0,1018 руб. за акцию, но потенциал роста остаётся внушительным — 63%.
#идея #RSTI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝3❤2🔥1😁1
Роснефть: дивидендная скважина открыта
Акции «Роснефти» остаются под давлением из-за слабой конъюнктуры и санкций США, однако рынок уже во многом заложил эти риски в цену. Компания сохраняет потенциал восстановления и остаётся одной из ключевых ставок на отскок рублевых цен на нефть.
Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену до 481,6 руб., что всё же предполагает апсайд 23,6%. Ограничения США могут временно снизить экспорт на 100–300 тыс. б/с и увеличить дисконт Urals, однако проект «Восток Ойл» с налоговыми льготами поддерживает маржинальность бизнеса.
Ключевые дивиденды остаются привлекательными: по итогам 2025 года ожидаем выплаты 24,5 руб. на акцию (доходность около 6%). При текущем снижении рублевых цен на нефть до 4–4,5 тыс. руб. за баррель влияние на прибыльность временное — в 2026 году прогнозируется частичное восстановление показателей.
Технически бумага торгуется под сопротивлением 400 руб., а поддержка проходит в районе 364 руб.
▪️ Идея Финам
#идея #ROSN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции «Роснефти» остаются под давлением из-за слабой конъюнктуры и санкций США, однако рынок уже во многом заложил эти риски в цену. Компания сохраняет потенциал восстановления и остаётся одной из ключевых ставок на отскок рублевых цен на нефть.
Мы сохраняем рекомендацию «покупать», но снижаем целевую цену до 481,6 руб., что всё же предполагает апсайд 23,6%. Ограничения США могут временно снизить экспорт на 100–300 тыс. б/с и увеличить дисконт Urals, однако проект «Восток Ойл» с налоговыми льготами поддерживает маржинальность бизнеса.
Ключевые дивиденды остаются привлекательными: по итогам 2025 года ожидаем выплаты 24,5 руб. на акцию (доходность около 6%). При текущем снижении рублевых цен на нефть до 4–4,5 тыс. руб. за баррель влияние на прибыльность временное — в 2026 году прогнозируется частичное восстановление показателей.
Технически бумага торгуется под сопротивлением 400 руб., а поддержка проходит в районе 364 руб.
#идея #ROSN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3🤔2🔥1
Настраиваемся на Позитивный отчет
Группа «Позитив» отчиталась за девять месяцев, и аналитики ожидают сильные результаты. По их оценкам, отгрузки выросли на 37% г/г, а выручка — на 24%. Оптимизация затрат позволила сократить убыток по EBITDA до 1,4 млрд ₽, а чистый убыток (NIC) уменьшился примерно на 1 млрд ₽, до 8,9 млрд ₽.
SberCIB обновил модель и сохранил рекомендацию «покупать». Отмечается высокий спрос на решения по кибербезопасности, хотя бюджеты клиентов пока ограничены высокой ставкой.
Аналитики ожидают, что в 2026 году компания направит 75% прибыли на дивиденды, что при текущей цене даёт доходность около 11%. Инвесторы ждут отчёт с умеренным, но явно позитивным настроем.
▪️ Идея SberCIB
#идея #POSI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Группа «Позитив» отчиталась за девять месяцев, и аналитики ожидают сильные результаты. По их оценкам, отгрузки выросли на 37% г/г, а выручка — на 24%. Оптимизация затрат позволила сократить убыток по EBITDA до 1,4 млрд ₽, а чистый убыток (NIC) уменьшился примерно на 1 млрд ₽, до 8,9 млрд ₽.
SberCIB обновил модель и сохранил рекомендацию «покупать». Отмечается высокий спрос на решения по кибербезопасности, хотя бюджеты клиентов пока ограничены высокой ставкой.
Аналитики ожидают, что в 2026 году компания направит 75% прибыли на дивиденды, что при текущей цене даёт доходность около 11%. Инвесторы ждут отчёт с умеренным, но явно позитивным настроем.
#идея #POSI
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🔥2🤝1