Распадская: дно — это тоже уровень поддержки
Акции «Распадской» с начала года снизились на 34%, отражая давление слабого рынка угля, крепкого рубля и замедления спроса в стройсекторе. Однако аналитики отмечают, что негатив уже во многом заложен в текущие котировки.
По итогам I полугодия 2025 г. выручка компании сократилась до 59,3 млрд ₽ (-34%), а EBITDA ушла в минус — -8,3 млрд ₽. Чистый убыток вырос до 16,6 млрд ₽. При этом себестоимость тонны концентрата осталась стабильной — $65, благодаря оптимизации расходов.
Добыча за 8 месяцев достигла 10,3 млн тонн, а прогноз по итогам года снижен с -2% до -9%. Тем не менее, отрасль получает поддержку от государства — отсрочки по НДПИ, субсидии на логистику и меры по финансовому оздоровлению компаний.
Прогноз EBITDA на 2026 г. — 29 млрд ₽, ожидается возврат к прибыли — 25 млрд ₽. Целевая цена снижена до 202,9 ₽, но потенциал роста остаётся — около 19%, рекомендация — «покупать».
▪️ Идея АКБФ
#идея #RASP
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции «Распадской» с начала года снизились на 34%, отражая давление слабого рынка угля, крепкого рубля и замедления спроса в стройсекторе. Однако аналитики отмечают, что негатив уже во многом заложен в текущие котировки.
По итогам I полугодия 2025 г. выручка компании сократилась до 59,3 млрд ₽ (-34%), а EBITDA ушла в минус — -8,3 млрд ₽. Чистый убыток вырос до 16,6 млрд ₽. При этом себестоимость тонны концентрата осталась стабильной — $65, благодаря оптимизации расходов.
Добыча за 8 месяцев достигла 10,3 млн тонн, а прогноз по итогам года снижен с -2% до -9%. Тем не менее, отрасль получает поддержку от государства — отсрочки по НДПИ, субсидии на логистику и меры по финансовому оздоровлению компаний.
Прогноз EBITDA на 2026 г. — 29 млрд ₽, ожидается возврат к прибыли — 25 млрд ₽. Целевая цена снижена до 202,9 ₽, но потенциал роста остаётся — около 19%, рекомендация — «покупать».
#идея #RASP
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2❤1👌1
Сбер за 400, пожалуйста
Сбербанк опубликовал операционные результаты по РПБУ за сентябрь, подтвердив устойчивость кредитной активности и рост прибыли.
Кредитный портфель юрлиц увеличился до 29,36 трлн рублей (+3,2% м/м, +5,8% с начала года), розничный — до 18,05 трлн рублей (+1,2% м/м, +3,1% с начала года). Чистые процентные доходы выросли на 25% год к году, достигнув 274 млрд рублей.
Чистая прибыль за месяц составила 150,3 млрд рублей (+6,9% г/г), а по итогам девяти месяцев — 1,27 трлн рублей (+6% г/г). Рентабельность капитала удерживается на уровне 22,4%.
Рост корпоративного кредитования, даже с учетом сезонности, указывает на устойчивый спрос и может стать аргументом для Банка России при сохранении паузы в снижении ставки.
Акции Сбера прибавляют 2,5%, торгуясь на уровне 289 рублей. Наш прогноз на 12 месяцев — 402 рубля.
▪️ Идея ВТБ
#идея #SBER
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Сбербанк опубликовал операционные результаты по РПБУ за сентябрь, подтвердив устойчивость кредитной активности и рост прибыли.
Кредитный портфель юрлиц увеличился до 29,36 трлн рублей (+3,2% м/м, +5,8% с начала года), розничный — до 18,05 трлн рублей (+1,2% м/м, +3,1% с начала года). Чистые процентные доходы выросли на 25% год к году, достигнув 274 млрд рублей.
Чистая прибыль за месяц составила 150,3 млрд рублей (+6,9% г/г), а по итогам девяти месяцев — 1,27 трлн рублей (+6% г/г). Рентабельность капитала удерживается на уровне 22,4%.
Рост корпоративного кредитования, даже с учетом сезонности, указывает на устойчивый спрос и может стать аргументом для Банка России при сохранении паузы в снижении ставки.
Акции Сбера прибавляют 2,5%, торгуясь на уровне 289 рублей. Наш прогноз на 12 месяцев — 402 рубля.
#идея #SBER
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥3🤯2🤝1
📝 Комментарии к идеям брокеров и сделкам инсайдеров от 14 октября
🔷 Идея:
БКС: МД Медикал MDMG, покупка до октября 2026. Апсайд – 35,7%
♦️ Мнение:
Немного завышенный апсайд, поскольку в оценке нет дисконта. Не ожидается и двузначной див. доходности. Но на 15-20% вырасти может, поскольку отрасль остается стабильно растущей, раскрывается эффект неорганического расширения, налоговые ужесточения незначительные
🔷 Идея:
БКС: Астра ASTR, покупка до октября 2026. Апсайд – 84%
♦️ Мнение:
Снова слишком оптимистично, учитывая прогнозный 1% темп роста экономики в 2026. Смягчение ДКП положительно повлияет на отгрузки в 2026, поэтому апсайд в котировках реализуется. Но явно меньше указанного.
🔷 Идея:
БКС: Промомед PRMD, покупка до октября 2026. Апсайд – 122%
♦️ Мнение:
Без дисконта в оценке потенциал нереализуем. Котировки при всем текущем «жесткаче» на рынке толком не падали. Но драйверы роста есть и солидные – ведущие рыночные позиции и неэластичный спрос на уникальные препараты. На 30% апсайд точно хватит.
🔷 Идея:
Велес-Капитал: МТС MTSS, покупка до октября 2026. Апсайд – 43%
♦️ Мнение:
Идея может реализоваться, если в течение года успеют выпустить на IPO Юрент и МТС Ads, размещение соберет спрос и будет способствовать переоценке материнской компании.
🔷 Идея:
Финам: Циан CNRU, покупка до ноября 2025. Апсайд – 24,7%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но целиком зависит от решения менеджмента по дивидендам. Если CIAN PLC в октябре успевает переехать в РФ, то руководство сможет рекомендовать дивиденды в ноябре. Пока вероятность 70%, что все пойдет по этому плану.
🔷 Идея:
Цифра Брокер: Х5 Х5, покупка до октября 2026. Апсайд – 79,6%
♦️ Мнение:
Говорили ранее, нереалистично. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 80%
🔷 Идея:
АКБФ: Распадская RASP, покупка до октября 2026. Апсайд – 24%
♦️ Мнение:
Несмотря на кризис в отрасли, считаем потенциал реализуемым. В основном, из-за IPO Евраз, может пройти в 2026. Котировки Распадской уже взлетали на редомициляции этой структуры в РФ. Во-вторых, в случае появления геополитического позитива отрастут вместе с рынком.
🔷 Идея:
ВТБ: Сбер SBER, покупка до октября 2026. Апсайд – 41%
♦️ Мнение:
Уже 3-я похожая идея по банку. Снова говорим, это нереалистичный апсайд. Банк оценивается справедливо, котировки недалеко от локальных максимумов. Будет рост по мере смягчения ДКП, но с текущим темпом снижения ставки мы увидим максимум 25% апсайд на горизонте года.
#комментарии
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
🔷 Идея:
БКС: МД Медикал MDMG, покупка до октября 2026. Апсайд – 35,7%
♦️ Мнение:
Немного завышенный апсайд, поскольку в оценке нет дисконта. Не ожидается и двузначной див. доходности. Но на 15-20% вырасти может, поскольку отрасль остается стабильно растущей, раскрывается эффект неорганического расширения, налоговые ужесточения незначительные
🔷 Идея:
БКС: Астра ASTR, покупка до октября 2026. Апсайд – 84%
♦️ Мнение:
Снова слишком оптимистично, учитывая прогнозный 1% темп роста экономики в 2026. Смягчение ДКП положительно повлияет на отгрузки в 2026, поэтому апсайд в котировках реализуется. Но явно меньше указанного.
🔷 Идея:
БКС: Промомед PRMD, покупка до октября 2026. Апсайд – 122%
♦️ Мнение:
Без дисконта в оценке потенциал нереализуем. Котировки при всем текущем «жесткаче» на рынке толком не падали. Но драйверы роста есть и солидные – ведущие рыночные позиции и неэластичный спрос на уникальные препараты. На 30% апсайд точно хватит.
🔷 Идея:
Велес-Капитал: МТС MTSS, покупка до октября 2026. Апсайд – 43%
♦️ Мнение:
Идея может реализоваться, если в течение года успеют выпустить на IPO Юрент и МТС Ads, размещение соберет спрос и будет способствовать переоценке материнской компании.
🔷 Идея:
Финам: Циан CNRU, покупка до ноября 2025. Апсайд – 24,7%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но целиком зависит от решения менеджмента по дивидендам. Если CIAN PLC в октябре успевает переехать в РФ, то руководство сможет рекомендовать дивиденды в ноябре. Пока вероятность 70%, что все пойдет по этому плану.
🔷 Идея:
Цифра Брокер: Х5 Х5, покупка до октября 2026. Апсайд – 79,6%
♦️ Мнение:
Говорили ранее, нереалистично. Замедление потребительской инфляции сократит денежные потоки и увеличит заимствования для рефинанса и развития. Есть апсайд за счет дивидендов, если выплатят в долг. Но это +15-20%, но не 80%
🔷 Идея:
АКБФ: Распадская RASP, покупка до октября 2026. Апсайд – 24%
♦️ Мнение:
Несмотря на кризис в отрасли, считаем потенциал реализуемым. В основном, из-за IPO Евраз, может пройти в 2026. Котировки Распадской уже взлетали на редомициляции этой структуры в РФ. Во-вторых, в случае появления геополитического позитива отрастут вместе с рынком.
🔷 Идея:
ВТБ: Сбер SBER, покупка до октября 2026. Апсайд – 41%
♦️ Мнение:
Уже 3-я похожая идея по банку. Снова говорим, это нереалистичный апсайд. Банк оценивается справедливо, котировки недалеко от локальных максимумов. Будет рост по мере смягчения ДКП, но с текущим темпом снижения ставки мы увидим максимум 25% апсайд на горизонте года.
#комментарии
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
👍22❤2🔥2🤨1
Совкомбанк — банк противоречий
Техническая картина остаётся слабой
Акции банка продолжают движение в нисходящем тренде, не сумев преодолеть линию сопротивления. При позиции 6% и стоп-заявке 13,982 рубля риск на портфель составляет 1,09%, соотношение прибыль/риск — 0,86.
Фундаментально Совкомбанк остаётся одним из крупнейших частных игроков в России, активно развивая розничное кредитование и экосистему сервисов.
Однако результаты за период выглядят неоднозначно: доходы от основной деятельности выросли на 45%, комиссионные — на 25%, но чистая прибыль снизилась на 55%. Давление оказывают рост резервов, снижение процентной маржи и повышение налоговой нагрузки.
Текущие уровни могут сигнализировать о консолидации, но для смены тренда банку потребуется стабилизация маржи и замедление роста резервов.
▪️ Идея Финам
#идея #SVCB
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Техническая картина остаётся слабой
Акции банка продолжают движение в нисходящем тренде, не сумев преодолеть линию сопротивления. При позиции 6% и стоп-заявке 13,982 рубля риск на портфель составляет 1,09%, соотношение прибыль/риск — 0,86.
Фундаментально Совкомбанк остаётся одним из крупнейших частных игроков в России, активно развивая розничное кредитование и экосистему сервисов.
Однако результаты за период выглядят неоднозначно: доходы от основной деятельности выросли на 45%, комиссионные — на 25%, но чистая прибыль снизилась на 55%. Давление оказывают рост резервов, снижение процентной маржи и повышение налоговой нагрузки.
Текущие уровни могут сигнализировать о консолидации, но для смены тренда банку потребуется стабилизация маржи и замедление роста резервов.
#идея #SVCB
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🤷♂2❤1🔥1💊1
Мосэнерго: свет в конце туннеля
Акции «Мосэнерго» с начала года потеряли около 20%, но потенциал восстановления остаётся высоким — целевая цена 2,65 руб., апсайд 42%, рекомендация «покупать».
Компания сыграет ключевую роль в ликвидации энергодефицита Москвы: к 2030 году построит два новых энергоблока по 250 МВт на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Среднегодовые инвестиции оцениваются в 40–50 млрд руб., что поддержит рост генерации.
По прогнозу, EBITDA в 2025 г. достигнет 42,3 млрд руб., чистая прибыль — 15 млрд руб. Компания сохраняет стабильную дивидендную политику: ожидаемые выплаты за 2025 год — около 0,19 руб. на акцию. Минэнерго подтвердило, что не планирует ограничивать дивпотоки энергокомпаний, что позитивно для рынка.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #MSNG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Акции «Мосэнерго» с начала года потеряли около 20%, но потенциал восстановления остаётся высоким — целевая цена 2,65 руб., апсайд 42%, рекомендация «покупать».
Компания сыграет ключевую роль в ликвидации энергодефицита Москвы: к 2030 году построит два новых энергоблока по 250 МВт на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Среднегодовые инвестиции оцениваются в 40–50 млрд руб., что поддержит рост генерации.
По прогнозу, EBITDA в 2025 г. достигнет 42,3 млрд руб., чистая прибыль — 15 млрд руб. Компания сохраняет стабильную дивидендную политику: ожидаемые выплаты за 2025 год — около 0,19 руб. на акцию. Минэнерго подтвердило, что не планирует ограничивать дивпотоки энергокомпаний, что позитивно для рынка.
#идея #MSNG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝7❤2🔥1😁1
ГМК Норникель: флаг на рост
После недавнего импульсного роста на графике акций ГМК Норникель сформировался технический паттерн «Флаг», указывающий на возможное продолжение восходящего движения. Аналитики видят возможность открытия спекулятивной позиции «лонг».
✦ Покупка: по цене не выше 133 руб.
✦ Цель: 150 руб.
✦ Срок: 2–4 недели
✦ Потенциал роста: до 12,75%.
Паттерн «Флаг» состоит из импульса («флагшток») и консолидации («флаг»). Сейчас цена движется в узком диапазоне — типичное поведение перед возможным прорывом вверх. Рост объёмов на подходе к верхней границе указывает на усиление интереса инвесторов.
Для ограничения убытков рекомендуется стоп-приказ ниже 124,30 руб.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #GMKN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
После недавнего импульсного роста на графике акций ГМК Норникель сформировался технический паттерн «Флаг», указывающий на возможное продолжение восходящего движения. Аналитики видят возможность открытия спекулятивной позиции «лонг».
✦ Покупка: по цене не выше 133 руб.
✦ Цель: 150 руб.
✦ Срок: 2–4 недели
✦ Потенциал роста: до 12,75%.
Паттерн «Флаг» состоит из импульса («флагшток») и консолидации («флаг»). Сейчас цена движется в узком диапазоне — типичное поведение перед возможным прорывом вверх. Рост объёмов на подходе к верхней границе указывает на усиление интереса инвесторов.
Для ограничения убытков рекомендуется стоп-приказ ниже 124,30 руб.
#идея #GMKN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🤝4🔥1
Самолет: зона турбулентности почти пройдена
Аналитики подтвердили рекомендацию «Покупать» по акциям ГК Самолет и повысили целевую цену до 3100 руб. Потенциал роста сохраняется на фоне ожиданий снижения ключевой ставки и стабилизации спроса на жильё.
Текущие макроусловия всё ещё непростые: высокая ставка давит на ипотеку и расходы застройщиков, но прогнозируемое снижение до 16% к концу года может облегчить долговую нагрузку и поддержать продажи.
Самолет остаётся одним из сильнейших игроков сектора — с устойчивым денежным потоком, активной земельной базой и масштабными проектами. После затяжной турбулентности рынок видит первые сигналы восстановления.
▪️ Идея Синара Инвестбанк
#идея #SMLT
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Аналитики подтвердили рекомендацию «Покупать» по акциям ГК Самолет и повысили целевую цену до 3100 руб. Потенциал роста сохраняется на фоне ожиданий снижения ключевой ставки и стабилизации спроса на жильё.
Текущие макроусловия всё ещё непростые: высокая ставка давит на ипотеку и расходы застройщиков, но прогнозируемое снижение до 16% к концу года может облегчить долговую нагрузку и поддержать продажи.
Самолет остаётся одним из сильнейших игроков сектора — с устойчивым денежным потоком, активной земельной базой и масштабными проектами. После затяжной турбулентности рынок видит первые сигналы восстановления.
#идея #SMLT
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁7👍1🌚1
ЛСР: всем построиться — апсайд уже заложен в проект
Обновленный прогноз по акциям Группы ЛСР сохраняет рейтинг «Покупать» и новую целевую цену 1200 руб. Апсайд по бумагам остаётся значительным, особенно с учётом постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
Снижение ключевой ставки до 16% к концу года может частично снизить долговую нагрузку и поддержать спрос на жильё. ЛСР выгодно отличается от конкурентов умеренным уровнем долга и низкими мультипликаторами — P/E 2025П на уровне 3,5 и EV/EBITDA 2,8.
На этом фоне бумаги компании выглядят устойчиво даже при умеренном росте ставок. Потенциал для инвесторов — около 31%.
▪️ Идея Синара Инвестбанк
#идея #LSRG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Обновленный прогноз по акциям Группы ЛСР сохраняет рейтинг «Покупать» и новую целевую цену 1200 руб. Апсайд по бумагам остаётся значительным, особенно с учётом постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
Снижение ключевой ставки до 16% к концу года может частично снизить долговую нагрузку и поддержать спрос на жильё. ЛСР выгодно отличается от конкурентов умеренным уровнем долга и низкими мультипликаторами — P/E 2025П на уровне 3,5 и EV/EBITDA 2,8.
На этом фоне бумаги компании выглядят устойчиво даже при умеренном росте ставок. Потенциал для инвесторов — около 31%.
#идея #LSRG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤1🔥1😁1😐1
Юнипро: на эти два рубля и живу
БКС сохранят «Позитивный» взгляд на акции Юнипро и повышаем целевую цену до 2,3 руб. за акцию. Несмотря на снижение прибыли на 4% после окончания платежей по ДПМ Березовской ГРЭС, результаты оказались лучше ожиданий, что позволило пересмотреть прогнозы на 2025 год.
Компания остаётся фундаментально сильным активом с денежной позицией около 92 млрд руб., однако неопределённость с инвестпрограммой (возможные 327 млрд руб. до 2031 г.) создаёт риски для свободного денежного потока.
Рост тарифов на газ и мощность, а также модернизация ТЭС могут поддержать выручку и прибыльность. Тем не менее, возобновления дивидендов пока не ожидается — компания остаётся под внешним управлением.
▪️ Идея БКС
#идея #UPRO
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
БКС сохранят «Позитивный» взгляд на акции Юнипро и повышаем целевую цену до 2,3 руб. за акцию. Несмотря на снижение прибыли на 4% после окончания платежей по ДПМ Березовской ГРЭС, результаты оказались лучше ожиданий, что позволило пересмотреть прогнозы на 2025 год.
Компания остаётся фундаментально сильным активом с денежной позицией около 92 млрд руб., однако неопределённость с инвестпрограммой (возможные 327 млрд руб. до 2031 г.) создаёт риски для свободного денежного потока.
Рост тарифов на газ и мощность, а также модернизация ТЭС могут поддержать выручку и прибыльность. Тем не менее, возобновления дивидендов пока не ожидается — компания остаётся под внешним управлением.
#идея #UPRO
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁5👍4❤2🔥1
Эталон: стоять до талого
Рейтинг «Покупать» по акциям Эталон Груп подтверждён, целевая цена — 105 руб. Потенциал роста остаётся, хотя рынок девелопмента всё ещё зависит от динамики ключевой ставки.
Снижение ставки до 16% к концу года может стать позитивным фактором для отрасли: процентные расходы сократятся, а спрос на жильё начнёт восстанавливаться. Эталон, как один из наиболее устойчивых застройщиков с сильным балансом, способен использовать этот момент для ускорения продаж и роста прибыли.
Позитивная оценка сохраняется: компания переживает сложный цикл, но фундамент остаётся прочным.
▪️ Идея Синара Инвестбанк
#идея #ETLN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Рейтинг «Покупать» по акциям Эталон Груп подтверждён, целевая цена — 105 руб. Потенциал роста остаётся, хотя рынок девелопмента всё ещё зависит от динамики ключевой ставки.
Снижение ставки до 16% к концу года может стать позитивным фактором для отрасли: процентные расходы сократятся, а спрос на жильё начнёт восстанавливаться. Эталон, как один из наиболее устойчивых застройщиков с сильным балансом, способен использовать этот момент для ускорения продаж и роста прибыли.
Позитивная оценка сохраняется: компания переживает сложный цикл, но фундамент остаётся прочным.
#идея #ETLN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤2😁2👻2🌚1
Северсталь: игра на развороте
На графике Северстали формируется перевёрнутая модель «Голова – плечи» — классический сигнал возможного разворота тренда. Это открывает потенциал для спекулятивной игры на повышение.
Торговый план
▪️ Покупка: до 925,5 руб.
▪️ Цель: 1028 руб.
▪️ Потенциал: до +11%
▪️ Горизонт: 2–4 недели
Фигура «Голова – плечи» часто указывает на смену тренда с нисходящего на восходящий. Дополнительно на графике наблюдается свечная модель «Верхний крест/стрекоза» — сигнал ослабления продавцов и возможного перехода инициативы к покупателям.
Для контроля риска рекомендуется установить стоп-приказ ниже 895 руб. В случае прорыва вверх акции могут начать новый импульс роста.
▪️ Идея Альфа Инвестиции
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
На графике Северстали формируется перевёрнутая модель «Голова – плечи» — классический сигнал возможного разворота тренда. Это открывает потенциал для спекулятивной игры на повышение.
Торговый план
▪️ Покупка: до 925,5 руб.
▪️ Цель: 1028 руб.
▪️ Потенциал: до +11%
▪️ Горизонт: 2–4 недели
Фигура «Голова – плечи» часто указывает на смену тренда с нисходящего на восходящий. Дополнительно на графике наблюдается свечная модель «Верхний крест/стрекоза» — сигнал ослабления продавцов и возможного перехода инициативы к покупателям.
Для контроля риска рекомендуется установить стоп-приказ ниже 895 руб. В случае прорыва вверх акции могут начать новый импульс роста.
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🔥2😁1
Novabev: давай ещё по одной
Рекомендация «Покупать» по акциям Novabev сохраняется, но целевая цена снижена до 535 руб. Потенциал роста — 34%, а с учётом дивидендов — до 42%.
В первом полугодии 2025 года компания показала уверенные результаты: выручка +21% г/г, EBITDA +22%, рентабельность выросла до 12,9%. Основные драйверы — восстановление алкогольного сегмента и рост продаж в сети ВинЛаб.
Во второй половине года темпы роста замедлятся из-за последствий кибератаки и увеличения капитальных затрат. Однако Novabev остаётся щедрым на дивиденды: 20 руб. уже выплачено, а по итогам 12 месяцев ожидается около 30 руб. на акцию — доходность около 8%.
▪️ Идея Т-Инвестиции
#идея #BELU
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Рекомендация «Покупать» по акциям Novabev сохраняется, но целевая цена снижена до 535 руб. Потенциал роста — 34%, а с учётом дивидендов — до 42%.
В первом полугодии 2025 года компания показала уверенные результаты: выручка +21% г/г, EBITDA +22%, рентабельность выросла до 12,9%. Основные драйверы — восстановление алкогольного сегмента и рост продаж в сети ВинЛаб.
Во второй половине года темпы роста замедлятся из-за последствий кибератаки и увеличения капитальных затрат. Однако Novabev остаётся щедрым на дивиденды: 20 руб. уже выплачено, а по итогам 12 месяцев ожидается около 30 руб. на акцию — доходность около 8%.
#идея #BELU
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7✍6❤4👌1
Henderson: стильный рост выручки
Аналитики положительно смотрят на акции Хэндерсон Фэшн Групп, устанавливая целевую цену 750 руб. при текущей 522 руб. Потенциал роста — 43% на горизонте 12 месяцев.
Компания входит в число крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви России, управляя 167 магазинами в 67 городах. За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 18,7%, до 16,5 млрд руб., а онлайн-продажи — на 38,2%, достигнув 23% общей выручки.
Рост выручки обеспечен активным развитием e-commerce и расширением торговых площадей — к концу года компания планирует увеличить их до 71,7 тыс. кв. м. Несмотря на давление расходов и высокие ставки, Henderson сохраняет устойчивость и дивидендный потенциал.
Совет директоров рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию. Сильный бренд и уверенный рост делают бумаги привлекательными для включения в портфель на год.
▪️ Идея Риком Траст
#идея #HNFG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Аналитики положительно смотрят на акции Хэндерсон Фэшн Групп, устанавливая целевую цену 750 руб. при текущей 522 руб. Потенциал роста — 43% на горизонте 12 месяцев.
Компания входит в число крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви России, управляя 167 магазинами в 67 городах. За 9 месяцев 2025 года выручка выросла на 18,7%, до 16,5 млрд руб., а онлайн-продажи — на 38,2%, достигнув 23% общей выручки.
Рост выручки обеспечен активным развитием e-commerce и расширением торговых площадей — к концу года компания планирует увеличить их до 71,7 тыс. кв. м. Несмотря на давление расходов и высокие ставки, Henderson сохраняет устойчивость и дивидендный потенциал.
Совет директоров рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию. Сильный бренд и уверенный рост делают бумаги привлекательными для включения в портфель на год.
#идея #HNFG
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4👌3❤2🔥1🌚1
📝 Комментарии к идеям брокеров от 26 октября
🔷 Идея:
Финам: Совкомбанк SVCB, покупка до ноября 2025. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Идея сработает только в случае, если ЦБ снизит ставку 24 октября минимум на 1,5 п.п. Но такого не будет, поэтому слишком оптимистично
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Мосэнерго MSNG, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при двух условиях – возобновление дивидендов в 2026 и завершение мирных переговоров к осени 2026. Решающий фактор – окончание СВО. Прогнозировать сложно, как и оценивать правдивость апсайда. Но макро в стране таково, что завершить конфликт дипломатически становится все безопаснее для экономики
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
В свете усиления санкционного давления потенциал идеи угас. Хотя медь и МПГ продолжают дорожать. Сработает, если в течение срока появится новый геополитический позитив.
🔷 Идея:
Синара: Самолет SMLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 219%
♦️ Мнение:
Слишком оптимистично. К октябрю 2026 не ждем ставку ЦБ ниже 14%. Для такого темпа снижения ставки апсайд – не более 50%. Учитываем проблемы ликвидности компании и отраслевое замедление темпов закладки новых проектов.
🔷 Идея:
Синара: ЛСР LSRG, покупка до мая 2026. Апсайд – 59,6%
♦️ Мнение:
Еще одна слишком позитивная идея по девелоперу. Ладно Самолет лежит на минимумах, но ЛСР даже и не падал в этом цикле ужесточения ДКП. Апсайд будет намного скромнее.
🔷 Идея:
Синара: Эталон ETLN, покупка до октября 2026. Апсайд – 172%
♦️ Мнение:
Как бы сильно застройщик не углублялся в премиальный сегмент, для такого апсайда нужна ставка ЦБ 10-11% к октябрю 2026. На данный момент это нереалистично. Потенциал роста в 50-60% есть, если ЦБ без пауз пойдет к снижению ставки.
🔷 Идея:
БКС: Юнипро UPRO, покупка до мая 2026. Апсайд – 66%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии окончания СВО или хотя бы выхода переговорного трека на финишную прямую, чтобы было ясно о скором завершении конфликта. Спрогнозировать срок события сложно.
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Северсталь CHMF, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Сработает в 2 случаях – новый геополитический позитив или снижение ставки минимум на 1 п.п. Маловероятно, но ЦБ может удивить, потенциал реализуется.
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: Новабев BELU, покупка до июля 2026. Апсайд – 39%
♦️ Мнение:
Ранее была похожая идея. Апсайд возможен благодаря дисконту в оценке и IPO ВинЛаба. Но зависит от сроков и параметров IPO. Если успеют разместиться и адекватно по оценке, то в совокупности со снижением ставки потенциал реализуется.
#комментарии
🔷 Идея:
Финам: Совкомбанк SVCB, покупка до ноября 2025. Апсайд – 17%
♦️ Мнение:
Идея сработает только в случае, если ЦБ снизит ставку 24 октября минимум на 1,5 п.п. Но такого не будет, поэтому слишком оптимистично
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Мосэнерго MSNG, покупка до октября 2026. Апсайд – 32%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при двух условиях – возобновление дивидендов в 2026 и завершение мирных переговоров к осени 2026. Решающий фактор – окончание СВО. Прогнозировать сложно, как и оценивать правдивость апсайда. Но макро в стране таково, что завершить конфликт дипломатически становится все безопаснее для экономики
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Норникель GMKN, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
В свете усиления санкционного давления потенциал идеи угас. Хотя медь и МПГ продолжают дорожать. Сработает, если в течение срока появится новый геополитический позитив.
🔷 Идея:
Синара: Самолет SMLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 219%
♦️ Мнение:
Слишком оптимистично. К октябрю 2026 не ждем ставку ЦБ ниже 14%. Для такого темпа снижения ставки апсайд – не более 50%. Учитываем проблемы ликвидности компании и отраслевое замедление темпов закладки новых проектов.
🔷 Идея:
Синара: ЛСР LSRG, покупка до мая 2026. Апсайд – 59,6%
♦️ Мнение:
Еще одна слишком позитивная идея по девелоперу. Ладно Самолет лежит на минимумах, но ЛСР даже и не падал в этом цикле ужесточения ДКП. Апсайд будет намного скромнее.
🔷 Идея:
Синара: Эталон ETLN, покупка до октября 2026. Апсайд – 172%
♦️ Мнение:
Как бы сильно застройщик не углублялся в премиальный сегмент, для такого апсайда нужна ставка ЦБ 10-11% к октябрю 2026. На данный момент это нереалистично. Потенциал роста в 50-60% есть, если ЦБ без пауз пойдет к снижению ставки.
🔷 Идея:
БКС: Юнипро UPRO, покупка до мая 2026. Апсайд – 66%
♦️ Мнение:
Рабочая идея, но при условии окончания СВО или хотя бы выхода переговорного трека на финишную прямую, чтобы было ясно о скором завершении конфликта. Спрогнозировать срок события сложно.
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Северсталь CHMF, покупка до ноября 2025. Апсайд – 13%
♦️ Мнение:
Сработает в 2 случаях – новый геополитический позитив или снижение ставки минимум на 1 п.п. Маловероятно, но ЦБ может удивить, потенциал реализуется.
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: Новабев BELU, покупка до июля 2026. Апсайд – 39%
♦️ Мнение:
Ранее была похожая идея. Апсайд возможен благодаря дисконту в оценке и IPO ВинЛаба. Но зависит от сроков и параметров IPO. Если успеют разместиться и адекватно по оценке, то в совокупности со снижением ставки потенциал реализуется.
#комментарии
👍13❤6🤝3🔥2👏1
Циан — на все 100
После завершения редомициляции CIAN PLC компания объявила о планах выплатить специальный дивиденд свыше 100 руб. на акцию, что соответствует доходности около 16%. Выплата может состояться до конца 2025 года.
По словам аналитиков, рынок недооценивает акции Циана: восстановление рынка недвижимости на фоне снижения ключевой ставки способствует росту прибыли и монетизации платформы. Спрос на жильё и рост рекламных бюджетов застройщиков создают прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса.
Компания планирует направлять 60–100% чистой прибыли на дивиденды, а совокупная доходность (дивиденды + рост котировок) в ближайший год может превысить 50%.
▪️ Идея ВТБ
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
После завершения редомициляции CIAN PLC компания объявила о планах выплатить специальный дивиденд свыше 100 руб. на акцию, что соответствует доходности около 16%. Выплата может состояться до конца 2025 года.
По словам аналитиков, рынок недооценивает акции Циана: восстановление рынка недвижимости на фоне снижения ключевой ставки способствует росту прибыли и монетизации платформы. Спрос на жильё и рост рекламных бюджетов застройщиков создают прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса.
Компания планирует направлять 60–100% чистой прибыли на дивиденды, а совокупная доходность (дивиденды + рост котировок) в ближайший год может превысить 50%.
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤1🔥1
Северсталь: проблемы в топку
Северсталь сократила прогноз по дивидендам за 2025 год с 38 до 10 руб. на акцию, но возможное возобновление выплат ожидается уже по итогам IV квартала. Чистая прибыль по итогам года оценена в 80,4 млрд руб., EBITDA — 177,5 млрд руб. (−4% к прежней оценке). На 2026 год прогноз улучшен — 213,2 млрд руб.
Компания планирует сохранить производство стали на уровне 11 млн тонн, а к 2028 году нарастить выпуск до 13 млн тонн. Спрос на сталь поддержат инфраструктурные проекты в США и Китае, а также ожидаемое смягчение монетарной политики в ЕС и Японии.
Несмотря на пересмотр прогнозов, потенциал бумаг остаётся значительным: справедливая цена 1285,8 руб. (+42% к рынку), рекомендация — «покупать».
▪️ Идея АКБФ
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Северсталь сократила прогноз по дивидендам за 2025 год с 38 до 10 руб. на акцию, но возможное возобновление выплат ожидается уже по итогам IV квартала. Чистая прибыль по итогам года оценена в 80,4 млрд руб., EBITDA — 177,5 млрд руб. (−4% к прежней оценке). На 2026 год прогноз улучшен — 213,2 млрд руб.
Компания планирует сохранить производство стали на уровне 11 млн тонн, а к 2028 году нарастить выпуск до 13 млн тонн. Спрос на сталь поддержат инфраструктурные проекты в США и Китае, а также ожидаемое смягчение монетарной политики в ЕС и Японии.
Несмотря на пересмотр прогнозов, потенциал бумаг остаётся значительным: справедливая цена 1285,8 руб. (+42% к рынку), рекомендация — «покупать».
#идея #CHMF
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁5👍4❤2🔥1👌1
Время блестящих идей: Русал и Норникель выходят на арену
Цены на цветные металлы растут, тогда как нефть дешевеет — и это открывает окно возможностей для российских металлургов. С апреля алюминий подорожал с 2400 до 2800 $/т, медь — с 8600 до 10700 $/т, а металлы платиновой группы также демонстрируют рост.
Ослабление рубля вслед за падением цен на нефть может стать двойным драйвером для экспортеров. Особенно выиграют Русал и Норникель, на которых делают ставку аналитики ВТБ Мои Инвестиции.
Для Русала, где экспорт составляет 70% выручки, рост алюминия и ослабление рубля на 10% способны увеличить EBITDA на 30–40%. Компания также владеет 26,4% в Норникеле. У последнего сильные позиции на мировых рынках: 44% палладия, 22% никеля, 15% платины.
Прогноз: Русал до 50 руб., Норникель до 150 руб. в течение года. По Норникелю также ожидается дивдоходность около 8%.
▪️ Идея ВТБ
#идея #GMKN #RUAL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Цены на цветные металлы растут, тогда как нефть дешевеет — и это открывает окно возможностей для российских металлургов. С апреля алюминий подорожал с 2400 до 2800 $/т, медь — с 8600 до 10700 $/т, а металлы платиновой группы также демонстрируют рост.
Ослабление рубля вслед за падением цен на нефть может стать двойным драйвером для экспортеров. Особенно выиграют Русал и Норникель, на которых делают ставку аналитики ВТБ Мои Инвестиции.
Для Русала, где экспорт составляет 70% выручки, рост алюминия и ослабление рубля на 10% способны увеличить EBITDA на 30–40%. Компания также владеет 26,4% в Норникеле. У последнего сильные позиции на мировых рынках: 44% палладия, 22% никеля, 15% платины.
Прогноз: Русал до 50 руб., Норникель до 150 руб. в течение года. По Норникелю также ожидается дивдоходность около 8%.
#идея #GMKN #RUAL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥3💯2
Яндекс выходит из коррекции: сигнал на рост
На графике формируется локальный восходящий импульс: котировки пробили нисходящую трендовую линию и удерживаются выше сильной поддержки в 3850 руб.. От этого уровня уже произошёл уверенный отскок. При позиции 6% и стоп-заявке на 3719 руб., риск на портфель — 0,33%, соотношение прибыль/риск — 1,42.
Яндекс остаётся ключевой технологической экосистемой России: поиск, логистика, маркетплейс, реклама, медиа и облачные сервисы формируют устойчивую структуру доходов. Компания активно внедряет ИИ-решения и усиливает B2B-направление.
Завершённая реструктуризация и переход под российскую юрисдикцию снижают регуляторные риски и открывают потенциал для нового роста.
▪️ Идея Финам
#идея #YDEX
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
На графике формируется локальный восходящий импульс: котировки пробили нисходящую трендовую линию и удерживаются выше сильной поддержки в 3850 руб.. От этого уровня уже произошёл уверенный отскок. При позиции 6% и стоп-заявке на 3719 руб., риск на портфель — 0,33%, соотношение прибыль/риск — 1,42.
Яндекс остаётся ключевой технологической экосистемой России: поиск, логистика, маркетплейс, реклама, медиа и облачные сервисы формируют устойчивую структуру доходов. Компания активно внедряет ИИ-решения и усиливает B2B-направление.
Завершённая реструктуризация и переход под российскую юрисдикцию снижают регуляторные риски и открывают потенциал для нового роста.
#идея #YDEX
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥2❤1
Циан: первый звоночек для спецдивиденда
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 104 руб./акция, что соответствует доходности около 17%. При этом компания сообщила о планах направить следующий дивиденд в середине 2026 года — свыше 50 руб./акция.
Ключевые даты:
✦ 1 декабря 2025 — общее собрание акционеров
✦ 12 декабря 2025 — дата фиксации реестра на дивиденды
Циан продолжает демонстрировать устойчивые финансовые результаты на фоне сложной макросреды. Компания усиливает монетизацию платформы и фактически трансформируется из сервиса объявлений в экосистему недвижимости. По итогам 2025 года ожидается рост выручки на 16% г/г, чистой прибыли на 21% г/г, маржа EBITDA сохраняется выше 20%.
▪️ Идея ПСБ
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 104 руб./акция, что соответствует доходности около 17%. При этом компания сообщила о планах направить следующий дивиденд в середине 2026 года — свыше 50 руб./акция.
Ключевые даты:
✦ 1 декабря 2025 — общее собрание акционеров
✦ 12 декабря 2025 — дата фиксации реестра на дивиденды
Циан продолжает демонстрировать устойчивые финансовые результаты на фоне сложной макросреды. Компания усиливает монетизацию платформы и фактически трансформируется из сервиса объявлений в экосистему недвижимости. По итогам 2025 года ожидается рост выручки на 16% г/г, чистой прибыли на 21% г/г, маржа EBITDA сохраняется выше 20%.
#идея #CIAN
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤2🔥2
Полюс: время собирать дивиденды
Совет директоров компании 5 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал. Оценки аналитиков указывают на выплату около 35 ₽ на акцию, что даёт доходность 1,7%. Дополнительные дивиденды могут быть начислены и за IV квартал — благодаря более высоким ценам на золото и росту продаж. В этом случае прогноз — 55 ₽ на акцию с доходностью 2,7%.
Таким образом, на горизонте полугода акционеры могут рассчитывать на совокупную дивидендную доходность около 4,4%.
При этом бумаги заметно отстали от рынка: с конца сентября снижение составило более 17%, тогда как индекс Мосбиржи потерял около 8%. На фоне коррекции аналитики повысили рекомендацию по акциям до «покупать», сохранив целевую цену 2 600 ₽ и потенциал роста 31%.
▪️ Идея SberCIB
#идея #PLZL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Совет директоров компании 5 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал. Оценки аналитиков указывают на выплату около 35 ₽ на акцию, что даёт доходность 1,7%. Дополнительные дивиденды могут быть начислены и за IV квартал — благодаря более высоким ценам на золото и росту продаж. В этом случае прогноз — 55 ₽ на акцию с доходностью 2,7%.
Таким образом, на горизонте полугода акционеры могут рассчитывать на совокупную дивидендную доходность около 4,4%.
При этом бумаги заметно отстали от рынка: с конца сентября снижение составило более 17%, тогда как индекс Мосбиржи потерял около 8%. На фоне коррекции аналитики повысили рекомендацию по акциям до «покупать», сохранив целевую цену 2 600 ₽ и потенциал роста 31%.
#идея #PLZL
Дивиденды | Сайт | Бот | Акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤3🔥2🍌1