Давненько не было полной загрузки счета, неделя будет интересной.

SNOW увеличили диапазон цены с 75-85$ до 100-110$, это с легкой руки -20%, т.е. большая часть апсайда. Решил отменить заявку, будет небольшая доля через фонд и для меня этого будет достаточно.

FROG также увеличил диапазон с 33-37$ до 39-41$. Это треть апсайда, оставил заявку без изменений.

Сегодня дедлайн в 20.00 по мск для подачи заявок на участие в 2 IPO (SUMO и AMWL), причем после 16.00 освободятся невостребованный остаток от заявки IPO OM (мне еще правда не пришел), также зафиксировал прибыль по IPO BNR(28%) и PCVX (163%).

🔺 IPO Sumo Logic (SUMO): облачная платформа непрерывного анализа данных
Компания с готовым продуктом и растущей клиентской базой на развивающемся рынке в сфере облачных решений. Выручка растет темпами 50%, по p/s компания выглядит недооценной по отношению к конкурентам, впрочем среди них такие гиганты, как Microsoft, Amazon и пр. Ожидаемая аллокация до 10%.

🔺 IPO AMWL: поставщик решений для телемедицины
Параллельно с IPO, акции компании будет покупать Гугл, что само по себе уже говорит о перспективности бизнес-модели. Выручка растет хорошими темпами более 30%, обязательства растут пропорционально. Привлекают более 500 млн$, на счетах 230 млн$. Ожидаемая аллокация до 10%.
Решил участвовать 50/50 при полной загрузке, но с OM еще не вернулись деньги. Надеюсь до дедлайна придет (там аллокация совсем смешная получилась), иначе буду участвовать только в AMWL.

Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.

UPD: остаток с OM вернулся пока писал пост.

Завтра добавилось еще 2 IPO, т.е. опять 3 дедлайна. Ох уж и неделька выдалась.

Снизил доли до 40%, чтобы было на что в завтрашние IPO участвовать. Там еще с FROG остаток прийти должен.

По OM аллокация всего 2% получилась, торги открылись с плюсом 100%. Поздравляю с небольшой, но уверенной прибылью всех, кто участвовал.

Сегодня весь день пропадал в горах Адыгеи, не успел написать даже пост. Остатки средств на счете полностью определил в Ipo Unity. Аллокация ожидается выше среднего, поэтому результат может быть ощутим даже с небольшой заявкой.

Пока все ipo этой недели открываются с хорошим плюсом, с чем всех и поздравляю.

Вернулся из Лаго Наки. Подвел промежуточные итоги по участию в IPO на неделе:

OM аллокация 1,5%, текущая доходность +110%

AMWL аллокация 5%, текущая доходность +30%

SUMO аллокация 2,7%, текущая доходность +15%.

В FROG аллокация 5,5%, текущая доходность +45%

В SNOW не участвовал, но и там более 100% доходность, при этом цена размещения почти в 2 раза выше стала, чем было заявлено в первой форме s1.😳

Завтра ждем последнее IPO c Unity.

Вот рейтинги из моего личного кабинета для участия в IPO, которые влияют на аллокацию, если что:

Оценка ликвидности портфеля 2/5
Оценка содержания в портфеле бумаг FRHC 1/5
Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля 1/5
Оценка стабильности и равномерности участия во всех IPO 5/5
Общий коэффициент клиента 2/5

ФФ как бы намекает купить их ценные бумаги🤷‍♂️ Возможно благодаря именно такому стимулированию к покупкам, их акции выросли в цене за последние месяцы почти на 50%.

Последние дни провожу занимаясь кайтсерфингом. Толком нет времени даже написать посты. Сегодня подал заявку в IPO GoodRx на 50%, ожидается аллокация до 15%.
Если падение на рынках не продолжится и рыночная стоимость фонда фф первичных размещений приблизится к стоимости чистых активов, то буду увеличивать там позиции, как раз на случай, если совсем будет не до инвестиций. Скоро зимний сезон, а это традиционно время путешествий в теплых странах. Если, конечно, очередных локдаунов не будет.

Цыплят по осени считают.

Завершился локап период по IPO FMTX и RPTX, фиксирую прибыль 118% и 55% соответственно. Эх, хорошее было лето.

IPO TSHA: лечение ЦНС путем генной терапии, дедлайн до 13.00

Нулевой биотех с непонятными перспективами. В текущих реалиях инвестирование в подобный проект больше похоже на игру в казино. Прохожу мимо.

IPO PRLD: разработка лекарств для лечения рака

Тоже нулевой биотех, но в отличие от Taysha уже идут клинические испытания. Захожу на 2000$.

❓ Если вы только начинаете вникать в инвестиции в IPO, то начните с просмотра небольшого моего видео https://youtu.be/XU_XjkIiQYQ и чтения статьи https://smfanton.ru/fondovaya-birzha/kak-uchastvovat-v-ipo.html. Для того, чтобы научиться анализировать и принимать самостоятельные инвестиционные решения рекомендую пройти Экспресс-курс https://news.1rj.ru/str/smfanton/953.

Как участвовать и какого брокера выбрать?

🔺 При капитале 1500-5000$ Финам(РФ) https://bit.ly/2DSUzRm и Just2Trade (Финам Кипр) http://finam.eu.
Минимальная заявка 1000$. Комиссии на вход 4%, выход 1,75%. Для российского финама нужен статус квал. инвестора.

🔺 При капитале более 5000$ Фридом Финанс (РФ) https://bit.ly/3evp4Kc . Самый удобный вариант, но требуется статус квал. инвестора. Минимальная заявка 2000$. Комиссии 3-5%, выход 0,5%. От 50 000$ открывают счета в Белизе, где не требуется статус, но нужно декларировать счета и самостоятельно платить налоги.
Если планируете заходить с суммой более 10 000 – 20 000$, пишите в лс @AntonVesna поделюсь контактами своего менеджера.

🔺В качестве альтернативы доступен Закрытый Паевой Инвестиционный ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ от Фридом Финанс, подробности можно прочитать https://pifs.ffin.ru. ЗПИФ регламентируется ЦБ и котируется на Мосбирже https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQIF&code=RU000A101NK4 , сейчас минималка всего 2600 рублей. Доступно для неквалов.

Фонд входит в каждое IPO доступное через ФФ на 10% средств, аллокация проходит по верхней возможной границе. Невостребованные денежные остатки инвестируются в облигации, что тоже дает небольшой доход. Комиссия за управление фондом составляет всего 1% годовых.

P.S. По поводу получения статуса квал. инвестора писал в посте https://news.1rj.ru/str/ipoblog/61

Стартануло GDRX, аллокация составила 9,2%, текущая прибыль по сделке около 40%. Очень недурно учитывая относительно неплохую аллокацию.

Второе IPO Corsar стартовало неудачно, пока в минусе на 10%, чего давненько не было в размещениях ФФ. Впрочем, я в него и не заходил.

Сегодня стартануло IPO PRLD, аллокация всего около 4%, текущая доходность 40%. Как говорится, копейка рубль бережет, а в нашем случае еще и способствует увеличению аллокации.

IPO TSHA, в которое я не пошел, стартануло достаточно неуверено, но все же в плюс, текущая доходность около 10%.

Поздравляю всех участвующих с завершением очередной успешной недели.

Сегодня дедлайн, изучаем.