Вернулся из Лаго Наки. Подвел промежуточные итоги по участию в IPO на неделе:

OM аллокация 1,5%, текущая доходность +110%

AMWL аллокация 5%, текущая доходность +30%

SUMO аллокация 2,7%, текущая доходность +15%.

В FROG аллокация 5,5%, текущая доходность +45%

В SNOW не участвовал, но и там более 100% доходность, при этом цена размещения почти в 2 раза выше стала, чем было заявлено в первой форме s1.😳

Завтра ждем последнее IPO c Unity.

Вот рейтинги из моего личного кабинета для участия в IPO, которые влияют на аллокацию, если что:

Оценка ликвидности портфеля 2/5
Оценка содержания в портфеле бумаг FRHC 1/5
Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля 1/5
Оценка стабильности и равномерности участия во всех IPO 5/5
Общий коэффициент клиента 2/5

ФФ как бы намекает купить их ценные бумаги🤷‍♂️ Возможно благодаря именно такому стимулированию к покупкам, их акции выросли в цене за последние месяцы почти на 50%.

Последние дни провожу занимаясь кайтсерфингом. Толком нет времени даже написать посты. Сегодня подал заявку в IPO GoodRx на 50%, ожидается аллокация до 15%.
Если падение на рынках не продолжится и рыночная стоимость фонда фф первичных размещений приблизится к стоимости чистых активов, то буду увеличивать там позиции, как раз на случай, если совсем будет не до инвестиций. Скоро зимний сезон, а это традиционно время путешествий в теплых странах. Если, конечно, очередных локдаунов не будет.

Цыплят по осени считают.

Завершился локап период по IPO FMTX и RPTX, фиксирую прибыль 118% и 55% соответственно. Эх, хорошее было лето.

IPO TSHA: лечение ЦНС путем генной терапии, дедлайн до 13.00

Нулевой биотех с непонятными перспективами. В текущих реалиях инвестирование в подобный проект больше похоже на игру в казино. Прохожу мимо.

IPO PRLD: разработка лекарств для лечения рака

Тоже нулевой биотех, но в отличие от Taysha уже идут клинические испытания. Захожу на 2000$.

❓ Если вы только начинаете вникать в инвестиции в IPO, то начните с просмотра небольшого моего видео https://youtu.be/XU_XjkIiQYQ и чтения статьи https://smfanton.ru/fondovaya-birzha/kak-uchastvovat-v-ipo.html. Для того, чтобы научиться анализировать и принимать самостоятельные инвестиционные решения рекомендую пройти Экспресс-курс https://news.1rj.ru/str/smfanton/953.

Как участвовать и какого брокера выбрать?

🔺 При капитале 1500-5000$ Финам(РФ) https://bit.ly/2DSUzRm и Just2Trade (Финам Кипр) http://finam.eu.
Минимальная заявка 1000$. Комиссии на вход 4%, выход 1,75%. Для российского финама нужен статус квал. инвестора.

🔺 При капитале более 5000$ Фридом Финанс (РФ) https://bit.ly/3evp4Kc . Самый удобный вариант, но требуется статус квал. инвестора. Минимальная заявка 2000$. Комиссии 3-5%, выход 0,5%. От 50 000$ открывают счета в Белизе, где не требуется статус, но нужно декларировать счета и самостоятельно платить налоги.
Если планируете заходить с суммой более 10 000 – 20 000$, пишите в лс @AntonVesna поделюсь контактами своего менеджера.

🔺В качестве альтернативы доступен Закрытый Паевой Инвестиционный ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ от Фридом Финанс, подробности можно прочитать https://pifs.ffin.ru. ЗПИФ регламентируется ЦБ и котируется на Мосбирже https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQIF&code=RU000A101NK4 , сейчас минималка всего 2600 рублей. Доступно для неквалов.

Фонд входит в каждое IPO доступное через ФФ на 10% средств, аллокация проходит по верхней возможной границе. Невостребованные денежные остатки инвестируются в облигации, что тоже дает небольшой доход. Комиссия за управление фондом составляет всего 1% годовых.

P.S. По поводу получения статуса квал. инвестора писал в посте https://news.1rj.ru/str/ipoblog/61

Стартануло GDRX, аллокация составила 9,2%, текущая прибыль по сделке около 40%. Очень недурно учитывая относительно неплохую аллокацию.

Второе IPO Corsar стартовало неудачно, пока в минусе на 10%, чего давненько не было в размещениях ФФ. Впрочем, я в него и не заходил.

Сегодня стартануло IPO PRLD, аллокация всего около 4%, текущая доходность 40%. Как говорится, копейка рубль бережет, а в нашем случае еще и способствует увеличению аллокации.

IPO TSHA, в которое я не пошел, стартануло достаточно неуверено, но все же в плюс, текущая доходность около 10%.

Поздравляю всех участвующих с завершением очередной успешной недели.

Сегодня дедлайн, изучаем.

Отчет по IPO Pulmonx Corp (LUNG).

Дедлайн по приему заявок: 29.09.2020 до 20.00 по Мск
Размещение: 30.09.2020
Торги: 01.10.2020

Записал новое видео для ютуб-канала. В конце немного про IPO.

🎥 Как и обещал вчера, записал небольшой обзор последних новостей рынка и моих сделок в инвестиционном портфеле. Давно ничего не записывал в видеоформате и не уверен, что вообще усилия по развитию ютуб-канала оправданы. Подготовка, сьемка, монтаж, оформление – все это занимает большую часть рабочего дня. Поэтому, если вам нравится видеоформат – обязательно поддержите видео лайками и комментариями.

Посмотрев новый ролик вы узнаете:
❓ Почему доллар укрепился до 79 рублей?
❓ Есть ли риски второй волны пандемии?
❓ Чего ждать от покупки Яндекса Тинькофф банка?
❓ Что будет со Сбербанком после ребрендинга?

👨‍💻 Подписывайтесь на ютуб-канал, чтобы не пропускать новые видео. Если есть предложения по темам\новостям для новых выпусков, пишите в комментариях и в лс.

Аллокация по прошедшим сделкам у QBF (менеджер прислал):

GoodRx 20,5%
Bentley 14%
Corsair 27%
Prelude 7%

Закрыл сделку по IPO FUSN -29%, убыток составил 220$. Одно из самых неудачных размещений в моем портфеле.

Закрыл сделку по IPO API +130%, прибыль 678$.

IPO LUNG: лечение тяжелой эмфиземы, дедлайн 29.09 в 20.00.

Биотех с готовым понятным продуктом и перспективами повсеместного использования. Темпы роста до пандемии были стартаперские, но карантин сделал свое черное дело. В лучшем случае этот год будет закрыт с той же выручкой, что и в 2019. Коэфф. P/S около 15, что значительно выше аналогов. По сути успех IPO во многом зависит от того будет ли вторая волна карантинов или нет.
Учитывая небольшую ожидаемую аллокацию до 10%, решил зайти на 80% от свободного остатка.

Инвестировать можно через Фридом Финанс https://bit.ly/3evp4Kc и UnitedTraders https://bit.ly/2Nh23ip.

Последние годы веду учет инвестиций в сервисе IntelInvest ( реф. ссылка https://intelinvest.ru/?registration=true&ref=35512)

В сентябре сервис запустил раздел Публичных портфелей, называется Инвестотека. Сегодня решил портфель в Фридом Финанс сделать полностью публичным. Теперь он совершенно бесплатно доступен по ссылке https://intelinvest.ru/public-portfolio/168021.

Каждый из вас в любой момент времени может смотреть его состояние. Сервис не идеален, некоторые сделки из истории счета не подгружаются, но лучше пока в рунете ничего нет. Стараюсь регулярно обновлять статистику прежде всего для себя.

Просьба пройти по ссылке и поставить портфелю лайк, чтобы он занял почетное место в топе портфелей.

Получение статуса квалифицированного инвестора за деньги

👨‍💻 После изменения законодательства с начала августа участие в IPO через всех российских брокеров стало доступно только квалифицированным инвесторам. Подробнее о критериях получения статуса можно почитать тут. Если коротко, то нужно либо иметь 6 млн на счетах, либо наторговать объем 6 млн за год, либо иметь эконом. образование/аттестат проф. участника рынка.

📣 Сейчас в телеграме начали появляться объявления о помощи в получении статуса квала за денежку. В связи с вопросами обозначу свою позицию. Итак, предлагается 2 варианта:

1️⃣ Вам рисуют справку об активах за несколько тысяч рублей. Т.е. в прямом смысле слова вам в фотошопе нарисуют справку об активах в 6 млн на банковских счетах.

2️⃣ Вы по коррупционной схеме покупаете сертификат проф. участника рынка, стоимость услуги 10-20 т.р.

❗️ В обоих случаях при проверке ЦБ России вам аннулируют статус, а в отношении вас может быть инициировано судебное разбирательство. Да, подобных кейсов пока нет, но мы же долгосрочные инвесторы и должны думать о всех рисках.

❓ Как же получить статус, если не проходите по критериям? Вот 2 самых простых и главное легальных способа:

1️⃣ Можно перегонять одну и ту же сумму с одного банка в другой, при этом каждый раз запрашивать справки. Чем больше сумма, тем меньше таких операций потребуется для получения совокупной суммы в 6 млн рублей. Для этих целей можно также использовать кредиты и займы, комиссии за малый срок пользования не будут значительными, но нужно все хорошенько рассчитать.

2️⃣ Можно набить оборот 6 млн рублей торговлей фьючерсами на Московской бирже, где уже вшито кредитное плечо, которое в зависимости от инструмента может быть до 10 и более. Т.е. оборот 6 млн можно сделать буквально с 2-3 сделок, объёмом в несколько сотен тысяч рублей. Сделки можно сразу закрывать с нулевой прибылью. Большие плечи есть , например, по контракту Si (пара доллар-рубль). Также нужно будет с определенной периодичность совершать номинальные сделки с минимальной лотностью для удовлетворения критерия по периодичностью сделок, впрочем, на это брокеры могут закрыть глаза. Этот способ требует определенных навыков, но при желании разобраться несложно.

P.S. Если у вас есть на примете более удобные способы, то пишите в лс. На мой взгляд это самые доступные, при которых издержки займут макс несколько тысяч рублей.