코인 시장에 대한 현재 관점🤔

1. 비트코인이 유의미한 반등을 보여주려면 최소한 97K에서 추세선을 밟고 올라와줘야 하지 않을까 합니다. 그러나 만약 추세선을 밟고 상승한다고 하더라도 전고점까지는 못가고 다시 고꾸라질 것으로 예상합니다.

2. 기존에 하락하기만 하면 바로 강한 매수세와 함께 들어올리던 힘은 점점 약해지는 것으로 느껴지고, 알트코인 또한 빌빌 기는 모습을 보이고 있습니다. (HYPE 제외..)

3. 저는 이 현상이 나타나는 이유가 시장이 스스로 과열이라는 것을 인식하기 시작했기 때문이라고 봅니다. 그래서 추세선에서 기술적인 반등이 나오더라도 그 힘이 지속적인 상승으로 이어지기보다 다시 한 번 큰 조정으로 이어지지 않을까 싶습니다.

4. 그 큰 조정은 아래 매물대가 쌓여있는 86K 선이지 않을까 생각합니다. 비트가 그 정도의 조정을 준다면 알트코인은 하이프 할아버지가 와도 꽤 빠질 것이라고 생각하며, 패닉셀이 한 번 발생하지 않을까 합니다.

5. 이에 따라 비트코인 도미넌스가 고점을 찍은 후, 다시 꺾이기 시작할 것이라고 생각하며 그 때 진정한 알트장이 찾아오지 않을까 생각합니다. 따라서 제 전략은 다음과 같습니다.

1) 비트 추세선 터치시 단타 선물 매수
2) 104-105 근방에서 헷징 숏 포지션 구축 (알트 위주)
3) 빅 조정 이후 86K 근방에서 헷징 숏 풀고, 인생을 건 풀매수
4) 졸업🎉

이상 뇌피셜이었습니다. 제가 생각하는 여러 시나리오 중 지금 가장 가능성 있다고 생각하는 시나리오를 공유드린 것이기 때문에 언제든 관점이 변할 수 있다는 점 유의하시길 바랍니다.

홀딩할 걸!! 현물로 담을걸!!

최근 2달간 거래 복기🤔

최근 알트가 급격한 하락을 하며 멘탈이 조금씩 흔들리고 있는데, 최근 2달 간 제 거래를 복기하며 마음을 다시 다잡아보고자 합니다. 혹시 도움될까하여 여기에도 공유드립니다 ㅎㅎ

거래 복기

1. 10월 20일, 비트코인이 7개월간의 하락 횡보 추세를 깨고 상승해줬으며 120일 이평선까지도 강력하게 뚫어주며 잘 지지 받는 모습을 보임. 이에 따라 상승장을 확신하고 기존에 하던 애드작을 중단하고 매매에 집중하기로 결정함. 타이밍은 좋았으나 매매보다는 에드작에 집중되어 있던 내 역량의 한계로, 어떤 알트코인을 사야할지 감을 잘 잡지 못함. 겨우 스택스와 ALEX 정도를 매수하고, 추가로 내러티브 공부를 진행했음.

2. 11월 10일, 무려 20일이나 게으름을 피우며 알트 공부를 한 후 드디어 본격적 진입 계획 착수. 도지코인을 중심으로 밈코인들이 강한 모습을 보이고 있었고, Murad가 주장한 밈코인 슈퍼사이클이 진짜로 다가오는 것으로 느껴졌음. 따라서 이번 상승 사이클에서의 포트폴리오를 밈코인 위주로 짜야겠다고 판단함. 주요하게 봤던 영역은 5가지로, 크게 **동물 밈코인, AI 섹터, 비트코인 생태계, 솔라나 생태계, 무브 생태계**였음. 이후 엑싯은 비트코인이 120일 선 아래로 내려오면 하락장으로 판단하고 사이클 종료에 맞춰 나가고자 함.

3. 11월 말까지 약 2주간 딥이 올 때마다 알트 코인을 조금씩 매집했으며, 내 전체 자산 중 최대 50%까지만 매수하기로 결정함. 테마별로 골고루 약 3번에 걸쳐서 크게 매수를 진행했고, 전체 자산의 약 40% 정도 매수를 완료함. 테마 중에서도 피넛과 고트가 대장이 될 것이라고 판단하여 가장 큰 비중으로 매수함

4. 11월 29일 대망의 하이퍼리퀴드 에어드롭이 있었으나, 하나도 못 받음. 킬로엑스, 블루핀 등 베타픽만 했던 것.. 근데 이 날부터 리플도 급등하기 시작하며 1.4에서 3달러까지 3일만에 폭등함. 내가 생각하던 알트장과 다르다는 쎄함을 느낌. 밈코인도 상승하긴 했으나, 리플과 같은 몸집 큰 고대 공룡 코인들이 오히려 더욱 폭발적으로 상승하기 시작했음. 이에 따라 밈코인으로 흘러가야할 유동성이 모두 뺏겼고, 잠재적 목표가였던 2-3배에 전혀 미치지 못해서 전혀 익절을 하지 못했음. 이번 상승장의 목표는 사이클 끝의 광기장까지 끌고가보자는 생각이었기 때문에 그대로 포지션을 유지함

5. 12월 3일, 비상계엄으로 시원하게 개미 털고 업비트 자금 있는 사람들 돈복사 기회를 줬으나, 앱 접속이 안돼서 그냥 해외 거래소에서 리플 선물 롱 잡고 소액 수익 봄. 이후 이틀 간 강한 상승을 보여줬으나, 사실상 알트코인의 로컬 탑이었음.

6. 12월 5일에는 곧 시작하는 OpenAI의 프로덕트 발표로 인해 AI 섹터로 돈과 관심이 몰리는 것으로 파악하여, 일부 밈코인을 정리하고 AI 섹터의 비중을 늘림 (ai16z, aixbt, WLD 등). 12월 9일, 알트 코인 전반적으로 큰 조정이 와서 AI 섹터 코인을 추가 매집함.

7. 이후에 실제로 AI 섹터에서 큰 반등이 나타났으나, WLD, ARKM, TAO와 같은 전통적인 AI 섹터보다 AI Agent와 같은 새로운 영역에서의 반등이 크게 나타남. 이에 따라 AI 내러티브는 새로운 흐름인 AI Agent를 위주로 쏠린다고 생각하여 WLD는 정리하고 오히려 AI Agent 쪽 포트폴리오의 비중을 늘림.

8. 12월 11일에는 Daos.fun에 점점 자금이 몰리고 있는 모습과, hAIyez의 뒷배가 Aethir라는 소식을 듣고 세일에 참여하기로 결정하여 소박한 수익을 얻음. 다만 40-50M까지 바로 갈 것이라고 생각해서 존버하다가 33M 찍고 현재는 1/10 가격인 3M 수준에 머무르고 있음. 그래도 솔라나 해커톤 호재와 Aethir의 든든한 후원으로 다시 30M은 갈 것이라고 생각해서 정리하지 않은 상태

9. 알트코인들은 12월 8일 로컬 탑을 찍고, 현재까지 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있음. 특히 이 과정에서 밈코인 섹터가 가장 크게 하락함(고점 대비 50-60%). 반면 일부 섹터는 이 와중에도 크게 상승하는 모습을 보여줌. 대표적으로 강했던 코인들은 HYPE, SUI, ENA, VIRTUALS, AI16Z, AIXBT 정도가 있음. 이 친구들은 비트가 빠지든 알트가 빠지든 잠깐만 빠지는 척하다가 다시 올려버림. 이런 애들이 딱 패닉셀 왔을 때 단기 상승을 기대하면서 선물 베팅을 해볼만 할듯.

10. 12월 20일에 특히 비트의 하락과 도미넌스의 상승이 동시에 일어나며 알트코인들의 대공황이 왔는데 (하루만에 약 30-40% 하락), 이 때 ENA, SUI, AI16Z 정도를 선물 매수 했으나 생각보다 더 빠져서 손절 나감. 나만 손절 시키고 떡상해서 눈물 흘림. 다음에는 이럴 때 범위를 잡고 현물 분할 매수를 하는 방식이 더 낫지 않을까 생각했음

총정리

11. 아무튼 정리하자면, 10월 20일에 상승장을 예상했으나 더 빠르게 판단해서 진입하지 않았다는 점이 조금 아쉬운 점이고, 또한 비트코인과 도미넌스, 그리고 알트코인 간의 가격 움직임을 잘 이해하지 못해서 선물 거래를 잘 못했다는 점이 아쉬움. 잘한 점은 그래도 내러티브의 변화에 손놓고 바라보기만 한게 아니라, 리서치하며 적극적으로 포트폴리오를 조정한 것이라고 생각함. 앞으로 비트코인과 알트코인 둘 다에 대한 시나리오를 더욱 명확히 세워보는 연습이 필요하고, 나만의 거래 기준을 체계화해야 할 것 같음

12. 2달 간 사실 플러스 마이너스 하면 번 돈이 진짜 0원에 가깝고 (현물로 벌고 밈코랑 선물로 날림), 그래서 또 기운이 많이 빠졌지만 그래도 이런 상승장에 진심을 다해서 투자해본 경험이 피가되고 살이되어 결국엔 저를 부자로 만들어줄 것이라고 생각합니다.

13. 앞으로의 계획은 아직 상승장이 끝나지 않았다고 생각하기 때문에 (120일 이평선 상단) 반드시 다가올 미친 알트장까지 알트들을 잘 리밸런싱해가면서 홀딩할 계획이고, 중간중간 다양한 기회들을 잡으며 (선물, NFT, 에어드롭 등) 그 때까지 버텨나가보고자 합니다. 만약 비트가 80K 라인 오고, Total 3가 780B 라인에 도달한다면 알트 비중을 더 크게 키울 생각입니다. 그럼 모두 리스크 관리 잘 하시고 상승장 끝까지 잘 살아남아 봅시다!

밈코 vs AI Agent

AI Agent 대승리

다만 저는 개인적으로 지금 알트장 조정 한 번 더 온다면 동물 밈코인 쪽을 더 담을 것 같습니다. 사이클은 돈다!!