- 세라믹 STF는 프로브 카드 원가의 약 20%를 차지하는 핵심부품으로 향후 구조적 수요 증가 예상
- 기존 NAND향 위주에서 DRAM 및 비메모리(CIS)향으로 제품 다변화 진행
현재 DRAM과 비메모리향 세라믹 SFT는 해외 기업이 독과점하는 시장
- 2021년 매출액 481억원(+33.9% y-y), 영업이익 155억원(+98.1% y-y, 영업이익률 32.1%) 예상



SNT모티브 1Q21 리뷰
- 자품/모터/특수 0%/30%/75% 성장, 전자 15% 감소
- DU 북미 고객사 납품지역 확대로 +53%
- 친환경차 모터는 친환경차 생산증가/HSG모터 추가납품으로 +51%
- DU/친환경차 모터 합산 +51%, 매출비중 34%(+7%p)로 상승
- 수익성 좋은 모터/DU 비중 상승으로 OPM +1.6%p
- 친환경차 모터는 고객사 전기차 고성장으로 연간 +20% 이상 전망
- DU는 지역/차종 확대 효과 이어지며 연간 +80%
- 친환경차 모터/DU 합산 연간 +40%, 비중 37% 예상



NEW
- 자회사 제작 드라마 2편에 대해 660억 규모 채무보증 공시 <무빙>, <너와 나의 경찰수업> 유력
- 디즈니와 장기콘텐츠 파트너십 체결을 통해 5년간 오리지널 시리즈 및 콘텐츠 선보일 전망
- 할리우드 콘텐츠 투자회사 LPI와 3년 지분투자계약 체결한 영화 콘텐츠와 함께 본격 성장 기대
- 2021년 Disney+, Apple TV+, HBO MAX 등이 국내 및 아시아 진출 다각도로 검토 중
- 토종 OTT인 웨이브, 티빙, 쿠팡플레이, 왓챠 등도 콘텐츠 투자액 확대를 통해 OTT 주도권 다툼 참여
- 국내외 플레이어 증가로 양적인 성장뿐만 아니라 질적인 개선도 가져오는 선순환 구조 정착
- 2022년 매출액과 영업이익은 2021년 대비 각각 67%, 286% 성장한 2,960억원과 301억원 예상


[KG모빌리언스]
- 2020년 2월 28일 신용카드 PG 사업을 영위하는 KG올앳을 흡수합병 하였으며 이로 인한 매출 증대 효과가 1분기 실적에 반영
- 신용카드 PG거래대금은 약 1조 4500억원(+15.0% q-q, +45.0% y-y) 기록
- 삼성 관련 거래대금이 약 4,000억원이며 삼성전자 임직원몰이 ’20년 11월부터 삼성그룹 통합몰로 운영되기 시작하면서 거래대금 증가 기대
- KG모빌리언스는 모바일 결제 업계 최초로 월정액 결제 서비스 시장에 신규 진출할 계획
- 보험료 결제 서비스 진출 준비 중이며 사업 진출 시 매월 안정적인 거래 대금이 발생할 것
- 2021년 예상 매출액은 3,249억원(+20.8%, y-y), 영업이익 577억원(+26.3% y-y)




메드팩토, ‘BAG2 억제’ TNBC 모델서 암전이∙재발↓


롯데칠성
- 여름 성수기 주류 업계 경쟁이 본격화될 전망으로 주류 이익을 단기적으로 는 보수적으로 추정 하였으나 맥주 OEM 생산이 2분기부터, Hybrid 생산이 3분기부터 본격화될 것으로 예상되어 전년비 개선 추세는 지속될 전망
- 음료 역시 SKU 최적화, 21년 3~4월 출시된 제로 탄산, 헬스케어 제품 매출 확대, 탄산음료 가격 인상 효과 반영으로 턴어라운드 지속 기대


(하이트진로) 1Q21 중국 시장 소주류(참이슬, 과일 리큐르) 수출량이 전년 동기 대비 +83.3% 성장, 2021년 소주 100만 상자(상자당 30병) 수출 초과 달성을 목표



대우건설: 1Q21 Review: 또다시 어닝 서프라이즈
- 1분기 OPM 개선은
① 주택/건축부문 GPM이 20%에 달했기 때문이다. 1분기 주택/건축부문 이익기여도는 81%다. 자체현장 비주거시설 판매수익, 초/중반공정 현장 원가율 개선, 준공정산이익 반영 등 600~650억원 규모 일회성이익이 있었던 것으로 파악되나, 이를 제외하더라도 주택/건축에서만 2,100억원대 총이익을 보여준셈
② 플랜트 부문 또한 준공정산이익 170억원이 반영되며 마진개선효과가 있었으나 (1Q21 플랜트 GPM 17.5% vs 2020년 3%), 경상적인 플랜트 GPM을 7%로 가정해도, 3분기부터 매출 증가와 함께 이익기여도 상승이 예상
① 국내: 선행 지표인 주택 분양은 1분기 4천세대를 기록, 연간 목표 3.5만세대의 11%를 달성했다. 2~3분기 분양계획세대수가 합산 2.3만세대로 비중 높으며 연간 목표 달성 가능성 높아 보인다
② 해외: 토목은 이라크 항만 5개 PJT (합산 도급비 약 2.9조원)의 공정 진행으로 하반기부터 외형성장이 예상

현대중공업지주
: 1Q21 - 오일뱅크가 이끈 어닝 서프라이즈
- 유가 회복과 미국 생산설비 가동차질 → 정유 부문 실적 개선
- HPC 프로젝트는 11월부터 상업가동 시작



<Negative>

“미국인, 인도 떠나라” 대사관 직원까지 피신시키는 美



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

시장조정을 빌미로 종목수 축소 진행하면서 더 좋아보이고 좋은실적회사들의 비중확대 진행하고 있습니다.

매도가 진행되는 종목은 같은업종에서 실적의 호전강도가 약하거나 상대적으로 서브종목으로 생각한 종목들 위주로 진행중입니다.

매수가 진행되는 종목은 같은업종에서 실적의 호전강도가 강하거나 메인종목이거나 이미 실적발표시 서프라이즈로 기업가치가 올라가서 먹을룸이 늘어난경우 입니다.

좋은 매수기회이자 포트폴리오 변경시기인것같습니다.

2021년 4월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 한국 백신 접종률 상승 속도가 빨라지고 있습니다.

(2) 구리가격이 10년만에 1만달러를 터치했고 캐터필라는 인프라 회복을 예상했습니다.

(3) 뉴욕시가 7월1일 경제활동 완전 재개를 선언했습니다.

이코노미스트 5월 1일자 표지

지구상에서 가장 위험한 곳

https://www.economist.com/weeklyedition/2021-05-01

#이코노미스트 #Economist #대만 #타이완

오늘 생각보다 우울한 분들이 많은거 같네요.
근데 우리는 바꿔 생각해봐야 합니다. 영원한 상승은 어디에도 없습니다. 결국 길게 늘여놓고 보면 우상향으로 보이는 차트도, 그 순간순간에는 상승과 하락을 반복하며 올라갑니다. 즉, 하락이 있은 후에 상승 국면이 나타나고, 상승 도중에는 기간조정, 매물소화 등의 쉬어가는 하락 국면이 나타납니다.

시장에 쭉 참여중이셨던 분들은 느끼겠지만, 굉장히 숨가쁘게 달려왔습니다. 내 주식이 안올라갔더라도 올초부터 대형주 장세, 시클리컬 장세, 중소형주 장세까지. 순환매 장세였고, 아직도 끝나지 않았다고 생각합니다.

물론 이번에는 조정국면이 아니라 하락이 올 수도 있습니다. 다만, 시장에서 계속해서 살아남고자 한다면 상승 국면 뿐만 아니라 하락 국면도 평온하 게 누릴 수 있어야 합니다. 지금 내 마음이 불안하다면 원인을 파악해 스스로를 관조해봐야 할 것이고, 하락에 따른 리스크가 부담이 된다면, 내가 감당가능한 리스크를 체크하고 수정해봐야 할 것입니다.

저 스스로에게 하는 말이기도 하고.. 사실 작년말부터 중간중간 하락기간이 있었는데, 그 순간에는 어렵고 괴로웠는데, 지나고보니 그런 하락을 파악할 수도 없거니와 내가 좋아하는 기업의 비중을 늘리기에 굉장히 좋은 순간이었다는 생각이 들었습니다.

4월의 마지막 날입니다. 내가 보유한 기업과 내 포트폴리오를 점검해보며 다시 한번 생각을 정리하고 마음을 가다듬는 시간이 되셨으면 좋겠습니다.

[뽐뿌] 도쿄 헬게이트 될지도 모르는 현재 상황.jpgif
http://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=freeboard&no=7417853

남일같지 않네요... 허허

우리 인간의 본성이 그 사이클을 만드는 근본 원인이기 때문이다

워렌버핏이 90년간 성공할 수 있엇던 이유
:Circle of Competence(아는것만 하고 모르는건 피함)

착각하지말아야할것. 그는 80이 넘은 나이로 애플을 포트폴리오 1위에 넣을만큼 모르면 공부를 하고 받아들이는데 귀재라는것

모르니깐 언급안하는것과 모른체 하는건 질적으로 다름

투자는 본인 스스로 하는 것인데... 진짜 쉽게 돈 벌고, 쉽고 편하게 살고싶은 사람들이 많습니다...

돈이 많아지면 대중앞에 나서지 않으려는 이유

유투브,블로그에 진짜들이 적은이유이기도 하다고 생각합니다

저 또한 지인에게 종목추천을 안하는 이유이기도 합니다

수익은 잘산 내몫이고 손실은 추천해준 니때문인데 뭐하러 하겟음

투자는 아래는 막혀잇고 위는 열려잇는 투자를해야하는데

내가 추천해준 주식으로 친구가 1000벌어봐야 내가 받는건 근사한 저녁한끼, 친구가 -1000되면 모든 책임은 내가 지는 전형적인 위는 막혀잇고 아래는 무한대의 투자

이게 제가 조금 걱정 하는 것인데... 오늘 중국 pmi가 꺽인채로 나와서 시장 조정 빌미가 될 수도 있어 보입니다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4145391

다들 극찬하시던 영상이라 쭉 보니 전체적인 큰틀에서는 문득 생각이 드는게 찰리멍거가 이야기한 통섭적 사고네요. 이에 대한 내용은 현명한투자자의 인문학, 모부신의 통섭과투자를 보시면 잘 나타나 있습니다. 또 복잡계에 대한 이야기나 세부 내용에서는 나심탈렙의 행운에 속지마라, 안티프래질이 생각이 났습니다. 재밋는 내용이네요 ㅎ

https://youtu.be/BH_kt3CJmYM

서울합계출산율 0.58명 / 가임여성 1인당