24년 투자 생각 (관심 섹터)

#씹배님 #10X

https://blog.naver.com/supremewi/223298849911

현장에서 인사해주시면
인터뷰로 보답하겠습니다 ㅋ

인터배터리 2024
다들 사전등록 하셨는지...

https://tickgo.kr/exhibition/1247

달라진 배당 제도와
진짜 달라져야 할 배당 제도
https://youtu.be/UNaGf-G9UiE

28일 와이즈클럽 세미나는 '조선&방산' 섹터입니다.
와이즈클럽 오픈 이후 처음 '업데이트' 세미나가 진행됩니다. ^^
지난 5월 열강을 해주셨던
최광식 다올투자증권 이사님이 재등판 하십니다~!!

참고로 오늘(21일) 세미나는
반도체 소부장입니다~
임소정 유진투자증권 연구원 세미나가 잠시 후 7시 반에 시작됩니다.
물론, 와이즈클럽(네이버프리미엄콘텐츠)에서 다시 보실 수 있습니다~

🎯 와이즈클럽 👉 https://naver.me/5D3rzerK

마이크론 ㄷㄷㄷ
역사적 신고가 눈앞에

[하나증권 IT 김록호]
Global Research

마이크론(MU.US): 수요를 하회하는 공급 기조 유지

원문 링크: https://zrr.kr/kAbX

◆ FY1Q24 Review: 컨센서스 상회

Micron의 회계 기준 24년 1분기 매출액은 47억 달러(YoY +18%, QoQ +16%), 영업손실은 9.6억 달러(YoY 적자확대, QoQ 적자축소)를 기록. 매출액, 영업손실, EPS 모두 가이던스 상단에 부합하며 컨센서스를 소폭 상회

DRAM B/G는 20% 초반 증가했고, 가격은 2~3% 상승. SK하이닉스와 삼성전전자가 각각 23년 2분기, 23년 3분기에 DRAM 가격이 상승했었는데, 뒤늦게 가격 상승 전환. NAND B/G는 15% 내외 감소했고, 가격은 20% 상승. 최근에 NAND 업계 전반적인 감산 효과로 가격 상승이 예상보다 강했던 것으로 파악

아울러 모바일 고객사들 중심으로 NAND 재고가 상당 부분 낮아졌을 것으로 추정. DRAM의 가격 상승폭이 경쟁사대비 미미한데, 이는 HBM 비중이 상대적으로 낮기 때문

◆ FY2Q24 가이던스: 매출액 증가하지만, EPS는 여전히 적자 예상

다음 분기 가이던스로 매출액 51~55억 달러, 매출총이익률 11.5~14.5%, EPS -0.35~-0.19 달러를 제시. 이는 Bloomberg 컨세서스 매출액 50억 달러, EPS -0.62달러를 상회하는 가이던스

매출액은 전분기대비 13% 증가할 것으로 전망되고, 매출총이익률은 흑자 기조 유지될 것으로 언급. 다만, EPS는 적자가 유지되어 경쟁업체들대비 실적 개선은 더딜 것으로 예상

이는 DRAM 부문에서 경쟁업체들대비 흑자 규모가 제한적일 것이기 때문이며, 앞서 언급한 것처럼 HBM 비중이 미미한 것이 주요인으로 추정. DRAM, NAND 모두 가격이 상승 전환하며, 1~3월 전통적 비수기에도 불구하고 매출액이 증가할 것으로 전망되어 메모리 업황의 완연한 회복세가 재차 확인

◆ Capex 증가하지만, 공급 증가는 제한적

2024년 Capex는 75~80억 달러로 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망. 다만, 웨이퍼 투입 기준 감소 기조는 유지되며, HBM 및 후공정 투자 증가로 인한 Capex 증가라고 언급. 아울러 DRAM, NAND 공히 수요를 하회하는 공급 기조를 유지할 것으로 밝혔음

HBM 비중확대가 DRAM의 수요 밸런스 측면에서 긍정적인 부분도 고무적. 전방 산업별 고객사들의 재고 수준은 모바일과 PC는 이미 정상 수준에 도달했고, 데이터센터 부문은 24년 상반기 중에 적정 수준으로 내려올 것으로 예상

Micron의 실적 발표를 통해 메모리 반도체의 명확한 방향성과 DRAM 기준 타이트한 수급 밸런스 유지 가능성이 높아진 것으로 판단. Micron의 주가 역시 장외 5% 가까이 상승하며, 메모리 업황의 우상향 방향성에 상응하는 흐름 확인

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

“언젠가 꼭 해보고 싶습니다.” 이런 말은, 실은 하지 않겠다는 뜻이다.
글쓰기, 음악, 다이어트, 금연, 공부, 기부 등 분야를 가리지 않고 뭐든 지금 하지 않는다는 것은, 영원히 하지 않겠다는 강력한 선언과도 같다.
-김종원, <문해력 공부>-

테마주 고꾸라지고
패시브 자금 몰리고
수급 주도는 개인에서 외인으로
=삼성전자 주도 장세 특

삼성전자 연간 상승률
16년 17년
각 43%, 41%
19년 20년
각 44%, 45%
23년 YTD 35%

포모의 끝판왕 삼성전자
과연 이번에는...?

👍<알기 쉬운 경제지표 해설(2023년판)>

다운 받아 보셔요. 한국은행 감사합니다.👏

https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000605/view.do?nttId=10081245&menuNo=200462

유튜브는 올 한 해도 폭발적으로 성장했습니다.
2023년에만 40억 건에 달하는 영상이 업로드되었습니다. 총 누적 영상 수는 약 133억 건으로 추정됩니다.
https://tubestats.org/

산출 방법에 대한 아티클 (영문) : https://ethanzuckerman.com/2023/12/22/how-big-is-youtube/

수익률은
회전율 가장 낮은 10대가 최고
회전율 가장 높은 50대가 최저
50대 회전율이 20대보다 높다니...

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231222147600002

바이오 투심이 좋아지겠네요.
얼마 전에 와이즈클럽 세미나 들으러 오신 한 멤버분이 레고켐 이야기 하셨는데
저는 레고만 가지고 놀았네요 😅
축하드립니다 👏 👏 👏

http://www.kmedinfo.co.kr/news/articleView.html?idxno=82177

썰물 -> 밀물
https://www.fnnews.com/news/202312261453148861

유전자편집 기술과 산업을
쉽게 정리해드리는 영상입니다.

3주에 한번씩 조가연 이사님과
혁신 기술과 산업을 공부하는데
그 내용에 비해 많이들 안 보셔서
진짜 너무 아까울 정도...ㅠㅠ

https://youtu.be/wgxxTwUa-hQ

태영건설이 보증한 PF 대출 잔액은 지난 3분기 말 기준 4조4천100억원이며 민자 SOC(사회간접자본) 사업을 위한 PF 대출 보증액을 제외한 순수 부동산 개발 PF 잔액은 3조2천억원에 이른다.

이 가운데 상환 재원을 확보하지 못한 채 미착공 상태로 남아 있는 현장의 비중이 과반이라는 것이 보고서의 분석이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231227040652003?section=economy/all