Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장
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"금투세? 당연히 내야죠" 그러나 이 시장에서는 아닙니다...상법개정과 코스피 5000 시대 / 이소영 민주당 의원 (하이라이트)
이소영 더불어민주당 의원 (하이라이트) / 25년 6월 11일 라이브
00:00 배당소득 분리과세 법안
07:10 상법개정 진행 상황?
10:27 금투세 트라우마
14:13 PBR 상속세 연결 법안
20:35 "투자자분들의 목소리가 필요합니다"
"눈 건강, 두뇌 건강, 활력까지 한 번에!"
💊 와이즈 부스터 👉 https://vo.la/fbnMRe
📖 올해의 책! '내 인생을 바꾼 하루 한장' 👉 https://bit.ly/4hbulXf
🚩 와이즈클럽…
00:00 배당소득 분리과세 법안
07:10 상법개정 진행 상황?
10:27 금투세 트라우마
14:13 PBR 상속세 연결 법안
20:35 "투자자분들의 목소리가 필요합니다"
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세라피나 님의 정리 내용
손실은 짧게 수익은 길게 후기 1편
https://blog.naver.com/arsjj/223900249055
손실은 짧게 수익은 길게 후기 2편
https://blog.naver.com/arsjj/223903690840
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000216276282
손실은 짧게 수익은 길게 후기 1편
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[1주1권]손실은 짧게 수익은 길게_1 by 깡토
어느 날부터 여자 친구가 재테크 책을 읽기 시작했다. 그러고는 나에게 책을 권하며 읽어 보라고 하는데 나는 모든 시선이 게임에 가 있던 때라 조금도 관심을 보이지 않았고, 이런 나를 위해 여자 친구는 밑줄까지 그어 주며 밑줄 그은 부분이라도 제발 좀 읽어 보라고 말했다. 여자 친구의 강경한 청에도 나는 꿈쩍도 하지 않았다. 여자 친구도 만만치 않았다. 옆에서 본인이 밑줄 그은 부분을 읽어 주는 것이 아닌가! 이런 여자 친구의 정성에 나는 귀찮다는 반응을…
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엔에프씨
핵심 요약
닥터엘시아는 엔에프씨의 완제품 ODM/OEM 사업 성장을 견인하는 핵심 브랜드로, 최근 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 엔에프씨는 화장품 소재 사업의 안정적인 기반 위에 닥터엘시아를 중심으로 한 완제품 사업 확대를 통해 수익성 개선을 이루어냈습니다. 본 보고서는 닥터엘시아의 성과를 심층 분석하고, 엔에프씨의 성장 동력 및 투자 리스크를 종합적으로 평가하여 투자 의사 결정에 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
흑자 전환 및 수익성 개선: 2025년 1분기 엔에프씨는 흑자 전환에 성공했으며, 영업이익률 12.4%, 순이익률 9.6%를 기록하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 이는 닥터엘시아를 포함한 완제품 판매 호조와 효율적인 비용 관리에 힘입은 결과입니다.
클렌징밤 시장 경쟁 우위: 엔에프씨는 클렌징밤 시장에서 독보적인 기술력과 생산 능력을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 특히, 아마존에서 인기를 끌고 있는 유명 클렌징밤 브랜드 제품들의 상당수를 엔에프씨가 생산하고 있으며, 이는 닥터엘시아의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
K-뷰티 트렌드 부합 및 해외 시장 성장: 닥터엘시아는 K-뷰티 트렌드에 부합하는 제품 개발과 해외 시장 진출 확대를 통해 성장 잠재력을 확보하고 있습니다. 특히, 북미 시장에서의 매출 증가와 할랄 인증을 기반으로 한 인도네시아 시장 진출은 엔에프씨의 글로벌 경쟁력을 강화하는 요인입니다.
성장 동력 및 투자 리스크: 엔에프씨의 성장 동력은 클렌징밤 시장 성장, K-뷰티 트렌드 변화에 따른 신제품 개발, 해외 시장 진출 확대 등으로 요약됩니다. 다만, 경쟁 심화, 원가 상승, 규제 변화 등 투자 리스크 요인에 대한 지속적인 모니터링과 대응 전략 마련이 필요합니다.
2025년 예상 실적 및 성장 전망: 2025년 엔에프씨는 두 자릿수 매출 성장과 두 자릿수 이익률을 달성할 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년 1분기 실적은 매출액 소폭 증가, 영업이익 및 당기순이익 큰 폭 증가를 기록하며 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다.
투자 시사점 및 결론: 엔에프씨는 닥터엘시아를 중심으로 한 완제품 사업의 성장과 소재 사업의 안정적인 수익성을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 과거 실적 부진 이력과 경쟁 심화 가능성을 고려하여 지속적인 실적 개선 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
스탁이지 : https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/4141b3d6-f665-4a45-8979-7299770c3757
핵심 요약
닥터엘시아는 엔에프씨의 완제품 ODM/OEM 사업 성장을 견인하는 핵심 브랜드로, 최근 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 엔에프씨는 화장품 소재 사업의 안정적인 기반 위에 닥터엘시아를 중심으로 한 완제품 사업 확대를 통해 수익성 개선을 이루어냈습니다. 본 보고서는 닥터엘시아의 성과를 심층 분석하고, 엔에프씨의 성장 동력 및 투자 리스크를 종합적으로 평가하여 투자 의사 결정에 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
흑자 전환 및 수익성 개선: 2025년 1분기 엔에프씨는 흑자 전환에 성공했으며, 영업이익률 12.4%, 순이익률 9.6%를 기록하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 이는 닥터엘시아를 포함한 완제품 판매 호조와 효율적인 비용 관리에 힘입은 결과입니다.
클렌징밤 시장 경쟁 우위: 엔에프씨는 클렌징밤 시장에서 독보적인 기술력과 생산 능력을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 특히, 아마존에서 인기를 끌고 있는 유명 클렌징밤 브랜드 제품들의 상당수를 엔에프씨가 생산하고 있으며, 이는 닥터엘시아의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
K-뷰티 트렌드 부합 및 해외 시장 성장: 닥터엘시아는 K-뷰티 트렌드에 부합하는 제품 개발과 해외 시장 진출 확대를 통해 성장 잠재력을 확보하고 있습니다. 특히, 북미 시장에서의 매출 증가와 할랄 인증을 기반으로 한 인도네시아 시장 진출은 엔에프씨의 글로벌 경쟁력을 강화하는 요인입니다.
성장 동력 및 투자 리스크: 엔에프씨의 성장 동력은 클렌징밤 시장 성장, K-뷰티 트렌드 변화에 따른 신제품 개발, 해외 시장 진출 확대 등으로 요약됩니다. 다만, 경쟁 심화, 원가 상승, 규제 변화 등 투자 리스크 요인에 대한 지속적인 모니터링과 대응 전략 마련이 필요합니다.
2025년 예상 실적 및 성장 전망: 2025년 엔에프씨는 두 자릿수 매출 성장과 두 자릿수 이익률을 달성할 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년 1분기 실적은 매출액 소폭 증가, 영업이익 및 당기순이익 큰 폭 증가를 기록하며 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다.
투자 시사점 및 결론: 엔에프씨는 닥터엘시아를 중심으로 한 완제품 사업의 성장과 소재 사업의 안정적인 수익성을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 과거 실적 부진 이력과 경쟁 심화 가능성을 고려하여 지속적인 실적 개선 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
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올리브영 성장과 CJ 합병 가능성 분석
1. 핵심 요약
본 보고서는 인바운드 수혜를 바탕으로 성장 중인 올리브영과 CJ 그룹 간의 합병 가능성을 분석합니다. 올리브영은 H&B 시장에서 독보적인 입지를 구축하며 성장세를 이어가고 있으며, CJ 그룹은 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 지배구조를 유지하고 있습니다. 본 보고서는 양사 간의 합병 가능성을 다각도로 분석하고, 투자 시사점을 제시합니다.
올리브영의 지속적인 성장: 올리브영은 인바운드 효과와 온라인 채널 강화에 힘입어 높은 성장세를 유지하고 있으며, 이는 CJ 그룹 전체의 실적 개선에 기여할 수 있습니다. 특히 중국인 관광객 증가가 오프라인 매출 증가를 견인하고 있으며, 옴니채널 서비스 진화 및 글로벌몰 매출 성장을 통해 온라인 채널에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
CJ 그룹의 사업 구조조정 및 투자 계획: CJ 그룹은 4대 성장 엔진 확보를 통해 성장가치주로의 변신을 추진하고 있지만, 내수 경기 침체 영향으로 실적 하향 조정 가능성이 존재합니다. CJ제일제당은 글로벌 시장에서 K-푸드 확산을 주도하고 있으며, 해외 투자 확대를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.
올리브영 지분 구조 변화와 합병 가능성: CJ 그룹은 올리브영의 지분 구조 변화를 통해 합병 가능성을 높이고 있습니다. 올리브영의 자사주 소각은 대주주 및 특수 관계인의 지분율을 효과적으로 증가시키는 효과를 가져올 수 있으며, CJ는 포괄적 주식 교환 또는 합병을 통해 올리브영을 100% 자회사화할 가능성이 있습니다.
합병 시너지 효과 및 반대 시나리오: CJ 그룹과 올리브영의 합병은 매출 증대, 비용 절감, 지배구조 단순화 등 다양한 시너지 효과를 창출할 수 있습니다. 합병이 무산될 경우 올리브영은 IPO를 추진할 가능성이 있지만, 세금 문제와 중복 상장 이슈로 인해 가능성은 낮게 점쳐집니다.
합병 가능성에 무게: 올리브영의 IPO보다는 CJ와의 주식교환 합병 시나리오 가능성이 높으며, 이는 절세구조, 복잡성 감안 시 합리적 대안입니다. CJ와 올리브영의 주식 교환 합병 시 이선호의 과세 이연을 통해 세금 절감 효과를 얻을 수 있으며, 올리브영의 자사주 22%는 CJ와의 합병 시 CJ의 자사주로 배정될 수 있습니다.
투자 전략 및 리스크 관리: CJ 그룹에 대한 투자 전략은 BUY (매수)를 유지하되, 내수 경기 침체, 주요 자회사들의 영업이익 감소 가능성, 그리고 올리브영과의 합병 관련 불확실성 등 리스크 요인을 지속적으로 모니터링해야 합니다. CJ의 자사주 매입 계획, 합병 비율, 그리고 합병 후 지배 구조 변화를 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다.
스탁이지 : https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/9e76e258-6882-4a98-ade2-f6efcca8de54
1. 핵심 요약
본 보고서는 인바운드 수혜를 바탕으로 성장 중인 올리브영과 CJ 그룹 간의 합병 가능성을 분석합니다. 올리브영은 H&B 시장에서 독보적인 입지를 구축하며 성장세를 이어가고 있으며, CJ 그룹은 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 지배구조를 유지하고 있습니다. 본 보고서는 양사 간의 합병 가능성을 다각도로 분석하고, 투자 시사점을 제시합니다.
올리브영의 지속적인 성장: 올리브영은 인바운드 효과와 온라인 채널 강화에 힘입어 높은 성장세를 유지하고 있으며, 이는 CJ 그룹 전체의 실적 개선에 기여할 수 있습니다. 특히 중국인 관광객 증가가 오프라인 매출 증가를 견인하고 있으며, 옴니채널 서비스 진화 및 글로벌몰 매출 성장을 통해 온라인 채널에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
CJ 그룹의 사업 구조조정 및 투자 계획: CJ 그룹은 4대 성장 엔진 확보를 통해 성장가치주로의 변신을 추진하고 있지만, 내수 경기 침체 영향으로 실적 하향 조정 가능성이 존재합니다. CJ제일제당은 글로벌 시장에서 K-푸드 확산을 주도하고 있으며, 해외 투자 확대를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.
올리브영 지분 구조 변화와 합병 가능성: CJ 그룹은 올리브영의 지분 구조 변화를 통해 합병 가능성을 높이고 있습니다. 올리브영의 자사주 소각은 대주주 및 특수 관계인의 지분율을 효과적으로 증가시키는 효과를 가져올 수 있으며, CJ는 포괄적 주식 교환 또는 합병을 통해 올리브영을 100% 자회사화할 가능성이 있습니다.
합병 시너지 효과 및 반대 시나리오: CJ 그룹과 올리브영의 합병은 매출 증대, 비용 절감, 지배구조 단순화 등 다양한 시너지 효과를 창출할 수 있습니다. 합병이 무산될 경우 올리브영은 IPO를 추진할 가능성이 있지만, 세금 문제와 중복 상장 이슈로 인해 가능성은 낮게 점쳐집니다.
합병 가능성에 무게: 올리브영의 IPO보다는 CJ와의 주식교환 합병 시나리오 가능성이 높으며, 이는 절세구조, 복잡성 감안 시 합리적 대안입니다. CJ와 올리브영의 주식 교환 합병 시 이선호의 과세 이연을 통해 세금 절감 효과를 얻을 수 있으며, 올리브영의 자사주 22%는 CJ와의 합병 시 CJ의 자사주로 배정될 수 있습니다.
투자 전략 및 리스크 관리: CJ 그룹에 대한 투자 전략은 BUY (매수)를 유지하되, 내수 경기 침체, 주요 자회사들의 영업이익 감소 가능성, 그리고 올리브영과의 합병 관련 불확실성 등 리스크 요인을 지속적으로 모니터링해야 합니다. CJ의 자사주 매입 계획, 합병 비율, 그리고 합병 후 지배 구조 변화를 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다.
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AI의 환각(Hallucination) 문제와 특화된 AI 에이전트의 필요성
최근 몇 년간 LLM(대규모 언어모델)의 발전은 놀라운 수준이었습니다.
챗GPT, 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티 등 다양한 범용 AI 서비스가 등장하며, 많은 사람들이 정보 검색과 문서 작성, 코드 보조 등에 AI를 적극 활용하고 있습니다.
하지만 여전히 ‘AI 환각(hallucination)’ 문제는 해결되지 않은 주요 과제로 남아 있습니다.
AI 환각이란, 언어모델이 실제로 존재하지 않는 정보를 진짜처럼 말하거나, 출처 없이 그럴듯하게 만들어낸 정보를 사실처럼 제공하는 현상입니다.
특히 전문성과 정확성이 필수인 영역(예: 의료, 금융, 법률 등)에서는 치명적인 오류로 이어질 수 있습니다.
바로 이 환각 문제를 해결하고, 신뢰도 높은 정보를 제공하기 위한 접근이 “전문 특화 AI 에이전트(AI Agent)”입니다.
이러한 에이전트는 일반 LLM과 달리, 특정 도메인(분야)에 최적화되어 있으며, 관련 데이터를 정제·관리하여 AI의 답변 품질을 대폭 향상시킵니다.
특히 최근 각광받는 기술인 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성)을 기반으로 동작하는 것이 특징입니다.
RAG는 말 그대로 "검색을 통해 정보를 보강한 생성 방식"입니다.
전통적인 LLM은 과거에 학습한 데이터만을 바탕으로 답변을 생성합니다.
이 방식은 모델 훈련 이후의 새로운 정보를 반영할 수 없고, 학습 데이터 내에 존재하지 않는 정보에 대해 환각 가능성이 큽니다.
반면, RAG 기반 AI는 질문을 받으면, 미리 임베딩(벡터화)된 외부 지식베이스에서 관련 정보를 검색한 후, 그 정보를 바탕으로 답변을 생성합니다.
즉, AI는 "있는 정보 내에서" 답을 생성하며, 그 출처도 명확히 확인할 수 있습니다.
이로 인해 RAG 기반 AI는 다음과 같은 강점을 가집니다:
1. 정확도 향상: 임의로 지어내는 답변을 줄이고, 실제 문서를 기반으로 응답
2. 신뢰성 강화: 출처 기반 응답이 가능하므로 검증 용이
3. 최신성 유지: 최신 문서를 지속적으로 업데이트하며 반영 가능
4. 도메인 특화: 특정 분야의 문서만을 지식 베이스로 구성 가능
사례: 주식 전용 AI 어시스턴트 ‘스탁이지(StockEasy)’
이러한 RAG 기반의 도메인 특화 AI의 대표 사례가 바로 '스탁이지(StockEasy)’입니다.
스탁이지는 단순한 챗봇이 아니라, 국내 주식시장에 특화된 AI 어시스턴트입니다.
이 서비스는 일반적인 LLM이 가진 한계를 넘어, 주식 투자에 필요한 정제된 실제 자료 기반으로 답변을 생성합니다. 예를 들어:
1. 금융감독원 DART의 사업보고서, 반기/분기보고서
2. 증권사의 애널리스트 리포트
3. 인텔리오 리서치팀이 직접 작성한 탐방노트 및 기업 분석 자료
이런 정보를 임베딩하여 AI가 질문을 받을 때마다 가장 관련성 높은 자료를 검색하고, 그 안에서 필요한 정보를 뽑아내어 요약하거나 분석 결과를 제공합니다.
따라서 사용자는 "근거 있는" 투자 정보를 받을 수 있습니다.
앞으로의 AI 트렌드: 도메인 특화 + RAG + 로우코드
앞으로의 AI 트렌드는 분명합니다. 범용 LLM → 특화된 AI Agent로의 전환입니다.
기업들은 이제 누구나 쉽게 LLM을 호출해 챗봇을 만드는 것을 넘어서, 특정 분야에 집중된 지식과 데이터를 바탕으로, 고객에게 실질적인 가치를 주는 에이전트를 만들고 있습니다.
다행히 이 흐름을 더욱 가속화하는 요소들도 존재합니다:
1. 토큰 단가 하락: AI 사용 비용이 점점 내려가고 있음
2. 바이브 코딩(Vibe Coding): 노코드/로우코드 도구들로 AI 에이전트를 쉽게 구현
3. 임베딩과 벡터DB의 대중화: 누구나 자신만의 지식베이스 구축 가능
결론: 환각 없는 AI를 원한다면, 특화된 AI 에이전트가 답이다
더 이상 "그럴듯한 헛소리"를 용납할 수 없는 시대입니다.
특히 의사결정, 분석, 투자와 같은 고신뢰 업무에서는 더욱 그렇습니다.
환각률을 줄이고, 신뢰도 높은 AI를 원한다면 이제는 특정 목적과 분야에 특화된 AI 에이전트, 특히 RAG 기반의 전문형 Agent로의 전환이 필수적입니다.
스탁이지와 같은 선도적인 사례들은 앞으로 AI가 어디로 가야 하는지를 분명하게 보여주고 있습니다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005510989?date=20250619
최근 몇 년간 LLM(대규모 언어모델)의 발전은 놀라운 수준이었습니다.
챗GPT, 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티 등 다양한 범용 AI 서비스가 등장하며, 많은 사람들이 정보 검색과 문서 작성, 코드 보조 등에 AI를 적극 활용하고 있습니다.
하지만 여전히 ‘AI 환각(hallucination)’ 문제는 해결되지 않은 주요 과제로 남아 있습니다.
AI 환각이란, 언어모델이 실제로 존재하지 않는 정보를 진짜처럼 말하거나, 출처 없이 그럴듯하게 만들어낸 정보를 사실처럼 제공하는 현상입니다.
특히 전문성과 정확성이 필수인 영역(예: 의료, 금융, 법률 등)에서는 치명적인 오류로 이어질 수 있습니다.
바로 이 환각 문제를 해결하고, 신뢰도 높은 정보를 제공하기 위한 접근이 “전문 특화 AI 에이전트(AI Agent)”입니다.
이러한 에이전트는 일반 LLM과 달리, 특정 도메인(분야)에 최적화되어 있으며, 관련 데이터를 정제·관리하여 AI의 답변 품질을 대폭 향상시킵니다.
특히 최근 각광받는 기술인 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성)을 기반으로 동작하는 것이 특징입니다.
RAG는 말 그대로 "검색을 통해 정보를 보강한 생성 방식"입니다.
전통적인 LLM은 과거에 학습한 데이터만을 바탕으로 답변을 생성합니다.
이 방식은 모델 훈련 이후의 새로운 정보를 반영할 수 없고, 학습 데이터 내에 존재하지 않는 정보에 대해 환각 가능성이 큽니다.
반면, RAG 기반 AI는 질문을 받으면, 미리 임베딩(벡터화)된 외부 지식베이스에서 관련 정보를 검색한 후, 그 정보를 바탕으로 답변을 생성합니다.
즉, AI는 "있는 정보 내에서" 답을 생성하며, 그 출처도 명확히 확인할 수 있습니다.
이로 인해 RAG 기반 AI는 다음과 같은 강점을 가집니다:
1. 정확도 향상: 임의로 지어내는 답변을 줄이고, 실제 문서를 기반으로 응답
2. 신뢰성 강화: 출처 기반 응답이 가능하므로 검증 용이
3. 최신성 유지: 최신 문서를 지속적으로 업데이트하며 반영 가능
4. 도메인 특화: 특정 분야의 문서만을 지식 베이스로 구성 가능
사례: 주식 전용 AI 어시스턴트 ‘스탁이지(StockEasy)’
이러한 RAG 기반의 도메인 특화 AI의 대표 사례가 바로 '스탁이지(StockEasy)’입니다.
스탁이지는 단순한 챗봇이 아니라, 국내 주식시장에 특화된 AI 어시스턴트입니다.
이 서비스는 일반적인 LLM이 가진 한계를 넘어, 주식 투자에 필요한 정제된 실제 자료 기반으로 답변을 생성합니다. 예를 들어:
1. 금융감독원 DART의 사업보고서, 반기/분기보고서
2. 증권사의 애널리스트 리포트
3. 인텔리오 리서치팀이 직접 작성한 탐방노트 및 기업 분석 자료
이런 정보를 임베딩하여 AI가 질문을 받을 때마다 가장 관련성 높은 자료를 검색하고, 그 안에서 필요한 정보를 뽑아내어 요약하거나 분석 결과를 제공합니다.
따라서 사용자는 "근거 있는" 투자 정보를 받을 수 있습니다.
앞으로의 AI 트렌드: 도메인 특화 + RAG + 로우코드
앞으로의 AI 트렌드는 분명합니다. 범용 LLM → 특화된 AI Agent로의 전환입니다.
기업들은 이제 누구나 쉽게 LLM을 호출해 챗봇을 만드는 것을 넘어서, 특정 분야에 집중된 지식과 데이터를 바탕으로, 고객에게 실질적인 가치를 주는 에이전트를 만들고 있습니다.
다행히 이 흐름을 더욱 가속화하는 요소들도 존재합니다:
1. 토큰 단가 하락: AI 사용 비용이 점점 내려가고 있음
2. 바이브 코딩(Vibe Coding): 노코드/로우코드 도구들로 AI 에이전트를 쉽게 구현
3. 임베딩과 벡터DB의 대중화: 누구나 자신만의 지식베이스 구축 가능
결론: 환각 없는 AI를 원한다면, 특화된 AI 에이전트가 답이다
더 이상 "그럴듯한 헛소리"를 용납할 수 없는 시대입니다.
특히 의사결정, 분석, 투자와 같은 고신뢰 업무에서는 더욱 그렇습니다.
환각률을 줄이고, 신뢰도 높은 AI를 원한다면 이제는 특정 목적과 분야에 특화된 AI 에이전트, 특히 RAG 기반의 전문형 Agent로의 전환이 필수적입니다.
스탁이지와 같은 선도적인 사례들은 앞으로 AI가 어디로 가야 하는지를 분명하게 보여주고 있습니다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005510989?date=20250619
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https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/german-arms-purchases-favour-speed-over-supplier-origin-top-official-says-2025-06-16/
베를린, 6월 16일(로이터) - 독일 군사 조달 기관은 향후 방위 계약에서 제조사 원산지보다 신속한 납품을 우선시할 것이라고 기관 고위 관계자가 로이터에 전했습니다. 이는 독일이 군사 지출을 거의 두 배로 늘릴 준비를 하고 있기 때문입니다.
"어느 나라에서 무기를 구매할지는 누가 필요한 물자를 신속하게 제공할 수 있느냐에 달려 있습니다." 독일 연방군 조달 기관 BAAINBw의 사무총장인 아네트 레흐니크-엠덴이 서면 인터뷰에서 말했다.
방산주 -> 멀티플 리레이팅 요소
베를린, 6월 16일(로이터) - 독일 군사 조달 기관은 향후 방위 계약에서 제조사 원산지보다 신속한 납품을 우선시할 것이라고 기관 고위 관계자가 로이터에 전했습니다. 이는 독일이 군사 지출을 거의 두 배로 늘릴 준비를 하고 있기 때문입니다.
"어느 나라에서 무기를 구매할지는 누가 필요한 물자를 신속하게 제공할 수 있느냐에 달려 있습니다." 독일 연방군 조달 기관 BAAINBw의 사무총장인 아네트 레흐니크-엠덴이 서면 인터뷰에서 말했다.
방산주 -> 멀티플 리레이팅 요소
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략C][상지건설][매수][접근][14710] : 14430 접근
[전략C][상지건설][매수][도달][14430] : 도달 : 14430원
❤5
마이크로컨텍솔 실적 지속성 및 LS향 매출 전망 분석
1. 핵심 요약
본 보고서는 마이크로컨텍솔의 실적 지속 가능성과 LS ELECTRIC(LS)향 매출 전망을 분석합니다. 마이크로컨텍솔은 반도체 테스트 소켓 시장에서 기술력을 인정받고 있으며, 최근 실적 성장세와 LS와의 협력 가능성이 긍정적으로 평가됩니다. 하지만 경쟁 심화, 기술 변화, 주요 고객사 의존도 등 리스크 요인도 존재합니다. 엠에스엘의 실적 지속성과 LS향 매출에 대한 질문에 답하기 위해, 다음 핵심 사항을 요약했습니다.
견조한 실적 성장세 지속 전망: 마이크로컨텍솔은 반도체 업황 회복, CXL 시장 확대, DDR5 전환 가속화에 힘입어 최근 매출액, 영업이익, 순이익 모두 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2025년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 76.96% 증가했습니다. CAPA 증설(2025년 하반기 완료 예상)과 AI 반도체 및 CXL 시장 확대에 따른 수혜를 고려할 때, 향후에도 견조한 실적 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.
LS ELECTRIC향 매출 성장 잠재력: 마이크로컨텍솔은 어플라이언스 사업 부문을 통해 LS ELECTRIC에 배전기기용 전자 개폐기를 공급하고 있으며, 2025년 1분기에 LS ELECTRIC향 매출이 큰 폭으로 증가했습니다. LS ELECTRIC의 설비 투자 확대 및 전력 설비 수요 증가에 따라 마이크로컨텍솔의 LS ELECTRIC향 매출은 더욱 증가할 가능성이 있습니다. LS와의 파트너십 강화 및 제품 포트폴리오 확대를 통해 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.
엠에스엘 실적 변동성 및 주요 고객사 의존도 리스크 존재: 엠에스엘의 매출은 분기별로 변동성이 큰 편이며, 특히 세미콘 사업부문의 매출 변동이 두드러집니다. 또한, 세미콘 사업부문은 A사에 대한 매출 의존도가 높아 A사의 사업 환경 변화에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 고객 다변화 및 신규 시장 진출을 통해 안정적인 성장 기반을 확보하는 것이 중요합니다.
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 대응 필요: 반도체 테스트 소켓 시장은 경쟁이 치열하며, 새로운 경쟁자의 진입은 마이크로컨텍솔의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 또한, CXL, HBM 등 차세대 메모리 기술에 대한 대응이 늦어질 경우 시장 경쟁에서 뒤쳐질 수 있습니다. 지속적인 기술 개발 및 제품 다변화를 통해 경쟁력을 강화해야 합니다.
AI 반도체 및 CXL 시장 확대 수혜 전망: AI 반도체 시장의 성장으로 고성능 메모리 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 서버용 DDR5 침투율 증가에 따라 번인 소켓 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 메모리 양산은 마이크로컨텍솔의 새로운 도약을 의미하며, CXL 메모리 시장 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.
투자 시 리스크 요인 고려 필요: 마이크로컨텍솔에 대한 투자에는 경쟁 심화, 기술 변화, 주요 매출처 의존도, 공급망 불안정 등 리스크 요인을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 반드시 추가적인 정보 수집과 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.
스탁이지 : https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/22901fa8-9641-4116-a89c-2cb08129a061
1. 핵심 요약
본 보고서는 마이크로컨텍솔의 실적 지속 가능성과 LS ELECTRIC(LS)향 매출 전망을 분석합니다. 마이크로컨텍솔은 반도체 테스트 소켓 시장에서 기술력을 인정받고 있으며, 최근 실적 성장세와 LS와의 협력 가능성이 긍정적으로 평가됩니다. 하지만 경쟁 심화, 기술 변화, 주요 고객사 의존도 등 리스크 요인도 존재합니다. 엠에스엘의 실적 지속성과 LS향 매출에 대한 질문에 답하기 위해, 다음 핵심 사항을 요약했습니다.
견조한 실적 성장세 지속 전망: 마이크로컨텍솔은 반도체 업황 회복, CXL 시장 확대, DDR5 전환 가속화에 힘입어 최근 매출액, 영업이익, 순이익 모두 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2025년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 76.96% 증가했습니다. CAPA 증설(2025년 하반기 완료 예상)과 AI 반도체 및 CXL 시장 확대에 따른 수혜를 고려할 때, 향후에도 견조한 실적 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.
LS ELECTRIC향 매출 성장 잠재력: 마이크로컨텍솔은 어플라이언스 사업 부문을 통해 LS ELECTRIC에 배전기기용 전자 개폐기를 공급하고 있으며, 2025년 1분기에 LS ELECTRIC향 매출이 큰 폭으로 증가했습니다. LS ELECTRIC의 설비 투자 확대 및 전력 설비 수요 증가에 따라 마이크로컨텍솔의 LS ELECTRIC향 매출은 더욱 증가할 가능성이 있습니다. LS와의 파트너십 강화 및 제품 포트폴리오 확대를 통해 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.
엠에스엘 실적 변동성 및 주요 고객사 의존도 리스크 존재: 엠에스엘의 매출은 분기별로 변동성이 큰 편이며, 특히 세미콘 사업부문의 매출 변동이 두드러집니다. 또한, 세미콘 사업부문은 A사에 대한 매출 의존도가 높아 A사의 사업 환경 변화에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 고객 다변화 및 신규 시장 진출을 통해 안정적인 성장 기반을 확보하는 것이 중요합니다.
경쟁 심화 및 기술 변화에 대한 대응 필요: 반도체 테스트 소켓 시장은 경쟁이 치열하며, 새로운 경쟁자의 진입은 마이크로컨텍솔의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 또한, CXL, HBM 등 차세대 메모리 기술에 대한 대응이 늦어질 경우 시장 경쟁에서 뒤쳐질 수 있습니다. 지속적인 기술 개발 및 제품 다변화를 통해 경쟁력을 강화해야 합니다.
AI 반도체 및 CXL 시장 확대 수혜 전망: AI 반도체 시장의 성장으로 고성능 메모리 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 서버용 DDR5 침투율 증가에 따라 번인 소켓 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 메모리 양산은 마이크로컨텍솔의 새로운 도약을 의미하며, CXL 메모리 시장 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.
투자 시 리스크 요인 고려 필요: 마이크로컨텍솔에 대한 투자에는 경쟁 심화, 기술 변화, 주요 매출처 의존도, 공급망 불안정 등 리스크 요인을 고려해야 합니다. 투자 결정 시에는 반드시 추가적인 정보 수집과 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.
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LG CNS 분석 보고서
1. 핵심 요약
본 보고서는 LG CNS의 최근 사업 현황, 실적, 주가 및 투자 시사점을 종합적으로 분석합니다. LG CNS는 AI 전환(AX) 전략을 적극 추진하며 클라우드&AI 사업 부문을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다. 2025년 1분기에는 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으며, 클라우드&AI 사업 부문이 성장을 견인했습니다. 주가 역시 클라우드&AI 사업 부문의 고성장과 1분기 실적 서프라이즈에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. 하지만 그룹사 수주 의존도, 클라우드 시장 경쟁 심화, 수급 이슈 등 투자 리스크 요인도 존재합니다.
AI 전환(AX) 전략 가속화
LG CNS는 자체 개발한 'DAP GenAI 플랫폼'을 기반으로 AI를 전사 업무 전반에 적용하여 생산성과 효율성을 극대화하고 있습니다. 엑사원(EXAONE) 모델을 활용한 AI 컨설팅부터 플랫폼, 인프라, 서비스까지 아우르는 밸류체인을 구축하여 AI 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
클라우드&AI 사업 부문 성장 견인
2025년 1분기 매출액 7,173억원을 기록하며 전체 매출의 59.2%를 차지, 전년 동기 대비 30.1% 성장했습니다. 미래에셋생명 차세대 AI 시스템 구축, NH농협은행 AI 플랫폼 구축 등 대규모 수주를 통해 경쟁력을 입증하며 LG CNS의 성장을 주도하고 있습니다.
양호한 실적과 수익성 개선 추세
2025년 1분기 매출액 1조 2,114억원, 영업이익 789억원을 기록하며 컨센서스를 상회했습니다. 영업이익률은 전분기 대비 감소했지만, 전년 동기 대비 크게 개선되었으며, 클라우드&AI 사업부의 고성장이 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됩니다.
주가 상승 및 밸류에이션 매력
클라우드&AI 사업 부문의 고성장과 1분기 실적 서프라이즈에 힘입어 주가가 상승했습니다. 공모가 하회에 따른 밸류에이션 매력도 부각되었으며, 2025년 예상 실적 기준 P/E 13.3배로 IT 서비스 산업 내에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
투자 리스크 요인 존재
그룹사 수주 의존도, 클라우드 시장 경쟁 심화, 기관 투자자 및 주요 주주의 보호예수 물량 해제에 따른 수급 이슈, 거시 경제 불확실성 등이 투자 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 리스크 요인을 신중하게 고려해야 합니다.
경쟁 우위 및 성장 잠재력
클라우드 및 AI 기술력, 그룹 시너지, 베트남 GDC를 통한 해외 시장 확장 등이 LG CNS의 경쟁 우위 요소로 작용합니다. 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 존재하며, 장기적인 성장 잠재력 또한 높게 평가됩니다.
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1. 핵심 요약
본 보고서는 LG CNS의 최근 사업 현황, 실적, 주가 및 투자 시사점을 종합적으로 분석합니다. LG CNS는 AI 전환(AX) 전략을 적극 추진하며 클라우드&AI 사업 부문을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다. 2025년 1분기에는 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으며, 클라우드&AI 사업 부문이 성장을 견인했습니다. 주가 역시 클라우드&AI 사업 부문의 고성장과 1분기 실적 서프라이즈에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. 하지만 그룹사 수주 의존도, 클라우드 시장 경쟁 심화, 수급 이슈 등 투자 리스크 요인도 존재합니다.
AI 전환(AX) 전략 가속화
LG CNS는 자체 개발한 'DAP GenAI 플랫폼'을 기반으로 AI를 전사 업무 전반에 적용하여 생산성과 효율성을 극대화하고 있습니다. 엑사원(EXAONE) 모델을 활용한 AI 컨설팅부터 플랫폼, 인프라, 서비스까지 아우르는 밸류체인을 구축하여 AI 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
클라우드&AI 사업 부문 성장 견인
2025년 1분기 매출액 7,173억원을 기록하며 전체 매출의 59.2%를 차지, 전년 동기 대비 30.1% 성장했습니다. 미래에셋생명 차세대 AI 시스템 구축, NH농협은행 AI 플랫폼 구축 등 대규모 수주를 통해 경쟁력을 입증하며 LG CNS의 성장을 주도하고 있습니다.
양호한 실적과 수익성 개선 추세
2025년 1분기 매출액 1조 2,114억원, 영업이익 789억원을 기록하며 컨센서스를 상회했습니다. 영업이익률은 전분기 대비 감소했지만, 전년 동기 대비 크게 개선되었으며, 클라우드&AI 사업부의 고성장이 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됩니다.
주가 상승 및 밸류에이션 매력
클라우드&AI 사업 부문의 고성장과 1분기 실적 서프라이즈에 힘입어 주가가 상승했습니다. 공모가 하회에 따른 밸류에이션 매력도 부각되었으며, 2025년 예상 실적 기준 P/E 13.3배로 IT 서비스 산업 내에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
투자 리스크 요인 존재
그룹사 수주 의존도, 클라우드 시장 경쟁 심화, 기관 투자자 및 주요 주주의 보호예수 물량 해제에 따른 수급 이슈, 거시 경제 불확실성 등이 투자 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 리스크 요인을 신중하게 고려해야 합니다.
경쟁 우위 및 성장 잠재력
클라우드 및 AI 기술력, 그룹 시너지, 베트남 GDC를 통한 해외 시장 확장 등이 LG CNS의 경쟁 우위 요소로 작용합니다. 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 존재하며, 장기적인 성장 잠재력 또한 높게 평가됩니다.
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