Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.28 08:45:24
기업명: 삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억
계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/005930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억
계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/005930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
👍16🤔4👀3
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][코스맥스][매수][접근][235500] : 1차(233000) 접근
[전략A][코스맥스][매수][접근][235500] : 1차(233000) 접근
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][실리콘투][매도][도달][44300] : 목표가(44450) 도달 완료 - 손익율:10.03%
[전략A][실리콘투][매수][접근][47600] : 1차(47050) 접근
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][코스맥스][매수][접근][235500] : 1차(233000) 접근
[전략A][코스맥스][매수][도달][233000] : 1차 매수 도달 : 233000원
👍4
스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][한국콜마][매도][도달][69800] : 목표가(69800) 도달 완료. - 손익율:4.54%
[전략A][한국콜마][매수][접근][92400] : 1차(91300) 접근
성향 차이 일뿐~
나는 애매한것은 다 거르는 편
가치투자 계좌 : 저평가 가치주....진짜 싼것들 좋아함 (꼰대 주식도 좋아함)
혹은 조금 덜 싼데 높은 성장성으로 다 커버 할수 있는 종목을 선호함
결국 진~~~짜 싼것 (애매한것은 다 거름)
추세추종 계좌 : 주도주....진짜 비싼것 좋아함 (신고가 주식도 좋아함)
혹은 조금 추세가 부족한데 펀더멘탈로 다 커버 할수 있는 종목을 선호함
결국 진~~~짜 비싼것 (애매한것은 다 거름)
나는 애매한것은 다 거르는 편
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추세추종 계좌 : 주도주....진짜 비싼것 좋아함 (신고가 주식도 좋아함)
혹은 조금 추세가 부족한데 펀더멘탈로 다 커버 할수 있는 종목을 선호함
결국 진~~~짜 비싼것 (애매한것은 다 거름)
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략A][한국콜마][매수][접근][92400] : 1차(91300) 접근
[전략A][한국콜마][매수][접근][92300] : 1차(91300) 접근
👍2❤1
성공적인 투자와 트레이딩을 위해 리스크 관리는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
그중에서도 포지션 사이즈 조절은 가장 기본적인 동시에 가장 중요한 요소인데요.
현재 7월 29일 기준으로 제 포지션은 다음과 같습니다.
종목 : 최소 포지션
시장 : 최대 포지션
섹터 : https://stockeasy.intellio.kr/etf-sector
혹시 더 큰 폭의 하락이 지속된다면 유닛 조절을 통해 시장 포지션도 일부 줄여나갈 계획입니다.
지금은 변곡점 구간이라고 판단하고 있습니다.
포지션 사이즈 조절의 핵심 구조와 논리를 이해하지 못했다면 "손실은 짧게, 수익은 길게" 책을 읽어 보시기 바랍니다.
포지션 사이즈(베팅 비중)가 시스템화되어 있다면, 시장이나 종목의 추세가 강할 때는 최초 진입 사이즈가 자연스럽게 늘어납니다.
반대로 추세가 약할 때는 자연스럽게 감소하죠. 이는 추세에 따라 베팅 규모를 자동으로 조절하는 개념으로, '피라미딩(불타기)'과는 다른 방식입니다.
피라미딩이 이미 진입한 포지션에 추가로 베팅하는 것이라면, 포지션 사이즈 조절은 최초 진입 시점부터 리스크를 고려하여 베팅 규모를 정하는 것입니다.
딱 3가지만 기억하세요!
복잡하게 생각할 필요 없습니다. 이 3가지 리스크 관리 원칙만 지키셔도 충분합니다.
최대 2% 룰: 한 번의 투자 또는 트레이딩에서 전체 자산의 2% 이상 손실을 보지 않도록 포지션 사이즈를 조절하는 원칙입니다.
점진적 베팅: 유닛수 조절을 통해 성공할수록 점진적으로 베팅 비중을 늘려나가는 방식입니다.
장세 판단: 현재 시장이 상승장인지, 하락장인지, 횡보장인지 판단하여 그에 맞는 포지션 전략을 수립하는 것입니다.
이 원칙들은 단순히 추세추종 트레이딩에만 필요한 것이 아닙니다.
가치투자에도 지대한 영향을 미칩니다. 장기적인 관점에서 자산을 불려나가기 위해서도 위 3가지 리스크 관리 원칙은 반드시 지켜져야 합니다.
그중에서도 포지션 사이즈 조절은 가장 기본적인 동시에 가장 중요한 요소인데요.
현재 7월 29일 기준으로 제 포지션은 다음과 같습니다.
종목 : 최소 포지션
시장 : 최대 포지션
섹터 : https://stockeasy.intellio.kr/etf-sector
혹시 더 큰 폭의 하락이 지속된다면 유닛 조절을 통해 시장 포지션도 일부 줄여나갈 계획입니다.
지금은 변곡점 구간이라고 판단하고 있습니다.
포지션 사이즈 조절의 핵심 구조와 논리를 이해하지 못했다면 "손실은 짧게, 수익은 길게" 책을 읽어 보시기 바랍니다.
포지션 사이즈(베팅 비중)가 시스템화되어 있다면, 시장이나 종목의 추세가 강할 때는 최초 진입 사이즈가 자연스럽게 늘어납니다.
반대로 추세가 약할 때는 자연스럽게 감소하죠. 이는 추세에 따라 베팅 규모를 자동으로 조절하는 개념으로, '피라미딩(불타기)'과는 다른 방식입니다.
피라미딩이 이미 진입한 포지션에 추가로 베팅하는 것이라면, 포지션 사이즈 조절은 최초 진입 시점부터 리스크를 고려하여 베팅 규모를 정하는 것입니다.
딱 3가지만 기억하세요!
복잡하게 생각할 필요 없습니다. 이 3가지 리스크 관리 원칙만 지키셔도 충분합니다.
최대 2% 룰: 한 번의 투자 또는 트레이딩에서 전체 자산의 2% 이상 손실을 보지 않도록 포지션 사이즈를 조절하는 원칙입니다.
점진적 베팅: 유닛수 조절을 통해 성공할수록 점진적으로 베팅 비중을 늘려나가는 방식입니다.
장세 판단: 현재 시장이 상승장인지, 하락장인지, 횡보장인지 판단하여 그에 맞는 포지션 전략을 수립하는 것입니다.
이 원칙들은 단순히 추세추종 트레이딩에만 필요한 것이 아닙니다.
가치투자에도 지대한 영향을 미칩니다. 장기적인 관점에서 자산을 불려나가기 위해서도 위 3가지 리스크 관리 원칙은 반드시 지켜져야 합니다.
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스탁이지 - AI 기반 주식 투자 분석 솔루션
스탁이지는 AI 기반 심층 분석으로 복잡한 금융 데이터 속 숨겨진 맥락을 찾아내어, 투자자가 더 빠르고 정확한 투자 판단을 내리도록 지원합니다. 시장/섹터분석, 종목발굴 등 데이터 기반의 정교한 분석과 AI 기술을 결합하여 시장을 이기는 투자 결정을 돕는 혁신적인 가이드입니다.
👍43❤9😡1
한국카본(017960) 투자 리서치 보고서: LNG 운반선 시장 성장과 증설 효과를 중심으로
1. 핵심 요약
한국카본(017960)은 LNG 운반선용 단열재 시장에서 세계 최대 수준의 생산 능력(CAPA)과 독점적인 기술력을 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 최근 글로벌 LNG 수요 증가 및 신규 발주 확대에 힘입어 견조한 실적 개선세를 보이고 있으며, 특히 2025년 1분기에는 전년 동기 대비 폭발적인 매출 및 영업이익 성장을 기록하며 시장의 기대를 상회했습니다. 이러한 긍정적인 펀더멘털과 함께 기관 투자자의 지속적인 순매수가 주가 상승을 견인하며, 현재 강한 상승 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 단기적인 과열 신호와 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 변동 등의 리스크 요인도 함께 고려해야 합니다.
LNG 시장 성장과 한국카본의 독점적 지위: 글로벌 LNG 운반선 시장의 긍정적인 전망과 더불어, 한국카본은 Mark3 타입 초저온 보냉재 및 FSB 2차 단열재의 독점 납품을 통해 시장 내에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있습니다. 세계 최대급 보냉재 생산 능력(CAPA)과 고객사인 탑티어 조선소에 대한 가격 협상력은 회사의 강력한 시장 지배력을 뒷받침합니다.
실적 고성장 및 긍정적 전망: 2025년 1분기 매출액 및 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 이는 밀양 공장 화재 이후 진행된 설비 투자 및 공정 효율화, 그리고 신규 발포 라인 증설 효과에 기인하며, 향후에도 이러한 실적 개선세가 지속될 것으로 전망됩니다.
기관 중심의 강력한 수급 동반 상승: 최근 한국카본의 주가는 기관 투자자의 지속적인 대규모 순매수를 바탕으로 견조한 거래량을 동반하며 상승 추세를 이어가고 있습니다. 이는 회사의 펀더멘털 개선에 대한 시장의 높은 기대감을 반영하며, 현재의 상승 추세가 단기적인 움직임을 넘어선 것으로 판단됩니다.
기술적 분석상 강한 상승 추세: ADX, SuperTrend 등 추세추종 지표들은 한국카본이 현재 매우 강한 상승 추세에 있음을 명확히 나타내고 있으며, RS(상대강도) 또한 시장 대비 압도적인 강세를 보이고 있습니다. 이는 한국카본이 시장 내에서 강력한 주도주 역할을 하고 있음을 시사합니다.
단기 과열 신호 및 잠재적 리스크: RSI의 과매수 진입 및 스토캐스틱의 단기 하락 모멘텀은 최근 주가 상승에 따른 단기적인 피로감 또는 숨고르기 가능성을 시사합니다. 또한, 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 변동, 베트남 생산 기지 투자 관련 재무 부담 등은 향후 실적 및 주가에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
매력적인 밸류에이션 및 목표주가 상향: 2025년 예상 PER이 12.1배로, 과거 평균 대비 상대적으로 매력적인 밸류에이션을 제공하고 있습니다. 다수의 증권사에서 목표주가를 상향 조정하며 투자 매력도를 높게 평가하고 있어, 향후 추가적인 상승 여력이 기대됩니다.
스탁이지 리서치 : https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/71329385-441e-477b-bff1-e4f1aa6b4183
1. 핵심 요약
한국카본(017960)은 LNG 운반선용 단열재 시장에서 세계 최대 수준의 생산 능력(CAPA)과 독점적인 기술력을 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 최근 글로벌 LNG 수요 증가 및 신규 발주 확대에 힘입어 견조한 실적 개선세를 보이고 있으며, 특히 2025년 1분기에는 전년 동기 대비 폭발적인 매출 및 영업이익 성장을 기록하며 시장의 기대를 상회했습니다. 이러한 긍정적인 펀더멘털과 함께 기관 투자자의 지속적인 순매수가 주가 상승을 견인하며, 현재 강한 상승 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 단기적인 과열 신호와 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 변동 등의 리스크 요인도 함께 고려해야 합니다.
LNG 시장 성장과 한국카본의 독점적 지위: 글로벌 LNG 운반선 시장의 긍정적인 전망과 더불어, 한국카본은 Mark3 타입 초저온 보냉재 및 FSB 2차 단열재의 독점 납품을 통해 시장 내에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있습니다. 세계 최대급 보냉재 생산 능력(CAPA)과 고객사인 탑티어 조선소에 대한 가격 협상력은 회사의 강력한 시장 지배력을 뒷받침합니다.
실적 고성장 및 긍정적 전망: 2025년 1분기 매출액 및 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 이는 밀양 공장 화재 이후 진행된 설비 투자 및 공정 효율화, 그리고 신규 발포 라인 증설 효과에 기인하며, 향후에도 이러한 실적 개선세가 지속될 것으로 전망됩니다.
기관 중심의 강력한 수급 동반 상승: 최근 한국카본의 주가는 기관 투자자의 지속적인 대규모 순매수를 바탕으로 견조한 거래량을 동반하며 상승 추세를 이어가고 있습니다. 이는 회사의 펀더멘털 개선에 대한 시장의 높은 기대감을 반영하며, 현재의 상승 추세가 단기적인 움직임을 넘어선 것으로 판단됩니다.
기술적 분석상 강한 상승 추세: ADX, SuperTrend 등 추세추종 지표들은 한국카본이 현재 매우 강한 상승 추세에 있음을 명확히 나타내고 있으며, RS(상대강도) 또한 시장 대비 압도적인 강세를 보이고 있습니다. 이는 한국카본이 시장 내에서 강력한 주도주 역할을 하고 있음을 시사합니다.
단기 과열 신호 및 잠재적 리스크: RSI의 과매수 진입 및 스토캐스틱의 단기 하락 모멘텀은 최근 주가 상승에 따른 단기적인 피로감 또는 숨고르기 가능성을 시사합니다. 또한, 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 변동, 베트남 생산 기지 투자 관련 재무 부담 등은 향후 실적 및 주가에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
매력적인 밸류에이션 및 목표주가 상향: 2025년 예상 PER이 12.1배로, 과거 평균 대비 상대적으로 매력적인 밸류에이션을 제공하고 있습니다. 다수의 증권사에서 목표주가를 상향 조정하며 투자 매력도를 높게 평가하고 있어, 향후 추가적인 상승 여력이 기대됩니다.
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❤4👍3🤔2
Forwarded from TNBfolio
케어젠 IR
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
1. 코글루타이드 임상 요약 분석 (12주간)
1.1 체중 감량 효과
- 평균 체중 감소율: -10.75% (비교군 -4.35%, p < 0.0001)
- 비만군 체중 감소율: -10.84% (비교군 -4.44%)
- 2형 당뇨 비만군 체중 감소율: -10.67% (비교군 -4.85%)
- BMI 감소율: -10.83% (비교군 -3.2%, p < 0.0001)
- ≥ 5% 체중 감소율: 100% (50/50명), 비교군 16%
- ≥ 10% 체중 감소율: 36% (18/50명), 비교군 0%
1.2 체성분 변화
- 체지방 감소량: -6.21kg (비율로 -67%), 비교군 -2.4kg → 지방 위주 감량
- 근육 손실량: -0.27kg (-2.9%), 근손실 거의 없음
1.3 혈당 및 대사 개선
- HbA1c 변화량: -0.90% (비교군 +0.15%) → 혈당 조절 효과 명확
- 인슐린 분비: 유의미하게 증가 (in vitro 실험)
1.4 기타 특이사항
- 비비만자 사례: -4.1kg, 허리둘레 -4.2cm 감량 (BMI 19.7에서도 효과)
- 전원 체중 감량 확인, 고강도 반응자 포함
- 안전성 우수, 유의미한 부작용 없음
2. 경구용 비만치료제 비교 분석 (코글루타이드 vs 세마글루타이드 vs 오르포글리프론)
2.1 기본 특성 비교
- 코글루타이드: 저분자 펩타이드, 분자량 600~900Da, 반감기 30~40분
- 경구 세마글루타이드: 고분자 펩타이드, 분자량 4113.6Da, 반감기 1주
- 오르포글리프론: 저분자 화합물, 분자량 882.97Da, 반감기 약 96시간
2.2 체중 감량 효능
- 코글루타이드: 12주간 -10.75% (최대 -12.1%)
- 경구 세마글루타이드: 68주간 -15.1% (최대 -17.4%)
- 오르포글리프론: 36주간 -14.7% (추가 가능성 있음)
2.3 복용 및 제한 사항
- 코글루타이드: 식이 조절 없이도 효과
- 세마글루타이드: 공복 복용 필수
- 오르포글리프론: 식이 제한 없음
2.4 부작용 및 근육 보존
- 코글루타이드: 부작용 없음, 근육 손실 -2.9%
- 세마글루타이드: 위장관 부작용 존재, 근육 손실 40% (STEP1 임상)
- 오르포글리프론: 위장관 부작용 존재, 근육 손실 20~40% (추정)
3. 종합 요약
가) 코글루타이드는 12주라는 짧은 기간에도 체중을 10% 이상 감량시키며 근육 손실 없이 지방 위주로 줄이는 점이 특징이다.
나) 경쟁 약물에 비해 부작용이 거의 없고 식이 제한 없이 효과가 나타난다는 점에서 복약 편의성과 순응도가 높다.
다) 세마글루타이드와 오르포글리프론은 장기간 사용 시 높은 감량률을 보이지만, 위장관 부작용과 근손실 우려가 존재한다.
라) 코글루타이드는 단기 집중형 다이어트 약물로서, 고강도 반응군 확보와 부작용 우려 감소 측면에서 경쟁력이 있다.
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
1. 코글루타이드 임상 요약 분석 (12주간)
1.1 체중 감량 효과
- 평균 체중 감소율: -10.75% (비교군 -4.35%, p < 0.0001)
- 비만군 체중 감소율: -10.84% (비교군 -4.44%)
- 2형 당뇨 비만군 체중 감소율: -10.67% (비교군 -4.85%)
- BMI 감소율: -10.83% (비교군 -3.2%, p < 0.0001)
- ≥ 5% 체중 감소율: 100% (50/50명), 비교군 16%
- ≥ 10% 체중 감소율: 36% (18/50명), 비교군 0%
1.2 체성분 변화
- 체지방 감소량: -6.21kg (비율로 -67%), 비교군 -2.4kg → 지방 위주 감량
- 근육 손실량: -0.27kg (-2.9%), 근손실 거의 없음
1.3 혈당 및 대사 개선
- HbA1c 변화량: -0.90% (비교군 +0.15%) → 혈당 조절 효과 명확
- 인슐린 분비: 유의미하게 증가 (in vitro 실험)
1.4 기타 특이사항
- 비비만자 사례: -4.1kg, 허리둘레 -4.2cm 감량 (BMI 19.7에서도 효과)
- 전원 체중 감량 확인, 고강도 반응자 포함
- 안전성 우수, 유의미한 부작용 없음
2. 경구용 비만치료제 비교 분석 (코글루타이드 vs 세마글루타이드 vs 오르포글리프론)
2.1 기본 특성 비교
- 코글루타이드: 저분자 펩타이드, 분자량 600~900Da, 반감기 30~40분
- 경구 세마글루타이드: 고분자 펩타이드, 분자량 4113.6Da, 반감기 1주
- 오르포글리프론: 저분자 화합물, 분자량 882.97Da, 반감기 약 96시간
2.2 체중 감량 효능
- 코글루타이드: 12주간 -10.75% (최대 -12.1%)
- 경구 세마글루타이드: 68주간 -15.1% (최대 -17.4%)
- 오르포글리프론: 36주간 -14.7% (추가 가능성 있음)
2.3 복용 및 제한 사항
- 코글루타이드: 식이 조절 없이도 효과
- 세마글루타이드: 공복 복용 필수
- 오르포글리프론: 식이 제한 없음
2.4 부작용 및 근육 보존
- 코글루타이드: 부작용 없음, 근육 손실 -2.9%
- 세마글루타이드: 위장관 부작용 존재, 근육 손실 40% (STEP1 임상)
- 오르포글리프론: 위장관 부작용 존재, 근육 손실 20~40% (추정)
3. 종합 요약
가) 코글루타이드는 12주라는 짧은 기간에도 체중을 10% 이상 감량시키며 근육 손실 없이 지방 위주로 줄이는 점이 특징이다.
나) 경쟁 약물에 비해 부작용이 거의 없고 식이 제한 없이 효과가 나타난다는 점에서 복약 편의성과 순응도가 높다.
다) 세마글루타이드와 오르포글리프론은 장기간 사용 시 높은 감량률을 보이지만, 위장관 부작용과 근손실 우려가 존재한다.
라) 코글루타이드는 단기 집중형 다이어트 약물로서, 고강도 반응군 확보와 부작용 우려 감소 측면에서 경쟁력이 있다.
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
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한화비전 투자 리서치 보고서: 2025년 하반기 및 중장기 전망 분석
1. 핵심 요약
한화비전은 시큐리티 부문의 안정적인 성장과 반도체 장비 부문의 가파른 성장 잠재력을 바탕으로 2025년 하반기 및 중장기적으로 긍정적인 전망을 제시합니다. AI CCTV 기술 고도화를 통한 시큐리티 부문의 수익성 개선과 더불어, 한화세미텍의 TC 본더 사업 본격화 및 하이브리드 본더 기술 리더십 확보가 핵심 성장 동력으로 작용할 것입니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 한화비전은 현재의 긍정적인 주가 흐름을 이어가며 추가적인 상승 여력을 보유하고 있다고 판단됩니다.
시큐리티 부문의 견조한 성장 및 수익성 개선: AI CCTV 판매 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과로 10% 후반대의 높은 영업이익률을 유지하며 안정적인 매출 성장을 이어갈 전망입니다. 중국산 CCTV의 미국 시장 점유율 하락은 한화비전에게 점유율 확대 기회를 제공합니다.
반도체 장비 부문의 강력한 턴어라운드 기대: 한화세미텍의 TC 본더 매출이 3분기부터 본격화되면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상됩니다. SK하이닉스향 TC 본더 시장에서 67%의 점유율을 확보하며 1벤더 지위를 구축했으며, 향후 하이브리드 본더 기술 개발은 미래 성장 동력으로 작용할 것입니다.
2025년 실적 전망 및 밸류에이션 매력: 2025년 연간 매출액 1.88조 원, 영업이익 1,867억 원으로 높은 성장세가 전망됩니다. 2025년 예상 PER 23.6배, EV/EBITDA 10.1배는 성장성을 고려할 때 매력적인 수준으로 평가됩니다.
기술적 분석상 강한 상승 추세: 주가는 뚜렷한 상승 채널을 형성하며 우상향하고 있으며, 거래량 증가와 외국인 및 기관 투자자의 순매수세가 이를 뒷받침하고 있습니다. 단기 과매수 신호는 존재하나, 추세추종 지표들은 강한 상승 추세를 시사합니다.
투자 전략 및 목표 주가: 투자의견 'Buy'와 목표주가 88,000원을 유지하며, TC 본더 실적 가시화 및 하이브리드 본더 기술 리더십 확보에 주목한 적극적인 매수를 제언합니다. 현재 주가는 세미텍 가치가 충분히 반영되지 않은 수준으로 판단됩니다.
주요 리스크 요인 및 대응: 미국 관세 부과 가능성에 대한 생산기지 다변화 전략과 경쟁 심화에 대한 지속적인 기술 개발 및 차별화된 제품 전략이 중요합니다.
스탁이지 AI 리서치 : https://stockeasy.intellio.kr/share_chat/5a5c4e92-08b0-4bd2-8d4e-b1cd9cad059b
1. 핵심 요약
한화비전은 시큐리티 부문의 안정적인 성장과 반도체 장비 부문의 가파른 성장 잠재력을 바탕으로 2025년 하반기 및 중장기적으로 긍정적인 전망을 제시합니다. AI CCTV 기술 고도화를 통한 시큐리티 부문의 수익성 개선과 더불어, 한화세미텍의 TC 본더 사업 본격화 및 하이브리드 본더 기술 리더십 확보가 핵심 성장 동력으로 작용할 것입니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 한화비전은 현재의 긍정적인 주가 흐름을 이어가며 추가적인 상승 여력을 보유하고 있다고 판단됩니다.
시큐리티 부문의 견조한 성장 및 수익성 개선: AI CCTV 판매 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과로 10% 후반대의 높은 영업이익률을 유지하며 안정적인 매출 성장을 이어갈 전망입니다. 중국산 CCTV의 미국 시장 점유율 하락은 한화비전에게 점유율 확대 기회를 제공합니다.
반도체 장비 부문의 강력한 턴어라운드 기대: 한화세미텍의 TC 본더 매출이 3분기부터 본격화되면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상됩니다. SK하이닉스향 TC 본더 시장에서 67%의 점유율을 확보하며 1벤더 지위를 구축했으며, 향후 하이브리드 본더 기술 개발은 미래 성장 동력으로 작용할 것입니다.
2025년 실적 전망 및 밸류에이션 매력: 2025년 연간 매출액 1.88조 원, 영업이익 1,867억 원으로 높은 성장세가 전망됩니다. 2025년 예상 PER 23.6배, EV/EBITDA 10.1배는 성장성을 고려할 때 매력적인 수준으로 평가됩니다.
기술적 분석상 강한 상승 추세: 주가는 뚜렷한 상승 채널을 형성하며 우상향하고 있으며, 거래량 증가와 외국인 및 기관 투자자의 순매수세가 이를 뒷받침하고 있습니다. 단기 과매수 신호는 존재하나, 추세추종 지표들은 강한 상승 추세를 시사합니다.
투자 전략 및 목표 주가: 투자의견 'Buy'와 목표주가 88,000원을 유지하며, TC 본더 실적 가시화 및 하이브리드 본더 기술 리더십 확보에 주목한 적극적인 매수를 제언합니다. 현재 주가는 세미텍 가치가 충분히 반영되지 않은 수준으로 판단됩니다.
주요 리스크 요인 및 대응: 미국 관세 부과 가능성에 대한 생산기지 다변화 전략과 경쟁 심화에 대한 지속적인 기술 개발 및 차별화된 제품 전략이 중요합니다.
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략C][매커스][매수][도달][22550] : 도달 : 22550원
[전략C][매커스][매도][접근][23650] : 강화(23850) 반등
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스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
[전략C][매커스][매도][접근][23650] : 강화(23850) 반등
[전략C][매커스][매도][도달][23850] : 강화 반등 - 손익율:5.56%
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한화오션 2025년 2분기 실적 분석 및 투자 전략 보고서
한화오션은 2025년 2분기에 매출액 32,941억 원, 영업이익 3,717억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 30% 및 흑자 전환이라는 괄목할 만한 성장을 달성했습니다. 이는 상선 부문의 견조한 성장과 고부가가치 선박(LNG 운반선 등) 수주 확대, 그리고 비용 효율성 개선에 힘입은 결과입니다. 이러한 긍정적인 실적 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 전망되며, 강화되는 글로벌 친환경 선박 수요와 방산 시장의 성장 또한 한화오션의 미래 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.
•견조한 실적 개선 및 흑자 전환: 2025년 2분기, 한화오션은 매출 30% 증가와 함께 영업이익 흑자 전환을 달성하며 실적 턴어라운드를 성공적으로 이루었습니다. 이는 상선 부문의 수익성 개선과 비용 효율화 노력의 결과입니다.
•고부가가치 선박 중심의 성장 모멘텀: LNG 운반선 등 고부가가치 선박 수주 확대는 매출 증대와 수익성 향상에 기여하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
•미국 시장 진출 및 방산 사업 성장 기대: 미국 시장 진출을 위한 필리조선소 인수는 중장기적인 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것이며, 글로벌 함정 수요 증가는 특수선 사업 부문의 성장을 견인할 것입니다.
•강화된 재무 건전성: 부채비율 및 순차입금비율 감소, 이자보상배율 개선 등 재무 안정성이 점진적으로 강화되고 있으며, 현금성 자산 또한 증대되어 재무 건전성이 향상되었습니다.
•긍정적인 투자 전망 및 밸류에이션 매력: 다수의 증권사에서 'Buy' 의견과 함께 목표주가 상향 가능성을 제시하고 있으며, 현재 주가 수준은 향후 실적 성장을 고려할 때 매력적인 밸류에이션 구간으로 판단됩니다.
•주요 리스크 요인: 원자재 가격 변동성, 글로벌 경기 둔화, 환율 변동, 지정학적 리스크 등은 잠재적 투자 리스크 요인으로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
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한화오션은 2025년 2분기에 매출액 32,941억 원, 영업이익 3,717억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 30% 및 흑자 전환이라는 괄목할 만한 성장을 달성했습니다. 이는 상선 부문의 견조한 성장과 고부가가치 선박(LNG 운반선 등) 수주 확대, 그리고 비용 효율성 개선에 힘입은 결과입니다. 이러한 긍정적인 실적 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 전망되며, 강화되는 글로벌 친환경 선박 수요와 방산 시장의 성장 또한 한화오션의 미래 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.
•견조한 실적 개선 및 흑자 전환: 2025년 2분기, 한화오션은 매출 30% 증가와 함께 영업이익 흑자 전환을 달성하며 실적 턴어라운드를 성공적으로 이루었습니다. 이는 상선 부문의 수익성 개선과 비용 효율화 노력의 결과입니다.
•고부가가치 선박 중심의 성장 모멘텀: LNG 운반선 등 고부가가치 선박 수주 확대는 매출 증대와 수익성 향상에 기여하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
•미국 시장 진출 및 방산 사업 성장 기대: 미국 시장 진출을 위한 필리조선소 인수는 중장기적인 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것이며, 글로벌 함정 수요 증가는 특수선 사업 부문의 성장을 견인할 것입니다.
•강화된 재무 건전성: 부채비율 및 순차입금비율 감소, 이자보상배율 개선 등 재무 안정성이 점진적으로 강화되고 있으며, 현금성 자산 또한 증대되어 재무 건전성이 향상되었습니다.
•긍정적인 투자 전망 및 밸류에이션 매력: 다수의 증권사에서 'Buy' 의견과 함께 목표주가 상향 가능성을 제시하고 있으며, 현재 주가 수준은 향후 실적 성장을 고려할 때 매력적인 밸류에이션 구간으로 판단됩니다.
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스탁이지- AI 기반 주식정보 솔루션
스탁이지(StockEasy) AI 기반 주식정보 솔루션. 인텔리오(Intellio), 닥이지(DocEasy). 추세추종/RS순위/RS랭크/ETF섹터/밸류 솔루션 제공. 당일 주도주, 당일 주도섹터
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성공적인 투자를 위한 심도 있는 인사이트, 스탁이지(intellio.kr)에서 시작하세요.
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📈 2025년 07월 29일 ADR
🔵 KOSPI ADR
🟢 KOSDAQ ADR
💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다.
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🔵 KOSPI ADR
07/23 : 90.5%
07/24 : 91.0%
07/25 : 94.3%
07/28 : 87.8%
07/29 : 83.4%🟢 KOSDAQ ADR
07/23 : 79.0%
07/24 : 79.5%
07/25 : 81.8%
07/28 : 79.6%
07/29 : 77.3%💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 상승 종목 수 대비 하락 종목 수의 비율
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