깡토와 광란의 "뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어" 시스템매매 월 결산 내역입니다.

채널의 시스템매매 피딩은 5월 11일 부터 시작했습니다.
오늘 결산은 5월11일 부터 ~ 6월 30일까지의 결과입니다.

앞으로는 매월 말에 결산 예정입니다.
현재 보유중인 종목 제외 총 42번의 매매를 하였습니다.
그중 성공(본전포함) 34번 , 실패 8번 으로 승률 약 80.95% 입니다.

누적 수익률 약 123.99%

(추가 매수에 대한 계산은 귀찮아서 누적 수익률으로 대처 했습니다, 계좌 수익률 아닙니다)
(시스템매매 실 계좌 오픈을 하지 않는건 텔레그램에 시스템 전략중 일부만 오픈하는거라 괴리감이 있어 메시지 보내드린것만 따로 정리했습니다)

어디까지나 시스템매매에 대한 스터디 차원입니다.

윗 글 보충 설명입니다.

전략 A : 총 빈도 13번 , 승률 100% , 누적 수익률 51.35%
전략 B : 총 빈도 18번 , 승률 72% , 누적 수익률 46.51%
전략 C : 총 빈도 8번 , 승률 62% , 누적 수익률 14.02%
전략 D : 총 빈도 0번
전략 E : 총 빈도 3번 , 승률 100% , 누적 수익률 10.11%
전략 F : 총 빈도 0번

전략의 빈도수(모수)가 적을수록 통계적 유의성을 알수 없으니 참고 정도로만 생각하세요

전략 A : 추세추종 풀백
전략 B : 기준봉 리바운드
전략 C : 조건이 다른 기준봉 리바운드
전략 D : 급등주 매매
전략 E : 급등 이후 풀백
전략 F : 낙폭과대

흐름이 빠른 돌파매매 전략은 메시지 피딩이 의미없어 제외 했고
전부다 스윙, 눌림목 매매 전략입니다.

시스템트레이딩의 기본은 빽테스트를 통한 통계와 확률에 의한 정형화 된 매매입니다.
당연히 매수/매도 전부 컴퓨터가 정해진 로직에 의해서 하다보니 세팅 자체는 매우 보수적이며 돌발 변수에 대응이 안됩니다.
이번달 수익이 좋아도 다음달 시장 환경에 따라 언제든지 손실이 발생할수 있습니다.
개발 환경은 C#,파이썬 이며 키움증권 API를 사용하였습니다.

항상 보수적으로 보시고 분봉 보단 일봉 위주로 스터디 해보시고 궁금한점은 댓글이나 블로그에 남겨주세요

ㄴ 전략b,c,e의 경우 눈치 빠른 분들은 어디서 매수 들어가지 아셨을거라고 봅니다
하지만 중요한 것은 어디서 사고 어디서 파는게 아니라 종목! 선정! 입니다
매수 매도 손절 등등은 그 다음 문제이죠😁

어제 시스템매매 정산 했던것중에서 오류를 발견했습니다.

기존 정산을 파이썬 코딩으로 해결 했더니 버그가 있어서 다시 수동으로 처리 했습니다.

총 50번의 매매 횟수로 성공 41번, 실패 9번으로 82% 승률 입니다.
누적 수익률 약 148.34% 입니다.

전략 A 추종추세 풀백 : 총 빈도 18번 , 승률 94.4% , 누적수익률 60.29%
전략 B 기준봉 리바운드 : 총 빈도 18번 , 승률 72.2% , 누적수익률 48.51%
전략 C 기준봉 리바운드2 : 총 빈도 8번 , 승률 62.5% , 누적수익률 18.94%
전략 E 급등 이후 풀백 : 총 빈도 6번 , 승률 100% , 누적수익률 20.6%

겨우 5월 11일 부터 6월 30일 기간까지라서 모수가 적기 때문에 승률 큰 의미가 없습니다.

해당 매매는 시스템트레이딩으로 손으로 하는 매매가 아니라 자동으로 하는 컴퓨터 매수 매도 입니다.
당연히 손보다 보수적이며 정형화된 값으로만 매수 매도 합니다.
많은 전략중에 잘 알려진 전략 위주로 오픈을 한거고 제가 수동으로 하는 매매는 주로 추세추종 트레이딩입니다.
비중은 인베스트 > 추세추종 > 기타 손매매 > 시스템트레이딩 순서 입니다.
정형화할수 없는 매매는 시스템트레이딩이 안되서 적용을 안시켰고 돌파 같이 빠른 매매는 메시지 피딩에 의미가 없어서 제외 시켰습니다.

시스템트레이딩을 하는 이유는 시간의 자유로움 입니다.
해외여행을 가서 아무리 자리를 비워도 정해진 로직에 따로 매수 매도를 반복 합니다.
한달 한게 아니라 이미 몇년째 하고 있는걸 텔레그램 피딩을 통해 컨텐츠 삼아 일부 공개한것입니다.

염블리님이 추천하는 텔레그램, 블로그 등

https://www.youtube.com/watch?v=1QKybuzUrVY

오늘 주식 스터디를 갔다 왔는데
오랫동안 같이 투자했던 동료이자 후배이면서 존경하는 멘토같은 친구가 국내 주식을 벗어나서 해외 주식으로 옮겨간다고 합니다.
국내 주식은 신규 매수는 없고 보유한 종목만 상승하면 정리할 예정이라고 합니다.
이해가 되면서도 가슴이 먹먹한 기분입니다.
오랜기간 쪼렙일때부터 같이 하던 친구며 성공한 젊은 투자자로 많은 사람들에게 희망을 준 친구입니다.
저 역시 여러 스터디를 같이 하면서 정도 많이 들었고 힘들때나 기쁠때나 같이 했었는데...
글로벌 투자자로도 성공할것이라는것은 믿어 의심치 않습니다. 응원하고 잘 할수 있을것이라고 생각합니다.

오랫동안 같이 투자하던 동료들이 한두명씩 졸업할때마다 진심으로 축하해주고 있지만 한편으로는 슬프네요.
이제 컨콜을 가도 아는 사람보다 모르는 사람들이 더 많고 자산이 불어날수록 다들 점점 투자와 멀어지는듯 합니다.
과연 나는 언제까지 즐거운 투자를 할수 있을지 걱정이 됩니다.
즐겁기는 했던것인지...........착각인지......생각이 많은 밤입니다.

화장품 중소형주 6월 30일기준 (컨센 기준, 없으면 1Q *4 기준 POR)
(누락된 기업은 제 관심 밖, 시총 순서)

코스맥스
시총 : 1조555억
2023(E) POR 9.82배

한국콜마
시총 : 1조68억
2023(E) POR 7.98배

파마리서치
시총 : 1조4735억
2023(E) POR 17.03배

씨앤씨인터내셔널
시총: 5227억
2023(E) POR 18.53배

실리콘투
시총 : 4277억
2023(E) POR 11.88배

클리오
시총 : 3668억
2023(E) POR 15.28배

브이티지엠피
시총 : 3421억
2023(E) POR 10.3배

코스메카코리아
시총 : 2622억
2023(E) POR 9.96배

네오팜
시총 : 2130억
2023(E) POR 8.52배

아이패밀리에스씨
시총 : 2112억
2023(E) POR 12.72배

잉글우드랩
시총 : 1864억
2023(E) POR 8.2배

청담글로벌
시총 : 1517억
2023(E) POR 19.96배

한국화장품제조
시총 : 1117억
2023(E) POR 12.5배

한국화장품
시총 : 1041억
2023(E) POR 26.02

바이오니아 COSMERNA 홍보 영상

7월 부터 코스메르나 홍보를 시작한다고 해서 아마존 들어가보니 새로운 영상도 올라 왔네요.

https://www.amazon.co.uk/vdp/14d85c9dcc9b4f8d86a69975ee744610?product=B0C1JLFLXP&ref=cm_sw_em_r_ib_dt_aXMyg0azXj9cA

[전략B][KG모빌리언스][매수][접근][7550] : 7410 접근

오능 현재 수급주도주는 반도체 임돠

케어젠

[전략A][레이][매수][접근][34800] : 1차(34400) 접근

[전략C][비스토스][매수][접근][2865] : 2810 접근

우선 바스켓 매매는 관련 종목들을 다 사버리는 매매입니다.

즉 섹터별로 매매할 때 효율이 좋습니다.


개인적으로 저는 바스켓 매매를 선호하는 편입니다.

하지만 이 바스켓 매매를 과거부터 쭉~ 하던 게 아니라 원래는 집중투자였다가 스타일이 변경이 되었습니다.

둘 다 장단점이 있습니다.


자산을 불려나가기엔 집중투자가 훨씬 더 유리한 고지입니다.

단 선택한 종목이 상승해야겠죠. 하이 리스크 하이 리턴이라고 생각하시면 됩니다.

몇 종목 집중투자를 하는 만큼 신중해야 하며 여러 교집합을 체크해야 합니다.

저평가와 성장의 교집합에서 어떤 부분에서 더 중요도를 두고 볼지는 개인 선택입니다.

저평가에 비중을 더 준다면 그만큼 안전마진이 늘어나는 거고 성장에 비중을 더 준다면 업사이드는 더 늘어납니다.


몇 종목 집중 투자하는 만큼 자금의 크기에 따라 슬피리지에 대한 고민도 약간 필요합니다.

혹시나 모르는 돌발 변수 시에 슬리피지로 인해서 추가 피해를 받을 수도 있습니다.


그리고 집중 투자할 때는 완전히 다른 섹터로 분산하는 편이 더 좋습니다.

이왕이면 섹터 이슈와 개별 종목이슈까지 같이 있는 종목이 더 빠르고 강하게 움직이며 촉매제가 될 수 있는 모멘텀들이 중간중간 있을 경우 효율이 좋습니다.


집중 투자로 포트폴리오가 완성이 되면 시간적 여유가 많이 생긴다는 장점도 있습니다. 포트의 리밸런싱 전까지는 여유 시간으로 인해 삶의 질이 올라갑니다.

(사실 매일매일 크게 모니터링할 것도 없고 관련 종목 뉴스, 공시, 가격급당락 등 알림 설정으로 충분히 가능합니다)


너무 좋은 몇 종목 집중투자지만 단점도 존재합니다.

바로 투자하고 있는 회사들의 투자 포인트가 훼손될 때입니다.

아무리 집중투자라고 해도 2~3종목은 가지고 간다고 봤을 때 전부다 실패하는 경우는 잘 없기는 하지만 확실히 집중투자는 자산을 빨리 불릴 수도 있지만 빨리 없어지게 할 수도 있습니다.


그리고 바로 FOMO ! 내가 투자한 회사가 핫한 회사였다면 문제없겠지만 그럴 가능성은 희박하다고 보고 ㅜ.ㅜ

항상 타 종목 대비, 지인 대비, 지수 대비 등등 비교가 될 수밖에 없습니다.

특히 아쉬울 때는 여러 종목을 스터디하고 그중에서 가장 괜찮다고 생각했기 때문에 더 깊이 있게 보고 포트에 편입을 했는데 막상 포트 편입했던 종목은 슬로 하고 스터디만 했던 종목들이 잘 갈 때 가장 아쉽습니다.

모르는 종목도 아니고 어느 정도 시간을 갈아 넣었던 스터디까지 다 했는데 ㅠ.ㅠ


이런 멘탈적인 측면은 스스로 관리하고 경험으로 해결되는 거라 ~

단점이라고 말하기도 사실 그렇네요~


바스켓 매매의 장점은 슬리피지, FOMO, 자금의 운용 등에서 자유롭습니다.

주로 섹터 위주의 매매가 많고 RS 도 강하거나 강해질 가능성도 매우 높은 섹터 들입니다.

집중투자에 비해서 좀 더 가벼운 분석을 하는 편입니다.

스터디 종목이 늘어날수록 선택과 집중을 하지 못하고 바스켓을 수준을 벗어나 다 매수하는 사람도 있습니다.

괜찮은 거 담다 보니 백화점 포트가 돼버린 거죠

종목수가 늘어날수록 수익률은 시장과 비트 합니다.


하지만 결정적으로 고 수익률을 기대하기는 집중투자에 비해 상대적으로 매우 어렵습니다.

그래서 기대수익률을 올리기 위해서

바스켓 매매에서도 가상의 ETF처럼 비중 조절을 합니다.


예를 들어 엔터 섹터에 대해서 긍정적이다면 JYP, 하이브, SM, 와이지 등등 일 때

저는 JYP의 비중이 제일 많습니다. 나머지 업체들도 다 보유 중입니다.

덴탈 섹터에서도 덴티움 비중이 많지만 레이, 메가젠, 휴비츠, 덴티스 등등 다 보유 중입니다.

반도체 HBM, DDR5 도 마찬가지고요. 의료 Ai, 변압기, 중소형 화장품 등등 다 바스켓 매매입니다.

당연히 케어젠, 바이오니아 같은 개별주 들도 보유 중이고요.

최근 섹터 바스켓에선 비중 조절을 더 했습니다.


잠깐 이야기가 돌아갔는데 ~ 이렇게 섹터가 다 우호적인데 종목을 선택하지 못할 때 바스켓 매매를 주로 하고 있습니다. 바스켓 안에서 모~~든 종목을 다 매수하는 건 아니고 섹터의 투자 포인트가 동일할 때

개별 기업마다 장단점을 따져서 비중 조절을 하고 주로~

섹터 안에서 대장인 친구, 가장 싼 저평가 친구, 애매하지만 모멘텀이 가장 큰 친구 등으로 편입합니다.

스스로 ETF를 만든다고 생각하시면 됩니다.

또한 섹터로만 묶지 말고 더 넓게 자유롭게 구성하셔도 됩니다.

뭐 A 스터디 ETF , 이번 달 내가 탐방 간 ETF 그런 식의 바스켓 매매도 충분히 가능합니다.


하나만 기억하세요~ ^^

포트폴리오에 종목수가 늘어날수록 위험도는 내려가지만 수익률도 내려간다!