И смешно,и грустно.

А ещё,вряд ли Finex понесёт какую-то ответственность,юрисдикция у них-Ирландия.🤷🏻‍♂️

Я бы и хотел вам вечером в пятницу принести добрых новостей,однако же нет🤷🏻‍♂️

🇷🇺 Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции ЕС.

На что влияет блокировка операций с НРД:
➖ Иностранные акции и депозитарные расписки на МосБирже;
➖ Еврооблигации;
➖ Фонды FinEx;
➖ Часть акций, торгующихся на СПБ Бирже.

⛔️ Мост с Euroclear не работает уже с конца февраля, но теперь для этого появились формальные основания.

Но ЦБ играл на опережение и бумаги с СПБ биржи,которые хранились в НРД заблокировал ещё в начале недели.

Многоходовочка 😬

Всем доброго воскресного вечера.

Подведём итоги недели,которая подарила много негативных новостей.

1️⃣ В начале недели ЦБ «обрадовал» инвесторов новостью о блокировке части иностранных ценных бумаг.
Естественно заявив,что это необходимы для защиты частных инвесторов и никак иначе. Конечно верим!

Однако,ходят слухи,что все дело в том,что у больших дядек попавших под санкции, большие позиции в иностранных бумагах. И Euroclear предложил схему-дайте данные, у кого-сколько пофамильно(сейчас все в общем котле,без персонализации),и тех кто под санкциями заблокируем,а простым смертным дадим торговать.

Но фамилии не дали.🤷🏻‍♂️

Повторюсь,это на уровне слухов.
Но крайне убедительных.

2️⃣ Второй удар настиг инвесторов в четверг,когда стало известно что очень популярный фонд от Finex на еврооблигации FXRB-обнулился.

Думаю,про это уже все слышали-видели,если коротко-ошибки в управлении фонда привели к такому плачевному результату.

3️⃣ Но это было ещё не все-пятница тоже была щедра на новости.

Сначала стало известно,что второй фонд на еврооблигации от Finex FXRU-тоже пострадал,для покрытия долгов пришлось забрать из этого фонда примерно 25% от объёма.

Что будет дальше-посмотрим на предстоящей неделе.

4️⃣ Ну и под конец рабочего дня-вышла новость,что НРД (это депозитарий в котором содержаться данные о части бумаг торгуемых на наших биржах)-попал под санкции.

Пока не очень ясно,чем это грозит,так как в выходные никаких комментариев не поступало.

Будем ждать новостей.

5️⃣ 6й пакет санкций с нефтяным эмбарго и отключением Сбера от SWIFT.

Ожидаемо,нефтянка в печали.😢

6️⃣ На фоне всех этих чудесных новостей,наш рынок потерял порядка 5%,что не удивительно,но по прежнему ходит в коридоре от 2200 до 2500.

Рынку нужны позитивные новости,а не вот это вот все.

7️⃣ Американские индексы так же лихорадит,но там у инвесторов одна серьезная проблема-инфляция.

Которая заставляет их (и нас кто остался в американском рынке) закрывать позиции в акциях и уходить в консервативные инструменты.

Резюме:

Даааа,неделька выдалась так себе.

Почитаешь мой обзор,и задашь вопрос-«А как,собственно говоря,инвестировать то?»

Я вам отвечу-очень аккуратно,покупать минимальное количество от запланированных бумаг.Брать только лидеров рынка.Ждать разворота рынка.

И конечно-искать и смотреть альтернативы:недвижка,крипта,реальный бизнес (об этом на предстоящей неделе тоже поговорим).

Будем наблюдать 👀

Итак,основным ньюсмейкером этой недели должен стать ЦБ РФ:

✅ 10 июня очередное заседание по ключевой ставке,на котором, как ожидают все аналитики мы увидим очередное понижение ставки (до 10%?).

Прощайте приличные доходности по вкладам и ОФЗ;привет доступным кредитам для бизнеса и частных лиц.

Отдельно стоит сказать,что после снижения ставки видимо увидим и снижение ставок по ипотекам,что вкупе с высвобождением денег населения со вкладов-активизирует рынок недвижки.

✅ Так же от ЦБ ждём продолжение послаблений для экспортёров и решения вопроса по выпуска инорезов с нашего рынка.

И коротко,что ещё ждать на неделе:

📍Согласование нового (7го) пакета санкций,в который может попасть Газпромбанк.

Как тогда будут покупать газ-неизвестно.🤷🏻‍♂️

📍Нефть летит в космос и стоит уже 120$ за баррель. Что с учётом эмбарго на нефть из РФ-неудивительно.🚀

📍Уровень инфляции в США и повышение ставки со стороны ФРС.

Неделя опять обещает быть насыщенной,надеюсь без такого количества негативных новостей,как предыдущая.

Продолжаем наблюдение 👀

Немного про БПИФ и ETF.

Я никогда не понимал тех,кто «топил» за составление портфеля только из фондов,хотя часть моего портфеля всегда содержала фонды.

Опять же диверсификация по инструментам в действии🤷🏻‍♂️

Точечный выбор бумаг-более сложное занятие,но и результата должен быть выше.

А тут ещё и такая подстава с обнулением фондов из-за ошибок управляющих(в акциях это в принципе невозможно).

Думаю,доверие к этому инструменты потеряно надолго,о чем и говорит нам картинка.🤷🏻‍♂️

Если кто-то ещё смотрит на иностранные ценные бумаги,то сегодня Амазон сплит провёл 20:1.

Таким образом,каждый акционер, который владел акциями Amazon на конец дня 27 мая, получит в дополнение к каждой бумаге еще 19 штук.

Сплит точно даст краткосрочный импульс для роста

Но глобально-ситуация по прежнему нервная,поэтому,если решите покупать-то по минимуму.

Дайджест интересных событий на утро 07 июня:

1️⃣ Индекс Мосбиржи-инвалид,упал с коляски и свалился к значимому уровню в 2250.

Лидеры падения-депозитарные расписки,инвесторы боятся что они попадут под очередные санкции.

Ничего не радует инвесторов,а истории с блокировкой ИЦБ и обнулению фондов-только подливает масла в огонь.

2️⃣ Американский рынок без значимых изменений.

Инфляция по прежнему заставляет инвесторов уходить в консервативные инструменты(облигации).

3️⃣ На фоне нефтяного эмбарго со стороны ЕС,Индия заявила что намерена удвоить импорт нашей нефти.

Звучит,конечно,хорошо.
Посмотрим получится ли.

4️⃣ Немного чудес статистики:

«По итогам мая 2022 года количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось на 482 тыс. человек и составило 19,8 млн человек. Общее количество счетов достигло 33,2 млн, сообщается на сайте Мосбиржи.»

А в реальности,количество АКТИВНЫХ брокерских счетов снизилось с 3 млн до 2 млн за два месяца.

Вот такие дела.
Привет Чичикову П.И.

5️⃣ Продажи легковых автомобилей в апреле упали на 83.5%,до 24.3 тыс.штук.

Никому не нужны машины,в столь сложное время,особенно по таким неадекватным ценам.

Справедливости ради-спрос на машины падает по всему миру,так что инвестировать в машиностроение сейчас не лучшая идея.

Как некий итог:без глобальных изменений. Для рынков нужен позитив,а пока его не видно.

Продолжаем наблюдать 👀

"ЦБ РФ рекомендовал участникам финансового рынка подумать над патриотическими инвестициями - Прайм"

И ещё одна новость на тему:

«По мнению аналитиков ITI Capital, активы россиян на ₽1,8 трлн оказались заблокированными из-за ограничений ЕС»

Там Тиньков готов купить у вас наличные доллары с бонусом в +10% от курса на Мосбиржи.

Очень нужны наличные видимо.🤷🏻‍♂️

Ссылка на их оф новость:

https://news.1rj.ru/str/tinkoffbank/3753

Не,ну а что?

Надо же как-то заставить население снимать доллар и менять его ра рубли🤷🏻‍♂️

В Райффайзенбанке с 30 июня вводятся отрицательные процентные ставки за хранение валюты на текущих счетах.

📌 Инфляция в разных странах мира, г/г

🇨🇳 Китай — 2.1%
🇸🇦 Саудовская Аравия — 2.3%
🇯🇵 Япония — 2.5%
🇨🇭 Швейцария — 2.9%
🇹🇼 Тайвань — 3.4%
🇮🇩 Индонезия — 3.5%
🇵🇭 Филиппины — 4.9%
🇦🇺 Австралия — 5.1%
🇫🇷 Франция — 5.2%
🇰🇷 Южная Корея — 5.4%
🇸🇬 Сингапур — 5.4%
🇫🇮 Финляндия — 5.7%
🇿🇦 ЮАР — 5.9%
🇸🇪 Швеция — 6.4%
🇨🇦 Канада — 6.8%
🇮🇹 Италия — 6.9%
🇳🇿 Новая Зеландия — 6.9%
🇮🇪 Ирландия — 7.0%
🇹🇭 Таиланд — 7.1%
🇲🇽 Мексика — 7.7%
🇮🇳 Индия — 7.8%
🇩🇪 Германия — 7.9%
🇵🇹 Португалия — 8.0%
🇺🇸 США — 8.3%
🇪🇸 Испания — 8.7%
🇬🇧 Великобритания — 9.0%
🇪🇺 Еврозона — 9.1%
🇳🇱 Нидерланды — 9.6%
🇧🇷 Бразилия — 12.1%
🇵🇱 Польша — 12.4%
🇺🇦 Украина — 16.4%
🇷🇺 Россия — 17.8%
🇦🇷 Аргентина — 58.0%
🇹🇷 Турция — 73.5%
🇻🇪 Венесуэла — 222%

Данные за апрель-май 2022г.


Вот Китай закрылся на карантине от всего мира и инфляцию не разгоняет😬

Дайджест на 08 июня:

1️⃣ Индекс Мосбиржи.

Как я и писал вчера,индекс упёрся в очень значимый уровень в 2250 и от него отскочил на 3.5%.

В лидерах роста депозитарные расписки,которые последние два же укатывали на опасениях блокировок.

Те,кто остался в рынке и ждёт время для покупок,возможно(!) стоит внимательней присмотреться к некоторым бумагам. Я бы выделил Лукойл и Новатэк. Но рынок по прежнему очень тонкий,будьте аккуратны. И каких-то глобальных идей не видно.🤷🏻‍♂️

2️⃣ Американские индексы вчера росли,однако все больше аналитиков дают прогноз о возможной рецессии в экономике США.

Но в реальности,основная проблема сейчас — высокая цена на энергоресурсы и из-за этого разгоняющаяся инфляция.

А в таких условиях инверторам просто страшно инвестировать.😱

3️⃣ ЦБ РФ вчера продолжил снимать валютные ограничения:

✅ Повышен месячный лимит до $150 тыс для переводов физлиц на свои зарубежные счета;
✅ Российским экспортерам разрешили получать экспортную выручку на зарубежные счета перед ее репатриацией в Россию.

Рубль пока на это не реагирует.

4️⃣ Обсуждается 7й пакет санкций,в котором говорят о полном отключении всех РФ банков от swift.

Пока эта мера кажется нереальной,но в последнее время многое казалось нереальным.🤷🏻‍♂️

5️⃣ На вчерашних новостях от Тинькова и Райфайзена-очевидна нехватка наличного доллара у банков для поддержания ликвидности.

Интересно,может начнём и «серый» доллар из-за границы завозить?

Как некий итог:на рынках на удивление все спокойно. В отличии от политической и геополитической ситуации. Привыкают ко всему.

Продолжаем наблюдение👀

Знаете,что это на графике?

😱 Это шок-контент: в мае выдачи кредитов рухнули до минимума с 2017 года — Frank RG. График это иллюстрирует.

А напомню,что 10 июня очередное заседание ЦБ по ключевой ставке,на котором мы вероятно увидим снижение.

А за снижением ставки и более интересные ставки по ипотекам.

Ждем—с.