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기억보단 기록을
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하루하루 쌓아간다는 마인드로 주식/가상화폐/매크로에 대한 개인적인 생각을 공유합니다

[Blog]
https://blog.naver.com/aaaehgus

<Disclaimer>
- 매수/매도 추천아님
- 보유자 편향이 있을 수 있음
- 텔레그램 및 블로그에 게재되는 내용은 단순 기록용이며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음
- 투자에 대한 손실은 거래 당사자의 책임입니다
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#에너지

에너지 전망 다틀리고 스탠스 전환한 IEA

- 지금까지의 IEA 스탠스: 넷제로 목표 달성을 위해 신규 석탄, 석유, 가스 프로젝트 투자에 중단해야한다

IEA 총장: 업스트림 부문의 석유 및 가스 투자가 필요하다

- 어제 IEA 총장은 다시 화석연료 투자가 필요한 쪽으로 스탠스 전환

https://www.upstreamonline.com/field-development/a-huge-issue-iea-head-says-upstream-investments-needed-to-offset-fields-decline/2-1-1790533
기억보단 기록을
바이든 정권동안 IEA는 굉장히 편향적인 논리로 화석연료 수요 급감을 이유로 억까를 해왔는데요. 특히 유가의 경우, IEA의 oil 수요 전망에 따라서 계속 저평가 당해왔습니다. 이제 트럼프 정부가 들어서면서 IEA에 대놓고 압박을 가하게 될텐데, 이에 따라서 IEA가 뷰를 바꿀지 주목해야합니다.
트럼프 정권으로 바뀌면서 스탠스 전환 완료

다만, 미국 경제침체 우려가 올라오면서 유가마저 부러지고 있는 상황이기 때문에 당장 에너지 섹터 리레이팅은 어려울듯.. 시장에서도 LNG 수출 밸류체인 말고는 크게 관심이 없는 상황
#조선
미 해군 군함 MRO의 경우 우리나라의 해군 군함과 달리 설계와 건조 경험이 없는 만큼 난이도가 높은 작업으로 알려져 있습니다.

그런데 6개월 만에 추가 결함까지 찾아 고쳐낸 점은 이례적이라는 게 전문가들의 분석입니다.

이번 MRO 사업 완료에 따라 추가 수주에 대한 기대감이 높아질 수 있다는 설명입니다.

한화오션은 지난해 미 해군 군함의 MRO 사업을 2건 수주한 데 이어 올해 6척 수주를 목표로 삼고 있습니다.


https://www.hankyung.com/article/2025031165425
3
2025.03.11 18:09:37
기업명: 동성화인텍(시가총액: 6,913억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 1,833억(예상치 : 1,653억)
영업익 : 177억(예상치 : 156억)
순이익 : 189억(예상치 : 125억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,833억/ 177억/ 189억
2024.3Q 1,365억/ 114억/ 87억
2024.2Q 1,378억/ 123억/ 33억
2024.1Q 1,373억/ 101억/ 87억
2023.4Q 1,390억/ 129억/ 82억

* 변동요인
1. LNG운반선 인도량 증가에 따른 LNG운반선용 초저온 보냉재 납품 증가 2. 설비 증설 및 경비 절감 노력


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311902067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033500
기억보단 기록을
#PLTR - 최근 3일간 팔란티어가 금융, 모빌리티 섹터의 새로운 유럽 고객사들과 계약을 맺고 있음 - 이번 프로젝트들이 성공한다면, 올해를 원년으로 상업/정부 부문 모두 유럽쪽에서도 큰 성장이 나타날 듯 (미국 → 동맹국으로 확산) - 개인적으로는 저번 영국 총리가 팔란티어를 방문한 것도 그렇고, 유럽 정부 상대로 유의미한 방산 소프트웨어 계약도 노려볼 수 있지 않을까
#PLTR

팔란티어 x TWG global 조인트벤처 발표가 가지는 의의

- TWG Global은 지주사이며, Mark Walter, Drew Cukor 라는 사람이 핵심 멤버

- Mark Walter는 AUM $340B를 운용하는 구겐하임 파트너스의 CEO 이면서, 금융 및 스포츠 산업에 빠삭한 인물

- Drew Cukor는 JP 모건 AI transformation 헤드이자, 펜타곤의 프로젝트 메이븐의 초대 책임자였던 인물 (프로젝트 메이븐은 팔란티어가 참여 중인 미 국방부의 가장 핵심적인 AI 프로젝트)

- 이번 조인트벤처의 목표는 팔란티어의 강력한 AI 인프라(Foundry, AIP 등)와 TWG의 금융 및 비즈니스 운영 전문성을 결합해, 은행, 투자 관리, 보험 등 금융 기관 전반에 걸쳐 AI를 통합적으로 도입하는 것

- 지주사는 팔란티어에게 자회사로의 접근성(추가 고객)을 쉽게 제공하는 아주 좋은 고객. 이번 조인트벤처를 시작으로 AI 프로젝트의 중요성을 알고 있는 경영진들을 레버리지하여, TWG global 자회사 고객과 또 다른 금융 기업 또한 빠르게 확장할 수 있을듯
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나스닥도 과매도 근접

#SPX
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루미스 상원의원, 비트코인법 재도입

주요 조항:
- 5년에 걸쳐 100만 BTC 구매
- 20년 HODL(최소)

#BTC
👍2
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 일진전기(시가총액: 1조 2,756억)
📁 사업보고서 (2024.12)
2025.03.12 15:26:18 (현재가 : 26,750원, 0%)

잠정실적 : N

매출액 : 4,707억(예상치 : 4,136억/ +14%)
영업익 : 222억(예상치 : 209억/ +6%)
순이익 : 92억(예상치 : 80억/ +15%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 4,707억/ 222억/ 92억/ +6%
2024.3Q 3,314억/ 147억/ 77억/ -12%
2024.2Q 4,338억/ 245억/ 166억/ +63%
2024.1Q 3,413억/ 183억/ 126억/ +66%
2023.4Q 3,565억/ 148억/ 29억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250312000485
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590
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기억보단 기록을
데이터센터 정책 불확실성으로 금요일, 전력기기 및 원자력 회사들의 주가가 5-10%씩 빠졌네요. 전력기기 쪽은 장기 상승 추세를 이탈한 기업이 몇개보여서 변압기 주주분들도 조심해야겠습니다.
자세히 뜯어봐야겠지만, 증설효과 반영되면서 4Q 매출 올라오는거 같아서 좋네요. 다만 개인적으론 이때 글로벌 전력기기 기업들 장기 추세 이탈한 이후로 변압기 쪽은 관심이 줄어든 상태... 일진전기 자체는 여전히 증설효과에 기반한 업사이드 포텐셜이 있다고 생각하면서도, 글로벌 섹터 센티가 안좋아서 난이도가 어려운 투자 같습니다😢
확실한건 일진전기가 올해 변압기 매출 비중이 늘어나면서 매출, OPM 모두 yoy로 괜찮은 성장률 보여줄 거라는건 팩트
동성화인텍 4Q24.pdf
559.6 KB
#동성화인텍 4Q24 리뷰

1) Q 증가와 더불어 환율효과 + 비용 절감으로 영업이익 빠르게 개선

2) 캐파는 34척, 단열재 판가 약 250억원 수준→ 연간 30척 가정 시 연매출 7,500억 기대 가능

3) 현재 유가에 연동되는원재료 MDI 가격 또한 안정세. 최근 LNG 시장 확대와 더불어 수혜 받을 것으로 판단
#조선
유럽연합(EU)의 친환경 규제가 본격화되며 발등에 불이 떨어진 글로벌 해운사들이 친환경 레트로핏(개조)에 나서고 있다. 선박을 새로 인도받으려면 2년 이상이 필요하지만 선박 개조는 4개월이면 가능해 빠른 대응이 가능해서다.

국내에서는 선박엔진 빅2 중 HD현대마린솔루션이 유일하게 엔진 리트로핏이 가능하고, 한화엔진은 사업 진출을 검토 중이다. 현재는 엔진 성능을 개량하는 소규모 리트로핏만 가능하다는게 한화엔진 측 설명이다.

https://www.news1.kr/industry/general-industry/5715769
#LNG

만약에 노르트스트림2를 미국이 가져가고, 유럽이 천연가스 수입 비율을 러시아 30%, 미국 40%, 카타르 20%, 이스라엘 10%로 하는 것이 확정된다면

1) 유럽 입장에서, 우-러 전쟁 이전보다 에너지 가격이 만성적으로 높아지는 건 확정 → 유럽의 제조업 경쟁력은 다시 되돌리기 매우 어려움

2) 미국 입장에서 20 -> 40%로 유럽 수출이 증가하기 때문에 LNG 밸류체인의 위상은 견고하다고 판단 → 유럽의 러시아 천연가스 수입 재개가 큰 악재가 되지는 않을 듯

https://blog.naver.com/ranto28/223793045952