유용한 Link 모음

1. https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/guide-to-the-markets/ - JP모건 리포트
2. https://finchat.io/ - 대시보드/재무제표/컨콜 등 https://www.tikr.com/
3. https://whalewisdom.com/ - 헤지펀드 포트폴리오 트래커
4. https://thehedgefundjournal.com/ - 헤지펀드저널
5. https://archive.md/ - 해외 기사 원문 보고 싶을 때
6. https://cryptoquant.com/ko/community/dashboard/6605abfc3868645bdfa05a18 - 크립토 대시보드
7. https://coinank.com/liqHeatMapChart - 비트코인 청산 히트맵
8. https://www.awakeplus.co.kr/board/sin - 52주 신고가
9. https://markets.hankyung.com/marketmap/kosdaq - 코스피/코스닥 마켓map
10. https://comp.wisereport.co.kr/wiseReport/summary/ReportSummary.aspx - 리포트 요약
11. https://unusualwhales.com/stock/PLTR/greek-exposure?tab=Gamma - 미국 주식 옵션 체인
12. https://www.quiverquant.com/congress-live-net-worth/ - 미국 상하원 의원 포트폴리오 트래커
13. https://earnings.kr/symbol/PLTR/earnings - 어닝콜 스크립트
14. https://vizualstocks.com/premium/companies?ticker=PLTR - 미국 주식 데이터 시각화
15. https://finviz.com/insidertrading.ashx - 내부자 거래 트래커

AI 현황에 대해 유념해야할 2가지

1) 데이터센터에 대한 투자는 '초기 인프라 투자' 과정일 뿐만 아니라 '기존 BM의 경쟁력 강화'에도 도움이 된다는 것

2) 현재 AI는 B2C보다, B2B에서 효용성이 더 크다는 것

https://blog.naver.com/aaaehgus/223544426320

카스파도 비트코인처럼 반감기 이후 폭발적인 상승을 보여줌

결론: 이번 사이클에서 0.5불 부근에서 알아서 고점 매도 잘하고, 25년 5월 반감기 직전에 매수하는 것도 괜찮을듯

따봉도치입니다

TSMC 올해 매출 가이던스 초과하는 매출 성장 예상

- 엔비디아 독점 -> 빅테크의 자체칩 개발 움직임 -> TSMC!

TSMC 올해 매출 초과 달성 가능성, 고객사들의 적극적인 투자가 연간 30% 이상 증가할 전망

TSMC의 첨단 공정 수주가 매우 활발합니다. 애플의 iPhone 16 시리즈 신제품 출시를 앞두고 재고를 빠르게 확보하고 있으며, 엔비디아의 H 시리즈 칩 출하량이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 AMD와 퀄컴의 AI PC 프로세서 생산량 증가, 그리고 AMD의 MI300 AI 칩 생산 확대가 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 분석가들은 TSMC의 전망을 상향 조정하고 있으며, 올해 달러 기준 매출이 예상치를 초과할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 2024년 전체 매출 성장률도 예상을 상회할 것으로 전망됩니다.

TSMC는 애플, AMD, 엔비디아, 퀄컴 등 주요 4대 고객사로부터 꾸준한 수주를 받고 있으며, 이로 인해 하반기 매출이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2024년 전체 매출 성장률은 회사가 원래 예상했던 26%~29%를 넘어 31%~34%로 상향 조정될 전망입니다.

TSMC는 개별 고객의 정보를 공개하지 않지만, 애플의 iPhone 16 시리즈 프로세서 독점 제조업체로 널리 알려져 있습니다. 올해 iPhone 16 시리즈는 새로운 A18 및 A18 Pro 프로세서를 전면적으로 도입할 것으로 예상되며, 이는 TSMC의 3nm 공정 기술 수요를 크게 증가시킬 것입니다.

업계 전문가들은 전 세계적으로 약 2억 7천만 대의 iPhone이 4년 이상 사용된 것으로 추정되며, 올해 교체 수요가 예상치를 초과할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 이에 따라 TSMC의 하반기 매출은 신제품 재고 확보로 인해 상반기보다 크게 증가할 것입니다.

또한, iPhone 16 시리즈 신제품의 재고 확보 시즌이 다가오면서, 엔비디아의 최신 Blackwell 플랫폼 AI 칩 출하가 한 분기 연기되었다는 소식이 전해졌지만, 기존 Hopper 플랫폼 H 시리즈 AI 칩의 수요는 여전히 강력하며, 엔비디아는 투자를 확대하고 있습니다. 이는 TSMC의 첨단 공정 수주 열기를 더욱 가속화하고 있습니다.

한편, AMD와 퀄컴도 이와 같은 흐름에 동참하고 있습니다. 이들 두 고객사는 AI PC 사업에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 최근 TSMC에 대한 주문을 확대했습니다. 특히 AMD는 MI300 AI 칩의 올해 매출 전망을 상향 조정했으며, CEO 리사 수는 AI 칩 수요가 "예상치를 초과했다"고 밝혔습니다. 업계에서는 TSMC의 첨단 공정 기술에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC는 AI 시장에 대해 매우 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 웨이저자 회장은 올해 4월 실적 발표에서 AI 주문 전망과 매출 비중을 상향 조정했습니다. AI 주문의 가시성은 2027년에서 2028년까지 연장되었습니다.

TSMC는 첨단 공정 기술의 선두주자로서, 지속적으로 선도적인 이익을 누리고 있습니다. 업계 전문가들은 TSMC가 전 세계 다수의 AI 응용 회사들과 협력하면서 관련 수요가 증가함에 따라 매출과 수익이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 최근 외국계 투자기관들은 TSMC의 AI 응용 매출 중장기 전망을 상향 조정했으며, 2028년까지 AI 응용 매출이 TSMC 전체 매출의 35%에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8155215

(아래) 밴스, 트럼프 연준 '독립성 축소' 제안 지지…"통화 정책, 근본적으로 정치적"

1970년대 닉슨 대통령과 당시 연준 의장이었던 아서 번즈의 향기가 느껴지네요. 트럼프가 대통령이 된다면 인플레이션을 피하기 어려워질지도 모르겠습니다.

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미국 대통령 선거에서 공화당 부통령 후보인 J.D.밴스 연방 상원의원은 대통령이 통화 정책을 더 많이 통제할 수 있어야 한다는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 제안에 장점이 있다며 지지를 표명했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320846

1. 해리스 -> 신재생 -> 인센티브 지급 + 구조적인 전기요금 상승 -> 물가상승 압박
2. 트럼프 -> 관세 대폭 상승 -> 물가상승 압박

- 미국은 누가 대통령이 되더라도 물가상승에서 자유롭지 못함✅
- 심지어 재정 조달을 위한 국채발행량(공급)은 더욱 증가하는 상황이지만, 미국채 수요는 감소 (특히 중국)
- 대선까지는 어떻게 시장이 봐주겠지만.. 대선 이후는 스태그플레이션에 항상 대비해야함

- 재생에너지, 자발적탄소시장 (VCM)에서 퇴출될 위기
- 재생에너지 기반 탄소크레딧이 추가적인 온실가스 감축 및 흡수 조건을 충족하지 못하고 있기 때문

https://greenium.kr/news/55369/