1) AI 주도주 중심이 점차 AI B2B(기업간 거래) 하드웨어에서 소프트웨어로 전환할 것

2) 미국의 팔란티어나 한국의 더존비즈온 등 실제 AI를 활용해 실적 성장세를 입증하고 있는 종목을 선별해 투자해야 한다

3) 다만 AI산업은 1990년대 인터넷산업처럼 소프트웨어와 하드웨어가 동반으로 성장하는 시장

4) 소프트웨어가 주도주가 되더라도 인공지능 하드웨어기업 주가 모멘텀도 유지될 전망

(by NH투자증권 코멘트)

마크 미너비니 책 도입부에 나오는 내용)

제가 1980년대 초에 주식을 시작했는데, 주식으로 돈을 벌지 못하는 6년이 있었습니다. 그기간동안 저는 순 손실이었습니다.

1989년이 되어서야 의미있는 성공을 거두기 시작했습니다. 제가 해낸 이유는 무엇일까요? 무조건적인 끈기.

사람들이 주식 시장에 들어오지만, 실제로는 이들중 투자에 진심인 아주 소수의 사람들만 남게되고, 그들만이 끈질긴 헌신적 노력을 기울일 뿐입니다.

그렇게 마크 미너비니는 5년 연평균 수익률이 220%에 달하는 최고 인지도의 트레이더가 되었다죠.
누구나 아마츄어 시절이 있었고, 지금 좀 못나간다고 계속 못나간다는 보장은 없다는 사실.

■ 실패에 관해 담아둘 문장들

1) 성공이란 열정의 손실 없이,
실패와 실패사이를 지나쳐 오는거.

2) 실패와 좌절에서 기회를 찾았으면 좋겠습니다.
나를 죽이지 못하는 고통은 나를 강하게 합니다.
그런 능력들이 저를 여기까지 이끌었습니다.
(엔비디아ceo 젠슨황)

3) 자신의 분야에서 인정받을 만한 결과가 나올 때까지는 3년이상이이 걸린다고 합니다.
그 시점이 되면 낙숫물처럼 작고 간헐적으로 결과물들이 나타나기 시작한데요.

4) 성장은 반드시 '더 잘함'으로 올라서야만 쓸 수 있는 말은 아닙니다.
실패하며 때론 제자리를 지키고 유지하는것이 성장의 다른 모양이 되기도 합니다.

5) 어떤 작품은 성공하기도 하고, 어떤 작품은 심하게 망하기도 하고, 어쩌다보니 이렇게 좋은 상까지 받는 작품도 있었는데요.
100편 다 결과가 다르다는건 신기한거 같습니다. 제 개인적으로는 다 똑같은 마음으로 열심히 했거든요.
(배우 오정세)

6) 실패는 당신이 그것을 어떻게 정의하느냐에 달렸습니다.
인생에서 많은 실패를 우린 겪게 되지만, 그것이 꼭 실패라고 할 수는 없어요.
(워렌버핏)

7) 열심히 하다보면 성공하는 작품도 실패하는 작품도 있다.
그러는사이 성실한 끼가 몸에 배고, 등 뒤에는 재물이 쌓인다.
(부자사전)

8) 성공과 실패는 없고, 오직 성공과 경험만이 존재한다.
실패가 쌓이면 좌절이 되지만
경험이 쌓이면 깊이가 된다.

유리기판 한빛레이저는 이때이후 삼일동안 50%까지 상승했네요.
저는 유리기판은 필옵틱스 계속 홀딩중입니다.

요즘 시장트렌드는 명확한거 같습니다. 전고점갱신, 신고가 갱신종목이 잘간다!!

요즘 AI쪽 관심가지고 계속 파고있는데 중국쪽도 나름 기회의 영역이겠다 싶더군여.
알리바바는 연초이후 30% 상승중.
저항 넘어주면 모멘텀 구간

마이클 버리 포트에 알리바바등 중국기업 비중 높은걸로 압니다.

■ ai 검색엔진 및 ai모델 요약

(미국)
1) OpenAI 챗gpt
2) 앤쓰로픽 Claude
3) 구글 Gemini
4) 메타 라마
5) 퍼플렉시티
6) X 그록

(중국)
1) 틱톡 두바오 (중국내 사용자1위)
2) 딥시크 R1
3) 알리바바 Qwen
4) 바이두 어니봇

(한국)
1) 네이버 Cue
https://cue.search.naver.com/
2) 이스트소프트 앨런
https://alan.estsoft.ai/
3) 뤼튼 wrtn
https://wrtn.ai/
4) 카카오 카나나 (연내출시)

이정도는 알고가기 ^^

사람들은 화려한 단타매매에 혹하기 쉬운데, 주변에 큰흐름을 잘 보는 사람 있으면 잘 참고하면 좋더군여.

시장 경험치 있는분들이 그런 큰흐름을 보통 잘보고, 저는 단기 인기주 위주로 따라가는 놈이고.

-정테주 슬슬 다시 봐야되는 시기라고 생각합니다. (저는 한주전부터 분할매수 중입니다.)

■ 대선 일정
1) 윤석열 탄핵심판 마지막 변론기일(2/13)
2) 탄핵판결은 2월말~3월초 나올 예정
3) 대선일 : 선고후 두달뒤

■ (참고)이재명 재판일정
-선거법 2심 검찰구형 및 결심공판 (2/26)
-선거법 2심 선고 (3월말)
-선거법 대법원 최종 (6월)

■ 대권 후보
1) 야권 : 이재명 vs 비명 단일화(김동연, 김경수, 김부겸)
비명은 결국 빠른 단일화로 갈거라고 전 생각

2) 여권 : 김문수, 오세훈, 홍준표
김문수는 대권 생각없다고는 했지만 여권 지지율 1위여서 판결나오면 대선 나갈거라 생각. 명분도 충분하고 콘크리트 지지율.
한동훈은 2월말전에 재등판 가능성인데 바람 일으키긴 힘들지 않을까요


여권이든 야권이든 1,2등 안에서만 매매할 생각

■ AI 쩐의 전쟁과 한국

1) 미국, 스타게이트 프로젝트 720조 (오픈AI, 소프트뱅크, 오라클)

2) 빅테크(구글, MS, 아마존, 메타), 올해 470조 AI에 투자

3) 유럽연합(EU), AI 300조 투자발표 (2/11일)

4) 프랑스, AI 160조 투자발표 (2/11일)

5) 중국, 내년까지 딥시크급 AI 3개이상 출시

6) 한국, 이재명 30조 민생경제 추경제안??? (2/10일)


*올해도 AI쪽에서 계속 돈될 기회는 나오겠다 싶습니다. 유럽도 맘먹고 시작하려고하고

메타는 한국의 AI 칩 스타트업인 퓨리오사AI를 인수하기 위해 협상 중

퓨리오사가 상장 준비하면서 받았던 기업가치는 3조~4조 수준이었다.

백준호 대표, 최대주주 (지분 18.4%)
DSC인베스트먼트, 2대주주 (지분 10%대)

한화그룹 우주산업 밸류체인

■ 한화 우주 밸류체인

-우주 : 한화에어로스페이스
-인공위성 : 한화시스템, 쎄트렉아이
-우주발사체 : 한화에어로스페이스, 한화시스템, 쎄트렉아이

*참고로 3월에 쎄트렉아이 위성발사 있습니다

*한화에어로는 쎄트렉아이 지분 33%보유
한화에어로는 한화오션 지분 30%보유

5월 msci 가능 후보군 리스트
시총 6.5조 잡으면 되겠네요. 레인보우는 현시총은 안전하고

한화시스템도 올타임하이 만약 갱신해버리면 관심둘 생각입니다.

보고가시죠. 가볍게 정리용.
주식은 이왕이면 쉽게쉽게

■ 주도섹터 돈흐름

1) 현 주도섹터 : 조선, 방산, 엔터, 로봇(과열 휴식), AI소프트웨어, 재건, 유리기판(휴식), 바이오(일부)

2) 변화 진행중 : 반도체

3) 바톤터치 가능성 : 우주, 정테주, AI전력인프라, 자율주행(테슬라 휴식중), 에너지


■ 그동안 섹터 트리거

-삼성 트리거 : 로봇
-딥시크 트리거 : ai소프트웨어
-삼성 트리거 : 유리기판
-한화에어로 실적 트리거 : 방산

섹터를 뜨겁게 해주는 트리거는 보통 필요


■ 미국 관세로부터 다소 자유로운편

- 조선, 방산, 엔터, AI소프트웨어, 정치테마주, 우주, 게임, 로봇, 건설기계, 전력설비, 원전, 바이오

방산으로 이번에 돈 크게 들어온거 같아서 잘봐야겠다 싶습니다.

오늘 신고가 종목도 여러개였습니다.
우주쪽도 같이 묶어서 봐야되겠고요.

차트위에 실적있고,
실적위에 시장분위기 있고,
시장분위기 위에 수급이 있다.
수급은 모든것에 최우선한다.

편견없는 매매하기가 올해 제숙제입니다 ㅎ
요즘 저는 신고가 가능종목 따라가기 매매위주로 하고있네요.
경험하고 성장합시다.

■ 2월 3월 증시일정 리마인드 (by 고잉)

-미 CPI 소비자물가지수 (2/12.수. 22:30)

-솔트룩스, 루시아2.5 공개 (2/13.목)

-미 PPI 생산자물가지수 (2/13. 22:30)

-트럼프, 상호관세 발표예정 (2/13일내)

-독일 뮌헨안보회의_미국 우크라이나 종전안 제시(2/14.금~2/16) 밴스 부통령 참석

-체코 산자부장관 방한 (2/16~2/17) 원전 논의

-위메이드, 신작 레전드 오브 이미르 출시 (2/20)

-첨생법 시행(2/21)

-SM, 하츠투하츠 데뷔(2/24) 에스파이후 5년만의 걸그룹.

-한국은행 금리발표 (2/25) 금리인하 우위

-지드래곤 컴백, 3집 정규앨범(2/25)

-한동훈 복귀 가능성 (2월말)

-엔비디아 실적발표 (2/26)

-이재명 선거법 2심 검찰구형(2/26) 선고는 한달뒤



-대체거래소(ATS) 출범 (3/4) 거래시간 08시~20시

-미국 관세연기 기한_캐나다,멕시코 (3/3)

-MWC 모바일 월드 콩그레스 (3/3~3/6)

-중국 양회 (3/4~3/11. 3/5일 전인대)

-엔비디아 GTC 컨퍼런스 (3/17~3/21) 양자의 날 개최.

-일본은행 금리발표 (3/19.12시)

-HLB 간암신약 FDA 허가결정 (3/20일 이내)

-한국 체코원전 최종 계약 (3월중)

-미 FOMC 금리결정 (3/20.03시) 동결전망

-에코프로비엠, 코스피 이전 상장 (3월말 결정)

-상폐시즌_감사보고서 제출 (3월말)

-공매도 재개 (3/31)

코스피는 저항 드뎌 뚫고 올라와있습니다.

통계적으로 1~2월은 코스닥이 강한달이고 3월부터는 대형주위주 코스피가 강한달이긴했드랬죠.

갠적으론 4월 5월이 대선 기대감으로 증시 올리는 효과 나왔음싶네여. 오히려 반대일려나요 ㅎ