دوستان مدرس دوره یکی از کاربیست های مشتقه است
امیدبابایی معاملات تجربی فوق العاده ای هم داره که میتونید توی کلاس از تجربیات گرانبها و قدرت تجزیه و تحلیلش استفاده ببرید✅

اهرم برج ۸به سقف رسید

دوستان فردا قرار ویدیو ضبط بشه
اگر سوالی ذهنتون درگیر کرده و حتما به آيدی
@Matin2gun
پیام بفرستید.
هفته آینده ویدیو خدمتتون ارائه میشه
همراه ما باشین ❤️❤️

سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۵۹۳ میلیارد تومان - ۱۷.۵٪ افزایش نسبت به دیروز

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۸۰۱۹ - ۱۲۸ میلیارد تومان
طهرم ۸۰۲۰ - ۷۰ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۶ - ۴۰ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۲۰ میلیارد تومان
طهرم ۸۰۱۹ - ۲۰ میلیارد تومان



موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر و دی ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)

سررسید ۲۸ آبان ماه - ۲,۷۵۹,۶۰۰ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده باز (از فردا) بسته ❌

سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۲۷۸,۲۵۱ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید ۲۴ دی ماه - ۹۱۳,۰۳۲ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

در راستای جذب سرمایه‌گذاران و تلاش برای رسیدن به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری! از فردا اجرایی خواهد شد

بحران در معاملات آپشن
نقش سیاست‌گذار در پیش‌بینی خودمحقق‌شونده (Self-fulfilling prophecy) در قراردادهای آپشن نماد اهرم

یکی از پدیده‌های مهم در بازارهای مالی، به ویژه بازارهای کم‌عمق و با نقدشوندگی محدود، پیش‌بینی خودمحقق‌شونده (Self-fulfilling prophecy) است. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که انتظار معامله‌گران درباره آینده بازار، رفتار آنها را شکل می‌دهد و در نهایت همان پیش‌بینی را تحقق می‌بخشد.
در بازار آپشن ایران، این پدیده را می‌توان به وضوح در تعامل معامله گران و فعالان بازار آپشن با محدودیت سقف موقعیت باز بازار صندوق‌ اهرمی اهرم مشاهده کرد:

سقف موقعیت باز بازار

زنجیره قراردادهای اختیار معامله نماد هر صندوق در بورس تهران محدودیتی دارد که مجموع موقعیت‌های باز بازار، در هر سررسید، نباید از معادل ۵۰٪ یونیت‌های صندوق بیشتر شود.
وقتی تعداد موقعیت‌های باز بازار از این سقف عبور کند، از روز معاملاتی بعد فقط می‌توان موقعیت کاهنده گرفت و موقعیت فزاینده تا پایین آمدن کل موقعیت‌ها به اندازه ۲۰٪ از سقف ممنوع می‌شود.

ترس معامله‌گران و سرعت پر شدن سقف

تقریباً همه معامله‌گران می‌دانند که اگر سقف موقعیت باز بازار پر شود، موقعیت فزاینده محدود می‌شود.
بنابراین، پیش از رسیدن به سقف، بسیاری به‌طور همزمان وارد بازار می‌شوند تا تعداد و حجم موقعیت‌های خود را افزایش دهند
این رفتار جمعی باعث می‌شود که سقف موقعیت باز بازار بلافاصله بعد از نزول به ۲۰٪ پایین‌تر از حد بیشینه مجاز که حد لازم برای انجام معاملات فزاینده است مجدداً خیلی سریع پر شود، حتی ممکن است در یک روز به بیش از حد مجاز برسد (که امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برای اولین بار رخ داد) در حالی که قبلاً حداقل دو و البته معمولاً چند روز طول می‌کشید.

مصادیق پیش‌بینی خودمحقق‌شونده

افزایش ناگهانی حجم در استرایک‌های نقدشونده و اصلی، در حالی که بقیه استرایک‌ها تقریباً بلااستفاده می‌مانند.


برای نمونه در روز جاری حجم معاملات قراردادهای نقدشونده ضهرم۸۰۱۹ و ۸۰۲۰ و ۸۰۲۱ و طهرم۸۰۱۹ و ۸۰۲۰ و ۸۰۲۱ نسبت به روز گذشته ۳۰ تا ۵۰ برابر شده و هر قرارداد بین ۳۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۸۰,۰۰۰ حجم معامله شده
در حالی که طهرم۸۰۲۳ حجم معاملات صفر!!!
طهرم۸۰۲۲ ـ ۳۶ حجم! و ضهرم ۸۰۱۳ و ۸۰۱۴ حجم معاملات زیر ۲۰۰ داشتند و زنجیره نیز قاعدتاً برای کل قراردادها باز بود


رفتار معامله‌گران که ناشی از ترس از دست دادن فرصت معامله روی قراردادهای اهرم است و باعث می‌شود پیش‌بینی اولیه («سقف فردا یا به زودی پر می‌شود») تحقق یابد.
در نتیجه، بازار به شکلی عمل می‌کند که انتظار جمعی معامله‌گران را تایید می‌کند، حتی بدون تغییر بنیادی در نماد پایه یا نوسانات شدید.

جمع‌بندی:
پدیده پیش‌بینی خودمحقق‌شونده در بازار آپشن ایران، نمونه‌ای از نقش برجسته روانشناسی جمعی در بازارهای کم‌عمق و نامتوازن است رفتار معامله‌گران، تحت تأثیر محدودیت‌ اعمالی سقف موقعیت باز بازار توسط سیاست‌گذار و ترس از از دست دادن فرصت‌ها، سقف موقعیت باز بازار را بسیار سریع‌تر از انتظار پر می‌کند و همان چیزی را محقق می‌کند که خود فعالان بازار آپشن پیش‌بینی کرده بودند

❌ دغدغه سیاست‌گذار در وضعیت کنونی باید برای مرتفع کردن مشکلات و باز کردن گره‌های فعلی بازار باشد نه انتشار اوراق ETN در بورس تهران!

راهکارهای عملی برای برون رفت از بحران:

با اهمیت کمتر
افزایش حداکثر حجم در هر سفارش به ۱۰,۰۰۰ در نمادهایی مثل شستا و خودرو و خساپا و وبملت و نمادهای مشابه که کارایی بازار را افزایش دهد، معامله‌گران راحت‌تر و با تعداد سفارش کمتر موقعیت می‌گیرند و نقدشوندگی مصنوعی را کاهش دهد و از ارسال چند سفارش کوچک و دست و پاگیر جلوگیری می‌شود و به هسته خسته معاملاتی بورس تهران نیز فشار کمتری وارد می‌کند

با اهمیت بیشتر
پاسخ دادن و عدم سرکوب تقاضای موجود در بازار با تعریف قراردادها با سررسید دو هفته و حتی یک هفته‌ برای نماد به جای سررسید های ماهانه در صورت برخورد مکرر زنجیره قراردادهای نماد به سقف مجاز

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

در صورت تحقق این امر، سرمایه‌گذار از ابتدای سال اطلاع دارد که نماد آپشن مذکور تا آخر سال ۴۸ تاریخ سررسید (هر ماه ۴ سررسید با فواصل یک هفته) به صورت قابل معامله از همان اول سال دارد و این امر می‌تواند به مدیریت ریسک و کشف بهتر قیمت طی سال در کنار رفع مشکل سقف موقعیت باز کمک کند.

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۴۷۶ میلیارد تومان - ۲۰٪ کاهش نسبت به دیروز

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۹۷ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۳۷.۵ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۳۷ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۳ - ۳۱ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۴ - ۲۳ میلیارد تومان


همه ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات مربوط به زنجیره قرارداد سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ اهرم

جمع ارزش معاملات این ۵ قرارداد با فاصله ۶۳ روز تقویمی تا سررسید
۴۷.۲٪ ارزش معاملات کل بازار آپشن



موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر و دی ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)

سررسید ۲۸ آبان ماه - ۲,۴۵۹,۹۳۸ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۲۴۱,۰۹۸ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید ۲۴ دی ماه - ۱,۰۷۴,۳۳۵ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

ربات‌های انسان‌نما انسان‌های ربات‌نما در کیش اینوکس ۲۰۲۵

قدرت آپشن زدن و استراتژی زدن اینجاست که معلوم میشه !!
خیلی راحت میشد سود رو سیو کرد
یا حتی اگر پر ریسک هم کار میکردید با توجه به نوساناتی که مارکت داشت
بازم خیلی شیک ازش به سلامت بیرون می اومدین

امروز روز برررسی و آپدیت استراتژی هاست
#کریپتو

#استراتژی_هفتگی
آپدیت استراتژی هفته پیش ( 7 تا 14 نوامبر )
بعد رشد و ریزش های سنگین مارکت
امروز که روز سر رسید پوت مون هست
کل قرار داد هارو می بندیم

125 دلار سود از بخش آپشن ها
و 200 دلار زیان از خود دارایی پایه
که با توجه به ریزش و بالا و پایین های سنگین مارکت هج مناسبی بود

به زودی استراتژی هفته دوم رو آپدیت میکنیم

انجمن مالی دانشگاه خوارزمی با همکاری آپشن رفرنس برگزار می‌کند:

🎓 کارگاه آنلاین آپشن در فضای کریپتوکارنسی

این کارگاه برای افرادی طراحی شده که می‌خوان معاملات آپشن کریپتو رو به‌صورت اصولی، کاربردی و قابل‌اجرا در بازار واقعی یاد بگیرن.
تمام مباحث دوره با مثال‌های واقعی، تحلیل موقعیت‌های زنده و استراتژی‌های مرحله‌به‌مرحله آموزش داده می‌شن تا بعد از دوره، توانایی استراتژی‌سازی و معامله‌گری مستقل داشته باشید.

🧩 سرفصل‌های دوره:

✅ورود به دنیای آپشن کریپتو
✅مفاهیم پایه و استراتژی‌های کاربردی
✅معامله‌گری حرفه‌ای در پلتفرم‌ها
✅استراتژی‌های پیشرفته و مدیریت ریسک

✨ ویژگی‌های اصلی دوره

1️⃣۳ ماه پشتیبانی آنلاین
2️⃣آموزش با مثال‌های واقعی از بازار
3️⃣تمرکز روی استراتژی‌های عملی و قابل‌اجرا
4️⃣تحلیل موقعیت‌های واقعی و سناریوهای زنده

👤 مدرس

✳️متین دوگانی – تحلیل‌گر و استراتژیست بازار آپشن

📅 جزئیات دوره

تاریخ شروع: از ۶ آذر، جمعه ها
مدت دوره: ۱۸ ساعت
❌ظرفیت دوره :سی نفر ❌

💰 هزینه دوره : ۴.۵ میلیون تومان می‌باشد
🔹 تخفیف ویژهٔ اعضای کانال آپشن رفرنس: ۱ میلیون تومان
مبلغ قابل پرداخت: ۳.۵

لینک وبینارآشنایی با مشتقه کریپتو

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید :
@Hr68n

✅ انجمن مالی دانشگاه خوارزمی
✅ کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی اختیار معامله

دوستان این دوره جذاب را از دست ندید
بزرگترین مزیت این دوره اینه که شما یک بازار جدید رو با همه پیچ و خم‌هاش یاد می‌گیرید
و وقتی بازار ایران توی رکود هست و حجم معاملات کم هست یا ارزشی نداره شما می‌تونید اون طرف سود خیلی خوبی ببرید
و اینکه درآمد اونجا دلاری هست
همچنین اگر شما بیت کوین یا اتریوم دارید می‌تونید به وسیله یادگیری این بازار درآمد خودتون رو خیلی بیشتر از رشد عادی ارزها بکنید یا در صورت ریزش ،ریسک خودتون رو پوشش بدهید
هزینه‌ای که برای این دوره در نظر گرفته شده در مقابل سود و منفعتی که به شما خواهد رسید خیلی ارزان خواهد بود

#استراتژی_هفتگی
#کرپیتو
خب
در ادامه کارمون
اگر اجازه بدید اون 125دلار رو اتر بخریم ( قیمت اتر الان 3150 که حدودا میشه 0.04 اتر ... بعدا باهاش کار داریم ) اما الان میزاریم کنار( بریم سراغ استراتژی )
#کم_ریسک
حالا ما یک پرتکتیو پوت ساده میزنیم
پوت 3150 می خریم و دارایی پایه هم داریم !
( فعلا کال آپشن ها ارزون هستند وتمایلی به فروش کال ندارم توی ریزش سنگین مارکت ... )

۱ ساعت و ۱۰ دقیقه از شروع بازار گذشته
فقط ۲,۰۰۰ حجم از موقعیت‌های باز سررسید آذر ماه اهرم آفست شده، و اگر با این روند موقعیت‌های باز کم بشه برای پس فردا هم سررسید آذر ماه بسته می‌مونه، حدس می‌زنم فکر می‌کنن نگهداری موقعیت‌ها منجر به 🐣 شدن موقعیت می‌شه

فاصله تا باز شدن زنجیره قراردادهای اهرم برای اخذ موقعیت فزاینده

سررسید آبان ماه حدوداً ۵۰,۰۰۰ قرارداد

سررسید آذر ماه حدوداً ۲۵,۰۰۰ قرارداد


و در پایان معاملات هم همچنان بسته موندن


سررسید آبان ۲۰,۹۸۶ ❌

سررسید آذر ۲۲,۱۹۷ ❌