نمودار استراتژی بالا

استراتژی موردنظر شما یک نوع اسپرد نسبتی (Ratio Spread) محسوب می‌شود، و به طور خاص به آن Ratio Call Spread گفته می‌شود. این نوع استراتژی زمانی به کار می‌رود که تعداد قراردادهای فروخته‌شده از تعداد قراردادهای خریداری‌شده بیشتر باشد.

مشخصات این استراتژی:

1. ساختار:
   - خرید 1 واحد کال آپشن (ضذوب1129) با قیمت اعمال پایین‌تر.
   - فروش 3 واحد کال آپشن (1131) با قیمت اعمال بالاتر.

2. هدف:
   - ایجاد سود در بازه قیمتی مشخص (در اینجا تا 72 تومان برای سهم ذوب).
   - کاهش هزینه خالص ورود به معامله یا حتی ایجاد یک خالص دریافت وجه اولیه.

3. مزیت:
   - اگر سهم پایه (ذوب) به صفر برسد یا رشدی نداشته باشد، زیانی نمی‌کنید.
   - با حرکت محدود سهم پایه در بازه‌ای خاص (بین قیمت اعمال خرید و فروش)، سود بیشتری کسب می‌شود.

4. ریسک:
   - در صورت رشد شدید قیمت سهم پایه، زیان بالقوه به دلیل تعداد قراردادهای فروخته‌شده نامحدود است.
   - این استراتژی در روندهای خنثی یا صعودی ملایم بهترین عملکرد را دارد، اما در روندهای صعودی شارپ ممکن است خطرناک شود.

راهکار بهبود:
- می‌توانید در صورت رشد شدید قیمت، تعداد قراردادهای خرید را افزایش دهید تا ریسک را کنترل کنید، همان‌طور که در توضیحات اشاره کردید.

نتیجه‌گیری:
این استراتژی در شرایط فعلی بازار که نوسانات محدود و کنترل‌شده است، جذاب به نظر می‌رسد، اما باید مراقب روندهای صعودی شارپ باشید.

🌟 دوستان خوب آپشن رفرنس!
قراره یه سری مطالب جذاب و کاربردی درباره مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری براتون آماده کنیم؛ چیزایی که می‌تونه مسیرتون رو تو معامله‌گری حرفه‌ای‌تر کنه.

اگه این ایده براتون جالبه و دوست دارین شروع کنیم، با یه ری‌اکشن ❤️ به ما انرژی بدین!




آپشن رفرنس همیشه برای شماست. 🙏✨

جلسه اول: چرا موفقیت مالی به مدیریت ریسک گره خورده است؟

🌟 دوستان خوب آپشن رفرنس،
آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا بعضی افراد در سرمایه‌گذاری‌هایشان همیشه برنده هستند، حتی وقتی بازار دچار نوسان‌های شدید می‌شود؟ رمز موفقیت آن‌ها چیزی نیست جز "مدیریت ریسک".


ریسک؛ دوست یا دشمن؟
بسیاری از ما وقتی اسم ریسک را می‌شنویم، ناخودآگاه به یاد ضرر و شکست می‌افتیم. اما آیا می‌دانید که ریسک می‌تواند به جای دشمن، بهترین دوست شما باشد؟
مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند که:
1️⃣ از خطرات غیرضروری اجتناب کنید.
2️⃣ فرصت‌های سودآور را شناسایی کنید.
3️⃣ در شرایط عدم اطمینان، تصمیمات منطقی بگیرید.

🔑 ریسک، اگر به‌درستی مدیریت شود، راهی به سوی موفقیت است.

اهمیت مدیریت ریسک

چرا مدیریت ریسک این‌قدر مهم است؟
هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد؛ اما تفاوت میان برنده‌ها و بازنده‌ها در این است که برنده‌ها ریسک‌های خود را کنترل می‌کنند.
به چند مثال ساده توجه کنید:
- یک معامله‌گر تازه‌کار: بدون استراتژی وارد بازار می‌شود و بخش بزرگی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.
- یک معامله‌گر حرفه‌ای: با مدیریت ریسک، سرمایه‌اش را تقسیم کرده و در چندین فرصت سرمایه‌گذاری می‌کند. حتی اگر یک معامله زیان‌ده باشد، سایر سرمایه‌گذاری‌ها ضرر را جبران می‌کنند.

🌟 ریسک همیشه وجود دارد، اما مهارت مدیریت آن، بازی را به نفع شما تغییر می‌دهد.



سه قانون طلایی مدیریت ریسک

1️⃣ هرگز تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید:
سبد سرمایه‌گذاری متنوع باعث کاهش تأثیر زیان‌های احتمالی می‌شود.

🔍 تنوع در سرمایه‌گذاری، اولین گام در مدیریت هوشمندانه ریسک است.

2️⃣ حد ضرر تعیین کنید:
هیچ معامله‌ای نباید بدون برنامه باشد. قبل از ورود به هر معامله، حداکثر ضرری را که می‌توانید تحمل کنید، مشخص کنید.

🔒 حد ضرر مثل یک ترمز ایمنی است که شما را از سقوط در بحران نجات می‌دهد.

3️⃣ آرامش و انضباط:
احساسات خود را کنترل کنید. نگذارید ترس یا طمع تصمیمات شما را هدایت کند. بهترین معامله‌گران کسانی هستند که تحت فشار نیز منطقی عمل می‌کنند.

🧘 معامله‌گران موفق، انضباط را بر احساسات ترجیح می‌دهند.



نکته مهم: آیا شما ریسک‌گریز هستید؟
شاید تصور کنید که افراد ریسک‌گریز نمی‌توانند موفق باشند. اما حقیقت این است که حتی ریسک‌گریزترین افراد هم می‌توانند با یادگیری اصول مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشند.

💡 ریسک‌گریزی، مانعی نیست؛ بلکه فرصتی است برای یادگیری و پیشرفت.



پرسش پایانی برای شما:
تا به حال در سرمایه‌گذاری‌های خود با چه نوع ریسکی مواجه شده‌اید؟ آیا توانسته‌اید آن را مدیریت کنید؟ در بخش نظرات تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

❤️ منتظر نظرات و بازخوردهای شما برای ادامه این مسیر هستیم.




آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر موفقیت مالی.

پست تکمیلی: ریسک؛ چگونه از یک تهدید، فرصت می‌سازید؟

🌟 همراهان حرفه‌ای آپشن رفرنس،
همه ما می‌دانیم که ریسک جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی است. اما تفاوت معامله‌گران موفق و سایرین در این است که ریسک را نه‌تنها مدیریت، بلکه به فرصت تبدیل می‌کنند. در ادامه، به سراغ ابزارهایی می‌رویم که می‌توانند سپر محافظ و حتی سکوی پرتاب شما در سرمایه‌گذاری باشند.

ابزارهای مدیریت ریسک؛ فراتر از محافظت

💡 1. قراردادهای آتی و اختیار معامله:
اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، قراردادهای آتی یک ابزار کلاسیک برای قفل کردن قیمت و کاهش نوسانات هستند. اما شاید شما بیشتر از همه با اختیار معامله کار کرده باشید؛ ابزاری که در عین محافظت از پرتفوی، امکان کسب سود از نوسانات را نیز فراهم می‌کند. ترکیب این دو ابزار می‌تواند یک استراتژی هجینگ بی‌نقص باشد.



💡 2. تنوع در پرتفوی:
حتماً بارها شنیده‌اید که "تنوع، کلید مدیریت ریسک است"، اما شاید کمتر به آن توجه کرده باشید. سوال اصلی این است:
چگونه می‌توانید ابزارهای مشتقه، سهام و حتی کالاهای اساسی را در یک پرتفوی متنوع ترکیب کنید تا در شرایط مختلف بازار عملکرد پایداری داشته باشید؟ این دقیقاً همان چیزی است که حرفه‌ای‌ها انجام می‌دهند.



💡 3. هجینگ با استراتژی‌های پیشرفته:
هجینگ دیگر فقط یک ابزار ساده برای پوشش ریسک نیست؛ بلکه با استراتژی‌هایی مثل Calendar Spread یا Straddle می‌توانید نه‌تنها ریسک را مدیریت کنید، بلکه از فرصت‌های نهفته در نوسانات بازار نیز بهره‌مند شوید.

جلسه بعدی: ابزارهای مشتقه، ابزارهایی برای حرفه‌ای‌ها

در جلسه بعدی، وارد دنیای تخصصی‌تر می‌شویم:
- چگونه از ابزارهای مشتقه برای ایجاد یک سپر محافظ قوی استفاده کنیم؟
- چطور می‌توان این ابزارها را برای بهره‌گیری از فرصت‌های بازار طراحی کرد؟

📌 اگر تا اینجا با ما همراه بودید، جلسه بعدی را از دست ندهید. این مطالب می‌تواند مسیر معامله‌گری شما را حرفه‌ای‌تر و سودآورتر کند.


🔍 و حالا از شما می‌پرسیم:
- چه تجربه‌ای در استفاده از استراتژی‌های پیشرفته هجینگ دارید؟
- چه ابزارهایی برای شما بهترین عملکرد را داشته‌اند؟

✨ نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما به اشتراک بگذارید.
آپشن رفرنس جایی است که حرفه‌ای‌ها از هم یاد می‌گیرند.

قابل توجه خریداران
طهرم9000 تا 9002
بجز کسانی که موقعیت خود را می بندند
تا سررسید این اختیار ۹ روز کاری باقی مانده است.
اگر طی این مدت اهرم هر روز هم صف فروش باشه
شما چیزی کاسب نمی‌شوید...

مشاهده متن جلسه اول

جلسه دوم: ابزارهای مشتقه؛ سپر محافظ سرمایه شما

🌟 دوستان عزیز آپشن رفرنس،
ابزارهای مشتقه برای بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، همانند یک سپر محافظ عمل می‌کنند. امروز در این جلسه قصد داریم نگاهی دقیق‌تر به این ابزارها داشته باشیم و ببینیم چگونه می‌توانند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کنند.

---

ابزارهای مشتقه چیست؟
ابزارهای مشتقه قراردادهایی هستند که ارزش آن‌ها به دارایی پایه‌ای مثل سهام، کالا، یا شاخص‌های بازار وابسته است. این ابزارها در سرمایه‌گذاری دو نقش کلیدی ایفا می‌کنند:
1️⃣ کاهش ریسک: حفظ سرمایه در برابر نوسانات غیرمنتظره
2️⃣ افزایش سود: بهره‌گیری از فرصت‌های بازار

---

چرا ابزارهای مشتقه برای شما مهم هستند؟
🔹 حفظ ارزش دارایی‌ها:
در شرایطی که بازار با نوسانات شدید مواجه است، ابزارهای مشتقه به شما کمک می‌کنند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنید.

🔹 سودآوری در هر شرایطی:
یکی از ویژگی‌های جذاب این ابزارها، امکان سودآوری حتی در بازارهای نزولی است.

---

مثالی ساده از بازار ایران
فرض کنید شما سهامی دارید که احتمال کاهش قیمت آن وجود دارد. با خرید یک اختیار فروش (Put Option) می‌توانید زیان احتمالی را محدود کنید. اگر قیمت سهام کاهش یابد، سودی که از این ابزار به دست می‌آورید، ضرر ناشی از افت قیمت را جبران خواهد کرد.

---

سه استراتژی کلیدی با ابزارهای مشتقه
🔸 استفاده از اختیار خرید و فروش:
- بازار صعودی؟ از اختیار خرید (Call Option) استفاده کنید.
- بازار نزولی؟ اختیار فروش (Put Option) می‌تواند شما را نجات دهد.

🔸 ترکیب ابزارها:
با استراتژی‌هایی مثل Straddle و Strangle می‌توانید ریسک را پوشش دهید و از نوسانات سود ببرید.

🔸 تنوع در سرمایه‌گذاری:
با ترکیب ابزارهای مشتقه با سایر دارایی‌ها، می‌توانید پرتفوی خود را در برابر نوسانات ایمن‌تر کنید.


❤️ منتظر نظرات شما هستیم تا با هم یاد بگیریم و حرفه‌ای‌تر شویم.

---

آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر موفقیت مالی

📌 در جلسه بعدی خواهیم دید: چگونه ریسک را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کنیم؟
✨ با ما همراه باشید!

پست تکمیلی: ابزارهای مشتقه؛ فراتر از محافظت

🌟 همراهان حرفه‌ای آپشن رفرنس،
در جلسه دوم با ابزارهای مشتقه به عنوان سپر محافظ سرمایه آشنا شدیم. اما این ابزارها تنها برای محافظت نیستند؛ بلکه می‌توانند سکوی پرتابی برای سودآوری هوشمندانه باشند.

---

ابزارهای مشتقه چگونه به شما کمک می‌کنند؟
🔹 کاهش ریسک نوسانات بازار:
ابزارهایی مثل قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌توانند از سرمایه شما در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت کنند.

🔹 فرصت‌سازی از نوسانات:
با استراتژی‌های پیشرفته، نه‌تنها می‌توانید ریسک را کنترل کنید، بلکه از همین نوسانات سود ببرید.

---

سه راهکار پیشرفته با ابزارهای مشتقه
💡 1. ترکیب هجینگ و اسپکولیشن:
فرض کنید بازار رو به کاهش است. با ترکیب یک اختیار فروش (Put Option) و یک موقعیت اسپکولاتیو، هم از افت قیمت سود می‌برید و هم سرمایه‌تان محافظت می‌شود.

💡 2. استفاده از استراتژی‌های ترکیبی:
استراتژی‌هایی مانند Butterfly Spread یا Iron Condor برای کسانی که دنبال کاهش ریسک و افزایش احتمال سود هستند، بسیار کاربردی‌اند.

💡 3. تنوع هوشمندانه در پرتفوی:
ابزارهای مشتقه می‌توانند مکملی ایده‌آل برای سهام، اوراق قرضه و حتی کالاهای اساسی در یک پرتفوی متنوع باشند. این ترکیب، پایداری و ایمنی بیشتری برای سرمایه شما به ارمغان می‌آورد.

---

چگونه حرفه‌ای‌تر شویم؟
- تسلط به استراتژی‌ها: معامله‌گران موفق همیشه یک یا دو استراتژی اصلی را برای شرایط مختلف بازار انتخاب می‌کنند.
- مطالعه و تمرین: ابزارهای مشتقه ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسند، اما با مطالعه و استفاده از آن‌ها در معاملات کوچک، تجربه لازم را کسب می‌کنید.

---

📌 جلسه بعدی: چگونه ریسک را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کنیم؟
✨ در این جلسه یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان از ریسک، یک فرصت طلایی ساخت.



آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای
🌟 منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم!

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

🌟 نکته آموزشی روز | تایم دیکی: دوست یا دشمن؟ 🌟

📘 تایم دیکی (Time Decay) یا کاهش ارزش زمانی یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات آپشن است.
🕒 با نزدیک شدن به تاریخ سررسید، ارزش زمانی آپشن کاهش می‌یابد. این کاهش به ضرر خریدار و به نفع فروشنده آپشن است.

---

✅ چطور از تایم دیکی استفاده کنیم؟
✔ برای خریداران: آپشن‌هایی را انتخاب کنید که در بازه زمانی نزدیک به سررسید، پتانسیل سودآوری بیشتری داشته باشند.
✔ برای فروشندگان: از آپشن‌های نزدیک به سررسید استفاده کنید که احتمال رسیدن به قیمت اعمال (Strike Price) در آن‌ها کمتر است.

⏳ به یاد داشته باشید: زمان می‌تواند شمشیری دو لبه باشد! معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند چگونه از آن به نفع خود استفاده کنند.


📊 آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای 🔍
برای آموزش‌های بیشتر با ما همراه باشید!

🌟 بانوی دلتا و خوش‌سیما،
اگر تو یک Call Option بودی،
همه موقعیت‌های خریدت را،
بی‌هیچ پوشش ریسکی،
با تمام قلبم انتخاب می‌کردم. 🌹

😂😂 آخرین تلاش‌های #عستاد برای مخ‌زنی با ادبیات مالی!

فروش طذوب9013 جذاب‌تر از فروش طهرم های برج 9

شاید براتون جالب باشه که فروش یک قرارداد 2 ریالی طی 9 روز میتونه 4 درصد بازدهی داشته باشه که YTM اون 390 درصد میشه
من امروز حدود 80000 قرارداد فروختم
احتمال 99 درصد این قرارداد سوخت میشه

📮 این ربات برای محاسبه قیمت فردایی اهرم با استفاده از آپشن ها طراحی شده است.

🔸 کاربرد قیمت فردایی: با مقایسه قیمت فردایی با قیمت روز اهرم، می توانید تصمیم به خرید یا فروش دارایی پایه یا اختیار ها را داشته باشید. 

🔸 آدرس ربات:

https://news.1rj.ru/str/optionsho_bot

جلسه اول:ریسک؛ دوست یا دشمن؟

جلسه دوم: ابزارهای مشتقه؛ سپر محافظ سرمایه شما

جلسه سوم: چگونه ریسک را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کنیم؟


آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که ریسک می‌تواند فرصتی طلایی برای کسب سود باشد؟ برخلاف تصور رایج که ریسک را تنها یک تهدید می‌داند، معامله‌گران حرفه‌ای آن را به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر می‌بینند. اما چطور می‌توانیم این دیدگاه را به واقعیت تبدیل کنیم؟



ریسک؛ تعریف تازه‌ای از فرصت
برای بسیاری از ما، ریسک به معنای تهدید است. اما اگر نگاه‌مان را تغییر دهیم، درمی‌یابیم که ریسک همان چیزی است که فرصت‌های طلایی را در اختیارمان قرار می‌دهد.
بیایید این جمله معروف را به یاد بیاوریم:
هر جا ریسکی باشد، فرصتی نیز وجود دارد.



سه نوع استراتژی برای مدیریت ریسک و فرصت‌آفرینی

1️⃣ استراتژی‌های کم‌ریسک:
در این استراتژی‌ها، شما به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی با نوسانات کم و بازدهی پایدار هستید. ابزارهایی مانند اوراق قرضه، صندوق‌های با درآمد ثابت و برخی قراردادهای آپشن محافظه‌کارانه می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.

🔑 نمونه عملی:
خرید اختیار فروش (Put Option) برای محافظت از سرمایه در برابر کاهش قیمت سهام.



2️⃣ استراتژی‌های میان‌ریسک:
در اینجا ترکیبی از ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرید. استفاده از استراتژی‌هایی مثل Covered Call یا ترکیب سهام و ابزارهای مشتقه می‌تواند سودآوری معقولی داشته باشد.

🔑 نمونه عملی:
داشتن سهام و فروش قرارداد اختیار خرید (Call Option) برای کسب درآمد از حق‌الامتیاز.



3️⃣ استراتژی‌های پرریسک:
این دسته برای کسانی مناسب است که آماده پذیرش ریسک‌های بالاتر برای دست‌یابی به بازدهی‌های چشمگیر هستند. استراتژی‌هایی مانند Naked Call یا Straddle می‌توانند در شرایط خاص بازار سودآوری بالایی داشته باشند.

🔑 نمونه عملی:
استفاده از استراتژی Straddle در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا تحولات بازار.



تبدیل تهدید به فرصت؛ یک مثال ساده
فرض کنید شما یک معامله‌گر هستید که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک سهم در آینده نوسانات شدیدی خواهد داشت، اما نمی‌دانید این نوسانات به سمت صعود است یا نزول. در چنین شرایطی، می‌توانید از استراتژی Long StraddleL استفاده کنید. این استراتژی شامل خرید هم‌زمان یک Call Option و یک Put Option با قیمت اعمال یکسان است. اگر سهم به‌شدت صعود کند، سود زیادی از Call Option به‌دست می‌آورید. اگر نزول کند، سود از Put Option جبران‌کننده خواهد بود.



نکته کلیدی:
مدیریت ریسک به معنی اجتناب از آن نیست، بلکه به معنی مدیریت هوشمندانه آن است.



🔍 منتظر نظرات و تجربه‌های ارزشمند شما هستیم.

✨ جلسه بعدی:
در جلسه چهارم، یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان با ترکیب ابزارهای مالی مختلف، سودآوری را افزایش داد و ریسک را کاهش داد.

آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر موفقیت مالی

🌟 نکته آموزشی روز | چرا همیشه قیمت آپشن بالا یا پایین می‌شود؟ 🌟

📘 خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که می‌بینید قیمت آپشنی که دارید، به‌صورت غیرمنتظره بالا یا پایین می‌رود. آیا این فقط به قیمت سهم پایه بستگی دارد؟ نه دقیقاً! بیایید امروز با یک مفهوم جالب آشنا شویم: دلتا و گاما!



✅ دلتا چیست؟
✔ دلتا نشان می‌دهد که با تغییر ۱ واحد در قیمت سهم پایه، قیمت آپشن شما چقدر تغییر می‌کند.
- اگر دلتا 0.5 باشد، یعنی با هر ۱ تومان افزایش قیمت سهم، آپشن شما 0.5 تومان گران‌تر می‌شود.
- برای خریداران: دلتا بالا یعنی پتانسیل سود بیشتر!

✅ گاما چیست؟
✔ گاما نشان‌دهنده این است که دلتا چقدر تغییر می‌کند.
- وقتی گاما بالا باشد، دلتا سریع‌تر تغییر می‌کند؛ یعنی آپشن شما به تغییرات کوچک سهم پایه حساس‌تر است.
- برای خریداران: گاما بالا یعنی هیجان بیشتر، ولی ریسک هم بیشتر است!


🔑 چرا این مهم است؟
معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به دلتا و گاما نگاه می‌کنند تا بفهمند آپشنشان چقدر پتانسیل سود یا ضرر دارد. اگر دلتا و گاما را بشناسید، دیگر تغییرات ناگهانی قیمت آپشن شما را غافلگیر نمی‌کند!

📊 آپشن رفرنس
برای آموزش‌های بیشتر، همراه ما باشید!

📮مثال کاربردی از نحوه استفاده قیمت فردایی اهرم:

آخرین دیتا 1403/09/19:

قیمت فردایی اهرم: 25,470
قیمت آخرین اهرم: 23,320
تفاوت درصدی: 9%

دیروز اهرم به دلیل دامنه نوسان با قیمت 23320 صف خرید است، ولی در آپشن ها بدلیل عدم دامنه نوسان، معاملات روان ای دارد.

با آپشن ها به قیمت اهرم 25470 میرسیم که حدود ۹٪ بالاتر است. دو حالت دارد:

۱) یا شما به بازار خیلی خوشبین هستید و انتظار قیمتهای بالای قیمت فردایی دارید، لذا هم میتوانید برید تو صف اهرم و هر موقع شل شد بخرید یا آپشن ها بخرید.

۲) شما این قیمت رو گرون میدونید، لذا یا پله ای اهرم را می‌فروشید یا اختیارهاشو می‌فروشید یا موقعیتهاتونو افست میکنید.

پس قیمت فردایی بالاتر به منزله خوشبینی به روند بازار است یا گرون بودن آن.

🔺 ربات آماده استفاده است.

@OptionSho_bot

🌟 نکته آموزشی روز | چرا دلتا در اختیار فروش منفی است؟ 🌟

📘 شاید شنیده باشید که دلتا در اختیارهای فروش (Put Options) همیشه منفی است. اما چرا؟ بیایید این موضوع را ساده و کوتاه توضیح دهیم:



✅ دلتا چیست؟
دلتا نشان می‌دهد که قیمت آپشن چقدر نسبت به تغییرات قیمت سهم پایه حساس است.

✅ چرا دلتا در اختیار فروش منفی است؟
✔ وقتی قیمت سهم پایه افزایش پیدا می‌کند، قیمت اختیار فروش کاهش می‌یابد.
✔ برعکس، اگر قیمت سهم کاهش پیدا کند، اختیار فروش گران‌تر می‌شود.
به همین دلیل، دلتا در اختیار فروش همیشه منفی است.

مثال ساده:
- اگر دلتا اختیار فروش شما -0.4 باشد:
- با هر ۱ تومان افزایش قیمت سهم، قیمت اختیار فروش شما 0.4 تومان کاهش می‌یابد.
- و با هر ۱ تومان کاهش قیمت سهم، قیمت اختیار فروش 0.4 تومان افزایش پیدا می‌کند.



🔑 چرا این مهم است؟
دانستن دلتا به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت آپشن را بهتر پیش‌بینی کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

📊 آپشن رفرنس 🔍

سلام خدمت دوستان عزیز
تو شرایط فعلی بازار جرات خرید کال ندارم ولی مقداری از کال های برج 12 توان رو نگهداشتم.
فروش پوت هم دیگه جذابیتی نداره با توجه به افت شدید پوت ها.
کم کم استفاده از استراتژی اسپرد صعودی روی کال های در سود برام جذابیت داره با مدیریت سرمایه تا 10 درصد سرمایه توصیه میکنم اسپرد صعودی بزنید.
کاوردکال های جذابی هم با ریسک کم در بازار هست که میتونید 80 درصد سرمایه رو بهش اختصاص بدید.
اگه هم بخشی از سبد تون صندوق طلا هست نگهش دارید ولی اضافه کردن تو این قیمت ها جذابیتی نداره
به خالی فرو‌شی با حجم کم قراردادهای شدیدا در زیان هم یکم فکر کنید مثل ذوب 80 تومن برج 11

شما با چه قراردادی کاوردکال کردید یا اسپرد صعودی زدید؟؟