پست تکمیلی: ابزارهای مشتقه؛ فراتر از محافظت

🌟 همراهان حرفه‌ای آپشن رفرنس،
در جلسه دوم با ابزارهای مشتقه به عنوان سپر محافظ سرمایه آشنا شدیم. اما این ابزارها تنها برای محافظت نیستند؛ بلکه می‌توانند سکوی پرتابی برای سودآوری هوشمندانه باشند.

---

ابزارهای مشتقه چگونه به شما کمک می‌کنند؟
🔹 کاهش ریسک نوسانات بازار:
ابزارهایی مثل قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌توانند از سرمایه شما در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت کنند.

🔹 فرصت‌سازی از نوسانات:
با استراتژی‌های پیشرفته، نه‌تنها می‌توانید ریسک را کنترل کنید، بلکه از همین نوسانات سود ببرید.

---

سه راهکار پیشرفته با ابزارهای مشتقه
💡 1. ترکیب هجینگ و اسپکولیشن:
فرض کنید بازار رو به کاهش است. با ترکیب یک اختیار فروش (Put Option) و یک موقعیت اسپکولاتیو، هم از افت قیمت سود می‌برید و هم سرمایه‌تان محافظت می‌شود.

💡 2. استفاده از استراتژی‌های ترکیبی:
استراتژی‌هایی مانند Butterfly Spread یا Iron Condor برای کسانی که دنبال کاهش ریسک و افزایش احتمال سود هستند، بسیار کاربردی‌اند.

💡 3. تنوع هوشمندانه در پرتفوی:
ابزارهای مشتقه می‌توانند مکملی ایده‌آل برای سهام، اوراق قرضه و حتی کالاهای اساسی در یک پرتفوی متنوع باشند. این ترکیب، پایداری و ایمنی بیشتری برای سرمایه شما به ارمغان می‌آورد.

---

چگونه حرفه‌ای‌تر شویم؟
- تسلط به استراتژی‌ها: معامله‌گران موفق همیشه یک یا دو استراتژی اصلی را برای شرایط مختلف بازار انتخاب می‌کنند.
- مطالعه و تمرین: ابزارهای مشتقه ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسند، اما با مطالعه و استفاده از آن‌ها در معاملات کوچک، تجربه لازم را کسب می‌کنید.

---

📌 جلسه بعدی: چگونه ریسک را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کنیم؟
✨ در این جلسه یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان از ریسک، یک فرصت طلایی ساخت.



آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای
🌟 منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم!

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

🌟 نکته آموزشی روز | تایم دیکی: دوست یا دشمن؟ 🌟

📘 تایم دیکی (Time Decay) یا کاهش ارزش زمانی یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات آپشن است.
🕒 با نزدیک شدن به تاریخ سررسید، ارزش زمانی آپشن کاهش می‌یابد. این کاهش به ضرر خریدار و به نفع فروشنده آپشن است.

---

✅ چطور از تایم دیکی استفاده کنیم؟
✔ برای خریداران: آپشن‌هایی را انتخاب کنید که در بازه زمانی نزدیک به سررسید، پتانسیل سودآوری بیشتری داشته باشند.
✔ برای فروشندگان: از آپشن‌های نزدیک به سررسید استفاده کنید که احتمال رسیدن به قیمت اعمال (Strike Price) در آن‌ها کمتر است.

⏳ به یاد داشته باشید: زمان می‌تواند شمشیری دو لبه باشد! معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند چگونه از آن به نفع خود استفاده کنند.


📊 آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای 🔍
برای آموزش‌های بیشتر با ما همراه باشید!

🌟 بانوی دلتا و خوش‌سیما،
اگر تو یک Call Option بودی،
همه موقعیت‌های خریدت را،
بی‌هیچ پوشش ریسکی،
با تمام قلبم انتخاب می‌کردم. 🌹

😂😂 آخرین تلاش‌های #عستاد برای مخ‌زنی با ادبیات مالی!

فروش طذوب9013 جذاب‌تر از فروش طهرم های برج 9

شاید براتون جالب باشه که فروش یک قرارداد 2 ریالی طی 9 روز میتونه 4 درصد بازدهی داشته باشه که YTM اون 390 درصد میشه
من امروز حدود 80000 قرارداد فروختم
احتمال 99 درصد این قرارداد سوخت میشه

📮 این ربات برای محاسبه قیمت فردایی اهرم با استفاده از آپشن ها طراحی شده است.

🔸 کاربرد قیمت فردایی: با مقایسه قیمت فردایی با قیمت روز اهرم، می توانید تصمیم به خرید یا فروش دارایی پایه یا اختیار ها را داشته باشید. 

🔸 آدرس ربات:

https://news.1rj.ru/str/optionsho_bot

جلسه اول:ریسک؛ دوست یا دشمن؟

جلسه دوم: ابزارهای مشتقه؛ سپر محافظ سرمایه شما

جلسه سوم: چگونه ریسک را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کنیم؟


آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که ریسک می‌تواند فرصتی طلایی برای کسب سود باشد؟ برخلاف تصور رایج که ریسک را تنها یک تهدید می‌داند، معامله‌گران حرفه‌ای آن را به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر می‌بینند. اما چطور می‌توانیم این دیدگاه را به واقعیت تبدیل کنیم؟



ریسک؛ تعریف تازه‌ای از فرصت
برای بسیاری از ما، ریسک به معنای تهدید است. اما اگر نگاه‌مان را تغییر دهیم، درمی‌یابیم که ریسک همان چیزی است که فرصت‌های طلایی را در اختیارمان قرار می‌دهد.
بیایید این جمله معروف را به یاد بیاوریم:
هر جا ریسکی باشد، فرصتی نیز وجود دارد.



سه نوع استراتژی برای مدیریت ریسک و فرصت‌آفرینی

1️⃣ استراتژی‌های کم‌ریسک:
در این استراتژی‌ها، شما به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی با نوسانات کم و بازدهی پایدار هستید. ابزارهایی مانند اوراق قرضه، صندوق‌های با درآمد ثابت و برخی قراردادهای آپشن محافظه‌کارانه می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.

🔑 نمونه عملی:
خرید اختیار فروش (Put Option) برای محافظت از سرمایه در برابر کاهش قیمت سهام.



2️⃣ استراتژی‌های میان‌ریسک:
در اینجا ترکیبی از ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرید. استفاده از استراتژی‌هایی مثل Covered Call یا ترکیب سهام و ابزارهای مشتقه می‌تواند سودآوری معقولی داشته باشد.

🔑 نمونه عملی:
داشتن سهام و فروش قرارداد اختیار خرید (Call Option) برای کسب درآمد از حق‌الامتیاز.



3️⃣ استراتژی‌های پرریسک:
این دسته برای کسانی مناسب است که آماده پذیرش ریسک‌های بالاتر برای دست‌یابی به بازدهی‌های چشمگیر هستند. استراتژی‌هایی مانند Naked Call یا Straddle می‌توانند در شرایط خاص بازار سودآوری بالایی داشته باشند.

🔑 نمونه عملی:
استفاده از استراتژی Straddle در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا تحولات بازار.



تبدیل تهدید به فرصت؛ یک مثال ساده
فرض کنید شما یک معامله‌گر هستید که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک سهم در آینده نوسانات شدیدی خواهد داشت، اما نمی‌دانید این نوسانات به سمت صعود است یا نزول. در چنین شرایطی، می‌توانید از استراتژی Long StraddleL استفاده کنید. این استراتژی شامل خرید هم‌زمان یک Call Option و یک Put Option با قیمت اعمال یکسان است. اگر سهم به‌شدت صعود کند، سود زیادی از Call Option به‌دست می‌آورید. اگر نزول کند، سود از Put Option جبران‌کننده خواهد بود.



نکته کلیدی:
مدیریت ریسک به معنی اجتناب از آن نیست، بلکه به معنی مدیریت هوشمندانه آن است.



🔍 منتظر نظرات و تجربه‌های ارزشمند شما هستیم.

✨ جلسه بعدی:
در جلسه چهارم، یاد می‌گیریم که چگونه می‌توان با ترکیب ابزارهای مالی مختلف، سودآوری را افزایش داد و ریسک را کاهش داد.

آپشن رفرنس، همراه شما در مسیر موفقیت مالی

🌟 نکته آموزشی روز | چرا همیشه قیمت آپشن بالا یا پایین می‌شود؟ 🌟

📘 خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که می‌بینید قیمت آپشنی که دارید، به‌صورت غیرمنتظره بالا یا پایین می‌رود. آیا این فقط به قیمت سهم پایه بستگی دارد؟ نه دقیقاً! بیایید امروز با یک مفهوم جالب آشنا شویم: دلتا و گاما!



✅ دلتا چیست؟
✔ دلتا نشان می‌دهد که با تغییر ۱ واحد در قیمت سهم پایه، قیمت آپشن شما چقدر تغییر می‌کند.
- اگر دلتا 0.5 باشد، یعنی با هر ۱ تومان افزایش قیمت سهم، آپشن شما 0.5 تومان گران‌تر می‌شود.
- برای خریداران: دلتا بالا یعنی پتانسیل سود بیشتر!

✅ گاما چیست؟
✔ گاما نشان‌دهنده این است که دلتا چقدر تغییر می‌کند.
- وقتی گاما بالا باشد، دلتا سریع‌تر تغییر می‌کند؛ یعنی آپشن شما به تغییرات کوچک سهم پایه حساس‌تر است.
- برای خریداران: گاما بالا یعنی هیجان بیشتر، ولی ریسک هم بیشتر است!


🔑 چرا این مهم است؟
معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به دلتا و گاما نگاه می‌کنند تا بفهمند آپشنشان چقدر پتانسیل سود یا ضرر دارد. اگر دلتا و گاما را بشناسید، دیگر تغییرات ناگهانی قیمت آپشن شما را غافلگیر نمی‌کند!

📊 آپشن رفرنس
برای آموزش‌های بیشتر، همراه ما باشید!

📮مثال کاربردی از نحوه استفاده قیمت فردایی اهرم:

آخرین دیتا 1403/09/19:

قیمت فردایی اهرم: 25,470
قیمت آخرین اهرم: 23,320
تفاوت درصدی: 9%

دیروز اهرم به دلیل دامنه نوسان با قیمت 23320 صف خرید است، ولی در آپشن ها بدلیل عدم دامنه نوسان، معاملات روان ای دارد.

با آپشن ها به قیمت اهرم 25470 میرسیم که حدود ۹٪ بالاتر است. دو حالت دارد:

۱) یا شما به بازار خیلی خوشبین هستید و انتظار قیمتهای بالای قیمت فردایی دارید، لذا هم میتوانید برید تو صف اهرم و هر موقع شل شد بخرید یا آپشن ها بخرید.

۲) شما این قیمت رو گرون میدونید، لذا یا پله ای اهرم را می‌فروشید یا اختیارهاشو می‌فروشید یا موقعیتهاتونو افست میکنید.

پس قیمت فردایی بالاتر به منزله خوشبینی به روند بازار است یا گرون بودن آن.

🔺 ربات آماده استفاده است.

@OptionSho_bot

🌟 نکته آموزشی روز | چرا دلتا در اختیار فروش منفی است؟ 🌟

📘 شاید شنیده باشید که دلتا در اختیارهای فروش (Put Options) همیشه منفی است. اما چرا؟ بیایید این موضوع را ساده و کوتاه توضیح دهیم:



✅ دلتا چیست؟
دلتا نشان می‌دهد که قیمت آپشن چقدر نسبت به تغییرات قیمت سهم پایه حساس است.

✅ چرا دلتا در اختیار فروش منفی است؟
✔ وقتی قیمت سهم پایه افزایش پیدا می‌کند، قیمت اختیار فروش کاهش می‌یابد.
✔ برعکس، اگر قیمت سهم کاهش پیدا کند، اختیار فروش گران‌تر می‌شود.
به همین دلیل، دلتا در اختیار فروش همیشه منفی است.

مثال ساده:
- اگر دلتا اختیار فروش شما -0.4 باشد:
- با هر ۱ تومان افزایش قیمت سهم، قیمت اختیار فروش شما 0.4 تومان کاهش می‌یابد.
- و با هر ۱ تومان کاهش قیمت سهم، قیمت اختیار فروش 0.4 تومان افزایش پیدا می‌کند.



🔑 چرا این مهم است؟
دانستن دلتا به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت آپشن را بهتر پیش‌بینی کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

📊 آپشن رفرنس 🔍

سلام خدمت دوستان عزیز
تو شرایط فعلی بازار جرات خرید کال ندارم ولی مقداری از کال های برج 12 توان رو نگهداشتم.
فروش پوت هم دیگه جذابیتی نداره با توجه به افت شدید پوت ها.
کم کم استفاده از استراتژی اسپرد صعودی روی کال های در سود برام جذابیت داره با مدیریت سرمایه تا 10 درصد سرمایه توصیه میکنم اسپرد صعودی بزنید.
کاوردکال های جذابی هم با ریسک کم در بازار هست که میتونید 80 درصد سرمایه رو بهش اختصاص بدید.
اگه هم بخشی از سبد تون صندوق طلا هست نگهش دارید ولی اضافه کردن تو این قیمت ها جذابیتی نداره
به خالی فرو‌شی با حجم کم قراردادهای شدیدا در زیان هم یکم فکر کنید مثل ذوب 80 تومن برج 11

شما با چه قراردادی کاوردکال کردید یا اسپرد صعودی زدید؟؟

دوستان عزیز، یکی از سایت‌های خیلی جذاب و کاربردی در زمینه مشتقه سایت زیر می باشد:

https://ibao.ir

این سایت همه چیزایی که یه معامله‌گر تو حوزه مشتقه نیاز داره رو پوشش می‌ده و کلی امکانات مفید داره.
خبر خوب اینه که الان اشتراکش رایگانه!

حتماً یه بار امتحان کنید، مطمئنم که تأثیرش رو روی روند معامله‌گری‌تون می‌بینید و ازش لذت می‌برید. 🌹

لینک‌های عضویت:

گروه
https://news.1rj.ru/str/ibaoGroup

کانال
https://news.1rj.ru/str/ibaoCh

🌟 نکته آموزشی روز | آپشن در سود، در زیان یا بی‌تفاوت؟ 🌟

📘 در معاملات آپشن، سه حالت اصلی وجود دارد که باید آن‌ها را درک کنید: در سود (In the Money)، در زیان (Out of the Money) و بی‌تفاوت (At the Money). امروز به زبانی ساده این مفاهیم را بررسی می‌کنیم.



✅ ۱. آپشن در سود (In the Money):
- اختیار خرید: وقتی قیمت سهم پایه بیشتر از قیمت اعمال باشد.
- اختیار فروش: وقتی قیمت سهم پایه کمتر از قیمت اعمال باشد.
✔ این حالت معمولاً ارزش ذاتی دارد و معامله‌گران برای آن پول بیشتری می‌پردازند.

✅ ۲. آپشن در زیان (Out of the Money):
- اختیار خرید: وقتی قیمت سهم پایه کمتر از قیمت اعمال باشد.
- اختیار فروش: وقتی قیمت سهم پایه بیشتر از قیمت اعمال باشد.
✔ این آپشن‌ها فقط ارزش زمانی دارند و معمولاً ارزان‌تر هستند.

✅ ۳. آپشن بی‌تفاوت (At the Money):
- وقتی قیمت سهم پایه دقیقاً برابر با قیمت اعمال باشد.
✔ این آپشن‌ها بیشترین ارزش زمانی را دارند.



مثال واقعی از بورس ایران:
فرض کنید سهم شرکت x
۴,۵۰۰ تومان است:
1️⃣ اختیار خرید با قیمت اعمال ۴,۰۰۰ تومان → در سود
2️⃣ اختیار خرید با قیمت اعمال ۵,۰۰۰ تومان → در زیان
3️⃣ اختیار خرید با قیمت اعمال ۴,۵۰۰ تومان → بی‌تفاوت



🔑 چرا این مهم است؟
✔ معامله‌گران حرفه‌ای آپشن را بر اساس این وضعیت‌ها انتخاب می‌کنند.
✔ آپشن‌های در سود ریسک کمتر و قیمت بیشتری دارند.
✔ آپشن‌های در زیان ریسک بالاتر و پتانسیل سود بیشتری دارند.

📊 آپشن رفرنس 🔍
برای یادگیری بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر، همراه ما باشید!

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

قیمت فردایی اهرم: 29,100
قیمت آخرین اهرم: 25,240
تفاوت درصدی: 15.3%

طهرم ۱۰۰۷
اگر برای آفست خریدار بالا دارد پیشنهاد میشود بجای بستن این فروش، با هزینه ۵۰ ریال بیشتر با طهرم ۱۰۰۸ اسپرد کنند

در خرید ضخود ۱۰۹۰ با پرمیوم ۱۸۰ دقت کنیم یا بازار این ریسک را کاور می کند؟
۸ روز کاری تا سررسید
اختلاف با سربه سری ۱۰ درصد

به نظر هیجان در این کال بیش اندازه بالاست