А обстановка может быть любая. Потому как здесь и сейчас США входят в очень серьезную зону бифуркации. Поскольку помимо перемен, вызываемых долгосрочными циклами, в конце апреля - мае месяце США будет проходить через очень важную точку индивидуального (для страны) Pi-Cycle в рамках 8,6-летнего и 52-летнего циклов (он же - цикл Кондратьева со всеми вытекающими).
При этом проблема для США сейчас состоит в том, что она выберет, - глубокую трансформацию (социума, бизнеса, концепта национальной идеи и пр.), или же "смерть по принуждению" (падение Империи под гнетом внешних и внутренних обстоятельств)

Open Interest Profile в следующем за истекающем фьючере на нефть Light (CL, NYMEX)
Как и намедни, сильно превалирующий спрос на пут-опционы, - прирост открытого интереса в путах 13307 против 5585 в коллах.
Однако часть этого прироста в пут-опционах может быть обусловлена формированием стратегий волатильности по типу "Long Volatility + Rehedge", которые предполагают бестрендовость при колебаниях с широкой амплитудой. Это "снимает" часть навеса пут-опционов, примерно 30-40% от прироста открытого интереса в путах.
Как бы там ни было, ставки на продолжающееся снижение рынка остаются превалирующими

"Свет в конце туннеля"
Нефть марок Brent & Light: фронтальный фьючерсный спред & фьючерс
Рынок поставил метку, - предполагает 21 апреля осуществить попытку роста.
"Метка" - расхождение в динамике фьючерса и спреда с отработкой на четвертый торговый день от выдачи "метки"
Кстати, по резонансной репликации эта дата также фигурирует как локальная попытка коррекции вверх в среднесрочном цикле снижения, который начался после 8 апреля, о чем было здесь

USD/RUB (Forex), Daily, - (обновление предыдущего, от 14.04.2020), - все усилия быков медведи умудряются ликвидировать тихой сапой. Сегодня им придется решать, продолжать ли избиение рогатых на фоне все более и более затягивающегося по времени снижения нефти, или же затаиться на некоторое время, взяв передышку.
Причина: Реверсал-день на 17.04.2020 по психе-циклу и по методу фрактальной геометрии.
Краткий коммент: В моменте рисуется реверс вниз, грозящий перерасти в реверсал пробоя, что предполагает переход к более активному снижению. Но как обычно, все может перевернуться (весь день впереди), и быки здесь могут найти возможность перейти в наступление, что обусловит формирование реверсала вверх.
На ближайшее будущее рынок тоже (как и в нефти) поставил метку на 21.04.2020, где собрался исполнять реверс (определено по методу фрактальной геометрии)
PS. Использование графика с Forex, а не с Мосбиржи обусловлено необходимостью учета всех активных торговых дней

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX). Пятница, 17.04.2020, преподнесла неожиданный сюрприз. Превалирующий спрос на пут-опционы сопровождался заметным (в разрезе торгового дня) уменьшением позиции в колл-опционах.
Это откровенно брутальная ставка на падение.
Причем с прицелом уйти на 20 (лайт) и ниже, теперь уже в следующем контракте, который в пятницу закрылся 25.03 (NYMEX).
ИМХО: нельзя исключать, что рынок собрался после истечения ближайшего фьюче, не откладывая в долгий ящик, начать играть идею закрытия ценового разрыва между фьючерсными контрактами, - истекающим и следующим.
По итогам торгов в пятницу он составил -6.76 (=18.27-25.03)

Нефть (Brent), - прототип по методу резонансной репликации
Здесь уровни не предсказываются и не оцениваются!!!
Главное - вектор!!!

Нефть (Brent), - для более полного понимания ситуации, - модель-прототип на более длительных горизонтах времени
Рынок сейчас играет базовый сценарий, который заключается в том, что цены останутся под давлением медведей до середины июля с.г.
Как известно, тренды в нефти длятся долго. Обычно дольше, чем ожидается.
И это сценарий, коли он запущен, будет играться до той поры, пока не возникнут новые значимые факторы влияния. Значимые настолько, что сумеют обеспечить инверсию и резкий поворот в настроениях, ожиданиях и пр.
PS. Очень часто метод резонансной репликации показывает то, что логика отвергает, а потому варианты выглядят чудовищно некомпетентными.
Ну это так, для справки...

Нефть - согласно концепции резонансной репликации, - завтра, 21.04.2020, ожидается реверсал-день:
https://news.1rj.ru/str/predictory/1488
с потенциалом обеспечить повышение цены (или просто не падение) до конца недели.
Так вот, в силу разных причин, этот реверсал может оказаться пробойным.
Если эта инверсия реализуется, то снижение скорее всего продлится до конца недели

Нефть (КМК&ИМХО), - тем, кто собрался прикупить нефть, потому что давно падает и сейчас дешевая, а потому-де просто обязана расти, на что-де указывают более высокие цены отдаленных фьючерсных контрактов, прежде надо подумать над парой важных моментов:
1) О ценообразовании нефтяных фьючерсов, которые прайсятся как приведенная стоимость суммы "цена спот + страховка + хранение + транспортировка", о чем здесь
2) О риске, который может создать идея о том, что фьючерсы склонны закрывать ценовые разрывы, образовавшиеся при смене фронтального контракта. Надо сказать, эта идея очень популярна в трейдерской среде, хотя логически бессмысленна и возможно даже иррациональна

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX). Понедельник, 20.04.2020, - снова превалировали покупки пут-опционов. Судя по динамике и объемам, торговцы опционами ожидают падение лайт ниже 20 (исходные данные отсюда)
Насколько ниже?
Вчерашний день показал, что дна у нефти нет.
ИМХО: Для начала, вероятно, пойдут закрывать гэп, возникший по причине смены фьюч-контрактов нефти Лайт. Эта торговая идея выглядит крайне глупой, но её играют, - и довольно часто

Sentiment нефтяного рынка, - оптимизм угасает с 3 апреля. Но надо сказать, не очень-то и быстро. Любопытно будет посмотреть завтра, поскольку настроения определяют до начала торгов в США, а не в конце торгового дня. Поэтому данные здесь именно на утро понедельника, который выглядел совсем не так, как спустя немного времени. Исходные данные

Нефть, текучка, - Обращает внимание следующий момент: спред между Cash и фронт-фьюч начал стремительно сокращаться. На картинке - первый - это Cash (условный спот) нефти Брент. Второй - CFD, определяемый по фронтальному фьючерсу на Брент
В пятницу разница составляла 85 центов. Вчера, в понедельник - к вечеру упала до 55-45 центов. С полчаса назад было 30 центов, а сейчас уже 25 центов.
Резюме (ИМХО): Брент сейчас под риском повтора того, что было вчера с фронтальным фьючем на нефть марки Лайт

Медь (фьючерсы), - HG (Comex), Daily, - локальный разворот вблизи важной точки бифуркации, о чем неделю назад про медь было сказано: "...Не позднее 22 апреля должен реализоваться реверсал пробоя или же разворота. По схеме (и высоко-вероятно) предполагается именно локальный разворот..."
А коли так, то тогда же сформулированное резюме начинает приобретать черты реального риска.
Резюме было такое: "...скорее всего всё сырье останется под давлением. А перспективы роста мировой экономики, вероятно, будут оставаться туманными
Соответственно, нечто похожее будет и на других сырьевых рынках..."

Sentiment категории трейдеров средней и малой руки на 21.04.2020, - возможно, дно уже где-то совсем рядом

Нефть марки WTI (Forex), Daily, - со вчера на сегодня, кстати, реверсал по фрактальной геометрии (ранее было здесь). Обычно работает как локальный разворот.
Здесь также потенциальный реверсал по резонансной репликации (см. выше)
=>
Высока вероятность, что несмотря на все ужасы, выливаемые на рынок по каналам СМИ, обнуление истекшего фьюч на лайт, а также закрытие разрыва между истекшим и новым фьюч лайт, рынок все же найдет сегодня причину хотя бы попытаться локально разворота