Нефть - согласно концепции резонансной репликации, - завтра, 21.04.2020, ожидается реверсал-день:
https://news.1rj.ru/str/predictory/1488
с потенциалом обеспечить повышение цены (или просто не падение) до конца недели.
Так вот, в силу разных причин, этот реверсал может оказаться пробойным.
Если эта инверсия реализуется, то снижение скорее всего продлится до конца недели

Нефть (КМК&ИМХО), - тем, кто собрался прикупить нефть, потому что давно падает и сейчас дешевая, а потому-де просто обязана расти, на что-де указывают более высокие цены отдаленных фьючерсных контрактов, прежде надо подумать над парой важных моментов:
1) О ценообразовании нефтяных фьючерсов, которые прайсятся как приведенная стоимость суммы "цена спот + страховка + хранение + транспортировка", о чем здесь
2) О риске, который может создать идея о том, что фьючерсы склонны закрывать ценовые разрывы, образовавшиеся при смене фронтального контракта. Надо сказать, эта идея очень популярна в трейдерской среде, хотя логически бессмысленна и возможно даже иррациональна

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX). Понедельник, 20.04.2020, - снова превалировали покупки пут-опционов. Судя по динамике и объемам, торговцы опционами ожидают падение лайт ниже 20 (исходные данные отсюда)
Насколько ниже?
Вчерашний день показал, что дна у нефти нет.
ИМХО: Для начала, вероятно, пойдут закрывать гэп, возникший по причине смены фьюч-контрактов нефти Лайт. Эта торговая идея выглядит крайне глупой, но её играют, - и довольно часто

Sentiment нефтяного рынка, - оптимизм угасает с 3 апреля. Но надо сказать, не очень-то и быстро. Любопытно будет посмотреть завтра, поскольку настроения определяют до начала торгов в США, а не в конце торгового дня. Поэтому данные здесь именно на утро понедельника, который выглядел совсем не так, как спустя немного времени. Исходные данные

Нефть, текучка, - Обращает внимание следующий момент: спред между Cash и фронт-фьюч начал стремительно сокращаться. На картинке - первый - это Cash (условный спот) нефти Брент. Второй - CFD, определяемый по фронтальному фьючерсу на Брент
В пятницу разница составляла 85 центов. Вчера, в понедельник - к вечеру упала до 55-45 центов. С полчаса назад было 30 центов, а сейчас уже 25 центов.
Резюме (ИМХО): Брент сейчас под риском повтора того, что было вчера с фронтальным фьючем на нефть марки Лайт

Медь (фьючерсы), - HG (Comex), Daily, - локальный разворот вблизи важной точки бифуркации, о чем неделю назад про медь было сказано: "...Не позднее 22 апреля должен реализоваться реверсал пробоя или же разворота. По схеме (и высоко-вероятно) предполагается именно локальный разворот..."
А коли так, то тогда же сформулированное резюме начинает приобретать черты реального риска.
Резюме было такое: "...скорее всего всё сырье останется под давлением. А перспективы роста мировой экономики, вероятно, будут оставаться туманными
Соответственно, нечто похожее будет и на других сырьевых рынках..."

Sentiment категории трейдеров средней и малой руки на 21.04.2020, - возможно, дно уже где-то совсем рядом

Нефть марки WTI (Forex), Daily, - со вчера на сегодня, кстати, реверсал по фрактальной геометрии (ранее было здесь). Обычно работает как локальный разворот.
Здесь также потенциальный реверсал по резонансной репликации (см. выше)
=>
Высока вероятность, что несмотря на все ужасы, выливаемые на рынок по каналам СМИ, обнуление истекшего фьюч на лайт, а также закрытие разрыва между истекшим и новым фьюч лайт, рынок все же найдет сегодня причину хотя бы попытаться локально разворота

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие вторника, 21.04.2020, - полная противоположность предыдущих дней. Выигрыши по путам закрыли. На всякий случай открыли новые ОТМ-путы почти в том же объеме (на всякий случай). И при этом набрали колл-опционов
По итогу, - торговцы опционами поставили на рост

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие среды, 22.04.2020, - торговцы опционами распродавали свои лонги в путах и активно скупали колл-опционы.
Получается, эта хорошо информированная категория трейдеров ожидает продолжение роста
PS. В последнее время торговцы опционами неплохо предугадывают направление рынка. Поэтому не верить этому особых оснований нет

Sentiment категории трейдеров средней и малой руки на 22.04.2020 (начало дня), - кто бы мог подумать, что настроение может так резко измениться в положительную сторону после недавнего краха нефти Лайт в зону отрицательных значений?
Заодно подтвердилось действенность теханализа применительно даже к такого рода графикам (см.предыдущее)

Индекс РТС (RTSI, Moex), Daily, - ближайшие реверсал-дни (высоко-вероятные точки смены локальной Extra-Day тенденции
Определены различными методами анализа тайминга

Модель-прототип индекса РТС (Мосбиржа) до конца мая 2020 по резонансной репликации.
Предполагается нудная пила без ярко выраженного намерения выйти вверх или вниз.
Поскольку данная концепция настроена на определение реверсалов, а не уровней, то надо иметь в виду, что вероятный уклон консолидации может быть любым. Например, - слегка вверх, или слегка вниз.
Завершение консолидации в конце мая месяца. После чего выход из нее. Возможно, очень бурный
PS. Модель работает, пока не эволюционирует вследствие инверсий

Open Interest Profile опционов фьючера на нефть Light (CL, NYMEX) на закрытие четверга, 23.04.2020, - торговцы опционами снова, - как и намедни, - распродавали путы и покупали колл-опционы. Правда, нельзя сказать, что так уж и много.
Как бы там ни было, но эта категория трейдеров ожидает продолжение роста.
Одна беда, - все дневное движение ныне забирают себе торгующие ночью и рано утром по московскому времени. Официальной Европе и Америке остаются одни огрызки, - гоняют между хай-лоу первых 6 часов торгового дня.
Тем не менее, польза от таких данных по торговле опционами, которые устаревают не успев выйти, все же есть. Заключается она в том, что они показывают, - рынок не упадет, а снижения будут выкупаться

Sentiment нефтяного рынка по категории трейдеров средней и малой руки на 23.04.2020 (начало дня) продолжает расти. Хотя уже и не так сильно.
Пришли ровно в середину между минимумом и максимумом. По сути, - фифти-фифти
PS. Поговаривают, что некоторые довольно известные аналитики всерьез размышляют о ценах на нефть по минус 100 долларов за баррель. Доводы приводят серьезные. А тем временем началось расследование, затеянное прояснить природу падения фьючерсов на нефть лайт к минус 40.
PS. PS. Рынок нефти остается под риском невероятных событий вплоть до конца будущей недели

Насколько высока вероятность, что фьюче на нефть Брент на экспирацию повторят судьбу фьюч на Лайт, которые на последней экспирации обвалили до "—40"?
Рынок сейчас - словно извергающий лаву вулкан на дне Марианской впадины, - то жар, то жуткий холод. Всё меняется в один момент.
Это означает, что обычные рассуждения ныне малопродуктивны. А нужны такие же фантастические, как и невероятные похождения фьючерсных нефть глубоко в подпол, далеко ниже нулевой отметки.
Итак:
Поначалу, руководствуясь полуфантастической гипотезой, - изложенной здесь, - вероятность повтора оценивалась крайне маловероятной. Просто потому, что это действие было явно спланированной акцией. Причем согласованной со всеми лицами, которые могли бы в силу служебного положения воспрепятствовать этому действу.
Продолжение следует

Цель достаточно очевидна, и о ней эксперты сейчас говорят в полный голос. Это - утрамбовывание цен по всей линейке марок нефти.
Потому как рынок нефти - это сложная ценовая матрица, в которой все взамосвязано. В основном, - через внебиржевые свопы, примитивный вариант которых представлен разными вариантами биржевых спредов, - например, таких как внутрирыночных и межрыночных.
При этом, поскольку есть еще более высшие цели (отъем печатного станка), то здесь был попутно нанесен удар по имиджу CME Group, - один из столпов биржевой торговли, с центром в США.
Как известно, главное для биржи - это доверие. Об этом как-то уже подзабылось. Но непременно вспомнится.
Как бы там ни было, зерна недоверия посеяны. Со временем это даст свои плоды.
Поэтому такого не должно было произойти с фьючерсами Brent, которые торгуются на ICE, которая хоть и входит в CME Group, но территориально - Великобритания
Продолжение следует