S&P 500 Index - бычий сценарий остается в приоритете, хотя и прослеживаются отклонения от модели резонансной репликации (подробно было тут и здесь).
Суждение в основном сводится к тому, что пока наблюдается обычное пилообразное движение вверх, в ходе которого предыдущие минимумы не повреждаются. По теханализу такие тренды считаются очень устойчивыми.

Индекс Мосбиржи
Наблюдается процесс уплотнения реверсалов на 12-13 января и 20-21 января с.г.
По всей вероятности, где-то вблизи этих дат (на и после) решится судьба среднесрочного тренда.

Нефть Brent, - текучка:
Между тем, сегодня по этому сорту нефти есть реверсал (по фрактальной геометрии). Самое время толкнуть серьезно ценник.

USD/RUB (TOM) - быкам по доллару отработка модели "ковш" явно не удалась (о "ковше" было тут).
Каких-то серьезных подсказок по шкале времени сейчас нет.
Как правило, если цена "не едет" в предначертанном теханализом направлении, она идет в другую сторону.
"Другая сторона" сейчас, - это вниз.

UR/USD - сегодня реверсал по резонансной репликации.
Модель резонансной репликации предполагает локальный разворот. Поскольку после 6-янв-22 курс повышался, то очередной отрезок пути (до 21-янв-22) предполагает бОльшую вероятность снижения.
Предыдущий обзор, вкл. схему, был тут.

Сбербанк
Сегодня по матрице циклов биржевой психологии реверсал -день в цикле роста с минимумов декабря 2021 (обсуждалось ранее тут). Исходя из сложившейся динамики за последний месяц у быков очень хорошие перспективы проявить свою силу. Если сегодня-завтра они не проявят себя, то придется серьезно задуматься о том, а есть ли у них вообще силы толкать рынок вверх.

С завтрашнего дня, 14 января 2022, Меркурий станет ретроградным (попятное движение на небе с точки зрения наблюдателя на Земле) до 3 февраля 2022.
Согласно воззрениям финансовых астрологов, считается, что в этот период рынки склонны создавать значительно больше случаев "ложных ходов" по сравнению с иными периодами времени. Также выделяются три точки во времени, - начало ретроградности, ее завершение, а также середину периода. Для каждой этой точки характерна повышенная вероятность локального разворота финансовых рынков. Действует очень простое правило, - что до этого росло, то будет падать, а что падало, то пойдет в рост. Как ни странно, это "работает". Хотя и не всегда.
Продолжение следует

Продолжение
Кроме того, в период ретро-Меркурия, особенно в первые дни, резко повышается риск ошибочных действий трейдеров, как-то:
- хотел купить, а продал;
- хотел сделать малую сделку, а зачем-то провернул крупную;
- хотел и заранее готовился к сделке, но "забыл", или просто "протупил"
- хотел совершить торговую операцию на одном торговом счете, но "не доглядел" и выполнил её на другом, а то и вовсе на демо-счете.
Борьба с этой напастью достаточно проста, - надо просто повысить градус внимания.
В силу этих обстоятельств считается, что этот период является "зловредным". На самом деле, природный цикл буквально "принуждает" к тому, чтобы наконец-то "навести порядок на рабочем столе".

Вчера,12-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX), во фронтальной серии ничего занимательно не происходило, - фикс по колл-опционам и какие-то чисто тактические сделки с опционами пут.
В мартовской же серии (истекает в феврале) формально проглядывается ставка на снижение в силу значительного повышения открытого интереса в пут-опционах по сравнению с опционами колл. Однако сделки, которые обеспечили данный фон, прошли в одинаковом объеме всего по двум страйкам. Это означает, что по всей вероятности кто-то делал вертикальный пут-спред. Поскольку он может быть как бычьим, так и медвежьим, то полноценные суждения тут невозможны.

RTS Index - сегодня-завтра быки должны проявить наконец-то свою силу, иначе ... нувыпоняли
Обоснование - хорошие возможности пробить нисходящую тренд-линию, поскольку сегодня точка бифуркации по матрице циклов биржевой психологии. Если этот потенциал быкам удастся реализовать, то это (чисто по теханализу) "откроет" путь к 1728, а затем и к 1788 (примерно).

RTS Index, - после вчерашнего, - можно сказать, - панического спада, индекс выглядит просто ужасно.
Однако это пока не отменяет ожидания, озвученные выше. У быков сейчас открыто окно возможностей взять ситуацию под свой контроль. Поскольку никогда не знаешь, где находится точка бифуркации, способная переломить ситуацию, - то ли в начале дня, то ли в середине, то ли при его окончании.

Индекс Мосбиржи смотрится несколько лучше, чем индекс РТС. И хотя график так и просится дальше вниз, но вчерашний реверсал по биржевой психологии открыл окно возможностей для перехвата инициативы быками.

S&P 500 Index, - по модели резонансной репликации где-то отсюда (в контексте Daily-формата) предполагается переход рынка в фазу роста до 20-21 января, откуда пойдет развитие спада. Подробности были тут.

Вчера,13-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX), в мартовской серии (истекает в феврале) открытый интерес в пут-опционах вырос сильнее, нежели в опционах колл. Это позволяет предполагать медвежьи настроения. Однако основные фигуранты этого сюжета, - 92-колл и 65-пут (закрытие Crude Light 81.62 NYMEX), которые достаточно далеки от текущего рынка, чтобы они могли быть достигнуты на горизонте 1 месяц без очень сильных драйверах, действующих однонаправленно. Поэтому с высокой долей уверенности можно предполагать, что инициатор сделки - продавец, считающий, что цены из этого диапазона (65-92) не выйдут.
Поэтому итоговое резюме следующее: опционные трейдеры предпочитают оставаться нейтральными по рынку, в моменте играя только локальные, совсем краткие по времени истории.

Нефть марки WTI
Ближайшие реверсалы: 17 и 24 января. Оба - по матрице циклов биржевой психологии. 17 января (каюсь, из-за череды праздников упустил из виду сей момент) резонирует с максимумами октября 2021, к которым нефть вчера вплотную приблизилась, что почти наверняка будет мотивировать медведей к массированной атаке на зажравшихся быков. Масла в огонь подливает возможность играть идею двойной вершины (октябрь 2021 <-> текущий момент). Однако насколько продуктивно это окажется, сказать сложно, - крупные игроки заняты сейчас вопросом закрытия истекающего фьюче. Опционы закрыли (вчера) на максимуме периода. А как поступят с фьюче - это очевидно неразрешимая загадка. Может быть любой сценарий, - вверх, вниз, плоскость (на горизонте неделя).
PS. Рынок очевидно бычий и с высокой вероятностью таковым останется по меньшей мере до конца февраля 2022. Но проливы могут быть при этом существенными.
ИМХО: наиболее вероятным представляется chopping на вершине ввиду экспирации очередного фьюче Crude Light

Нефть WTI - актуальная аналоговая модель по резонансной репликации, построенная по фракции многолетнего цикла движения капитала.

USD/RUB (TOM) - основная повестка будущей недели - отработка реверсала, определенного матрицей циклов биржевой психологии, который стоит на понедельник, 17 января 2022.
Соответственно, для быков по доллару открывается окно возможностей (понедельник-вторник) проявить свою силу, двинув курс к новым максимумам года. Любая проявленная ими слабость будет использована быками по рублю, которые исходя из сложившегося паттерна января гарантированно будут играть заходную волну вниз.

RTS Index (Daily) - на повестке дня вхождение в зону действия реверсала (сегодня-завтра-послезавтра) по матрице биржевой психологии. Согласно концепции действия данных реверсалов, они предполагают формирование локальных ценовых экстремумов. Поскольку рынок сейчас падающий, то здесь открывается окно возможностей (с точки зрения времени) для добротной контратаки быков.

USD/RUB (TOM) - реверсал по биржевой психологии от 17-янв-22 себя ещё не реализовал. По факту наличествует консолидация, выход из которой или уведет курс к новым высотам, или рынок уйдет в фазу коррекциии к росту.

Нефть WTI реверсал по матрице биржевой психологии от 17-янв-22 на утро сработал как пробойный, что предполагает продолжение роста. Но с учетом высокой обманчивости ожиданий в этом инструменте, следует признать значительные шансы, что бычьи настроения тут сейчас сомнительны. К тому же рынок в фазе, где в значительной мере его поведение определяется действиями крупных игроков в преддверии экспирации фьючеров (Лайт), где обычно серьезная болтанка, сопровождающаяся резкими движениями цены с неожиданным и быстрым ее возврата к уровнями, откуда начиналось движение (в ракурсе Intra-Day).

Вчера,18-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) формально ставил в большей мере на снижение, нежели на рост. Открытый интерес в пут-опционах фронтальной серии вырос больше, чем в опционах колл. Однако с учетом характера распределения пользовавшихся спросом страйков, ожидания скорее нейтральные, нежели медвежьи, поскольку значимые объемы в пут-опционах с очень высокой вероятностью предполагают использование их как составляющих стратегий волатильности, которые предполагают размашистые колебания, а не направленный ценовой тренд.