Brent & RTSI (Daily) - ближайшие реверсал-дни по геометрии фракталов, обладающие серьезным разворотным потенциалом
Особо серьезная дата - это 26 сентября, которая прослеживается и на других активах с ярко выраженной корреляцией с нефтью и индексом РТС (например, Сбербанк)
Какого рода это могут быть развороты заранее сказать невозможно. Все зависит от вектора в последние дни перед реверсалом. Часто, в преддверии реверсала растущий рынок делает краткосрочный спад 2-3 днями, определяя тем самым реверсал как разворот вверх. В то время, как если тренд неизменен, то в реверсивный день непременно активизируются противники продолжения текущей тенденции
Особо серьезная дата - это 26 сентября, которая прослеживается и на других активах с ярко выраженной корреляцией с нефтью и индексом РТС (например, Сбербанк)
Какого рода это могут быть развороты заранее сказать невозможно. Все зависит от вектора в последние дни перед реверсалом. Часто, в преддверии реверсала растущий рынок делает краткосрочный спад 2-3 днями, определяя тем самым реверсал как разворот вверх. В то время, как если тренд неизменен, то в реверсивный день непременно активизируются противники продолжения текущей тенденции
О нефти, - из разряда "заметки на полях":
Всю прошедшую неделю рынок решал для себя крайне непростую задачу: то ли ограничиться относительно кратким спадом, скажем, на неделю, после чего пойти далее вверх, то ли закладываться на длительную тенденцию снижения с прицелом увидеть минимумы где-то в конце ноября с.г.
Первый вариант предполагает завершение падения в первой половине будущей недели, с планами перейти в фазу роста в среду или четверг (18-19.09.19)
Второй вариант еще совсем "сырой", т.к. возник в качестве возможной реальности буквально на днях, - 11-12 сентября, поэтому перспективы его не очень понятны. Очевидно лишь то, что это вряд ли будет связано с каким-то резким падением. Скорее, тренд оформится как вялотекущее сползание с периодическими всплесками волатильности (и цен) в разные стороны от основного тренда
В любом случае, по совокупности множества циклов предполагается, что нефть до конца месяца (сентября) будет находиться под давлением с тем, чтобы в первой половине октября вдохнуть силы в быков
Всю прошедшую неделю рынок решал для себя крайне непростую задачу: то ли ограничиться относительно кратким спадом, скажем, на неделю, после чего пойти далее вверх, то ли закладываться на длительную тенденцию снижения с прицелом увидеть минимумы где-то в конце ноября с.г.
Первый вариант предполагает завершение падения в первой половине будущей недели, с планами перейти в фазу роста в среду или четверг (18-19.09.19)
Второй вариант еще совсем "сырой", т.к. возник в качестве возможной реальности буквально на днях, - 11-12 сентября, поэтому перспективы его не очень понятны. Очевидно лишь то, что это вряд ли будет связано с каким-то резким падением. Скорее, тренд оформится как вялотекущее сползание с периодическими всплесками волатильности (и цен) в разные стороны от основного тренда
В любом случае, по совокупности множества циклов предполагается, что нефть до конца месяца (сентября) будет находиться под давлением с тем, чтобы в первой половине октября вдохнуть силы в быков
О текущем периоде с точки зрения тайминга
Особенность периода с границами примерно пара недель плюс-минус от 23 сентября в том, что если внутри этого интервала оформляется важный минимум или максимум, то он имеет высокие шансы стать точкой отсчета многомесячного цикла, управляемого одновременно множеством разнообразных факторов, среди которых ключевая роль отводится циклу биржевой психологии (психе-цикл).
Досадно, но сразу распознать новый цикл весьма сложно. Хотя бы по причине его срока жизни, общая продолжительность которого редко когда бывает менее года.
Зато применимость широкая, - на любом рынке.
Разумеется, таких "окон" в году несколько. Вот сейчас одно из них
Особенность периода с границами примерно пара недель плюс-минус от 23 сентября в том, что если внутри этого интервала оформляется важный минимум или максимум, то он имеет высокие шансы стать точкой отсчета многомесячного цикла, управляемого одновременно множеством разнообразных факторов, среди которых ключевая роль отводится циклу биржевой психологии (психе-цикл).
Досадно, но сразу распознать новый цикл весьма сложно. Хотя бы по причине его срока жизни, общая продолжительность которого редко когда бывает менее года.
Зато применимость широкая, - на любом рынке.
Разумеется, таких "окон" в году несколько. Вот сейчас одно из них
Про нефть.
Очередной реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 18-сент, в среду (небось и запасы, и фрс помогут).
В зависимости от того, где будет рынок к этому моменту - будет и определено, куда сработает реверсал.
С учетом текущей волатильности может быть вариант пролива, где рынок способен найти возможность повернуть снова вверх.
А может сработать и вариант нахождения на локальном максимуме, откуда реверсал отправит рынок вниз.
При этом реверсал не очень надежный, т.к. на нефти он особо не просматриваетсяся, но зато ярко виден на бензине (фьючерсы на Nymex). Поскольку корреляция между бензином и нефтью тесная, то предположение, что реверсал может быть и на нефти не лишено смысла.
Очередной реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 18-сент, в среду (небось и запасы, и фрс помогут).
В зависимости от того, где будет рынок к этому моменту - будет и определено, куда сработает реверсал.
С учетом текущей волатильности может быть вариант пролива, где рынок способен найти возможность повернуть снова вверх.
А может сработать и вариант нахождения на локальном максимуме, откуда реверсал отправит рынок вниз.
При этом реверсал не очень надежный, т.к. на нефти он особо не просматриваетсяся, но зато ярко виден на бензине (фьючерсы на Nymex). Поскольку корреляция между бензином и нефтью тесная, то предположение, что реверсал может быть и на нефти не лишено смысла.
Нефть WTI (CFD, Daily), 1998 год, февраль-июль
В 1998 году, вблизи точки весеннего равноденствия нефть нарисовала гэп. Закрыт он был лишь спустя 3 месяца
Оба этих гэпа (и вверх, и вниз) случились после выходных. Поскольку понедельники в марте и мае пришлись на праздники, то гэпы образовались не в понедельники, а во вторники. Угу. Оба.
К чему это?
Да к тому, что гэп в нефти 16 сентября тоже после выходных, и тоже рядом с точкой равноденствия (осеннего). А как известно, гэпы по понедельникам часто бывают весьма значимыми. А близость к точкам солнечного равноденствия или солнцестояния, - как считается, - резко повышают значимость событий на финансовых рынках.
Резюме: вчерашний гэп может продержаться незакрытым относительно долго. История наглядно предоставляет возможный прототип
PS. Вспомнил я про тот гэп (в 1998) потому, что мой приятель тогда играл идею резкого взлета в марте. А в программе по теханализу CQG, помнится, тогда непосредственно перед гэпом встроенными средствами ТА идентифицировался реверсал
В 1998 году, вблизи точки весеннего равноденствия нефть нарисовала гэп. Закрыт он был лишь спустя 3 месяца
Оба этих гэпа (и вверх, и вниз) случились после выходных. Поскольку понедельники в марте и мае пришлись на праздники, то гэпы образовались не в понедельники, а во вторники. Угу. Оба.
К чему это?
Да к тому, что гэп в нефти 16 сентября тоже после выходных, и тоже рядом с точкой равноденствия (осеннего). А как известно, гэпы по понедельникам часто бывают весьма значимыми. А близость к точкам солнечного равноденствия или солнцестояния, - как считается, - резко повышают значимость событий на финансовых рынках.
Резюме: вчерашний гэп может продержаться незакрытым относительно долго. История наглядно предоставляет возможный прототип
PS. Вспомнил я про тот гэп (в 1998) потому, что мой приятель тогда играл идею резкого взлета в марте. А в программе по теханализу CQG, помнится, тогда непосредственно перед гэпом встроенными средствами ТА идентифицировался реверсал
ИМХО по нефти:
Базовый сценарий по ценам и срокам:
Брент - на 3 месяца в коридоре 64—71, где скорее будут "недолеты", нежели "перелеты"
Лайт - на тот же срок 58,5—64, тоже скорее "недолеты", чем "перелеты"
Разумеется, подлежит пересмотру, если возникнут новые серьезные обстоятельства
PS. Уровень 64, который для одного сорта ожидается как поддержка, а для другого - сопротивлением, крайне важен. Это - своего рода "магнит", который не дает взлететь брент, и одновременно не дает упасть лайт. Уровень не "технический", - поскольку определен иными средствами, - но таковым станет спустя какое-то время
Базовый сценарий по ценам и срокам:
Брент - на 3 месяца в коридоре 64—71, где скорее будут "недолеты", нежели "перелеты"
Лайт - на тот же срок 58,5—64, тоже скорее "недолеты", чем "перелеты"
Разумеется, подлежит пересмотру, если возникнут новые серьезные обстоятельства
PS. Уровень 64, который для одного сорта ожидается как поддержка, а для другого - сопротивлением, крайне важен. Это - своего рода "магнит", который не дает взлететь брент, и одновременно не дает упасть лайт. Уровень не "технический", - поскольку определен иными средствами, - но таковым станет спустя какое-то время
S&P 500 (Daily) - три торговых дня назад на индексе S&P 500 был "плановый" реверсал (дневная развертка), о чем был заблоговременно разговор (см.где-то выше)
Реверсал (вниз) сработал. Попытка была, - но как говорится, - "не пошло".
Теперь же выходит, - коли "не пошло" вниз, то может "пойдет" вверх?
Ну и ФРС тут кстати подворачивается...
PS. Просто констатация фактов
PS. PS. Если и выходить вверх, то в ближайшие 10 дней "самое оно"
Реверсал (вниз) сработал. Попытка была, - но как говорится, - "не пошло".
Теперь же выходит, - коли "не пошло" вниз, то может "пойдет" вверх?
Ну и ФРС тут кстати подворачивается...
PS. Просто констатация фактов
PS. PS. Если и выходить вверх, то в ближайшие 10 дней "самое оно"
Пара сюжетов про террор-премию в нефти
Сюжет № 1
Еще в воскресенье, как утверждали "говорящие головы" из числа экспертов, в результате обсуждения, сложился некий консенсус, что премия за риск новой атаки на нефтеобъекты составляет около $10.
Понедельник, собственно, это подтвердил, приняв во внимание плохие новости из Китая.
Если бы не атака дронов, то рынок, как и предполагалось "планом" дилеров, в понедельник испытал бы падение и прессинг во вторник и среду.
Собственно, общая канва именно такая и наблюдалась все эти дни, за исключением бурного восхождения понедельника, что произошло отчасти в силу гэпа. Дальше играли уже эмоции и алгоритмы.
Таким образом, получается, что если бы не возникшая вдруг премия за риск, то брент был бы сейчас на десятку меньше, - не 64,5, а 54,5, пробуя на прочность долгосрочную восходящую трендовую линию.
И с этой точки зрения получается, что рынок сейчас условно (с оговоркой) "на низах".
Конечно, в дно могут постучать снизу. Но это уже другая история.
Сюжет № 2
Судя по всему, значительное число лиц из категории трейдеров и околорыночников считает, что "террор-премия" - это явление временное, которое быстро рассосется.
Нет. Не рассосется. Премия останется "на месте", по меньшей мере, квартал. Спонтанность ее возникновения значения не имеет. Как только риск-событие произошло, этот фактор стал фундаментальным. А с ним - и фундаментально обоснованной новая мера риска.
Сюжет № 1
Еще в воскресенье, как утверждали "говорящие головы" из числа экспертов, в результате обсуждения, сложился некий консенсус, что премия за риск новой атаки на нефтеобъекты составляет около $10.
Понедельник, собственно, это подтвердил, приняв во внимание плохие новости из Китая.
Если бы не атака дронов, то рынок, как и предполагалось "планом" дилеров, в понедельник испытал бы падение и прессинг во вторник и среду.
Собственно, общая канва именно такая и наблюдалась все эти дни, за исключением бурного восхождения понедельника, что произошло отчасти в силу гэпа. Дальше играли уже эмоции и алгоритмы.
Таким образом, получается, что если бы не возникшая вдруг премия за риск, то брент был бы сейчас на десятку меньше, - не 64,5, а 54,5, пробуя на прочность долгосрочную восходящую трендовую линию.
И с этой точки зрения получается, что рынок сейчас условно (с оговоркой) "на низах".
Конечно, в дно могут постучать снизу. Но это уже другая история.
Сюжет № 2
Судя по всему, значительное число лиц из категории трейдеров и околорыночников считает, что "террор-премия" - это явление временное, которое быстро рассосется.
Нет. Не рассосется. Премия останется "на месте", по меньшей мере, квартал. Спонтанность ее возникновения значения не имеет. Как только риск-событие произошло, этот фактор стал фундаментальным. А с ним - и фундаментально обоснованной новая мера риска.
S&P 500 (Daily) - 6 торговых дней практически без тренда (дрейф вправо, плоскость)
На 7-й день обычно происходит выход из консолидации
Может быть, все же сегодня?
Теория теханализа в таких случаях (в том числе с учетом времени), как правило, предлагает сценарий разворота (в нашем случае - вниз).
Однако модели "неопределенности" (додзи, разные "кресты" и т.д.), - равно как и "разворотные" (навроде повешенного и т.п.), - по статистике имеют слабо-впечатляющие результаты "удач".
Поэтому (с учетом многих других факторов) выход может быть в любую сторону
ИМХО: склоняюсь к версии продолжения роста. Пора бы начинать "предрождественское ралли" на фоне слабеющего доллара против всех валют
На 7-й день обычно происходит выход из консолидации
Может быть, все же сегодня?
Теория теханализа в таких случаях (в том числе с учетом времени), как правило, предлагает сценарий разворота (в нашем случае - вниз).
Однако модели "неопределенности" (додзи, разные "кресты" и т.д.), - равно как и "разворотные" (навроде повешенного и т.п.), - по статистике имеют слабо-впечатляющие результаты "удач".
Поэтому (с учетом многих других факторов) выход может быть в любую сторону
ИМХО: склоняюсь к версии продолжения роста. Пора бы начинать "предрождественское ралли" на фоне слабеющего доллара против всех валют
WTI (CL. NYMEX, Daily) - Фонды (ММ) проявляют настойчивую склонность к покупкам в хорошем соответствии с предполагаемыми циклами этого процесса (см.ранее). Это обещает продолжение тенденции роста длинных позиций со стороны фондов.
На следующей неделе есть прямо сгусток потенциальных реверсалов: 23, 24 и 26 сентября, что обещает непростую траекторию. При этом, все может свестить к какой-то одной точке, где все и будет решено (куда двигать дальше и с каким темпом).
Кроме того, в ракурсе теории резонансной репликации следует ожидать смену характера (фаз) рынка на интервалах 25-сент—4-окт и 4-окт—11-окт, что попутно сообщает нам о точке бифуркации еще и 4-окт и 11-окт.
Из всего этого списка самыми важными являются 25-сент и 11-окт, которые одновременно являются и границами окна возможности (высокой вероятности) резко поднять рынок процентов на 15-18%
Для лайт это означает быстрое достижение 68.50 (нельзя исключать и выше - вплоть до 70), а для брент — 77+
Продолжение следует
На следующей неделе есть прямо сгусток потенциальных реверсалов: 23, 24 и 26 сентября, что обещает непростую траекторию. При этом, все может свестить к какой-то одной точке, где все и будет решено (куда двигать дальше и с каким темпом).
Кроме того, в ракурсе теории резонансной репликации следует ожидать смену характера (фаз) рынка на интервалах 25-сент—4-окт и 4-окт—11-окт, что попутно сообщает нам о точке бифуркации еще и 4-окт и 11-окт.
Из всего этого списка самыми важными являются 25-сент и 11-окт, которые одновременно являются и границами окна возможности (высокой вероятности) резко поднять рынок процентов на 15-18%
Для лайт это означает быстрое достижение 68.50 (нельзя исключать и выше - вплоть до 70), а для брент — 77+
Продолжение следует
WTI (Weekly, Forex).
Почему так быстро?
- Дело тут вот в чем:
Дата 16-сент-19, когда случился безумный ценовой всплеск в нефти, - очень непростая.
Эта дата одновременно резонирует сразу с множеством важных ценовых экстремумов в прошлом согласно парадигме работы многолетнего цикла капитала (на графике - пара наиболее важных из числа таких резонансов).
Трактовка, - с учетом всех обстоятельств, - незамысловата: рынок намерен идти выше. Возможно, намного более того, чем предполагается многими, включая и оценки инвестбанков.
Вопрос теперь лишь в том, как скоро произойдет отрыв от пробитой трендовой линии (красная), а также насколько быстро может быть проверен на прочность следующий редут медведей, расположенный между 69 и 71
А здесь - сроки поджимают. В первой декаде октября рынок нефти войдет в Зону Смерти (по Ганну) в рамках долгосрочного цикла (extra-weekly), что предполагает повышенную вероятность завершения тенденции, развивающейся с начала года по текущий момент времени.
Продолжение следует
Почему так быстро?
- Дело тут вот в чем:
Дата 16-сент-19, когда случился безумный ценовой всплеск в нефти, - очень непростая.
Эта дата одновременно резонирует сразу с множеством важных ценовых экстремумов в прошлом согласно парадигме работы многолетнего цикла капитала (на графике - пара наиболее важных из числа таких резонансов).
Трактовка, - с учетом всех обстоятельств, - незамысловата: рынок намерен идти выше. Возможно, намного более того, чем предполагается многими, включая и оценки инвестбанков.
Вопрос теперь лишь в том, как скоро произойдет отрыв от пробитой трендовой линии (красная), а также насколько быстро может быть проверен на прочность следующий редут медведей, расположенный между 69 и 71
А здесь - сроки поджимают. В первой декаде октября рынок нефти войдет в Зону Смерти (по Ганну) в рамках долгосрочного цикла (extra-weekly), что предполагает повышенную вероятность завершения тенденции, развивающейся с начала года по текущий момент времени.
Продолжение следует
Ну а поскольку с начала года (на самом деле с Рождественской ночи 2018) рынок нефти рисует нечто вроде волны 1-2, то получается, что пришло время ее ломать, - переходить к волне 3 (неважно по какой модели - EW, или же Семеричной), что означает рост, причем последовательный и без шансов для "застрявших". Либо (как вероятность) уничтожение растущей серии волн, что означает провал в бездну (уход ниже 50 в поисках дна)
Казалось бы, все как обычно - варианты. Правда, в отличие от всех иных имеющихся в околорыночном пространстве измышлений, тут есть конкретные даты (это к вопросу, - чем отличается этот канал от других).
Но...
Ключ ко всему - это прорыв нисходящей линии тренда на конструктивной точке резонанса по Pi-Cycles. Это и есть сигнальная точка, а также и точка отсчета для следующей фазы рынка
Продолжение следует
Казалось бы, все как обычно - варианты. Правда, в отличие от всех иных имеющихся в околорыночном пространстве измышлений, тут есть конкретные даты (это к вопросу, - чем отличается этот канал от других).
Но...
Ключ ко всему - это прорыв нисходящей линии тренда на конструктивной точке резонанса по Pi-Cycles. Это и есть сигнальная точка, а также и точка отсчета для следующей фазы рынка
Продолжение следует
В рамках этой парадигмы все, что происходило после 16 сентября по пятницу - это просто тест трендовой линии
Причем не без издевки над желающими понять "что же происходит"
Потому как:
В зависимости от того, какую шкалу применить (обычную или логарифмическую), - будет и мнение.
При обычной шкале цен - после пробоя идет тест линии сверху (трамбуют, так сказать)
А при логарфимической шкале цен, - после ложного пробоя медведи набирают позицию, готовясь повергнуть быков
PS. Pi-Cycles - это именно то, что и лежит в основе многих алгоритмов Goldman Sachs
Причем не без издевки над желающими понять "что же происходит"
Потому как:
В зависимости от того, какую шкалу применить (обычную или логарифмическую), - будет и мнение.
При обычной шкале цен - после пробоя идет тест линии сверху (трамбуют, так сказать)
А при логарфимической шкале цен, - после ложного пробоя медведи набирают позицию, готовясь повергнуть быков
PS. Pi-Cycles - это именно то, что и лежит в основе многих алгоритмов Goldman Sachs
Brent (60-min, CFD) - вымпел и выход из него, что предвещает серьезные перемены.
Дело в том, что на нефти появление вымпела очень часто связано с грядущей сменой тенденции. При этом сначала происходит выход из модели, который позже определяется как ложный. После чего уже идет более мощное движение в обратную сторону.
Условие для срабатывания этой схемы для текущего момента - это преодоление зоны 64.0-64.20 (по фронт-фьюч) снизу вверх не позднее пятницы, 27-сент-19
Если же данное условие будет выполнено прямо сегодня, не позднее 22 час (Мск), то мощность срабатывания схемы сильно возрастет.
Соответственно, чем позже по шкале времени, тем сила быков меньше, и все больше у них колебаний и сомнений
Дело в том, что на нефти появление вымпела очень часто связано с грядущей сменой тенденции. При этом сначала происходит выход из модели, который позже определяется как ложный. После чего уже идет более мощное движение в обратную сторону.
Условие для срабатывания этой схемы для текущего момента - это преодоление зоны 64.0-64.20 (по фронт-фьюч) снизу вверх не позднее пятницы, 27-сент-19
Если же данное условие будет выполнено прямо сегодня, не позднее 22 час (Мск), то мощность срабатывания схемы сильно возрастет.
Соответственно, чем позже по шкале времени, тем сила быков меньше, и все больше у них колебаний и сомнений
Открытые позиции на нефть Брент по категориям на Мосбирже на 25 сент 2019
———————
Идет активная перекладка в новый контракт. Практически вся толпа перетекает в следующий контракт без изменения позы.
Все чаще задаюсь вопросом: А может ли такое быть, чтобы в одной из категорий открытые позиции упали до нуля?
Например, шорты в категории физлица?
К тому же здесь остались только середнячки, держащие в среднем не более 30 контрактов. В то время как в стане лонгующих "средний чек" - немногим менее 300 контрактов.
Правда, такой перекос за счет крупной позиции, сконцентрированной на одном счету, или нескольких.
Но вот тем не менее.
Каков будет исход?
Варианта, как полагается, два:
1) Бедные станут еще беднее, а богатые - богаче
2) Богатые тоже плачут
———————
Идет активная перекладка в новый контракт. Практически вся толпа перетекает в следующий контракт без изменения позы.
Все чаще задаюсь вопросом: А может ли такое быть, чтобы в одной из категорий открытые позиции упали до нуля?
Например, шорты в категории физлица?
К тому же здесь остались только середнячки, держащие в среднем не более 30 контрактов. В то время как в стане лонгующих "средний чек" - немногим менее 300 контрактов.
Правда, такой перекос за счет крупной позиции, сконцентрированной на одном счету, или нескольких.
Но вот тем не менее.
Каков будет исход?
Варианта, как полагается, два:
1) Бедные станут еще беднее, а богатые - богаче
2) Богатые тоже плачут
Нефть (тайминг): С 1 октября нефть входит в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью до конца недели. Следует ожидать возбуждения сторон (быков и медведей), что может привести к выходу из текущего состояния, которое охарактеризовать весьма сложно, так как слишком много оформившихся крупных моделей, но до сих пор так и не реализовавшихся.
Например, три вымпела-треугольника, которые пока сыграли каждый в одну сторону, в то время как имеют обыкновение играть в две стороны.
Причем время для реализации еще есть.
Например, три вымпела-треугольника, которые пока сыграли каждый в одну сторону, в то время как имеют обыкновение играть в две стороны.
Причем время для реализации еще есть.
Открытые позиции на нефть Брент на Мосбирже на 30.09.19, 18:45 Мск
Еще день-другой снижения, и шорта у физлиц вообще не останется
В категории "физические лица" на каждый проданный контракт приходится 24 купленных
Да уж...
Даже если откинуть крупную позицию загадочного нефтефантомаса, все равно перевес лонга среди физлиц остается очень впечатляющим
Вот даже не знаю что и сказать...
Еще день-другой снижения, и шорта у физлиц вообще не останется
В категории "физические лица" на каждый проданный контракт приходится 24 купленных
Да уж...
Даже если откинуть крупную позицию загадочного нефтефантомаса, все равно перевес лонга среди физлиц остается очень впечатляющим
Вот даже не знаю что и сказать...
USD/RUB_TOM (Daily, Moex), - помимо разворотной сверху модели "две вершины", она же - "три реки" (по япосвечам), прослеживается по резонансам очередной торговый цикл с максимума 3-сент-19.
Ближайшая точка бифуркации - 3-окт-2019. Причем не в торговом цикле, где эта пара часто игнорирует реверсалы в начальной фазе цикла. А по психе-циклу, с которым рубль определенно "дружен".
Поэтому 3 октября (+- торговый день) следует ожидать относительно "дружного" изменения настроений, способного с высокой вероятностью реализоваться в реверсал (в русле логики текущего движения - вниз)
Ближайшая точка бифуркации - 3-окт-2019. Причем не в торговом цикле, где эта пара часто игнорирует реверсалы в начальной фазе цикла. А по психе-циклу, с которым рубль определенно "дружен".
Поэтому 3 октября (+- торговый день) следует ожидать относительно "дружного" изменения настроений, способного с высокой вероятностью реализоваться в реверсал (в русле логики текущего движения - вниз)
Золото (день), - август-сентябрь-2019 = оформилась разворотная сверху ГиП, она же - "Три божества" (по япосвечам). Причем модель ГиП вроде как "кривая" ввиду неявности "головы", к тому же еще и "рассеченной".
Но на самом деле - это модель "Две вершины", она же - "Три реки" (по япосвечам), которая также разворотная вниз.
При этом с точки зрения тайминга (уже имеющихся резонансов) фаза снижения запущена не от визуальной вершины, а той, что была первой, т.е. старт был дан 26-авг-19.
При этом на третьей вершине плеча сработал еще и резонанс в рамках психе-цикла, который и отправил рынок вниз.
Ближайшие особо значимые точки, обладающие повышенным потенциалом для локальных разворотов в случае развития нисходящей динамики: 8, 14, 17 и 31 октября
Объективно, у быков есть шанс сломать медвежьи настроения, попутно разгромив все эти головы, плечи и т.п.
Но окно возможности для этого ограничено конкретно этой неделей. В пятницу оно закроется.
Но на самом деле - это модель "Две вершины", она же - "Три реки" (по япосвечам), которая также разворотная вниз.
При этом с точки зрения тайминга (уже имеющихся резонансов) фаза снижения запущена не от визуальной вершины, а той, что была первой, т.е. старт был дан 26-авг-19.
При этом на третьей вершине плеча сработал еще и резонанс в рамках психе-цикла, который и отправил рынок вниз.
Ближайшие особо значимые точки, обладающие повышенным потенциалом для локальных разворотов в случае развития нисходящей динамики: 8, 14, 17 и 31 октября
Объективно, у быков есть шанс сломать медвежьи настроения, попутно разгромив все эти головы, плечи и т.п.
Но окно возможности для этого ограничено конкретно этой неделей. В пятницу оно закроется.
S&P 500 Index (Daily) - развивается модель расширяющегося треугольника (инверсионный восходящий клин), выход из которого может быть в любую сторону (вверх и вниз). При этом "по классике" и при использовании правила "обратного прочтения" выход должен быть вверх. Если же выход вниз, то это с высокой вероятностью почти гарантированный крах с ускорением падения (даже по сравнению с текущими темпами движения).
По датам на чарте - в прошлом отработка дат с заблаговременно озвученными реверсалами.
А ближайший, где видимо и будет решаться судьба, - это 4-окт-2019, обещающий реверсал по психе-циклу.
Реверсалы обычно именно как разворот. Но бывает и как пробой чего-то важного, - правда, чрезвычайно редко.
По датам на чарте - в прошлом отработка дат с заблаговременно озвученными реверсалами.
А ближайший, где видимо и будет решаться судьба, - это 4-окт-2019, обещающий реверсал по психе-циклу.
Реверсалы обычно именно как разворот. Но бывает и как пробой чего-то важного, - правда, чрезвычайно редко.