드러켄밀러의 교훈

1) 미래에 집중하세요
"절대로 현재에 투자하지 마세요. 회사의 수익이 얼마인지는 중요하지 않습니다... 18개월 후의 상황을 시각화해야 하며, 그것이 무엇이든 그 가격이 어디가 될지 생각해야 합니다."

2) 다양한 자산군 학습
"저는 운이 좋게도 여러 자산 클래스를 경험했습니다. 원자재, 통화, 채권, 주식을 거래했는데, 주식에 대한 좋은 아이디어가 없으면 주식을 보유하지 않는 것이 좋다는 절제력을 기를 수 있었습니다."

3) 투자 시기를 파악하기
"자산 관리자와 개인 투자자의 98%가 저지르는 실수는 모든 종목에 다 뛰어들어야 한다고 생각하는 것입니다. 모든 달걀을 한 바구니에 넣고 그 바구니를 주의 깊게 살펴봐야 합니다."

4) 큰 베팅을 두려워하지 않기
"내가 그(조지 소로스)에게서 배운 한 가지가 있다면, 당신이 옳고, 무언가를 알고, 정말로 그것을 느끼면 충분할 수 없다는 것입니다."

5) 적극적으로 투자한다면 열정이 있어야 합니다.
"열정이 없다면 이 비즈니스의 문제점은 특정 개인에게는 매우 활기차고, 그들은 24시간 내내 일할 것이고, 당신은 그들과 경쟁하고 있다는 것입니다."

후발 비만약 '젭바운드' 매출, '위고비' 다 따라잡았다[블록버스터 톺아보기]


https://naver.me/5r9s5Y0C

8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

(비비리서치는 매달 1일 / 11일 / 31일 잠정치 수출 데이터와 15일에 발표되는 확정치 수출 데이터를 업로드합니다. 특히, 잠정치는 전국에서 해외로 보내는 수출데이터로 국내 지역이 특정되는 확정치와 크게 상이할 수 있습니다. 꼭 위에 업데이트한 그래프와 테이블을 함께 보시기 바랍니다. 감사합니다)


1탄

#D램 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터로 보아 수출단가의 가파른 상승을 이어가고 있습니다. #삼성전자 #SK하이닉스 한편 #D램모듈 #낸드플래시 #이미지센서 의 수출데이터와 단가는 저조한 흐름입니다. 전체적으로 수출금액 또한 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.

#SSD 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 단가는 다소 하락한 모습을 보이고 있습니다. 수출금액 또한 부진한 모습입니다.

#복합구조칩집적회로 는 올해 들어 가장 높은 수출단가를 기록하였습니다. 지난 6월과 7월에 대비 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 수출 금액은 다소 부진한 모습지만, 긴 시계열로 보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 등 MLCC의 8월 1일부터 10일까지의 수출단가 올해 들어 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다.

#블랭크마스크 #에프엔에스텍 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터에서 단가는 견조한 흐름을 이어가고 있지만, 수출금액은 저조한 모습입니다. 다만 대만향 수출데이터는 꾸준히 늘어나고 있습니다.

#펠리클 #에프에스티 #에스앤에스텍 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 반등을 그리고 있습니다. 수출금액은 다소 저조한 모습입니다.

#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터에 높은 수출 단가를 기록하고 있습니다. 다만, 수출 금액은 저조한 모습입니다.

#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터를 보면 수출 단가가 지속 하락하고 있습니다. 지난 6월과 7월 높은 수출금액을 기록한 바 있으나, 8월 10일 누적에서는 다소 저조한 모습입니다

#리노핀 (기타 전기회로의 개폐용, 보호용, 접속용) #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 수출 금액 또한 우상향을 나타내고 있습니다.

#플러그소켓 #리노공업 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정치 누적 수출데이터에서 수출단가는 역대 가장 높은 가격을 기록하였습니다. 수출 금액은 저조한 모습이지만, 8월 전체 수출금액을 확인할 필요가 있습니다.

#3차원검사장비, 모듈 #인텍플러스 #펨트론 #고영 #파미(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 단가는 가파르게 상승했습니다. 다만 수출금액은 여전히 저조한 모습입니다.

#반도체웨이퍼패턴결함검사장비 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터에서 수출금액이 급격히 늘어난 모습입니다.

#로체시스템즈 #싸이맥스 #라온테크 #FPD및반도체이송장치 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 수출금액이 최대치를 기록했으며, 지난 6월 상당히 높은 수출금액을 기록했음에도 7월에도 높은 수출을 달성하며 기록을 갈아치웠습니다. 8월 전체 수출 데이터도 기대됩니다.

#반도체습식식각장비 #제우스 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터의 수출 단가는 지속 하락하고 있습니다. 다만 수출금액은 비교적 선방하는 모습입니다. 한편 지난 7월 데이터에서는 올해 들어 최대 수출금액을 기록한 바 있습니다.

#한미반도체 #다이부착기 (Solder ball을 고온의 열로 녹여 웨이퍼와 칩 접합)의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 급격히 하락한 모습입니다. 한편 지난 7월 수출데이터에서 역대 최대 데이터를 기록했습니다.

#반도체오버레이계측기 #오로스테크놀로지 #넥스틴 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 10일 누적 기준 높은 수출금액을 기독하고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터 기준 수출 단가는 역대 최대치를 기록하였습니다. 수출 금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 한편 지난 7월 수출금액 및 수출단가 모두 지난해 3분기 수준으로 회복했습니다.

#OLED TV #삼성전자 #삼성디스플레이 #LG전자 #LG디스플레이 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#LCD패널 #LG디스플레이 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 올해 내내 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.

#카메라모듈(부분품) #LG이노텍 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터에서 수출단가는 크게 상승했으며, 수출 금액 또한 견조한 흐름입니다. 지난 7월 수출금액과 수출단가가 급격히 늘어났습니다.

#동박 #SKC #SK넥실리스 #롯데에너지머티리얼즈 #솔루스첨단소재 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가는 상승했으나, 수출 금액은 여전히 저조한 모습입니다.

#알루미늄박 #폴란드 #삼아알미늄 알리미늄박은 폴란드향으로 수출 단가 및 수출 금액이 우상향 데이터를 나타내고 있습니다.

#기초화장품 에 해당하는 종목인 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 수출 금액을 나타내고 있으며, 수출 단가는 박스권 상단으로 올라온 모습입니다. 미국향으로 수출 단가가 역대 최대를 유지하고 있습니다. 또한 일본향으로는 수출 금액이 10일 기준 최대치를 기록했으며, 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.

#메이크업용화장품 의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 견조한 모습입니다. 일본향으로 수출금액이 크게 늘어나고 있습니다. 한편, 지난 7월 누적 수출데이터에는 5월대비 -24.7% / 6월대비 -10%를 나타냈습니다. 올해 전체 기준으로보면 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 관련 종목으로는 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등이 있습니다.

#피부세척용 #세안제의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터에서 수출 단가는 역대 가장 높은 가격을 기록했으며, 수출금액 또한 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#입술화장용 (립스틱 등) 제품의 8월 1일부터 10일까지의 수출데이터는 7월 역대 최대 수출을 기록 대비 다소 부진한 모습이지만, 이는 10일 누적이므로 향후 잠정치를 추적해 볼 필요가 있습니다. 다만 수출 단가는 박스권 상당의 높은 단가를 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.

#눈화장용 (마스카라 등) 제품의 경우도 입술화장용과 마찬가지로 지난 7월 최대 수출을 달성했으며, 이에 대한 기저효과로 8월 10일까지의 누적 잠정데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만 올해 전체로 보면 여전히 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 관련 종목으로 #씨앤씨인터내셔널 #코스맥스 가 있습니다.

#티앤엘 의 #창상피복제 는 또다시 수출단가 최고치를 경신했으며, 8월 휴가 시즌에도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 기대됩니다. 지난 7월 누적 데이터로 역대 최대 수출을 기록했습니다. 특히, 미국 수출에서 6월에 이어서 7월에도 최대 수출금액을 기록하고 있습니다.

#봉합재(살균용, 외과용 흡수성 실 포함) #메타바이오메드 올해 꾸준한 수출데이터를 기록한 가운데, 8월 1일부터 10일까지의 누적 데이터는 다소 부진합니다.
#치과용충전재 #메타바이오메드의 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#스파이럴임플란트 #엘앤케이바이오 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정치는 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 7월 수출데이터 잠정치에서 역대 최대금액을 기록했습니다.

8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

2탄

#완제의약품의 7월 수출단가가 가파르게 상승하였으며, 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 테이터에서 또다시 최대 수출 단가를 기록했습니다. 또한 10일 누적으로도 높은 수출을 이어가고 있습니다. #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등이 있습니다.

#올리고뉴타이드 #에스티팜 의 8월 1일부터 10일까지의 잠정 데이터는 급격히 늘어나는 것으로 파악됩니다. 지난 3월 최대 수출을 기록한 후 5월 6월 7월 연속 하락하였습니다. 8월에는 반등을 시도할 것으로 예상됩니다.

#케어젠 #노바렉스에 해당하는 #펩타이드 는 8월 10일 누적 잠정 데이터로 보아 부진한 모습입니다. 향후 잠정치를 추적 관찰할 필요가 있습니다.

#보툴리눔톡신 에 해당하는 종목 #휴젤 #대웅제약 #메디톡스 #휴온스글로벌 #파마리서치 의 8월 1일부터 10일까지의 전국 잠정치 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 다만. 메디톡스의 일본 톡신시장 진출 및 미국과 중국으로 수출을 늘려가고 있는 K-보톡스의 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 틈새시장인 동남아 지역의 수출을 꾸준히 늘려가고 있는 파마리서치 (파마리서치바이오)를 주목할 필요가 있습니다.

#필러 #휴젤 #메디톡스 #대웅제약 #휴메딕스 #바이오플러스 등 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 수출 단가는 10일 누적 기준으로 다소 부진한 모습입니다.

#미용목적 의료기기 부분품 #클래시스 #비올 #원텍 #텐텍(비상장) 등 8월 1일부터 10일까지의 수출 잠정치는 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 수추 단가가 급격히 올랐습니다. 관련 종목을 투자하는 투자자는 꼭 종목별로 확인할 필요가 있다고 판단됩니다. 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.

#비올 #피부과용기기 (레이저 작동식 제외) 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수출 데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 수출금액은 역대 최대를 기록한 바 있습니다.

#에이피알 의 #가정용미용기기 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출 데이터는 역대 최대치를 기록했습니다. 지난 7월 저조한 수출데이터를 대비 급격한 상승을 보이고 있습니다. 또한 지난 7월 수출에서 부진했던 미국향 수출이 급격히 늘었습니다. 일본향 수출데이터도 급격히 늘어나고 있습니다. 해당 기업을 통해 크로스체크 해보길 추천합니다. 이러한 흐름이 이어진다면 지난 6월 최대 수출과 비슷한 수출 데이터를 달성할 것으로 예상됩니다.

#콘택트렌즈 #인터로조 의 8월 1일부터 10일까지 누적 수출데이터에서 수출 단가가 크게 올라갔습니다. 다만, 수출금액은 저조한 모습입니다.

#라면 #삼양식품 #농심 #오뚜기 등 8월 1일부터 10일까지의 잠정 수출 데이터는 다소 부진한 모습입니다. 한편 7월 누적 전국데이터는 역대 최대치를 기록하는 것으로 나타났습니다.

#소주 #하이트진로 #롯데칠성음료 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터가 급격히 줄었습니다. 다만 10일 누적 데이터로 향후 누적 데이터를 추적해 볼 필요가 있습니다. 지난 7월 누적 데이터는 올해 들어 최대 수출을 기록했습니다. 참고로 하이트진로는 경남 창원시에서 수출되는 물량이 대부분이며 미국 중국 일본 필리핀 베트남 순서로 수출이 집중되고 있습니다. 반면 롯데칠성음료는 강원 강릉시에서 수출되는 데이터로 파악됩니다. 롯데칠성음료는 수출의 80% 이상이 일본에 집중돼 있습니다. 향후 7월 확정치를 통해 신뢰도 높은 데이터를 업로드하겠습니다. #하이트진로 의 소주 수출에 민감한 미국 데이터는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 또한 #롯데칠성음료 의 소주 수출의 대부분을 차지하는 일본 데이터도 꾸준한 모습입니다.

#김치 #풀무원 #대상홀딩스 #한성기업 #쎌바이오텍 에 해당하는 8월 1일부터 10일까지 잠정 수출 데이터는 견조한 흐름입니다.

#우양 #핫도그 의 8월 1일부터 10일까지 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 7월 전국 수출데이터 기준 높은 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 특히, 미국 데이터의 수출단가가 꾸준한 우상향을 보이고 있습니다.

#제룡전기 수출에 해당하는 소형변압기 100kVA 이하(8504219010)는 8월 1일부터 10일까지의 누적 수출데이터는 다소 부진한 모습입니다. 소형변압기 100kVA ~ 650 Kva 용량은 또한 부진한 수출데이터를 나타내고 있습니다. 다만 지난 7월 수출은 올해 들어 최대 수출을 기록한 바 있습니다.

#초고압변압기 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #LSELECTRIC #일진전기 등 8월 1일부터 10일까지 수출 잠정 데이터는 부진한 모습입니다. 한편, 7월 전체 수출데이터에서도 올해 들어 가장 저조한 수출금액을 기록한 바 있습니다.

#밸브 #비엠티 #하이록코리아 #태광 #화성밸브 #조광ILI #에쎈테크 #아스플로 등 8월 1일부터 10일 잠정 수출은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출 단가는 급격히 상승했습니다.

#효성티앤씨 의 #스판덱스 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편, 지난 7월 전체 잠정치에서는 올해 들어 최고치를 기록한 바 있습니다.

#NB Latax #금호석유 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수출 데이터는 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 한편 7월 수출 잠정치에서 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)

#과산화수소(반도체제조용) #OCI #한솔케미칼 의 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서 수출단가는 최대치를 기록했으며, 수출금액 또한 가파르게 늘어나고 있습니다. 향후 8월 전체 수출 데이터가 기대됩니다.

#폴리아세탈수지 #코오롱플라스틱 의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터의 수출 금액은 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 다만 수출 단가는 조금씩 하락하는 모습입니다. 한편, 7월 전체 잠정치 수출 금액은 크게 늘어난 바 있습니다.

#ECH #롯데정밀화학 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 데이터는 늘어나고 있습니다. 이러한 흐름이 이어질 경우 지난 5월 수출 금액을 넘어설 것으로 기대됩니다.

#고무타이어 및 타이어튜브 #한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 등 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출데이터에서 수출금액은 다소 저조한 모습이지만, 수출 단가는 지속 우상향하고 있습니다. 7월 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. (22년 1월부터 현재 기준)

#와이어링하네스 #티에이치엔 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수출 단가가 급격히 올라왔습니다. 다만 수출 금액은 부진한 모습을 나타내고 있습니다.


수입데이터에서는
#포토레지스트 #PR #동진쎄미켐 #켐트로닉스 #JSR #신에츠 등 8월 1일부터 10일까지 누적 잠정치 수입데이터로 보아 PR 수입이 점진적으로 늘어나는 모습입니다. JSR의 EUV PR로 추정되는 벨기에로부터의 수입이 급격히 늘어나는 모습입니다.

#디스코 #스텔스다이싱 스텔스다이싱의 수입이 지난 7월에 이어서 8월 1일부터 10일 누적 잠정치 수입데이터에서도 견조한 흐름을 나타내고 있습니다.

#MR-MUF #SK하이닉스 #나믹스 #삼성전자 #나가세 해당 제품의 8월 1일부터 10일까지의 누적 잠정치 수입데이터로 보아 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 한편, 7월 수입 잠정치 데이터는 역대 최대금액을 기록한 바 있습니다.

추가로 비비리서치 수출데이터에서 부족한 점 등 개선사항을 말씀해 주시면 정성껏 반영하겠습니다. 아래 오픈채팅방으로 문의하시기 바랍니다.
예)
1. HS 코드 및 지역이 상이한 경우
2. 궁금한 종목 또는 품목의 수출 데이터를 원하는 경우
3. 수출데이터 해석이 필요한 경우
4. 개선 사항 등

https://open.kakao.com/o/sRpR16Dg

[바바리안]
Eli LIlly 2Q 업데이트 - 어려웠던 2분기를 깨부신 서프라이즈, 당분간 주가도 과즙미 넘칠까?

일라이릴리가 2분기 충격적인 실적을 발표하며 시장을 다시 한 번 놀라게합니다.

대단한 점은 이러한 서프라이즈가 대부분 Tirzepatide 계열인 Mounjaro와 Zepbound에서 기인했다는 점입니다. 비만약 공급 이슈로 인해 어려운 상황이던 릴리가, 오히려 비만약에서 서프라이즈를 낸 것이죠.

이러한 호실적을 바탕으로 릴리는 1분기에 이어 2분기 또한 가이던스를 상향하는 모습을 보입니다.

영업이익 또한 YoY 기준 90% 상승하였는데요, 이 또한 비만치료제로 인한 결과입니다. 마진 컨센서스를 9% 뛰어넘는 38% opm 을 기록하며 레버리지 효과가 나타나고 있습니다.

물론 회사는 여전히 보수적으로 1회적인 요인들이 많았기 때문에, 30% 초반의 연간 마진을 목표로 하고 있다고 언급합니다. 그러나 해외에선 재빠르게 이러한 서프라이즈를 반영해 목표가를 상향하는 상황입니다.

2분기 가장 어두울 것으로 예정됐던 릴리. 당분간 릴리의 주가에는 과즙미 넘치는 일들만 가득하지 않을까 생각합니다.

릴리의 실적과 코멘트들을 구체적으로 분석해보았습니다. 글로벌 1위 비만치료제 회사의 가장 따끈따끈한 업데이트, 아래 글을 통해 만나보셨으면 합니다 :)

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https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240811154533076in



또한 현재 위고비 처방데이터와 노보의 실적발표 이전 시장 기대치와 관련하여 글을 무료공개 해두었습니다.

많은 관심 부탁드립니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240728182553890al

약세장은 다음 주도주가 잉태하는 시기 by 심플가이

https://m.blog.naver.com/quantamental/223544112730

일반 직장인들을 위한 추천 포트폴리오.. https://m.blog.naver.com/kinvestors/223541664204

[탐방노트] 화장품 13 (feat. 파마리서치, K뷰티의 종착지)
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223544215402

스킨부스터_파마리서치_유진.pdf

내용 좋습니다

안녕하세요.
오랜 주주로써 단톡방 글 잘 읽고 있습니다.
요즘보면 바인딩 계약이 깨진 것도 놀랍고 이에 대한 회사의 대응수준도 놀랍고 주가도 물론 놀랍습니다.
대화에 아주 간간히 참여하곤 말았었는데 오늘은 조금 길게 써봅니다.

저는 블로거도 아니고 네임드도 아닙니다.
하지만 오랜시간 장기투자를 하면서 겪었던 소회와 개인적인 견해를 말씀드립니다. 저는 아직 주주이며 앞으로도 주주일 것 같습니다. 회사의 주인은 주주이기에 주주분들께는 함께 고민해보고 싶었습니다.

율촌의 183 파우치필름 개발 및 양산과정은 2차전지 소재의 국산화라는 명분과 꿈에 머물지 않았음을 이미 증명했습니다. LG엔솔은 자신들의 메인 아이템인 파우치 배터리의 성장에 의구심을 갖게한 안정성 문제를 고성형 파우치필름으로 극복하고자 했습니다. 앞으로153을 쓰는 고객사는 없습니다(GM 제외)

LG엔솔은 늘 가격협상력의 우위, 안정적인 필름 수급을 위해 2원화, 3원화 하고 싶어했습니다. 하지만 파우치필름은 기술적 해자가 매우 높습니다. 누구나 개발할 수 있습니다. 양산은 다른 차원의 문제입니다. 기술적 해자가 높은 소재산업에서 이 정도로 기술력을 양산으로 증명하며 시장에 성공적으로 진입했다면 주식시장은 그 사실 하나만으로도 높은 밸류를 부여합니다.

하지만 지난 2년의 시간동안 율촌화학은 운이 없었습니다. 얼티엄셀즈 노이즈가 늘 주가를 발목잡았고, 회사는 IR에 극히 소극적이었으며 2차전지 업황은 꺾였으며 파우치배터리는 안정성 이슈로 소위 네임드로 불리는 2차전지 스피커들과 언론들의 집중포화를 받았습니다.

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변하지 않은 사실은 파우치는 성장한다는 겁니다.
LG에너지솔루션에게 파우치는 메인스트림입니다. 업황의 변화라는 것이 언제 어떻게 바뀔지 모를 일입니다. 그 속도의 변화는 있을지언정 엔솔의 25년, 26년 수주는 율촌화학의 파우치필름으로 된 파우치 배터리 매출로 소화될 것입니다.

엔솔은 선행연구와 기존 문제점을 해결 및 보완하는데 시간과 인력, 돈을 쏟아부어가며 투자합니다. 파우치에 말입니다. 안정성 문제를 잡아내서 고객사를 설득할 수 있는 대안을 결국 만들어 낼 것입니다. 폼펙터라는게 뚝딱 되는 것이 아닙니다. 엔솔이 각형배터리를 지금부터 한다고 삼성SDI, CATL과 경쟁이 될 것 같습니까? 각형에서 이미 기술격차가 상당하다고 봄이 합리적이지 않을까요..파우치를 버리고 각형, 원통형이 엔솔의 메인스트림이 된다고 보는 것이 더 비합리적으로 저는 느껴집니다.

LG에너지솔루션은 경쟁력 있는 2차전지 셀메이커입니다. 파우치에 대한 세간의 우려와 비난을 이해 못하지 않습니다. 하지만 고객사가 바보라서 또는 어쩔 수 없어서 쓰는게 아닙니다. 오랜시간 검증된 배터리 노하우, 고객대응 등 배터리 역량을 고객이 인정하기 때문에 국내 탑 배터리 회사가 된겁니다. 이번 르노 LFP CTP 수주의 진정한 함의는 파우치 안정성 문제에 대해 고객이 납득할만한 솔루션을 제공하면 OEM이 안 쓸 이유가 없다는겁니다.

저는 파우치는 언론이든 텔레그램이든 아무리 비난과 우려를 떠들어도 앞으로도 변함없이 성장할 것이고 LG에너지솔루션의 메인스트림일 것이라는 것에는 생각이 흔들리지 않습니다.

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시장은 늘 새로운 것에 열광합니다. 전고체배터리는 먼 미래가 아닙니다. 매일 뉴스나 유튜브로 전기차 화재를 다룬 컨텐츠가 쏟아집니다. 전기차라는 것이 가야할 미래라면 세간의 우려가 커지면 커질 수록 그 문제를 해결하기 위해 투자는 더 강력해질 것이고 기술개발의 속도는 더욱 가속화될 것이라고 보는 것은 합리적인 추론이지 않나 싶습니다.

현재 시점에서는 전고체 배터리는 파우치가 가장 맞는 폼펙터라는게 제 생각입니다. 앞으로의 기술변화를 단정지을 수는 없기 때문에 조심스럽지만..

불 안나게 하려고 만든다는 꿈의 배터리인데, 전고체(All Solid)인데 뭐하러 무게 많이 나가는 각형을 쓸까 저는 잘 모르겠습니다. 물리적인 측면에서 파우치가 불리하다고 공격당하지 않나요? 전고체 써서 불 안나면 자동차의 본질인 차량 경량화 측면에서 파우치가 훨씬 유리해 보입니다. 파우치가 전고체의 공정상의 유리함(가압공정)보다도 공차중량을 줄이는데 있어서의 유리함이 더 크게 느껴집니다.

올해초 인터배터리의 화두중 하나는 '전고체'였습니다. 인터배터리로 삼성SDI 주가흐름 상당히 좋았습니다. 그리고 율촌화학 주가흐름도 상당히 좋았습니다. 우연이라고 생각하진 않습니다.

2차전지 섹터 투심에서 완전히 자유로울 수는 없습니다. 하지만 엔켐, 중앙첨단소재, 대주전자재료 등을 보시면 아시겠지만 여전히 시장 참여자들에게 2차전지 섹터는 종목을 잘 고르면 큰 수익을 줄 수 있다고 생각합니다.

규제와 정책에 수혜를 보던 기술에 엣지가 있던 그 것이 매력있음을 증명하면 네러티브가 컨센이 되면서 결국 폭발적인 주가상승을 보입니다.

저는 율촌화학에게 '전고체'는 아주 매력적인 포인트가 될 수 있다고 생각합니다. 그것이 새롭기 때문에 그렇습니다. 양극재든 뭐든 숫자가 박살나면서 고밸류의 거품이 꺼지고 있음을 보면서 기존의 배터리를 둘러싼 담론이 이미 옛날 이야기가 됨을 느낍니다. 시장은 예전에도 앞으로도 새로운 것, 다가올 미래. 특히 멀지 않은 미래에 찾아올 새로운 것에 더 열광합니다.

전고체는 율촌화학에게는 꽤 실현가능한 미래인 건 같습니다.


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율촌화학은 이제 숫자가 나오는 회사입니다.
2분기 실적이 아직 나오지 않았지만 그 간의 수출입통계를 볼 때, 의미있는 숫자가 이번에 찍힐 것 같습니다. 농심이라는 캡티브 마켓이 견조하기에 라면봉지가 받혀주면서 파우치필름이 올라오고 있고 전자소재도 최악의 업황이 지나가고 있습니다.

지금 숫자가 대단히 커보이진 않을지라도 앞으로 연속되는 분기실적의 성장을 목도하면 시장도 "파우치 되는구나" 확신을 갖게 될 것입니다.

전기차에 가장 진심인 현대기아차 향으로 납품을 시작했습니다. 스텔란티스, 혼다 등 다양한 OEM사로 납품될 것입니다. 지금은 미국 대선의 불확실성으로 자동차 회사들이 눈치싸움을 하고 있지만 그들도 이 경쟁서 뒤쳐지면 앞으로 도태됨을 잘 알고 있을거라 생각합니다.

이번 미국시장 조정은 경기둔화 우려도 있었지만, AI투자가 진짜 수익성이 있는지에 대해 시장이 우려하기 시작하면서 본격적으로 발생했습니다. 빅테크들에게는 "진짜 이렇게 돈 쏟아붓는게 맞나?"하는 생각도 사치입니다. 과잉투자는 수익성을 악화시키지만 과소투자는 생존의 문제까지 갈 수 있기 때문에 투자를 미친듯이 하고 있습니다.

저는 전기차 캐즘의 가장 큰 이유를 "정치적 문제"로 보고 있습니다. 가야할 길은 가게 되 있습니다. 캐즘이 길어져도 LG엔솔은 생산합니다. 고객사에 납품합니다. 내년도 내후년도 합니다. 파우치로. 그리고 율촌도 납품합니다. 파우치 필름을.


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투자하다가 폭탄 맞는 것은 사실 누구에게나 있을 수 있는 일입니다. 얼티엄셀즈 계약파기는 최대 고객사 물량이 날라갔기 때문에 지금은 당연히 충격이 큽니다.

큰 고객사가 날라간 사례는 너무나 많습니다. 그리고 그것을 극복하고 더 큰 성공을 이룬 사례도 너무나 많습니다.

GT 650M 배터리 드레인 사건이라고 있습니다.
검색해보시면 나옵니다. 2012년 당시 지포스 GT 650M의 최대 부스트 소비전력이 실제 소비량보다 낮다고 엔비디아가 애플에 사기를 친 사건입니다.

이 일로 엔비디아는 애플과 거래가 끊겼습니다. 주가는 당연히 나락을 갔습니다. 이후 지금 엔비디아 주가는 어떻습니까? 무려 애플과 거래가 끊겼는데..그것도 사기쳐서 말이죠.
지금은 생성형AI로 세계 최고가 되어있습니다.

율촌도 향후 전고체로 큰 주가상승을 하게 될 수도 있습니다. 율촌은 엔비디아와 달리 사기치지도 않았습니다. 본인들이 잘못한 것도 없는데 일방적인 계약해지를 당했습니다.


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그래서 회사의 스탠스, IR을 문제삼는겁니다.
시장에서 제 값을 받기위해 요구해온 주주들의 IR요구를 NDA 등을 이유로 거절해 온 것은 이해할 수 있습니다.

하지만 유일한 계약공시
그것도 1.5조원 계약이 해지됐는데 이를 공시에서 법적대응을 검토중이다 딱 한줄 쓰면 문제가 있습니다.

계속 언론에 재탕되어도 묵묵부답인 것은 용납하기 어렵습니다. 큰 이슈가 생기면 그것도 악재가 생기면 회사는 주주를 위해서 회사를 위해서도 납득할 수 있는 입장문을 내는 것은 상장사의 당연한 의무이자 대응입니다.

호재를 떠벌릴 필요는 없어도

악재에는 신속하게 대응해야 하는 겁니다.
늦었지만 이제라도 제대로 해줬으면 좋겠습니다.



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평소 생각하던 바를 열심히 얘기했네요.
생업이 바빠서 대화에 열심히 참여하진 못합니다.

늘 비아냥이 난무하는 것이 주식시장입니다.
저는 실패한 투자였다고는 아직 생각하진 않습니다.
기다릴 이유는 점점 명확해져가고
팔아야 할 이유는 거의 없어진 것 같습니다.

이 가격은
2차전지 퀄 테스트 받던 시절 주가입니다.
몇년사이 회사는 더 성장했고
사업은 더 구체화 됐습니다.
돌아간 것은 주가
그리고 속쓰린 마음입니다.

좋은 날 올 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드립니다

다른 분이 적어주신 글 허락 얻고 옮깁니다. #율촌화학