관세 영향은 2분기 실적부터 반영되고 실적 발표 일정이 다가오니 관련주들을 피해 바이오로 수급이 쏠리는 느낌.

중요한건 2분기 관세 영향은 맛뵈기 일뿐. 8월부터 20% 이상의 관세가 반영되면 어우~~ 3분기부터 본격적인 실적 박살주들이 생겨날거임.

안전지대로 가십쇼. 선반영이라고 생각하면 존버하시면 됩니다.

- 관세 영향 없는 : 엔터, 바이오 등
- 관세 영향 있어도 가격 협상력이 있는 섹터 : 조선업, 전력기기, 등
- 미국 이외에도 시장이 다변화되어 있는 섹터 : 방산, 조선 등
- 관세 영향으로 미리 조져진 (?) 섹터 : 자동차, 철강?

https://m.blog.naver.com/shinook430/223920116803?recommendTrackingCode=2

#HD현대미포 #조선업

관련 좋은 글. 단기간의 주가 흐름이 아닌 방향성을 보자

18일 한국무역협회에 따르면 지난해 중국의 선박 엔진 부품 총 수입액은 8억8000만 달러(약 1조2247억 원)로 이 중 한국산(2억9500만 달러) 비중은 33.5%로 전체 1위를 차지했다. 이는 지난 2022년(1억3100만 달러)과 비교해 125.2% 증가한 것이고, 올해 1∼5월(1억2700만 달러)에도 전년 동기 대비 21.5% 늘었다. 선박 엔진 부품은 주요 동력 시스템·보조 장치·제어 및 안전 시스템 등으로 구성된다.

올해 기준 중국의 선박 엔진 부품 국가별 수입액은 한국에 이어 일본(6600만 달러), 독일(4800만 달러), 핀란드(1700만 달러), 네덜란드(1600만 달러) 순으로 많았다. 올해 전체 선박 엔진 부품 총 수입액이 전년 같은 기간과 견줘 3.8% 감소한 것을 감안하면 한국산 의존도는 갈수록 높아지고 있는 추세다.

중국은 저가 수주를 무기로 글로벌 신조선 시장에서 영향력을 확대하고 있지만, 핵심인 선박 엔진 부품은 대부분 수입산을 사용하고 있다. 특히 컨테이너선, LNG선 등 고부가 대형 선박 엔진은 90%를 해외에서 수입하는 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002723663

✅ 중국이 조선업의 우위를 잃는 이유: 트럼프 또는 글로벌 경기 침체? (외신)

전 세계 조선 산업에서 오랫동안 지배적이었던 중국의 위상이 2025년 상반기에 급격히 약화되고 있습니다. 사우스차이나모닝포스트가 인용한 최신 업계 데이터에 따르면 전통적으로 전 세계 신규 선박 수주에서 가장 큰 비중을 차지했던 중국 조선소의 올해 신규 수주량이 급감한 것으로 나타났습니다.

한국도 수주량이 감소했지만 상대적으로 중국과의 격차가 좁혀졌습니다. 2025년 상반기 전 세계 신규 선박 수주에서 중국이 차지하는 비중은 전년 동기 대비 75%에서 56%로 감소했습니다. 한국의 점유율은 같은 기간 14%에서 30%로 상승했습니다;

중국이 여전히 최대 규모를 유지하고 있지만, 이는 세계 조선 시장의 상당한 재균형을 의미합니다. 보고서에 참여한 전문가들은 한국과 일본 조선소가 지정학적 긴장 고조에 따라 중국 외 지역에서 배를 건조하기로 한 선주들의 결정으로 혜택을 받았다고 말했습니다.

https://www.business-standard.com/world-news/china-shipbuilding-decline-trump-tariffs-korea-gains-2025-125071700913_1.html

현대건설 2Q25 잠정 실적

@ 매출액: 컨센서스 부합
@ 영업이익: 컨센서스 4.7% 하회

*다음 주 목요일, HD현대 계열 조선사들과 삼성중공업의 실적 발표를 시작으로 조선·방산 업종의 실적 시즌이 본격화됩니다.

1분기보다 낮아진 환율 영향으로 스트릿 컨센은 다소 보수적으로 형성되어 있으며, 이에 따라 주가도 7월 들어 조정을 받았습니다.

따라서 이번 실적이 시장 기대치를 크게 벗어나지만 않는다면, 악재로 작용할 가능성은 낮아 보입니다.

오히려 기대치가 낮을수록 리스크는 제한되고, 예상치 이상의 실적이 나올 경우 주가 반등의 트리거가 될 수 있습니다.

실적 시즌 이후를 대비해, 선별적이고 전략적인 접근이 필요한 시점으로 보여지네요.

금요일까지 숏커버와 차익실현이 뒤섞여 아주 진을 빼네요. 두시간 남았으니 화이팅하시죠!

2025.07.18 15:03:12
기업명: 넥스틸(시가총액: 3,703억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Master Pipe Distribution Company,LLC
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 강관제품 공급 건
공급지역 : Corpus Christi, TX(미국)
계약금액 : 324억

계약시작 : 2025-07-18
계약종료 : 2025-11-30
계약기간 : 4개월
매출대비 : 5.9%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250718800274
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/092790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092790

미국 수출에 있어서 걸림돌인 관세에서 자유롭다는 점에서 의미있는 수주라고 생각 (넥스틸은 미국 내 생산 공장 보유)

#블교수
H20칩 중국판매와 금강산 세계유산 등재, 러시아 15조 루블 추가발행
https://blog.naver.com/hwasikyuljeon/223938375298

모든 방향성이 한 곳을 가리키고 있습니다 by 블교수

유니트리, 본토에 상장 준비 착수

휴머노이드 기업 유니트리가 증권감독관리위원회에 IPO를 위한 상장 예비 지도에 착수한 것으로 확인

유니트리 시총 2.8조원에 달할 것이란 블로그 글 공유합니다.

https://m.blog.naver.com/aipostkoreayhd/223894040039

#인도 #조선 #KOTRA