The Truth_투자스터디 (2D) – Telegram
The Truth_투자스터디 (2D)
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일라이 릴리가 집 사려고 돈 땡겨서 집 보러 가는 길인데, 그 집에 불이남.

갑자기 옆집, 윗집, 아랫집이 대문을 활짝 열고 자기집 구경오라고 하는 중.
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Viking therapeutics의 VK2735 GLP-1/GIP 경구용 비만 치료제의 13주차 -12.2% 체중 감량 (통계적 유의성 확보 및 1, 2차 지표 충족) 했으나

위장관 및 치료 관련 부작용 발생 99%. 전체 치료 중단이 28%, 그 중 위장관 관련 부작용으로 인한 치료 중단 20%로 높아 Viking 주가 -37% 폭락 중

[비만 경구제 단기 감량률 비교]
바이킹 VK2735 -12.2% (13주차) ▶️ 오늘 발표
릴리 오포글리프론 -12.3% (26주차)
노보 아미크레틴 -10.4% (12주차)
멧세라 MET-097i -11.3% (12주차)

[비만 경구제 치료중단 비율]
바이킹 VK2735 28% ▶️ 오늘 발표
릴리 오포글리프론 10~15%
노보 위고비(경구) 6.9%
화이자 다누글리프론(실패 및 중단) 50% 이상

https://www.prnewswire.com/news-releases/viking-therapeutics-announces-positive-top-line-results-from-phase-2-venture-oral-dosing-trial-of-vk2735-tablet-formulation-in-patients-with-obesity-302533355.html
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[보도 내용] 

 ㅇ '마스가 프로젝트(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 지원을 위한 한·미 조선산업 협력 증진 기금 신설에 대해 기획재정부는 별도 재원이 없다는 이유로 반대 입장이라고 보도했습니다.


[기재부 설명]

□ 정부는 한-미 조선업 협력을 적극 지원할 계획이며, 구체적인 지원방안은 '26년 예산안에 포함하여 발표할 예정입니다.

https://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?newsId=148947837&call_from=naver_news#actually
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
K증시 PBR이 10정도라시는 기획재정부 장관..

굳이 뭘 더 적어야 할까 싶습니다.

✔️영상보기: https://youtu.be/_5nWUqm0hZs
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Forwarded from Gas Gas Gas
러시아산 LNG 수입 증가
2025년 상반기 EU의 러시아산 LNG 수입 yoy +30% 증가함 (34.7 -> 44.8억€)
미국 공급 우위
동기간 EU LNG 수입 총액 269억€ -> 미국 137억€ 공급 (51%)
제재 적용 범위
EU 러시아산 가스 수입 제재 : PNG에만 적용되며 LNG는 제외됨

EU 회원국별 스탠스
(옹호) 스페인, 프랑스, 네덜란드, 벨기에 등 러시아산 LNG 적극 수입중
(반대) 오스트리아, 폴란드, 발트 3국은 자발적 수입 중단
향후 정책 방향
EU는 2027년까지 러시아산 가스 전면 금지 계획 수립함
회원국들은 연말까지 단계적 중단 계획 제출 예정임

https://euromaidanpress.com/2025/08/18/eu-increases-its-imports-of-russian-liquefied-natural-gas-in-six-months/
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Forwarded from Gas Gas Gas
Gas Gas Gas
러시아산 LNG 수입 증가 2025년 상반기 EU의 러시아산 LNG 수입 yoy +30% 증가함 (34.7 -> 44.8억€) 미국 공급 우위 동기간 EU LNG 수입 총액 269억€ -> 미국 137억€ 공급 (51%) 제재 적용 범위 EU 러시아산 가스 수입 제재 : PNG에만 적용되며 LNG는 제외됨 EU 회원국별 스탠스 (옹호) 스페인, 프랑스, 네덜란드, 벨기에 등 러시아산 LNG 적극 수입중 (반대) 오스트리아, 폴란드, 발트 3국은 자발적…
1. PNG만 제재 대상이였구나.
2. LNG 수입 스탠스가 국가 위치에 따라 다른듯 (서유럽 vs. 동유럽)
3. 방산으로 넓혀봐도 러시아와 거리가 있는 서유럽 (독일, 프랑스) 국가들은 영내조달을 외치고,
러시아 인접한 동유럽은 영내조달이고 나발이고 납기빠른 한국산 무기 수입하고 싶어서 혈안인 것 같은데..
4. 산으로 가는 결론이지만, 결론은
- 유럽 : 결국 공동체 유지보다는 각자 도생의 시대로 -> 방산 아직까지 관심 유효!!
- 미국 : 1위 LNG 수출국 유지하려 할테고 -> 미국 천연가스 미드스트림!!
- 한국 : 참 시대적으로 성장할 수 있는 시기인데.. 노봉법 등.. 굴러들어오는 복을 스스로 걷어차는....
7🎉1
IR 담당자분께 회사가 생각하는 Pluto code 적용 가능한 물량이 어느 정도인지를 몇 차례 문의를 하셨는데 매번 답변을 못해주었는데 이번에는 알려주었다고 함.

기록되어 있는 자료가 있다며 잠시만 기다려달라고 하였고 1분 정도 자료를 찾더니 알려주었음.


1. 회사가 파악하는 액체핸들링 장비는 마켓에 20~30만대 된다.

2. 매년 판매되는 액체핸들링 장비는 2~3만대 수준이다.

3. 내용연수는 7년으로 7년마다 교체 필요하다.


IR담당자가 본인이 조사해서 주주님에게 임의적인 숫자를 알려줄 것 같지는 않고, 회사 내부에서 리서치한 데이터를 보여준 것으로 생각됨.

Q. 기존에 나와있는 워크스테이션의 몇프로나 큐리의 플루토코드가 깔릴거라고보시는지요

A. 바이오 업계에서 사용되는 워크스테이션의 상당수는 세포를 다루는 실험에 활용되고 있습니다. 현재 단계에서 구체적인 수치를 확인하기는 어렵지만 많은 세포분석 연구자들이 사용하고 있는 워크스테이션중에서 Pluto Code의 혜택을 받을 수 있는 비중은 당사의 내부 분석에 의한 추정으로 볼 때 전체의 약 50% 이상은 되지 않을까 추측하고 있습니다. 향후 표준 기술로써 당사의 기술이 주류로 자리잡고 점차 그 대상을 확대하게 되면 추정을 상회하는 시장점유도 가능할 것으로 생각됩니다.

https://m.blog.naver.com/unlimitedi/223976327110

시장에는 다양한 투자자가 있는데 누군가에게는 방향보다 속도가 더 중요할 수 있습니다.
저 같은 경우 속도에서는 경쟁 우위가 없다고 판단하여 속도보다는 방향에 초점을 맞춰 투자하고 있는 편입니다.

방향에 초점을 맞추다보면 속도를 우선시 하는 투자자들의 수급이 빠지면서 변동성에 노출되는 경우가 종종 있는데 방향이 명확하다면 변동성은 기회가 될 수 있다고 항상 생각합니다.

큐리옥스를 포함하여 시장 전체가 조정을 받고 있는데 조정의 원인 중 하나가 정치적인 이유이기에 앞으로의 불확실성이 매우 큰 것은 사실입니다.

다만, 큐리옥스를 포함하여 현재 투자하고 있는 종목들의 경우 방향에는 문제가 없다고 판단하고 있습니다.
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캐나다, 당뇨병성 신장 질환 진행 위험 감소를 위해 Ozempic 승인

캐나다 보건 당국이 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 당뇨병 치료제 오젬픽(Ozempic) 을 말기 신장 질환 및 심혈관 사망 위험을 줄이기 위한 사용을 승인.

이번 승인은 제2형 당뇨병 환자 중 만성 신장 질환을 가진 사람들에게서 신부전 및 신장 질환 진행 위험을 줄이고, 심장 질환으로 인한 사망 위험 또한 낮추는 효능을 인정한 것.

이번 승인을 통해 캐나다에서 제2형 당뇨병 치료와 관련된 신장 질환 진행을 동시에 다룰 수 있는 최초의 치료제
늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
캐나다, 당뇨병성 신장 질환 진행 위험 감소를 위해 Ozempic 승인 캐나다 보건 당국이 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 당뇨병 치료제 오젬픽(Ozempic) 을 말기 신장 질환 및 심혈관 사망 위험을 줄이기 위한 사용을 승인. 이번 승인은 제2형 당뇨병 환자 중 만성 신장 질환을 가진 사람들에게서 신부전 및 신장 질환 진행 위험을 줄이고, 심장 질환으로 인한 사망 위험 또한 낮추는 효능을 인정한 것. 이번 승인을 통해 캐나다에서 제2형…
GLP-1 시장의 활용도는 무궁무진하며 GLP-1 플레이어는 계속해서 관심 가지고 볼 수 밖에 없습니다.

개인적으로 GLP-1하는 다른 종목은 잘 모르기에 패스하고 삼천당제약 얘기만 해보면 최근 언급을 잘 안하고 있는데 일단 특별히 업데이트 되는 내용이 없기 때문이 크고 개인적인 추측성 글을 올리는 것은 크게 의미가 없다고 판단했습니다.

비스터디 결과가 나왔음에도 주가는 고점에서 유지되지 못하고 계속 하락하고 있는데 결국 기관과 외인의 롱 수급이 들어오지 않기 때문이라고 생각하고 기관과 외인의 롱 수급이 들어오려면 회사의 IR 스탠스가 바뀌거나 숫자가 찍히는 것이 가장 빠른 일이라고 생각합니다.

IR스탠스가 바뀔지는 모르겠지만 숫자는 곧 찍힐 예정이고 (3분기 보고서부터 중요하다고 생각) 숫자와 함께 경구용 GLP-1 및 세마 제너릭 관련 기대감도 가지고 있는 종목이기에 여전히 포텐을 크다고 생각합니다.

다만, 아직까지는 숫자를 못찍고 있기에 기대감에만 포커싱을 맞춰보면 기대감이란 것을 시장에 불어넣어주는 것은 회사의 역할이 크다고 생각하는데 이 부분에선 의지가 크지 않기에 숫자를 찍거나 새로운 기대감을 심어줄 수 있는 새로운 이벤트가 필요하다고 봅니다.

그리고 실적의 경우 엄청난 실적도 필요 없고, 적은 수치라도 가능성만 보여준다면 시장은 이를 반영해줄 것이라고 봅니다.

다만, 현재는 시장도 좋지 않고 대표 또한 아직 증여세 이슈가 아직 해소되지 않았기에 지금은 잘 버텨야하는 순간이라고 생각하며 버티고 있습니다.

지금까지는 기대되었던 일들이 늦어지더라도 비즈니스 자체가 문제 생기는 것은 아니기에 기다릴 수 있었다고 보면 이제는 진행되는 비즈니스에 어느 정도 차질이 있다는 의미이기에 더 이상 미루고 검토하는데도 한계가 있다고 생각합니다.

따라서, 4분기~내년 상반기를 바라보며 동행하고 있습니다.
이번 한 달 내내 주가가 떨어져 쉽지 않았지만 앞으로의 방향을 보면서 잘 버텨보려고 합니다.
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Forwarded from 세사모(세상 사는 모든 이야기)
삼천당제약 아일리라 바이오시밀러 유럽승인
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동성화인텍 – 역대 최고 몸집으로 (신영)

매출 점프에 주목
동사의 2분기 매출액은 1,933억원으로 전년동기대비 40.2% 증가, 전분기대비 12.2% 증가함. 영업이익은 169억원으로 전년동기대비 37.3%, 전분기대비 35.1% 증가함. 2017년 1천억원 대에 불과하던 수주잔고를 2조원 이상까지 키우면서 외형 성장을 준비해 옴. 수주잔고가 매출로 이어지는 실적을 확실하게 보여주기 시작

주요 재료가격 안정화 영향 시간차를 두고 결국 나타날 수 밖에
경쟁사 대비 2분기 영업이익률 개선 폭이 크게 나타나지 않음. 1분기 7.3%에서 2분 기 8.8%까지 향상됨. 업체마다 재고투입의 시간적 차이는 있지만 MDI 가격이 안 정화과 전사의 이익률 개선으로 이어지는 흐름을 역행하지는 않을 것으로 판단. 역 대 최고 매출과 최고 마진을 기대. 최근 마크3 타입의 LNG 운반선을 주로 만드는 삼성중공업이 LNG 운반선 6척 수주 소식도 들려오고 있어 LNG 운반선 시장의 발 주 기근 흐름도 변화를 보이는 중. 2025년 매출액 성장률 25.6%, 영업이익률은 9.2% 달성 가능할 것으로 전망

투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향
동성화인텍에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 37,000원에서 40,000원으로 상향함. 경쟁사와 마찬가지로 역대 최고매출 기록에 따른 배수 상향 조정이 기반이 됨. 수주잔고를 길게 보유하고 있다는 점을 감안하여 2026~27년 평균추정 BPS에 목표배수 3.6배를 적용하여 산정. 재료가격 안정화에 따라 납품 제품가와 투입 재료가격의 스프레드가 확대될 것으로 기대. 보냉재 중 선호도 높음
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시장생각 (25.08.20)

-결국 질질~~ 끌다가 미국 살짝 삐끗하니
국장 맛탱이 가버리는...그런 분위긴데... 작년 재명세 시국과 별반 다르지 않네요
-장전 시세보니 오늘 과매도 나오면 지표상 어느정도 비벼볼만 한것같은데
-결국 되돌아보면 실적이 받쳐주는 종목 위주로 반등이 좋게 나왔었고, 그렇게 하다보니 시장 분위기 좋아질때 ATH 경신하고 뭐 그런경험
-현금을 이미 보유하고 있었다면 베스트지만
-국장은 미국, 일본, 중국, 대만 대비 먼저 쳐맞았고, 시장 반등은 전혀 예상치 못했던 부분에서 나오곤 했다는 점도 염두할 필요..
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Forwarded from hownerd's archive
아일리아 바이오시밀러 유럽 최종 허가가 났네요.

https://www.cognitivemarketresearch.com/aflibercept-market-report
2024년 기준
canada 시장 USD 421 million
Eu 시장 USD 2636 million

지금까지 오리지날 기준 Total USD 3 billion market에서 판매 허가가 났습니다.

-
극단적이고 러프한 접근으로,
일반적으로 좋소 바이오시밀러가 high single digit(7~9%)의 점유율을 목표로하고..
모든 시장을 시밀러가 장악하고, 바이오시밀러 할인율을 50%로 가정했을 때,

캐나다, 유럽 .. USD 1.5 billion market 에서 못해도 수백억원의 이익이 확정적입니다.
-
특히 캐나다 시장은 더 큰 점유를 기대하고 있고, (회사의 기대는 시장의 40% 정도였죠.)
한국, 일본, 미국 시장 진입하면 더 큰 수익을 기대할 수 있겠네요.
-
상당히 보수적인 회사라 현금흐름을 정말 중요시 할텐데,
앞으로의 신사업의 경우(SPASS) 아일리아 마일스톤 현금+수익으로 속도를 끌어올릴 것이라 생각합니다.
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Forwarded from BUYagra
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https://m.newspim.com/news/view/20250820000217

앞서 우리나라는 지난달 말 미국과의 관세협상에서 미국에 신규 조선소 건설, 조선 인력 양성, 조선 관련 공급망 재구축, 유지·보수·운영(MRO) 등을 포괄하는 조선 협력 '마스가'(MASGA) 프로젝트를 제안한 바 있다.

중국의 관영 매체인 환구시보는 20일 미국 상원의원들의 한국 방문 소식과 조선업체 시찰 소식을 전했다. 매체는 또한 해당 사안이 오는 25일 한미 정상회담에서 논의될 것이라고도 설명했다.

중국 관영 매체인 글로벌타임스는 사설을 통해 "한미 양국 간 조선업 분야 협력은 한국의 이익에 부합하지 않을 뿐 아니라 한국이 미국 방어 체계에 편입돼 곤란을 겪을 수 있다"고 경고했다.
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2025.08.20 10:03:35
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,918억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 네이버 주식회사
계약내용 : 데이터센터 각 세종 비상용 발전기(2.3차분)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 627억

계약시작 : 2025-08-20
계약종료 : 2029-03-31
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 27.71%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250820900044
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/119850
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119850
2025.08.20 10:58:49
기업명: 비에이치아이(시가총액: 1조 1,821억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 두산에너빌리티(주)
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 476억

계약시작 : 2025-08-20
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 11.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250820900075
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650