[이그전 Weekly] 급등한 코스피, 자금 집행 타이밍에 대한 질문들

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.

1) 기(起): 너무 빠른 랠리 때문에, 시장에서는 자금 집행 타이밍 고민이 커지고 있습니다.

2) 승(承): 너무 큰 조정을 기다리기 보단 1분기에 작은 기회를 활용해 매수하는 전략이 좋습니다.

3) 전(轉): 여러 정황을 봤을때, 1분기 (특히 1~2월)에 상반기 수익의 대부분이 진행될 가능성이 있습니다.

4) 결(結): 2분기엔 조정을 만들 수 있는 복잡한 리스크가 많다는 것도 1분기를 노려야 할 또 다른 이유가 됩니다.

- URL: https://bit.ly/49hxS5t

260112_4Q25 BESI: Order Intake €250mn

https://www.besi.com/investor-relations/press-releases/details/be-semiconductor-industries-nv-announces-trading-update/

(1) 4Q25 BESI의 Order가 €250mn을 기록하며 YoY +43%, QoQ +105% 증가

(2) 2H25 누적 수주액은 €425mn으로 HoH +63% 증가

(3) 수주액이 강했던 이유는, 아시아 OSAT 업체 향 2.5D Intergration 관련 수요 증가가 광범위하게 나타났기 때문

(4) 또한 주요 포토닉스 고객들이 다시 CAPA 확대를 위해 장비를 구매한 점도 일부 기여

(5) 또한 여기에 더해, 하이브리드 본딩 관련 주문도 이번에 들어온 것이 증가 요인으로 작용

(6) BESI는 4Q 매출과 이익이 가이던스 범위 중 상단의 끝단에서 나올 것으로 예상한다고 밝힘

(7) 현재 +6.4% 상승 중

투자자의 워라벨을 보장하라!
10시부터 3시 30분까지하면 딱 좋겠는데.....

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[단독] 올 6월부터 오전 7시 주식거래 한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004577781?sid=101

투자자 입장에서는 6월 이후로는 오전 7시부터 오후 8시까지 주식 거래를 할 수 있게 되는 것이다.

살려주세요 😭

반도체는 반도체대로 바이오는 바이오대로 가지 않을까 생각하고 반도체 꺾이면 시장 자체가 쉬지 않을까 생각..

UBS

SK하이닉스

- 목표가 100만원으로 상향(PBR 3배. 기존 853,000)
- 26년E OP 150.2조로 상향(기존 대비 211% 상향, 컨센서스 99조)
- 27년E OP 157.8조로 상향(기존 대비 19% 상향, 컨센 122.3조)


- 모건스탠리 숀킴(148조)에 이어 26년 OP 150조원대 전망치

✅ 삼천당제약(+3.26%)

📂 키워드
안과용치료제,코로나백신,경구용백신,아일리아,황반변성바이오시밀러,바이오시밀러,제약업

* 자기주식현황(25.2Q말 기준)
- 보통주 : 0.9%


* 주요지표
부채비율 : 49%
유보율 : 2,173%
PBR : 18.73배

* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 580억/ 34억/ 45억
2025.2Q 569억/ -11억/ -16억
2025.1Q 506억/ 7억/ 13억
2024.4Q 552억/ -5억/ -5억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=000250

SK하이닉스 공식 오피셜입니다.

SK하이닉스는 이러한 환경 변화 속에서 글로벌 AI 메모리 수요에 안정적으로 대응하고 청주 팹(Fab)의 생산 최적화를 고려해 첨단 패키징 팹 P&T7*의 신규 투자를 결정하였습니다. 이번 투자는 정부가 추진해 온 지역 균형 성장 정책 취지에 공감하면서, 동시에 공급망 효율성과 미래 경쟁력을 종합적으로 고려한 전략적 결정입니다.

P&T7은 HBM 등 AI 메모리 제조에 필수적인 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹으로서, 청주 테크노폴리스 산업단지 내 7만 평 부지에 총 19조 원 규모로 조성될 예정이며, 2026년 4월 착수 후 2027년 말 완공을 목표로 하고 있습니다.


https://news.skhynix.co.kr/fact-02/

AI가 삼킨 제약·바이오…JPM 헬스케어 개막
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015843392?sid=101

이날 글로벌 빅파마가 던진 가장 큰 화두는 단연 AI였다.

JP모건 헬스케어 투자 글로벌 공동 총괄 제러미 멜먼 은 개막 연설에서 "AI는 제약·바이오 업계 전반의 패러다임을 바꿀 것"이라고 강조했다.

특히 헬스테크 분야에서 AI 활용이 확산하며 관련 투자도 증가하고 있다고 멜먼 공동 총괄은 분석했다.

메인 트랙 첫 발표자로 나선 브리스톨마이어스스큅(BMS) 최고경영자(CEO) 크리스 뵈너는 "작년 한 해 비용을 절감하고 성장을 위한 투자를 강화하기 위해 AI를 확대 적용했다"며 "올해도 연구개발(R&D)에 속도를 내기 위해 AI를 활용할 것"이라고 예고했다.

노바티스 CEO 바스 나라시만도 "AI는 이제 타깃 최적화 등을 위한 필수 도구의 일부"라며 여러 기업과 협업을 강화하고 있다고 설명했다.

대표적으로는 구글의 신약 개발 자회사 아이소모픽 랩스 등과의 파트너십을 언급하며 앞으로도 AI 관련 협력을 이어가겠다고 했다.

화이자 CEO 알버트 불라는 올해 주요 목표 중 하나로 AI의 전사적 확장을 꼽았다.

불라 CEO는 "AI는 비용 56억달러를 절감하는 데 크게 기여했다"며 "이제 제조 부문뿐 아니라 조직 전반에 걸쳐 AI를 활용할 준비가 됐다"고 말했다.