The Truth_투자스터디 (2D) – Telegram
The Truth_투자스터디 (2D)
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Forwarded from 루팡
투자에 대한 생각

장세가 포모가 오기가 딱 좋을 상황이 또 오는거 같네요

저번주부터 분위기도 어느 정도 전환되는 상황에 공매도 규제에 양도세 관련 뉴스까지 뜨고 숏커버가 한창인데 섹터 쏠림이 심해질 수 있고 수급상 중소형주들 중에는 한동안 소외가 꽤 일어날 수 있겠다는 생각이 듭니다

국내 포트는 AI, 반도체, 바이오 비중이 좀 많았기에 일단 남은 현금을 시초에 코스닥 레버리지랑 kbstar 2차전지 top10, 이차전지 몇개 기업 등에 좀 실었네요

숏커버가 이차전지, 바이오에 당분간 치중될지 그밖의 종목들로 계속 순환될지는 지켜봐야겠지만 일단 가능성 높은 쪽에 포트를 좀더 집중하는게 좋아보이고 애매하게 몇개 고르느니 지수 ETF나 섹터 ETF, 레버리지 등으로 일부 포트를 좀 조정하는게 좋아보입니다

삼천당, 알테오젠, 와이지 등 이 기간 중에 호재가 터지면 숏커버가 또 크게 나오는 종목들이 꽤 생길 수 있기에 개별기업들 중에서도 잘 살펴보면 괜찮을거 같구요

전부터 글을 한번 쓰려다가 좀 변곡점이 되는 분위기인데 또 너무 늦게 쓰면 그럴거같아 짧게나마 급하게 좀 남깁니다 나중에 차분히 좀더 써보겠습니다 모두 돈 많이 버시길 바랍니다^^

루팡
Forwarded from BRILLER
https://campaigns.do/campaigns/1130

상법개정안 통과 촉구를 위한 서명 운동에 많은 참여와 관심 부탁드립니다🙏🏻
2023.11.06 17:01:34
기업명: 솔루엠(시가총액: 1조 4,602억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출: 5,291억(예상치: 4,839억)
영업익: 452억(예상치: 269억)
순익: 349억(예상치: 149억)

** 최근 실적 추이 **
2023.3Q 5,291억 / 452억 / 349억
2023.2Q 5,235억 / 442억 / 340억
2023.1Q 5,796억 / 502억 / 456억
2022.4Q 4,170억 / 166억 / 28억
2022.3Q 4,674억 / 240억 / 231억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106000296
Forwarded from 메모장
#제룡전기

좀전에 IR 담당자님한테 통화로 여쭤봤는데 환헷지 없고(전부 환노출) 환율은 원천징수 받는대로 매출 인식한다고 하시네요
[켐트로닉스]
신규시설투자등

투자구분 : 신규 시설투자
투자금액(원) : 17,209,000,000
자기자본(원) : 148,874,080,448
자기자본대비(%) : 12
투자목적 : 반도체급 제품 합성 및 정제 설비 추가 투자
시작일 : 2023-11-07
종료일 : 2024-12-31
연환산(%) : 10.43
시장이 중간이 없네요. 친구 한명 숏스퀴즈 바라보고 일부 종목 시초에 사던데 저도 주린이지만 이런날 사고팔고하면 골로가기 딱 좋습니다. 이럴 땐 그냥 가만히 있는게 계좌에 도움되는 길이라 생각합니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
**중국에 친한 전략 애널리스트가 못참고 코스닥 왜이러냐고 위챗으로 물어보네요. 공매도 이슈는 알겠는데, 다른 악재가 있냐고... 쩝. 그리고 이제 외국인이 역으로 A주와 홍콩으로 좀 돌아오냐고.. 요새 자기쪽 기관은 미리 빠진 반도체, 전자, 바이오, 자동차, AI 관심 높다고...
Forwarded from PP의투자
#빈대

음..제가 테마성은 채널에 잘 안 올리기는하는데..
빈대는 조금 심각한 이슈인 것 같습니다.
물려보신분들은 알지않을지..

https://blog.naver.com/remontree2365/223254835320

이 블로그를 보시면 심각성을 알 수 있는데, 이게..전혀 과장이 아닙니다.
진짜 못 살겠다는 생각이 드는..

관련해서 경남제약과 지누스정도를 실제 수혜로 보고있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014312837?sid=102
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=225470

근데 제 계좌에도 빈대가 붙은건가요 오늘. 엄청 아프네요.
주식을 떠나 빈대가 실제나올까봐 무섭네요
불법 공매도는 당연히 금지.
주린이들 주식 물렸다고 공매도 탓 하는 것도 금지.

엄연히 다른 위 두개 사안을 섞어서 개미들을 구제하는 정의의 사도인냥 물타기 언플하는 것도 금지.
뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)
에코프로 3Q23 IR 짧은 코멘트 #그라찌에 님 https://m.blog.naver.com/jjanjie3/223257967161
내년까지 실적 측면에서 큰 기대를 바라보긴 어려울 것 같고 이제 2025년 이후를 바라봐야겠네요. (수급적인 부분은 모르니 패스)
2023.11.08 11:33:52
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 9,739억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 사우디 전력청(SEC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 380kv 및 115kv 고압차단기 등
공급지역 : 사우디 아라비아
계약금액 : 822억

계약시작 : 2023-11-07
계약종료 : 2025-09-16
계약기간 : 1년 10개월
매출대비 : 3.91%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
항상 이야기 하지만
시장 색깔이 바뀌는 것은 순식간입니다.

보유한 종목이 지속적으로 상승하는 것보다 횡보하다가 어느 한순간에 폭발적으로 상승하는 게 대부분입니다.
그래서 타이밍을 잡는것이 어렵고 보유를 하고 있어야지 갑자기 상승할 때 놓치는 경우가 없습니다.

많은 투자자들이 시장 급락할 때 위험을 회피하자는 생각으로 어느 정도 비중 조절을 하고
다시 상승할 때 따라가겠다고 다짐을 하지만 실천으로 옮기는 것은 매우 어렵습니다.

어? 어? 하는 사이 상승하는 경우가 많습니다.
내가 비싸게 다시 살수 있는 용기가 있다면 마켓 타이밍을 고민해 볼 수 있겠지만 쉽지 않습니다.
인베스트는 감내할 수만 있다면 엉덩이 무겁게 그냥 들고 가는 것이 보통은 효율이 좋은 편입니다.

반면 추세추종은 바닥권을 찾는 게 아니라 추세가 만들어져서 상승하고 있을 때 따라가는 것이라서
오히려 하락장이나 상승장처럼 한 방향은 가면 쉬운 편입니다. 매매하거나 쉬거나 입니다.
횡보장처럼 상승과 하락이 계속 반복할 때 추추는 어렵습니다.

일반 트레이딩은 매매 전략에 따라 너무 천차만별입니다.
모든 매매가 시장에 영향을 받지만 재료, 테마, 수급 등에 영향을 더 받습니다.

그리고 시장의 주도주라는 것은 대부분 하락장이나 상승장 때 시장보다 아웃포펌하는 회사들이며
그게 곧 RS 지표입니다.(상대강도)
대표적으로 계속 이야기했던 화장품/변압기/반도체 등으로 볼 수 있습니다.
이런 주도주들이 셋업이 나오고 돌파가 이어지는것을 보고 마켓의 방향성을 판단하는것이 효율적입니다
솔루엠 ESL에 대한생각

1. ESL 피크아웃논리는 성립 안된다고 생각

여전히 침투율 10%가 되지 않고 그마저도
전방시장 자체가 정해지지 않았음.
현재는 리테일매장 정도가 적극적으로
사용하고 있으나 전자, 의류, 스마트팩토리
약국, 화장품유통, 인테리어 등 다양한
분야로의 확대가 충분히 열려있음.
게다가 솔루엠은 업계내 우월한 OPM을 기록하고
있는 가장 앞서있는 사업자임
고객사와 수주잔고 지속적으로 늘어나고 있음
결론적으로 아직도 성장의 초입이지
피크아웃 아니라고 생각함


2. ESL은 여전히 메가트렌드

점포 무인화 및 자동화는 당연한 수순.
미국등 글로벌 인건비는 부담이 될 정도로 상승
ESL 도입시 18~36개월 이내 설치비용 회수 가능
하기때문에 인건비 절감에 매우 효과적이며
미관상 더 고급스러워 보이는 효과도 있음
사업자가 안할 이유가 없다고 생각함.
또한 AI와 ESL 도입으로 최저가격이 아닌 최적가격
구현이 가능해짐 제품의 수요공급과 재고량에
따라서 다이나믹한 프라이싱으로 리테일러는
더 많은 이익을 취할수 있음
Forwarded from 2차전지 김희제 (Heuije Kim)
산업 및 기업 분석관련 도서 추천(광고X, 배터리 위주)

제가 읽었던 책 중에 가장 많은 도움이 되었던 책들을 공유합니다. 특히 마켓인사이트 시리즈는 정말 많은 도움이 됩니다. 리포트도 좋지만 하단에 기재한 종이책들도 유익하니 한번쯤 읽어보시길 추천드립니다.

그리드-그레천 바크
배터리 전쟁-루카스 베드나르스키
2023 마켓인사이트-이봉진 외
에너지전환과모빌리티투자-장문수 외
40일간의 산업일주-남혁진
석유의 종말은 없다-로버트 맥널리
사모펀드와 M&A트렌드-최우석 외
Forwarded from 한국IR협의회
[★ 독점 공개 ★ | Best Analyst 초청 2024 산업전망 세미나 안내]

각 산업별 Best Analyst를 초청하여 2024년 산업의 흐름을 전망해봄으로써 투자자들에게 올바른 투자판단지표를 제공하고자 'Best Analyst 초청 2024 산업전망 세미나' 영상을 본회 유튜브 채널 IRTV에서 단독 공개합니다. (11/13~)

올해 산업전망 세미나는 강연을 12개로 늘리고, 녹화 익일 14시에 영상을 바로 공개하는 등 시의성을 강화하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다 :)

※ 본회 유튜브 채널 IRTV : www.youtube.com/irtvkorea