삼전이 장중 -1%까지 찍고 많이 올라왔네요. 7거래일 연속 상승세를 이어갈까요!?

#케이아이엔엑스

미리캐피탈은 케이아이엔엑스를 또 샀네요. 🫢
이정도면 거의 주요주주가 회사를 끌어올리는 듯한

미리캐피탈이 매매하는 한국 주식은,
케이아이엔엑스, 가비아, 스틱인베스트먼트인데,
그렇다면 차트상으로 아직 안간건 스틱인베스트먼트일까요.?.?

미리캐피탈에 대해 11월 초에 정리했던 내용도 함께 링크 걸어두었습니다.


12.09 주요 주주 지분 변동
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251209093204948nh

미리캐피탈의 매집 시그널: 아직 깨어나지 않은 기업들의 재평가 타이밍
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251106153012757nt

“트레이딩 상사”에서 “전략 인프라”로, 포스코인터내셔널(047050) 밸류에이션이 달라질 조건들

중국은 여전히 희토류에서 절대강자다. 채굴, 정제, 자석 생산까지 밸류체인 전체를 쥐고 있고, 특히 중·중(重·中)희토류에서는 사실상 독점에 가깝다.

근데 이 카드, 자꾸 휘두르면 문제가 생긴다. 수출 규제·라이선스 강화가 반복될수록 미국·EU·일본은 “탈중국 희토류 공급망”에 돈과 보조금, 규제를 쏟아붓는 구조로 바뀌고 있다. 즉, 단기 위협은 그대로인데, 장기 레버리지는 서서히 깎여 나가는 역설이 시작된 거다.

이 틈에 포스코인터내셔널이 들고 나온 게, 미국 희토류 분리·정제 업체 ReElement와의 MOU다.

핵심 포인트는 세 가지다.
① 위치는 미국 본토 안에서,
② 채굴만이 아니라 분리·정제·자석·리사이클링까지 밸류체인 풀셋
③ 역할은 중국이 독점하던 “정제+영구자석 구간”에 비(非)중국 공급망으로 들어가는 시도

포스코그룹은 이미 전기차용 고급 전기강판, 이차전지소재(니켈·리튬·양극재),구동모터코어를 가지고 있다. 여기에 희토류·자석까지 얹으면, EV 파워트레인의 “철강 → 모터코어 → 자석”까지 한 번에 묶을 수 있는 그룹으로 진화하는 그림이 나온다.

이게 왜 밸류에이션에 중요하냐면, 미국·EU 입장에서는 “정치적으로 안전한 희토류·자석 공급처”가 필요하고 그 공급처는, 가격이 조금 비싸도 10년짜리 장기계약을 줄 수밖에 없기 때문이다.

지금은 MOU 단계라 시장은 “스토리” 정도로만 보고 있지만, 설비 투자 규모, 포스코인터 지분 구조, 실제 오프테이크 계약이 구체화되는 순간, 이 사업은 “저마진 트레이딩 비즈니스”가 아니라 “정치 프리미엄이 붙는 전략 인프라”로 보상받을 수 있는 자산이 될 수 있다.

앞으로 이렇게 기억해야 한다.

중국의 희토류 카드가 계속 ‘무기화’될수록, 포스코인터처럼 비(非)중국 공급망에 올라타 있는 플레이어의 전략적 가치는 올라간다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251209151023466de

영상을 보고 불안과 공포를 느낀다면 아주 정상적인 반응입니다. 충분히 그럴 수 있습니다.

https://youtu.be/UiPjwJEoey4?si=xfbWmTkodF-X9lk_

대박이네요 ㄷㄷ

“2년 연속 적자인데, 왜 지금 LB세미콘을 공부해야 할까?”

2년째 영업적자, 전방 수요도 아직 본격 회복 전…
표면만 보면 그냥 ‘피해야 할 종목’처럼 보입니다.

하지만 안을 들여다보면,

삼성 엑시노스2600 테스트 라인 진입,
전력반도체·Non-DDI 확대,
12인치 첨단 패키징 P3 투자,
26년 하반기 흑자전환을 전제로 한 턴어라운드 로드맵이 이미 세팅돼 있습니다.

이번 글에서
26년 하반기 영업이익 흑자전환 시나리오
가동률 40→80%를 끌어올릴 수 있는 전방·제품 믹스 변화
25년 10월 주가 랠리의 진짜 배경과,
앞으로 다시 주가를 당길 모멘텀까지

LB세미콘을 그냥 DDI 싸이클 종목으로만 보고 있다면, 이번 분석으로 관점을 한 번 업데이트해보세요.


https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251209160318636yr

원자재는 CPI 반등을 예측.

📉 NFIB 34%: 연준이 보지 못하는 경고인가?

소기업 가격 인상 지수가 역사상 가장 빠른 속도로 급등했습니다. 그럼에도 시장은 90% 확률로 금리 인하를 기대하고 있습니다.

이 수치의 역사적 급등의 의미는 큽니다. 11월 NFIB 가격 인상 지수가 34%를 기록했습니다.

전월 대비 13%포인트 상승, 조사 역사상 단월 최대폭입니다.소기업 600만 곳이 동시에 가격을 올리고 있다는 뜻입니다.

문제는 이 수치가 마지막으로 30을 넘어간 시기는 2023년 CPI 수치가 4% 이상을 기록하던 때라는 겁니다.

중소기업은 미국 실물경제를 실질적으로 움직이는 주요 동력입니다.

이 기업들이 일제히 11월부터 가격을 빠르게 올리기 시작했다는 것은 드디어 기업들의 소비자들에 대한 가격전가가 본격적으로 시작됐음을 의미합니다.

동시에 블룸버그 원자재 지수 역시 2023년 2월 이후 가장 높은 지점으로 상승했습니다.

기업들의 가격 인상과 원자재 가격의 상승 징후. 무엇을 의미하는지 모두 알고 있습니다.

https://themiilk.com/articles/abfea923f?u=3e083717&t=a26cf5e52&from=

장 초반 변동성이 상당하네요 ㄷㄷ

분명 KOEDX200 기준으로 아까 +1% 상승을 보고 왔는데, 상승분을 모두 반납하고 거의 보합 수준까지 내려왔네요.

KOSPI 지수의 경우에는 하락 반전을 했구요 ㄷㄷ

다날(064260) 3Q25 _ 국내 PG 성장은 막혔다, 다날이 택한 해답은 ‘외국인+스테이블코인’

2025년 6~9월, 스테이블코인 한 번 타고 치솟았던 다날. 거기서 끝이었을까요, 아니면 이제부터가 시작일까요?

관광객·유학생·외국인 노동자, 그리고 원화 스테이블코인까지…

다날의 주가가 진짜로 레벨업하려면
어떤 숫자와 어떤 성과가 나와야 하는지, 정리해보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251210104209915ud

정부의 부동산 대책 이후 은행을 중심으로 주택담보대출 증가세가 큰 폭으로 꺾인 것으로 나타났다. 반면 주식 투자 등을 위한 기타대출은 큰 폭의 증가세가 이어져 4년7개월만에 주담대 증가폭을 넘어선 것으로 집계됐다.

https://naver.me/GkUt1JYT

슬금슬금 4.2%까지 올라왔네요; ㅎㅎ

일본 강진과 한국 증시 체크리스트

12월 9일 일본 아오모리에서 발생한 규모 7.6 규모의 강진 이후 일본 기상청은 처음으로 '후발 지진 주의보'를 냈습니다.

후발 지진 주의보는 2022년에 만든 제도인데, 일본/쿠릴 해구에서 M7이상의 지진이 나면, 일주일 안에 M8 이상의 초대형 지진이 발생할 확률이 평소보다 높아진다는 것을 알리는 경보입니다.

실제 발생 확률은 1% 수준으로 사실 높진 않지만, 과거 동일본대지진 시기를 답습하며 일본 지진 발생에 대비해 한국 투자자들이 미리 체크해보면 좋을 포인트를 정리해보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251210215411455bp

오라클

오라클...

매출 미스한거 갖고 너무 과하게 패는게 아닌가요
→ 그게 중요한게 아니라 너네 재정우려 있고 CDS 쳐오르는데 그거 어케 할거임? 에 대해서 납득되는 이야길 안 해줘서 패는거라...

#LG이노텍은 실적이 “북미 스마트폰 신모델 출하 캘린더”를 그대로 따라가는 회사죠.
그래서 저는 카메라 모듈·기판 수출 데이터부터 깔고 봅니다.

📊 3분기 관련 수출은 전년동기대비 -21% 감소 → 실제 매출도 YoY 역성장
그런데 포인트는 여기서 끝이 아닙니다.
10월 수출을 기준으로 4분기 매출을 역산해보니, YoY +20%대 성장 시나리오가 열려 있더군요.

작년엔 10월이 피크였지만,
올해는 11월까지도 10월 수준 수출이 이어질 가능성이 보입니다.
만약 이 그림이 현실이 된다면,
👉 이번 4분기 LG이노텍 실적은 ‘진짜’ 기대해볼 만한 구간이 될 수 있습니다.

3Q 실적·카메라 스펙업 사이클·기판/전장 스토리에 수출 그래프까지 한 번에 엮어 정리해뒀어요.
아래 링크에서 “수출 데이터로 먼저 읽는 LG이노텍” 같이 보시죠.


LG이노텍(011070) 3Q25_ 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211142509831ge

#신풍제약의 공장 증설 스토리가 모멘텀이 되려면?

공장 증설은 제조업을 볼때 무조건 체크해야 하는 모멘텀입니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251204145023313vx