영상을 보고 불안과 공포를 느낀다면 아주 정상적인 반응입니다. 충분히 그럴 수 있습니다.

https://youtu.be/UiPjwJEoey4?si=xfbWmTkodF-X9lk_

대박이네요 ㄷㄷ

“2년 연속 적자인데, 왜 지금 LB세미콘을 공부해야 할까?”

2년째 영업적자, 전방 수요도 아직 본격 회복 전…
표면만 보면 그냥 ‘피해야 할 종목’처럼 보입니다.

하지만 안을 들여다보면,

삼성 엑시노스2600 테스트 라인 진입,
전력반도체·Non-DDI 확대,
12인치 첨단 패키징 P3 투자,
26년 하반기 흑자전환을 전제로 한 턴어라운드 로드맵이 이미 세팅돼 있습니다.

이번 글에서
26년 하반기 영업이익 흑자전환 시나리오
가동률 40→80%를 끌어올릴 수 있는 전방·제품 믹스 변화
25년 10월 주가 랠리의 진짜 배경과,
앞으로 다시 주가를 당길 모멘텀까지

LB세미콘을 그냥 DDI 싸이클 종목으로만 보고 있다면, 이번 분석으로 관점을 한 번 업데이트해보세요.


https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251209160318636yr

원자재는 CPI 반등을 예측.

📉 NFIB 34%: 연준이 보지 못하는 경고인가?

소기업 가격 인상 지수가 역사상 가장 빠른 속도로 급등했습니다. 그럼에도 시장은 90% 확률로 금리 인하를 기대하고 있습니다.

이 수치의 역사적 급등의 의미는 큽니다. 11월 NFIB 가격 인상 지수가 34%를 기록했습니다.

전월 대비 13%포인트 상승, 조사 역사상 단월 최대폭입니다.소기업 600만 곳이 동시에 가격을 올리고 있다는 뜻입니다.

문제는 이 수치가 마지막으로 30을 넘어간 시기는 2023년 CPI 수치가 4% 이상을 기록하던 때라는 겁니다.

중소기업은 미국 실물경제를 실질적으로 움직이는 주요 동력입니다.

이 기업들이 일제히 11월부터 가격을 빠르게 올리기 시작했다는 것은 드디어 기업들의 소비자들에 대한 가격전가가 본격적으로 시작됐음을 의미합니다.

동시에 블룸버그 원자재 지수 역시 2023년 2월 이후 가장 높은 지점으로 상승했습니다.

기업들의 가격 인상과 원자재 가격의 상승 징후. 무엇을 의미하는지 모두 알고 있습니다.

https://themiilk.com/articles/abfea923f?u=3e083717&t=a26cf5e52&from=

장 초반 변동성이 상당하네요 ㄷㄷ

분명 KOEDX200 기준으로 아까 +1% 상승을 보고 왔는데, 상승분을 모두 반납하고 거의 보합 수준까지 내려왔네요.

KOSPI 지수의 경우에는 하락 반전을 했구요 ㄷㄷ

다날(064260) 3Q25 _ 국내 PG 성장은 막혔다, 다날이 택한 해답은 ‘외국인+스테이블코인’

2025년 6~9월, 스테이블코인 한 번 타고 치솟았던 다날. 거기서 끝이었을까요, 아니면 이제부터가 시작일까요?

관광객·유학생·외국인 노동자, 그리고 원화 스테이블코인까지…

다날의 주가가 진짜로 레벨업하려면
어떤 숫자와 어떤 성과가 나와야 하는지, 정리해보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251210104209915ud

정부의 부동산 대책 이후 은행을 중심으로 주택담보대출 증가세가 큰 폭으로 꺾인 것으로 나타났다. 반면 주식 투자 등을 위한 기타대출은 큰 폭의 증가세가 이어져 4년7개월만에 주담대 증가폭을 넘어선 것으로 집계됐다.

https://naver.me/GkUt1JYT

슬금슬금 4.2%까지 올라왔네요; ㅎㅎ

일본 강진과 한국 증시 체크리스트

12월 9일 일본 아오모리에서 발생한 규모 7.6 규모의 강진 이후 일본 기상청은 처음으로 '후발 지진 주의보'를 냈습니다.

후발 지진 주의보는 2022년에 만든 제도인데, 일본/쿠릴 해구에서 M7이상의 지진이 나면, 일주일 안에 M8 이상의 초대형 지진이 발생할 확률이 평소보다 높아진다는 것을 알리는 경보입니다.

실제 발생 확률은 1% 수준으로 사실 높진 않지만, 과거 동일본대지진 시기를 답습하며 일본 지진 발생에 대비해 한국 투자자들이 미리 체크해보면 좋을 포인트를 정리해보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251210215411455bp

오라클

오라클...

매출 미스한거 갖고 너무 과하게 패는게 아닌가요
→ 그게 중요한게 아니라 너네 재정우려 있고 CDS 쳐오르는데 그거 어케 할거임? 에 대해서 납득되는 이야길 안 해줘서 패는거라...

#LG이노텍은 실적이 “북미 스마트폰 신모델 출하 캘린더”를 그대로 따라가는 회사죠.
그래서 저는 카메라 모듈·기판 수출 데이터부터 깔고 봅니다.

📊 3분기 관련 수출은 전년동기대비 -21% 감소 → 실제 매출도 YoY 역성장
그런데 포인트는 여기서 끝이 아닙니다.
10월 수출을 기준으로 4분기 매출을 역산해보니, YoY +20%대 성장 시나리오가 열려 있더군요.

작년엔 10월이 피크였지만,
올해는 11월까지도 10월 수준 수출이 이어질 가능성이 보입니다.
만약 이 그림이 현실이 된다면,
👉 이번 4분기 LG이노텍 실적은 ‘진짜’ 기대해볼 만한 구간이 될 수 있습니다.

3Q 실적·카메라 스펙업 사이클·기판/전장 스토리에 수출 그래프까지 한 번에 엮어 정리해뒀어요.
아래 링크에서 “수출 데이터로 먼저 읽는 LG이노텍” 같이 보시죠.


LG이노텍(011070) 3Q25_ 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211142509831ge

#신풍제약의 공장 증설 스토리가 모멘텀이 되려면?

공장 증설은 제조업을 볼때 무조건 체크해야 하는 모멘텀입니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251204145023313vx

실적 신고가 + 자사주 소각 = 시간 싸움? #디앤씨미디어(263720), 시장이 따라올 종목인가

2025년 3분기까지 영업이익은 132억으로 이미 지난해 연간 매출 103억을 훨씬 초과했어요.

FnGuide 컨센서스 기준 2025년 연간 영업이익은 약 155억으로 잡혀 있어요.
이정도 이익을 내는 회사의 시가총액이 1,500억대라면 충분히 저평가 매력을 생각해볼 수 있는 상황이지 않을까요?
잘 나갈 때는 PER 20~30배도 우수운 적이 있었으니까요.

특히 이익이 정체된 상황이 아니라 꾸준히 증가하고 있다는 점을 감안하면 멀티플 측면에서 앞으로 충분히 상향될 여지가 있는 기업으로 보입니다.

다시 K콘텐츠 바람이 불기 전 미리 스터디해두면 좋을 종목입니다.


디앤씨미디어(263720)는 지금
✔️ 분기 기준 사상 최대 실적
✔️ 3년 최저 부근 주가
✔️ 자사주 매입·소각 3개년 정책
이 세 가지가 동시에 걸려 있는 종목입니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211155601191lu

#케이카

11월 20일에 케이카 리포트를 내면서
“P(가격), Q(물량), 구조(수익성 구조)가 동시에 우상향하는 구간”이라고 정리했었죠. 케이카 주가는 그 이후로도 안정적인 모습을 보이고 있습니다.

화려하게 급등한 종목은 아니지만,
경기가 애매한데도 구조적으로 체질을 끌어올리는 회사,
업종 특성상 경기·금리 민감한데도 경쟁력으로 방어하는 회사는 흔들리더라도 결국 위로 움직이는 모습을 보여주는 것 같아요.

변동성이 심한 장세에서는 숫자와 구조를 같이 보면서 조금 느리더라도 안전하게 쌓아 가는 투자 전략도 유효하다 생각합니다.

네이버 프리미엄 <세종기업데이터> 채널에서는
이렇게 실적·구조·밸류에이션을 함께 보는 리포트를 계속 쌓고 있습니다.

기업의 실적과 사업 구조, 종목의 특징, 어느 구간에서 보면 좋은지 등, 함께 공부해보고 싶은 분들은 한 번 채널 글들을 천천히 훑어보셔도 좋겠습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251120071911403ao