#코오롱글로벌(003070) 3Q25 _ 주택 공백을 메운 건 ‘비주택 레퍼런스’, 평택·하이닉스·TEL이 만든 자격증
요즘 건설주는 “좋다/나쁘다”가 아니라 누가 먼저 체질을 바꾸는지 싸움입니다.
코오롱글로벌은 주택이 흔들리는 사이 비주택으로 수익 구조를 다시 짜는 흔적이 숫자로 보이기 시작했고, 오너 매수까지 더해져서 회사 내용이 더 흥미로워졌습니다.
이번 글에는 수주잔고 흐름, 비주택 레퍼런스, 합병 효과까지 한 번에 정리해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251213141725117za
요즘 건설주는 “좋다/나쁘다”가 아니라 누가 먼저 체질을 바꾸는지 싸움입니다.
코오롱글로벌은 주택이 흔들리는 사이 비주택으로 수익 구조를 다시 짜는 흔적이 숫자로 보이기 시작했고, 오너 매수까지 더해져서 회사 내용이 더 흥미로워졌습니다.
이번 글에는 수주잔고 흐름, 비주택 레퍼런스, 합병 효과까지 한 번에 정리해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251213141725117za
❤4
2025년 12월 1일~10일 수출입 현황, 역대 최대 수출 기대 속, 미국 테크 조정이 주는 시험지
📌 12월, 숫자는 뜨겁고 주가는 흔들립니다.
한국 12/1~10 수출, 출발이 너무 좋습니다.
특히 반도체가 +40%대 성장으로 다시 엔진 역할을 하고 있어요.
그래서 11월 말부터 삼전·하이닉스 반등이 왜 나왔는지, 데이터로 설명이 됩니다.
그런데, 금요일(12/12) 미국 테크·반도체가 일제히 조정을 받았습니다.
이게 월요일 한국장에 “시험지”로 돌아올 가능성이 큽니다.
✅ 이번 글에서는
12월 수출이 왜 역대 최대를 노릴 수 있는지(숫자 근거)
미국 테크 조정의 진짜 원인(금리/기대치/AI 투자회수)
수출이 좋아도 한국 반도체주에서 지금 조심해야 할 포인트
그리고 월초 수출 데이터로 리스크를 관리하는 투자 체크리스트
까지 한 번에 연결했습니다.
좋을 때일수록 더 자주 체크해야 합니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251214155030275td
📌 12월, 숫자는 뜨겁고 주가는 흔들립니다.
한국 12/1~10 수출, 출발이 너무 좋습니다.
특히 반도체가 +40%대 성장으로 다시 엔진 역할을 하고 있어요.
그래서 11월 말부터 삼전·하이닉스 반등이 왜 나왔는지, 데이터로 설명이 됩니다.
그런데, 금요일(12/12) 미국 테크·반도체가 일제히 조정을 받았습니다.
이게 월요일 한국장에 “시험지”로 돌아올 가능성이 큽니다.
✅ 이번 글에서는
12월 수출이 왜 역대 최대를 노릴 수 있는지(숫자 근거)
미국 테크 조정의 진짜 원인(금리/기대치/AI 투자회수)
수출이 좋아도 한국 반도체주에서 지금 조심해야 할 포인트
그리고 월초 수출 데이터로 리스크를 관리하는 투자 체크리스트
까지 한 번에 연결했습니다.
좋을 때일수록 더 자주 체크해야 합니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251214155030275td
❤6
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
BoAML의 Bull&Bear Indicator가 이번에 좀 개편되어서 숫자가 7.8이 찍혔는데.... 이건 Extreme bullish고 Sell Signal입니다.
❤3
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
BofA 자산관리 부문에 따르면 고액자산가 고객들의 자산 배분에서 주식 비중은 65%로 사상 최고 수준에 근접한 상태임. 현금 비중은 10%에 불과해 사상 최저 수준에 근접해 있음.
❤7
#아스트 관련 수출 추이
코로나때 푹 꺼졌던 수출이 그래도 꾸준히 많이 올라왔습니다.
500원대 분석했던 기업인데, 주가도 스멀스멀 600원대까진 올라왔네요.
항공/우주 산업의 외곽에 있는 기업이지만, 산업의 방항성은 함께 따라가지 않을까요?
11월 수출도 체크해보겠습니다.
회사 내용은 아래 링크에서 한번 더 확인해보세요. 10월 24일에 올렸던 리포트입니다.
코로나가 멈춘 엔진, 이제 다시 불붙는다: 아스트(067390)의 리스타트
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251023155757706ds
코로나때 푹 꺼졌던 수출이 그래도 꾸준히 많이 올라왔습니다.
500원대 분석했던 기업인데, 주가도 스멀스멀 600원대까진 올라왔네요.
항공/우주 산업의 외곽에 있는 기업이지만, 산업의 방항성은 함께 따라가지 않을까요?
11월 수출도 체크해보겠습니다.
회사 내용은 아래 링크에서 한번 더 확인해보세요. 10월 24일에 올렸던 리포트입니다.
코로나가 멈춘 엔진, 이제 다시 불붙는다: 아스트(067390)의 리스타트
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251023155757706ds
❤1
#삼성바이오로직스
분할하고 삼성바이오로직스랑 삼성에피스홀딩스 모두 주가가 하락하더니 다 복구되었네요.
CMO/CDMO 비즈니스랑 바이오시밀러 사업 두마리 토끼를 모두 잡아가고 있습니다.
반도체 이후를 묻는다면? 장기 백로그가 답하는 삼성바이오로직스 전격분석(10/13)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251013151644466pr
분할하고 삼성바이오로직스랑 삼성에피스홀딩스 모두 주가가 하락하더니 다 복구되었네요.
CMO/CDMO 비즈니스랑 바이오시밀러 사업 두마리 토끼를 모두 잡아가고 있습니다.
반도체 이후를 묻는다면? 장기 백로그가 답하는 삼성바이오로직스 전격분석(10/13)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251013151644466pr
KT&G
3분기 실적 발표 정리하면서 냈던 찰떡 코멘트.
이익 성장+배당매력을 같이 기대할 수 있는 몇 안되는 대형주
원문은 아래 링크에서👇
KT&G(033780) 3Q25_ 지금 팔긴 아까운 '배당+'성장' 두마리 토끼를 쥔 제조기업(11/28)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251128134015408fu
3분기 실적 발표 정리하면서 냈던 찰떡 코멘트.
이익 성장+배당매력을 같이 기대할 수 있는 몇 안되는 대형주
원문은 아래 링크에서👇
KT&G(033780) 3Q25_ 지금 팔긴 아까운 '배당+'성장' 두마리 토끼를 쥔 제조기업(11/28)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251128134015408fu
❤5
파세코(037070) 창문형 에어컨 신화가 꺼진 자리, OEM 매출이 자리를 채웠다
창문형 에어컨 신화가 꺼졌다고요?
근데 숫자는 반대로 움직입니다. 파세코(037070), 지금은 “본업 둔화”가 아니라 OEM 매출이 바닥을 만들고 있는 구간이에요.
✔️ 4개 분기 연속 매출 YoY 성장
✔️ 3Q25 흑자전환, 손익이 ‘숫자’로 돌아오는 중
✔️ OEM 비중이 커지면서 체질이 바뀌는 흐름
주가는 연초 바닥 대비로는 꽤 회복했지만, 여전히 코로나때 고점 대비로는 많이 내려온 상황이죠.
주가는 내려왔지만, 이익은 올라온다? 스터디가 필요한 자리입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251216133033926cm
창문형 에어컨 신화가 꺼졌다고요?
근데 숫자는 반대로 움직입니다. 파세코(037070), 지금은 “본업 둔화”가 아니라 OEM 매출이 바닥을 만들고 있는 구간이에요.
✔️ 4개 분기 연속 매출 YoY 성장
✔️ 3Q25 흑자전환, 손익이 ‘숫자’로 돌아오는 중
✔️ OEM 비중이 커지면서 체질이 바뀌는 흐름
주가는 연초 바닥 대비로는 꽤 회복했지만, 여전히 코로나때 고점 대비로는 많이 내려온 상황이죠.
주가는 내려왔지만, 이익은 올라온다? 스터디가 필요한 자리입니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251216133033926cm
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
포트폴리오 매니저들의 현금 비중이 사상 최저 수준으로 하락함.
뱅크오브아메리카(BofA)의 12월 글로벌 펀드매니저 설문조사(FMS)에 따르면 포트폴리오 매니저들의 현금 보유 비중은 3.3%로 집계돼 역대 최저치를 기록함.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
뱅크오브아메리카(BofA)의 글로벌 펀드매니저 설문조사(FMS)에서 투자자 심리가 2021년 7월 이후 최고 수준으로 상승함.
현금 비중, 주식 비중, 글로벌 성장 기대를 종합한 FMS의 광범위한 투자심리 지표는 6.4에서 7.4로 상승했으며, 이는 2021년 7월 이후 가장 높은 수준으로 나타남.
현금 비중, 주식 비중, 글로벌 성장 기대를 종합한 FMS의 광범위한 투자심리 지표는 6.4에서 7.4로 상승했으며, 이는 2021년 7월 이후 가장 높은 수준으로 나타남.
#LG이노텍
작년 수출 피크는 10월,
하지만 올해는 11월 피크 가능성도 열려 있다고 했는데,
관련 수출은 정말 11월이 더 좋았습니다.
4분기 평균 수출이 전년을 소폭 웃도는 수준인데, 12월 수출은 좀 내려가겠지만, 올해 4분기 실적도 괜찮을 것 같네요!.!
LG이노텍(011070) 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211142509831ge
작년 수출 피크는 10월,
하지만 올해는 11월 피크 가능성도 열려 있다고 했는데,
관련 수출은 정말 11월이 더 좋았습니다.
4분기 평균 수출이 전년을 소폭 웃도는 수준인데, 12월 수출은 좀 내려가겠지만, 올해 4분기 실적도 괜찮을 것 같네요!.!
LG이노텍(011070) 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211142509831ge
세종기업데이터
#LG이노텍 작년 수출 피크는 10월, 하지만 올해는 11월 피크 가능성도 열려 있다고 했는데, 관련 수출은 정말 11월이 더 좋았습니다. 4분기 평균 수출이 전년을 소폭 웃도는 수준인데, 12월 수출은 좀 내려가겠지만, 올해 4분기 실적도 괜찮을 것 같네요!.! LG이노텍(011070) 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다 https://contents.premium.naver.com/sejongdata…
11월 수출입 데이터 업데이트 _ 상장사 실적을 앞서 움직이는 숫자들
11월 수출입 데이터를 업데이트했습니다.
📌연초부터 올해 11월까지 이어지는 큰 흐름을 먼저 체크한 뒤,
📌시총 상위 기업들의 수출 흐름을 살펴보고,
📌10~11월 평균 수출(입) YoY 성장률이 높은 기업을 선별했습니다.
📌이어서 최근에 리포트를 발간 기업들의 11월 수출 데이터도 별도로 정리해두었습니다.
작업 내용이 담긴 통째 엑셀 파일 다운로드도 받아가세요!.!
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251217135631118or
11월 수출입 데이터를 업데이트했습니다.
📌연초부터 올해 11월까지 이어지는 큰 흐름을 먼저 체크한 뒤,
📌시총 상위 기업들의 수출 흐름을 살펴보고,
📌10~11월 평균 수출(입) YoY 성장률이 높은 기업을 선별했습니다.
📌이어서 최근에 리포트를 발간 기업들의 11월 수출 데이터도 별도로 정리해두었습니다.
작업 내용이 담긴 통째 엑셀 파일 다운로드도 받아가세요!.!
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251217135631118or
Naver
11월 수출입 업데이트_상장사 실적을 앞서 움직이는 숫자들
📘 Disclaimer 본 콘텐츠는 수출입 데이터 및 기업들의 실적 데이터를 기반으로 한 단순 분석자료입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대
❤4
Forwarded from KK Kontemporaries
안녕하세요, KK입니다.
활동이 뜸함에도 방에 남아계신 분들께 환율과 관련하여 도움을 드리고자 단발성으로 메시지 올립니다. 환율은 실생활과 밀접한 만큼, 올바른 관점을 갖는 것이 중요할 것 같아 내용을 공유해 드립니다.
언제나 그렇듯 극단적인 견해들 사이, 그 중간 어디쯤에 진실이 있기 마련이니 모쪼록 도움 되시길 바랍니다.
1. 한국 국채 10년물 금리 (흰색) vs 달러원 (노란색)
2. 한국 국채 3년물 지수 (흰색) vs 달러원 역축 (초록색)
이하 채권하시는분과 나눈 대화 내용입니다
📋 국내 금리 및 환율 시장 상황 요약
1. 최근 시장의 혼란 (지난 2개월)
* 외국인의 공격적 채권 매도: 외국인 투자자들이 아시아 전체 시장에서 선물 등을 무차별적으로 매도하면서 국내 금리 시장이 소위 '지옥'이라 불릴 만큼 급변했습니다.
* 금리 역행 현상: 금리 인하기임에도 불구하고, 외인의 매도세로 인해 지난 2년간의 하락 폭을 모두 반납할 정도로 금리가 급등했습니다. 이로 인해 조달 금리가 비싸지고 시장에 큰 손실이 발생했습니다.
2. 원인: 원화 약세의 '뉴 노멀(New Norm)'
* 외국인들은 한국의 정책 완화 여력이 한계에 도달했다고 판단했습니다.
* 특히 원화 약세가 고착화될 것으로 보이자, 금리가 이를 버티지 못할 것이라 예상한 외국인들이 자금을 회수하며 매도 폭탄을 던진 것입니다.
3. 금리와 환율의 연결고리 (추가 내용)
* 채권 안정의 전제 조건: 원화(KRW) 가치가 안정되어야 채권 금리도 안정될 수 있는 구조입니다.
* 금리 인상의 한계: 보통 환율을 방어하려면 금리를 올려야 하지만(Rate Hike), 현재는 인플레이션이 극심한 상황이 아니며 시기상 금리를 올릴 수 있는 환경이 아닙니다.
* 결론: 결국 금리 조정보다는 원화 가치 회복(환율 하락)이 선행되어야 현재의 채권 시장 혼란이 해결될 수 있는 상황입니다.
핵심 요약
원화 약세로 인해 외국인이 채권을 투매하며 금리가 비정상적으로 치솟았습니다. 이를 해결하려면 금리 인상이 필요하지만 현실적으로 불가능하므로, 현재는 원화 가치의 안정(환율 안정)이 시장 정상화의 가장 시급하고 유일한 열쇠라는 분석입니다.
활동이 뜸함에도 방에 남아계신 분들께 환율과 관련하여 도움을 드리고자 단발성으로 메시지 올립니다. 환율은 실생활과 밀접한 만큼, 올바른 관점을 갖는 것이 중요할 것 같아 내용을 공유해 드립니다.
언제나 그렇듯 극단적인 견해들 사이, 그 중간 어디쯤에 진실이 있기 마련이니 모쪼록 도움 되시길 바랍니다.
1. 한국 국채 10년물 금리 (흰색) vs 달러원 (노란색)
2. 한국 국채 3년물 지수 (흰색) vs 달러원 역축 (초록색)
이하 채권하시는분과 나눈 대화 내용입니다
📋 국내 금리 및 환율 시장 상황 요약
1. 최근 시장의 혼란 (지난 2개월)
* 외국인의 공격적 채권 매도: 외국인 투자자들이 아시아 전체 시장에서 선물 등을 무차별적으로 매도하면서 국내 금리 시장이 소위 '지옥'이라 불릴 만큼 급변했습니다.
* 금리 역행 현상: 금리 인하기임에도 불구하고, 외인의 매도세로 인해 지난 2년간의 하락 폭을 모두 반납할 정도로 금리가 급등했습니다. 이로 인해 조달 금리가 비싸지고 시장에 큰 손실이 발생했습니다.
2. 원인: 원화 약세의 '뉴 노멀(New Norm)'
* 외국인들은 한국의 정책 완화 여력이 한계에 도달했다고 판단했습니다.
* 특히 원화 약세가 고착화될 것으로 보이자, 금리가 이를 버티지 못할 것이라 예상한 외국인들이 자금을 회수하며 매도 폭탄을 던진 것입니다.
3. 금리와 환율의 연결고리 (추가 내용)
* 채권 안정의 전제 조건: 원화(KRW) 가치가 안정되어야 채권 금리도 안정될 수 있는 구조입니다.
* 금리 인상의 한계: 보통 환율을 방어하려면 금리를 올려야 하지만(Rate Hike), 현재는 인플레이션이 극심한 상황이 아니며 시기상 금리를 올릴 수 있는 환경이 아닙니다.
* 결론: 결국 금리 조정보다는 원화 가치 회복(환율 하락)이 선행되어야 현재의 채권 시장 혼란이 해결될 수 있는 상황입니다.
핵심 요약
원화 약세로 인해 외국인이 채권을 투매하며 금리가 비정상적으로 치솟았습니다. 이를 해결하려면 금리 인상이 필요하지만 현실적으로 불가능하므로, 현재는 원화 가치의 안정(환율 안정)이 시장 정상화의 가장 시급하고 유일한 열쇠라는 분석입니다.
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