#삼성바이오로직스

분할하고 삼성바이오로직스랑 삼성에피스홀딩스 모두 주가가 하락하더니 다 복구되었네요.

CMO/CDMO 비즈니스랑 바이오시밀러 사업 두마리 토끼를 모두 잡아가고 있습니다.


반도체 이후를 묻는다면? 장기 백로그가 답하는 삼성바이오로직스 전격분석(10/13)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251013151644466pr

KT&G

3분기 실적 발표 정리하면서 냈던 찰떡 코멘트.

이익 성장+배당매력을 같이 기대할 수 있는 몇 안되는 대형주

원문은 아래 링크에서👇

KT&G(033780) 3Q25_ 지금 팔긴 아까운 '배당+'성장' 두마리 토끼를 쥔 제조기업(11/28)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251128134015408fu

#LG이노텍

작년 수출 피크는 10월,

하지만 올해는 11월 피크 가능성도 열려 있다고 했는데,

관련 수출은 정말 11월이 더 좋았습니다.

4분기 평균 수출이 전년을 소폭 웃도는 수준인데, 12월 수출은 좀 내려가겠지만, 올해 4분기 실적도 괜찮을 것 같네요!.!


LG이노텍(011070) 하반기마다 돌아오는 북미 사이클, 이번엔 '스펙 업그레이드'가 붙는다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251211142509831ge

안녕하세요, KK입니다.

활동이 뜸함에도 방에 남아계신 분들께 환율과 관련하여 도움을 드리고자 단발성으로 메시지 올립니다. 환율은 실생활과 밀접한 만큼, 올바른 관점을 갖는 것이 중요할 것 같아 내용을 공유해 드립니다.

언제나 그렇듯 극단적인 견해들 사이, 그 중간 어디쯤에 진실이 있기 마련이니 모쪼록 도움 되시길 바랍니다.

1. 한국 국채 10년물 금리 (흰색) vs 달러원 (노란색)

2. 한국 국채 3년물 지수 (흰색) vs 달러원 역축 (초록색)

이하 채권하시는분과 나눈 대화 내용입니다

📋 국내 금리 및 환율 시장 상황 요약
1. 최근 시장의 혼란 (지난 2개월)
* 외국인의 공격적 채권 매도: 외국인 투자자들이 아시아 전체 시장에서 선물 등을 무차별적으로 매도하면서 국내 금리 시장이 소위 '지옥'이라 불릴 만큼 급변했습니다.

* 금리 역행 현상: 금리 인하기임에도 불구하고, 외인의 매도세로 인해 지난 2년간의 하락 폭을 모두 반납할 정도로 금리가 급등했습니다. 이로 인해 조달 금리가 비싸지고 시장에 큰 손실이 발생했습니다.

2. 원인: 원화 약세의 '뉴 노멀(New Norm)'
* 외국인들은 한국의 정책 완화 여력이 한계에 도달했다고 판단했습니다.

* 특히 원화 약세가 고착화될 것으로 보이자, 금리가 이를 버티지 못할 것이라 예상한 외국인들이 자금을 회수하며 매도 폭탄을 던진 것입니다.

3. 금리와 환율의 연결고리 (추가 내용)
* 채권 안정의 전제 조건: 원화(KRW) 가치가 안정되어야 채권 금리도 안정될 수 있는 구조입니다.

* 금리 인상의 한계: 보통 환율을 방어하려면 금리를 올려야 하지만(Rate Hike), 현재는 인플레이션이 극심한 상황이 아니며 시기상 금리를 올릴 수 있는 환경이 아닙니다.

* 결론: 결국 금리 조정보다는 원화 가치 회복(환율 하락)이 선행되어야 현재의 채권 시장 혼란이 해결될 수 있는 상황입니다.

핵심 요약
원화 약세로 인해 외국인이 채권을 투매하며 금리가 비정상적으로 치솟았습니다. 이를 해결하려면 금리 인상이 필요하지만 현실적으로 불가능하므로, 현재는 원화 가치의 안정(환율 안정)이 시장 정상화의 가장 시급하고 유일한 열쇠라는 분석입니다.

#엘앤에프

수출 데이터와 매출 추이가 너무 똑같.. 🫢

2개 분기 연속 양극재 수출이 플러스 성장이 나오고 있네요!