올해 마지막 주말, 2026년 포트폴리오 방향을 숫자로 잡아 보았습니다.

이번 자료는 딱 하나를 겨냥했습니다.

✅ 이익은 회복 중인데, 시총 비중은 내려가는 섹터
→ 시장이 아직 가격에 덜 반영한 구간이 어디인지.

그리고 놀랍게도, 주도주(반도체) 말고도 기회 후보가 또렷하게 보였습니다.

📌 섹터별 시가총액 비중(월별) + 영업이익(분기별)
📌 2025년 결산 데이터로 2026의 ‘재평가 후보’ 추적
📌 Raw Data 포함(차트북/세부 파일)


2026년 투자 기회 찾는 사람이라면, 무조건 확인해야 합니다.
👇 링크에서 차트북 확인해보세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251227140228674db

KODEX200(069500) 기준 6거래일 연속 상승세가 이어지고 있네요!

KODEX200은 7거래일 연속 상승세가 이어지고 있네요!!

2025년 나의 실수

안녕하세요. 신영증권 리서치센터입니다.

올해도 '나의 실수'라는 자료를 만들었습니다. 2022년부터 만들기 시작했으니, 네 번째로 공개하는 저희들의 '실수 이야기'입니다.

찰리 멍거는 '사업과 삶의 영역 모두 실패에 대한 성찰이 중요하다'는 말을 자주 했습니다. 멍거와 같은 현인도 자신의 실패를 복기하면서 백 년 가까운 세월을 투자자로 살아왔나 봅니다.

투자는 좋은 선택을 해야 이기는 게임이지만, 잘못된 행위를 하지 않는 것만으로도 승률을 높일 수 있다고 믿습니다. 투자는 100%의 완전무결한 의사결정을 지향하는 게임이 아니라고 봅니다. 부족한 인간이 좋은 의사결정만 할 수는 없기에, 실수로부터 배워야 합니다. 복리의 힘을 믿고 하루하루 더 나은 투자자가 되면 승리할 수 있다고 믿습니다.

애널리스트로 살아가는 일도 마찬가지라고 봅니다. 때로는 맞추고, 때로는 틀리고 하는 것이 애널리스트의 일이라면, ‘틀린 것’ 혹은 ‘틀리고 있는 것들’을 진지하게 대하려고 합니다.

저희들이 더 나은 애널리스트가 됨으로써 장기주의를 지향하는 투자자와 기업의 든든한 벗이 되고 싶습니다.

2025년 한국증시가 대도약을 이뤄낸 역사적 현장에 우리 모두가 함께 있었습니다.

내년도 좋은 한 해가 되기를 바라며, 여러분들께도 더 큰 성취와 보람이 있는 2026년이 되기를 기원드립니다.
감사합니다.

https://www.shinyoung.com/files/20251229/f50e2b777406e.pdf

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

» 다음주 화요일(1/6 오전 6시) 공개되는 외환보유액 규모에 따라 환율 변동성 재개 가능성

» 이미 정책대응 첫날에 50억달러 규모의 실개입 이야기가 나왔던 상황으로, 외환보유액 증감 규모에 따라 대응 여력 관련 평가가 이루어질 전망

3Q25 실적 스크리닝

📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- '25년 12월 30일(화) 종가 기준입니다.

- 신규 상장 기업인 세미파이브, 삼미금속 정보가 추가되었습니다.

- 삼성전자와 SK하이닉스 YTD 수익률이 각각 +122.6%, +280.3%입니다.

- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.

- 파일이 열릴때 나오는 오류 메시지는 무시하시면 됩니다.

- 2025년 정말 고생 많으셨습니다. 2026년에는 모두 건강하시고 행복한 한 해가 되시길 진심으로 바라겠습니다. 저희도 보다 나은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다!

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251231063932449ij

미국 대형 트럭 판매량 급감, 실업률 급등 전망

6월부터 11월까지 대형 트럭 판매량이 11만 9천 대 감소하여 연간 33만 6천 대를 기록했는데, 이는 2020년 금융 위기 이후 최저 수준입니다.

역사적으로 이처럼 급격한 감소는 경기 침체기 외에는 거의 발생하지 않았습니다.

또한 이는 미국 실업률의 선행 지표 역할을 해왔습니다.

이번 판매량 급감은 향후 6~9개월 동안 실업률이 최소 1%포인트 상승하여 약 5.5%에 이를 가능성을 시사합니다.

미국 중대형 트럭 데이터는 실물 경기의 언어입니다🚚🚛

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251225105836711gh

"이익은 이미 터졌는데, 관심은 비어 있다."

시장 시총 비중은 낮은데, 음식료 섹터 영업이익은 3Q 기준 역대 최대를 찍었습니다.

✅ 매출 YoY 3분기 연속 플러스
✅ 영업이익 YoY 3분기 연속 플러스
✅ 흑자전환(흑전)도 포함

이 조건을 통과한 기업을 추려보았습니다.


이익은 이미 터졌지만 관심은 비었다: 매출 & 영업이익 3개 분기 연속 YoY 증가 음식료 기업
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260101203912081yb

2026년 증시가 개장을 했네요!

삼성전자 중심으로 시장이 상승하면서 8거래일 연속 상승세가 이어지고 있네요!(kodex200 기준)

#종근당 수급: 누가 사고 있나?

첫째. 최대주주(종근당홀딩스)가 장내에서 지분을 계속 늘리고 있습니다.
평균 매수 단가는 대략 8만원대 중반.

둘째. 외국계로 추정되는 Kopernik Global Investors, LLC가 5%를 신규 공시했습니다.
목적은 ‘단순투자’

이 조합은?
주가 바닥에서의 조용한 표 모으기일 때 자주 나오는 그림.

왜 지금 타이밍에 최대주주가 2달 동안 4번에 걸쳐 장내매수를 했을지 분석해보았습니다.

R&D에 눌린 주가, 지분은 올라간다: 종근당(185750) ‘큰손의 신호’
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260102111318866zg

[교보증권 리서치센터]

* 2026년 붉은 모멘텀

안녕하십니까.
교보증권 리서치센터 김지영 센터장입니다.

2026년, 시장은 다시 방향성을 탐색하는 구간에 들어섰습니다.
‘붉은 모멘텀’은 각 섹터에서 형성되고 있는 긍정적인 변화와 신호를 점검하며,
올해 시장을 이끌 가능성이 있는 방향을 살펴보고자 합니다.
올해의 흐름을 이야기하기에 앞서,
잠시 지난 한 해를 되돌아보게 됩니다.

작년엔 유난히 제 인생에 처음인 것들이 많았습니다.
20년이 넘는 애널리스트 커리어에서 코스피가 4,000pt 를 넘은 것이 가장 큰 사건이었지만,
개인적으로는 센터장이란 이름으로 첫 걸음을 내딛었던 해였기 때문입니다.

"내가 할 수 있을까?" 하는 두려움,
"괜찮아", "잘 하고 있어", "그건 내려 놓아야지"라는 스스로의 다짐이,
그리고 "응원할게요"라는 동료들의 위로가,
어느새 "한번 해 보자!"하는 용기가 되었습니다.

2026년도 쉽지 않은 여정 속에서 많이 넘어지겠지만,
툴툴 털고 일어나, 다시 또 달리겠습니다.

젊고 활기찬 팀원들과
새로운 시도를 두려워하지 않고, 도전하면서
교보증권 리서치센터만의 색을 만들어보겠습니다.

2026 년 새해 복 많이 받으십시오!


보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260102/20260102_B_20180044_522.pdf
(링크 에러시 홈페이지에서 확인)

국장 잘알? 묘하게 설득력이 있네요🤣

📈버크셔 해서웨이는 현재 자산의 31%를 현금으로 보유하고 있으며, 이는 20년 만에 최고 수준입니다. 출처

#버크셔해서웨이 #현금자산 #투자