도이치모터스(067990) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.
2분기 영업이익은 약 201억원, 영어이익률 4.16%를 기록했습니다. 시장 예상치가 약 194억원 수준이었다는 점을 감안하면 컨센에 부합한 실적으로 보여집니다.
'22년 상반기 누적 영업이익은 약 396억원으로 전년도 연간 영업이익의 약 70%를 달성했습니다. 현재 연간 영업이익 예상치가 약 687억원 수준이라는 점을 감안하면, 단순 계산으로 하반기에는 약 300억원 수준의 영업이익이 예상됩니다.
상고하저의 흐름이 나타날지, 아니면 추정치 상향 조정이 나올 수 있을지가 향후 관전 포인트로 보여집니다. 참고로 매년 4분기에는 이익이 다소 감소하는 계절성을 보이고 있네요.
2분기 영업이익은 약 201억원, 영어이익률 4.16%를 기록했습니다. 시장 예상치가 약 194억원 수준이었다는 점을 감안하면 컨센에 부합한 실적으로 보여집니다.
'22년 상반기 누적 영업이익은 약 396억원으로 전년도 연간 영업이익의 약 70%를 달성했습니다. 현재 연간 영업이익 예상치가 약 687억원 수준이라는 점을 감안하면, 단순 계산으로 하반기에는 약 300억원 수준의 영업이익이 예상됩니다.
상고하저의 흐름이 나타날지, 아니면 추정치 상향 조정이 나올 수 있을지가 향후 관전 포인트로 보여집니다. 참고로 매년 4분기에는 이익이 다소 감소하는 계절성을 보이고 있네요.
Forwarded from 엑스원 투자정보
★ 7/25 RS스코어 Top3
1) 라온테크(76점)
기술적분석, 펀더멘탈 만점
진공 로봇 관련 높은 기술력을 바탕으로 시장 침투율을 높이는 성장 초기 단계로, 상대적으로 업황 영향 없이 가파른 성장이 가능.
증권가에서는 올해 분기별 실적 성장을 이어갈 것으로 전망하며, 향후 해외 장비 업체로 義 고객사 다변화 기대감은 커질 것으로 예상.
2) 코스모화학(75점)
메이저수급, 거래대금 만점. 펀더멘탈 고득점. 최근 4거래일 외국인, 기관 약 200억원 순매수(시총 6651억 대비 3%).
이산화티타늄, 폐수처리제 등을 제조. 종속기업을 통해 2차전지 양극활물질 등을 생산. 지난달 폐배터리에서 양극 소재를 수거하는 리싸이클링 사업에 159억원 규모의 추가 투자를 결정.
3) 레이(73점)
메이저수급, 거래대금 고득점. 외국인 4거래일 연속 순매수.
2분기 탄탄한 중국매출, 디지털 진단시스템 매출 yoy +38%. 증권가에서는 하반기부터 3차원(3D) 안면스캐너 ‘레이페이스’, 구강스캐너 ‘레이iOS’ 등 신제품 매출이 본격화될 것으로 예상.
* RS스코어는 퀀트로직을 통한 스코어링 시스템입니다.
* 엑스원 투자정보 텔레그램에서 매일 올려드리고 있습니다.
* 종목추천이 아니며 투자판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
1) 라온테크(76점)
기술적분석, 펀더멘탈 만점
진공 로봇 관련 높은 기술력을 바탕으로 시장 침투율을 높이는 성장 초기 단계로, 상대적으로 업황 영향 없이 가파른 성장이 가능.
증권가에서는 올해 분기별 실적 성장을 이어갈 것으로 전망하며, 향후 해외 장비 업체로 義 고객사 다변화 기대감은 커질 것으로 예상.
2) 코스모화학(75점)
메이저수급, 거래대금 만점. 펀더멘탈 고득점. 최근 4거래일 외국인, 기관 약 200억원 순매수(시총 6651억 대비 3%).
이산화티타늄, 폐수처리제 등을 제조. 종속기업을 통해 2차전지 양극활물질 등을 생산. 지난달 폐배터리에서 양극 소재를 수거하는 리싸이클링 사업에 159억원 규모의 추가 투자를 결정.
3) 레이(73점)
메이저수급, 거래대금 고득점. 외국인 4거래일 연속 순매수.
2분기 탄탄한 중국매출, 디지털 진단시스템 매출 yoy +38%. 증권가에서는 하반기부터 3차원(3D) 안면스캐너 ‘레이페이스’, 구강스캐너 ‘레이iOS’ 등 신제품 매출이 본격화될 것으로 예상.
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★ 7/25 중소형주(Mid-Small Cap) 리포트
1) 코스모화학(6,650억)
국내 유일 이산화티타늄과 이차전지 양극재 원료인 황산코발트를 제조. 황산코발트 사업을 기반으로 폐배터리 리사이클 사업에 진출. 원소재전구체-양극재로 이어지는 수직계열화를 달성했으며, 폐배터리 시장에서 안정적인 성장이 기대. [KB증권]
2) 에이스토리(2,940억)
킬러 콘텐츠 확보 경쟁 본격화. 투자 확대 및 콘텐츠 IP 비즈니스 모델 전환으로 콘텐츠 제작업체 밸류에이션 리레이팅. <이상한 변호사 우영우> 등 콘텐츠 IP 확장성(원 소스 멀티유즈(OSMU)) 및 자체 IP 라인업 본격화로 실적개선 가속화 전망. [하이투자증권]
3) 엠로(1,860억)
'22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 30%, 46% 증가한 611억원, 98억원 전망. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 공급망 관리 중요성이 재부각된 가운데 야놀자, 우아한형제들, 엔씨소프트, 하이브, 에코프로비엠 등의 디지털 구매 전환 수요. [한국IR협의회]
4) 푸드나무(1,370억)
2분기 매출액 17% 증가한 594억원, 영업이익 72% 감소한 4억원 전망. 랭킹닭컴 플랫폼 가입자수 확대, ASP 상승 but 신사업 초기투자비용 지속으로 영업익 역성장 불가피. 안정적 본업 + 신사업 시너지 기대. '23년 신사업 턴어라운드로 사상 최대 실적 전망. [케이프투자증권]
bit.ly/3S0C3aY
1) 코스모화학(6,650억)
국내 유일 이산화티타늄과 이차전지 양극재 원료인 황산코발트를 제조. 황산코발트 사업을 기반으로 폐배터리 리사이클 사업에 진출. 원소재전구체-양극재로 이어지는 수직계열화를 달성했으며, 폐배터리 시장에서 안정적인 성장이 기대. [KB증권]
2) 에이스토리(2,940억)
킬러 콘텐츠 확보 경쟁 본격화. 투자 확대 및 콘텐츠 IP 비즈니스 모델 전환으로 콘텐츠 제작업체 밸류에이션 리레이팅. <이상한 변호사 우영우> 등 콘텐츠 IP 확장성(원 소스 멀티유즈(OSMU)) 및 자체 IP 라인업 본격화로 실적개선 가속화 전망. [하이투자증권]
3) 엠로(1,860억)
'22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 30%, 46% 증가한 611억원, 98억원 전망. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 공급망 관리 중요성이 재부각된 가운데 야놀자, 우아한형제들, 엔씨소프트, 하이브, 에코프로비엠 등의 디지털 구매 전환 수요. [한국IR협의회]
4) 푸드나무(1,370억)
2분기 매출액 17% 증가한 594억원, 영업이익 72% 감소한 4억원 전망. 랭킹닭컴 플랫폼 가입자수 확대, ASP 상승 but 신사업 초기투자비용 지속으로 영업익 역성장 불가피. 안정적 본업 + 신사업 시너지 기대. '23년 신사업 턴어라운드로 사상 최대 실적 전망. [케이프투자증권]
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7/25 주요 리포트&뉴스
7/25 중소형주(Mid-Small Cap) 리포트
Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
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로그인 없이 즉시 이용가능. PC버전은 다수 증권사 로그인 필요.
저는 웨일브라우저는 메인으로 이렇게 지정해서 리포트 전용 브라우저로 사용중입니다.
https://open.shinhaninvest.com/phone/investment/3112.jsp#none
신한금투
https://www.samsungpop.com/sscommon/jsp/search_m/research.jsp
삼성증권
https://securities.miraeasset.com/bbs/board/message/list.do?categoryId=1521
미래에셋
https://m.daolsecurities.com/kr/NW/NW4T1.jsp#
다올
https://www.myasset.com/myasset/research/rs_list/rs_list.cmd?cd006=&cd007=&cd008=&m_menuId=ind#?1641138762341
유안타
https://m.hi-ib.com:442/mobile/research/rs01.jsp?bid=R_E08&isSmartHi=null
하이투자
https://m.eugenefn.com/ii31r.do
유진투자
http://m.ibks.com/outsite/mobile/industryList.jsp?mtsyn=N#depth02
IBK투자
https://m.hmsec.com/mobile/research/research01_list.do?Menu_category=2
현대차증권
https://m.ebestsec.co.kr/invest/research/
이베스트
https://m.hanaw.com:444/main/research/research/list.cmd?pid=0&cid=0
하나증권
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IBK투자
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하나증권
“여름철 광고 확 줄었다”…메타에 낀 먹구름
https://n.news.naver.com/article/018/0005276839
-애플의 정책 변경 영향이 꽤 컸을 것으로 보입니다. 개인적으로 아이폰을 사용하고 있는데, 모든 ‘앱 추적 금지’ 알림 요청에 수긍하고 있습니다. 애널리스트들은 메타의 매출 감소를 전망하고 있는데요, 플랫폼 사업의 수익성이 아닌 매출이 역성장하는 모습은 잘 나오지 않는데 최근 메타의 광고 사업이 어렵긴 한가 봅니다.
추경호 “돌발 변수 없다면 9~10월 물가 정점 예상”
https://n.news.naver.com/article/448/0000367237?cds=news_my
-미국에서도 물가 정점 이야기가 나오고 있는데, 한국은 9~10월경 물가 정점을 예상한다고 합니다. 최근 원자재 가격과 물류비 등 전체적인 인플레이션을 주도하던 비용들이 안정화되는 추세인데, 러시아-우크라 전쟁에서 큰 변수만 없길 바랄 뿐입니다. 물가가 정점을 찍었다고 보여지면서 금리 인상 사이클도 안정화되길 기대해봅니다.
“결국 한계 다다랐다”…6월 선울 공인중개사 폐업 70% 증가
https://n.news.naver.com/article/016/0002020019?cds=news_edit
-시장 상승기에 중개 사무실이 많이 생긴 영향도 있지 않을까 싶습니다. 많이 생겼고 그 많은 공급이 충당이 되다가 시장 하락기 혹은 정체기에 오니 버티지 못한 사무실이 발생하는 것 같습니다. 대세 하락으로 보는 것이 맞을지 아니면 일부 조정일지는 좀더 지켜봐야 할 것 같습니다.
체스로봇, 시합 중 7세 어린이 손가락 부러뜨려
https://n.news.naver.com/article/016/0002020318?cds=news_edit
-무섭고 안타까운 상황입니다. 로봇 산업의 전망도 좋지만 항상 따라오는 의제 중 하나가 바로 인간에게 항상 이익으로 작용할 것이냐는 겁니다. 로봇과 인공지능이 인간에게 해를 입힐 수도 있다는 우려는 특히 영화 등을 통해 많이 드러나는데요 로봇 산업의 발전에 있어서 이 부분에 대해서는 많은 연구와 논의가 필요할 것 같습니다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005276839
-애플의 정책 변경 영향이 꽤 컸을 것으로 보입니다. 개인적으로 아이폰을 사용하고 있는데, 모든 ‘앱 추적 금지’ 알림 요청에 수긍하고 있습니다. 애널리스트들은 메타의 매출 감소를 전망하고 있는데요, 플랫폼 사업의 수익성이 아닌 매출이 역성장하는 모습은 잘 나오지 않는데 최근 메타의 광고 사업이 어렵긴 한가 봅니다.
추경호 “돌발 변수 없다면 9~10월 물가 정점 예상”
https://n.news.naver.com/article/448/0000367237?cds=news_my
-미국에서도 물가 정점 이야기가 나오고 있는데, 한국은 9~10월경 물가 정점을 예상한다고 합니다. 최근 원자재 가격과 물류비 등 전체적인 인플레이션을 주도하던 비용들이 안정화되는 추세인데, 러시아-우크라 전쟁에서 큰 변수만 없길 바랄 뿐입니다. 물가가 정점을 찍었다고 보여지면서 금리 인상 사이클도 안정화되길 기대해봅니다.
“결국 한계 다다랐다”…6월 선울 공인중개사 폐업 70% 증가
https://n.news.naver.com/article/016/0002020019?cds=news_edit
-시장 상승기에 중개 사무실이 많이 생긴 영향도 있지 않을까 싶습니다. 많이 생겼고 그 많은 공급이 충당이 되다가 시장 하락기 혹은 정체기에 오니 버티지 못한 사무실이 발생하는 것 같습니다. 대세 하락으로 보는 것이 맞을지 아니면 일부 조정일지는 좀더 지켜봐야 할 것 같습니다.
체스로봇, 시합 중 7세 어린이 손가락 부러뜨려
https://n.news.naver.com/article/016/0002020318?cds=news_edit
-무섭고 안타까운 상황입니다. 로봇 산업의 전망도 좋지만 항상 따라오는 의제 중 하나가 바로 인간에게 항상 이익으로 작용할 것이냐는 겁니다. 로봇과 인공지능이 인간에게 해를 입힐 수도 있다는 우려는 특히 영화 등을 통해 많이 드러나는데요 로봇 산업의 발전에 있어서 이 부분에 대해서는 많은 연구와 논의가 필요할 것 같습니다.
Naver
"여름철 광고 확 줄었다"…메타에 낀 먹구름 [미국종목 돋보기]
일본계 증권사인 미즈호증권이 페이스북의 모기업인 메타 플랫폼스(META) 목표주가를 한꺼번에 23%나 낮춰 잡았다. 25일(현지시간) 미국 경제매체인 마켓워치에 따르면 이날 미즈호는 현지 대표 광고대행사 등에 직접
Forwarded from 엑스원 투자정보
★ 7/26 RS스코어 Top3
1) 아셈스(76점)
기술적분석, 메이저수급 만점. 기관 6거래일 연속 순매수
아디다스와 나이키에 친환경 소재를 독점공급. 주요 제품은 신발 및 자동차 선루프 원단에 사용되는 핫멜트 필름. 친환경 소재 분야 탑티어 지위 확보 평가.
2) 코스모화학(71점)
메이저수급, 거래대금 만점. 펀더멘탈 고득점. 외국인 5거래일 연속 순매수.
이산화티타늄, 폐수처리제 등을 제조. 종속기업을 통해 2차전지 양극활물질 등을 생산. 지난달 폐배터리에서 양극 소재를 수거하는 리싸이클링 사업에 159억원 규모의 추가 투자를 결정.
3) TCC스틸(70점)
메이저수급 만점. 거래대금, 펀더멘탈 고득점. 외국인·기관 4거래일 연속 양매수.
표면처리강판 전문기업. 전기차 배터리 원통형 셀에 사용되는 전기니켈 도금강판을 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등에 공급. 전기차 업체들의 원통형 전지 채택 확대에 따른 수혜.
* RS스코어는 퀀트로직을 통한 스코어링 시스템입니다.
* 엑스원 투자정보 텔레그램에서 매일 올려드리고 있습니다.
* 종목추천이 아니며 투자판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
https://news.1rj.ru/str/dailystockon
1) 아셈스(76점)
기술적분석, 메이저수급 만점. 기관 6거래일 연속 순매수
아디다스와 나이키에 친환경 소재를 독점공급. 주요 제품은 신발 및 자동차 선루프 원단에 사용되는 핫멜트 필름. 친환경 소재 분야 탑티어 지위 확보 평가.
2) 코스모화학(71점)
메이저수급, 거래대금 만점. 펀더멘탈 고득점. 외국인 5거래일 연속 순매수.
이산화티타늄, 폐수처리제 등을 제조. 종속기업을 통해 2차전지 양극활물질 등을 생산. 지난달 폐배터리에서 양극 소재를 수거하는 리싸이클링 사업에 159억원 규모의 추가 투자를 결정.
3) TCC스틸(70점)
메이저수급 만점. 거래대금, 펀더멘탈 고득점. 외국인·기관 4거래일 연속 양매수.
표면처리강판 전문기업. 전기차 배터리 원통형 셀에 사용되는 전기니켈 도금강판을 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등에 공급. 전기차 업체들의 원통형 전지 채택 확대에 따른 수혜.
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Forwarded from 엑스원 투자정보
★ 2Q 어닝스 (~7/25)
- 잠정실적 발표 기업 대상
- 영업이익 전년동기대비(yoy) 10% 이상 증가 or 흑전
턴어라운드(흑전)
▷포스코 ICT, HLB, 유아이엘, 비에이치
컨센 상회 + 영업익 10% 이상 증가
▷에코프로, 에코프로비엠, 해성디에스, 현대로템, 포스코인터내셔널, ISC, 한미약품, 오스템임플란트, 엘비세미콘, 현대차, 포스코케미칼, 기아, 테크윙, 한미반도체, 우리금융지주
https://news.1rj.ru/str/dailystockon
- 잠정실적 발표 기업 대상
- 영업이익 전년동기대비(yoy) 10% 이상 증가 or 흑전
턴어라운드(흑전)
▷포스코 ICT, HLB, 유아이엘, 비에이치
컨센 상회 + 영업익 10% 이상 증가
▷에코프로, 에코프로비엠, 해성디에스, 현대로템, 포스코인터내셔널, ISC, 한미약품, 오스템임플란트, 엘비세미콘, 현대차, 포스코케미칼, 기아, 테크윙, 한미반도체, 우리금융지주
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Forwarded from 엄브렐라 리서치 Logan의 Crypto Fire
제가 아는 지식 선에서, 2년물과 3개월물의 금리가 역전되거나, 비슷해지면 그 시점은 중립금리 혹은 그 이상을 넘어선 시점이 됩니다. (금리 동결 시점)
아주 조금 남았네요. 현실적으로 이번 금리인상 %에 따러서, 내년에는 금리인상을 못하게 될 가능성도 크게 보입니다.
내년에 초중순 금리동결, 내년 중후순 금리인하 충분히 가능한 시나리오로 거시 경제가 움직이고 있습니다.
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by Logan, 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch
아주 조금 남았네요. 현실적으로 이번 금리인상 %에 따러서, 내년에는 금리인상을 못하게 될 가능성도 크게 보입니다.
내년에 초중순 금리동결, 내년 중후순 금리인하 충분히 가능한 시나리오로 거시 경제가 움직이고 있습니다.
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by Logan, 공개채널: http://t.me/umbrellaresearch