[속보] 중국 9월 제조업 PMI 50.1... 석발만에 확장 국면
중국 국가통계국은 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.1로 집계됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난 8월(49.4)은 물론 시장 전문가 예상치인 49.6을 웃도는 수치다. 지난 7월 이후 석달 만에 위축국면을 벗어났다. PMI는 제조업 경기를 파악하는 데 중요한 선행 지표다. 기준선인 50을 넘으면 경기확대, 넘지 못하면 경기 위축을 의미한다.


-> 어제 공유드렸던 중국 기상도(?) 공기질(?)이 어쩌면 가장 선행지표가 아닐까 싶습니다.

마이크론 실적 발표후
오늘 중요한 이슈가 나왔습니다. 하나는 케펙스 투자를 전년대비30% 감축한다는 얘기와 감산입니다.
문제는 마이크론이 3등이라 감산을 주도하지는 못할 것이고 결국 삼성을 봐야 한다는 말
최근 복수의 매니저들로부터 삼성전자 감산이야기를 들었습니다. 아직 공식 발표는 아니니깐
다만, 블룸버그에 오늘 한국 칩메이커 4년만에 감산 이야기가나왔습니다.
저는 이거는 중요한 시그널로 보고 있습니다.
현재 재고 과잉으로 가격 하락을 맞고 있는 칩 메이커가 감산에 본격 나서게 되면 칩 가격 하락이 제한되고 일부는 반등을 줄 수 있는 요인으로 작용합니다.
때문에 언제나 반도체 업체는 경기 불황이 오면 감산으로 이를 해결해 왔고 이후 주가는 바닥 확인 반등의 모습을 보여주었습니다.
내년 마이크론이 1분기 적자 가능성까지 얘기하는 걸 봐서는 하이닉스 역시 자유롭지 않을 겁니다.
그리고 삼성의 체력이 워낙 막강해서 삼성이 감산하는데 다른데서 증산한다는 건…. 결국 또 다른 하나가 죽어 나자빠지는 그런 상황이 오기에 감히…. 할 엄두를 낼 수 없습니다.
일단 이것 하나로 오늘 지수 저점 이야기는 말이 될 거 같습니다.
그리고 중요한 것은 환율인데…. 현재 환율에 대한 대응이 일본,한국,중국이 공히 방어적 자세입니다. 즉 환율 방어를 위한 움직임이 연합으로 진행되는데 다만 지난번 플라자 합의 같은 미국 주도는 아니라는 것. 이게 함정인데…. 이 부분에 대해서 제가 기대하는 건
중국 당대회(10.16~21), 일본은행 146엔 사수 의지, 한국 방어의지, 그리고 영란은행의 엇박자긴 하지만 방어의지 등이 결합될시점. 정말 좋아지는그림은 유가가 80$ 아래로 가면서 한국 무역수지 흑자가 나면 더 강력한 힘을 줄 거라고 생각합니다.
저는 오늘부터 삼성전자와 하이닉스를 분할 편입할 생각입니다.
그리고 동진쎄미켐 역시 분할 편입 생각중입니다.
그리고 여타 주식들 비중을 축소할 생각입니다. 저는 연말 장세의 메인은 환율 수혜주라고 생각합니다. 감사합니다.

텔레그램에서 언급된 포워딩을 바탕으로 조사된 블로거 형님들의 주소록입니다.
제가 보는 모든 채널에서 의 모든 링크를 추출해서 중복을 제거하고 빈도수에 맞추어서 링크를 재수정한 리스트입니다 마지막 몇 행은 제가 임의로 넣었습니다.

약 600분이 조금 넘으시고 제가 예쁘게 정리를 하려고했는데 아직 그렇지 못했습니다만, 그래도 링크를 공유하고자 먼저 연락드립니다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XAuKrPtvTJqBRtoQxZZx8Miee_FSE7z3ODc57_e_b38/edit#gid=0

(대충 다아는 형님들이구먼 짤)

항상 좋은 인사이트로 좋은 이야기를 알려주셔서 감사드립니다.

안과장 드림.

P.S 다양하게 이용하시라고 RSS 피드도 추가되어있습니다.
혹시 추가나 수정을 요청하시는경우 파일 내에서 댓글을 달아주시면 진행하도록 하겠습니다.
공사가 다 끝나면
http://Brain.foryourartisticlife.com 으로도 정리해두겠습니다

'22년 9월 30일(금) 종가 기준입니다.

계속되는 자산가격 하락에 정권 당국으로부터의 금융 조치 밑밥이 슬슬 깔리는 중

https://naver.me/IMpUNKQQ

하도 힘들어하는 분이 많아서 용기날 짤.

현재 트레일링 PBR이 0.88배인데, 2012년 이후 시계열로 봐서 이보다 더 쌌던 구간은 4%에 불과. 이보다 더 싼 밸류는 지난 10년간 거의 없었고, 96%의 구간이 0.88배보단 비쌌음.

•아시아 오후장 파운드화 가치 급등 전환, 미국 지수선물 플러스 전환.

https://v.daum.net/v/20221003145950110

애플 인앱결제 가격 인상에… 게임·웹툰 줄줄이 오른다
https://n.news.naver.com/article/014/0004907749?cds=news_edit
-정말 안오르는게 없네요. 유형의 것 뿐만 아니라 무형의 제품도 줄줄이 오릅니다. 애플에서 인앱 결제 가격 인상에 따라 국내 게임이나 웹툰 등의 콘텐츠 가격도 올라갈 예정이라고 합니다. 돈을 주고 서비스를 이용하던 고객도 가격이 오르면 어느 정도 저항이 생기기 마련인데, 고금리 시대에 다방면에서 수요 위축이 나타날 수 있겠습니다.

대기업도'3高 위기'경고등... 투자 미루고 비상경영 돌입
https://n.news.naver.com/article/014/0004907713?cds=news_edit
-인건비나 원재료비 상승도 부담인데 원달러 환율 상승이 정말 부담일 것 같습니다. 환율만 내려가도 줄어드는 비용이 크기 때문에 환율이 조금 안정화되길 기다렸다가 투자를 진행하는 쪽으로 의사결정이 이뤄지지 않을까 싶습니다. 예정된 투자가 미뤄지면 투자로 인해 기대되던 여러 낙수효과나 경제적 효과도 사라집니다.

TSMC 가격 인상 거부한 애플, ‘슈퍼갑’ vs ‘슈퍼을’ 승자는
https://n.news.naver.com/article/005/0001556753?cds=news_my
-애플은 TSMC 매출의 25%를 차지하는 초우량 고객이지만, 애플 입장에서도 TSMC에서 물량을 대주지 않으면 제품 생산에 차질이 생깁니다. 서로가 중요한 거래선인데, 과연 가격 줄다리기에선 누가 우위를 점할지 모르겠습니다. 일단 애플은 이번 가격 인상안을 거부했다고 합니다.

10월도, 11월도 빅빅? 급부상하는 연속 '빅스텝'
https://n.news.naver.com/article/277/0005156205
-한은에서는 금리를 안 올릴 수 없는 상황입니다. 남은 4분기 중에도 미국은 1%p 이상의 인상하여 연말에는 4.5%에 이를 가능성이 높습니다. 미국 금리가 4.5%인데 한국 금리가 3%라면 한국 시장에 투자할 이유가 없습니다. 역대 한미간 금리차의 최대 폭은 1.5%p라고 하니 이번에도 최대치는 그정도로 열어두고 1% 안팎에서 따라가는 정도가 되지 않을까 싶습니다.

# '22년 9월 수출입(1일~30일)

2022년 9월 월간 수출은 전년동월대비 2.8% 증가한 574.6억달러, 수입은 18.6% 증가한 612.3억달러, 무역수지는 -37.7억달러 적자를 기록했습니다. 조업일수는 21.5일이었으며 이를 고려한 일평균 수출금액은 전년동월대비 0.5% 증가한 26.7억달러, 일평균 수입금액은 15.8% 증가한 28.5억달러였습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/55043

https://audioclip.naver.com/channels/3991/clips/185
https://www.podbbang.com/channels/1775240/episodes/24491192

10월 5일 데일리 세종기업데이터

- 뉴욕증시 3대지수 모두 급반등 성공
- 9월 수출입데이터 발표
＃ 이베스트_작지만, 긍정적 변화
보고서 원문: https://bit.ly/3V0MYTs
- 효성중공업: 수주와 매출 증가 흐름의 중단기 지속 전망
https://sejongdata.co.kr/archives/55053

[네이버 포쉬마크 인수]②글로벌 공략, C2C가 밀고 콘텐츠가 당긴다
https://n.news.naver.com/article/293/0000040913?cds=news_edit

[네이버 포쉬마크 인수]③'이익내기 어려운 커머스' 어떻게 극복하나
https://n.news.naver.com/article/293/0000040916?ntype=RANKING
-네이버가 북미 최대 패션 C2C 플랫폼인 포쉬마크를 한화 2조 3천억원대에 인수한다고 밝히면서 전일 네이버의 주가는 급락했습니다. 경영진이 바뀌고 아주 통 큰 결정이 이뤄졌는데, 일단 포쉬마크의 기업가치는 많이 떨어진 상태에서 인수한 것으로 보입니다. 네이버 입장에선 빅딜인데, 커머스 자체가 이익을 잘 못내는 사업이다 보니 주주들 입장에서는 좋지 않게 보이는 것 같습니다. 검색 플랫폼이라는 알짜 사업을 기반으로 점점 커머스 쪽을 키워가고 있는데, 앞으로 네이버는 포쉬마크를 통해 어떤 그림을 그려나갈지 궁금합니다.

겨울철 도시가스 소비 줄이면 ‘캐시백’
https://n.news.naver.com/article/092/0002269832?ntype=RANKING
-LNG 수급 안정화를 위해 이번 겨울철에는 도시가스 사용량을 줄이면 캐시백을 해주겠다는 프로그램도 시행합니다. 일반 가정이 아니라 사업장을 대상으로 하는 것 같은데, 몇해 전 여름에 에어컨을 끄라고 캠페인을 하던 것이 생각납니다. 저렴한 가격에 겨울을 따뜻하게, 여름은 시원하게 보내는게 새삼 쉬운 일이 아니었구나 싶습니다.

사우디 ‘네옴시티’, 2029년 동계아시안게임 개최지로 선정
https://n.news.naver.com/article/056/0011350140?cds=news_my
-서아시아에서는 처음으로 동계아시안게임이 개최됩니다. 사막과 건조함, 뜨거움의 나라에서 동계올림픽이 열릴 수 있는 것은 완전히 자본의 힘입니다. 전부 인공눈을 써야 하고, 온도를 유지하기 위해 냉방비가 엄청나게 소요될텐데, 네옴시티에 사우디가 정말 많은 투자를 하는 것 같습니다. 네옴시티 건설과 관련한 테마도 몇번 더 불지 않을까 싶습니다.

Last week, the percent of NYSE Composite stocks above their 200-day moving average reached the lowest level since the 2020 pandemic crash.

항상 지나고 이야기지만 튈만한 자리에 있었죠 반대로 이야기하면 금융위기나 팬데믹에 비하면 패닉의 단계가 약했다...
하지만 저런 10년 주기 이벤트가 2~3년만에 또 나오진 않을거라 믿고 있습니다.... 믿고 싶습니다...

대형마트 평일 휴업, 대구도 검토…전통시장 등 설득 과제
https://n.news.naver.com/article/088/0000778108
-대형마트 의무 휴업 폐지에 대한 논의는 계속 진행 중인 것 같습니다. 의무휴업일을 평일로 바꾸는 안이 대구에서 검토 중인 것으로 보입니다. 의무휴업일이 지정된지 약 10년 정도 된 것 같은데, 사실 주말에 마트에 안간다고 전통시장에 가진 않습니다. 의무휴업일 변경 또는 폐지 논의가 가시화되면 줄곧 내리막길만 걷는 이마트 주가도 반등할 수 있을지 모르겠습니다.

SK하이닉스, 내년 반도체 장비투자 '대폭 축소' 통보
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18248
-하이닉스가 결국 설비 투자를 대폭 축소하는 쪽으로 방향을 잡은 것 같습니다. 지난 실적 발표에서 투자 조정 가능성을 밝혔는데, 이번에 협력사로 통보된 내용에서는 기존에 합의된 물량 대비 70% 이상이나 감축한다고 합니다. 이미 장비 공급을 준비 중이던 협력사 입장에서 난처한 상황인 것 같습니다. 공급자 입장에선 시황 방어를 위해 필요한 일이지만 밑에 협력사들 실적엔 비상등이 켜졌습니다.

반대매매 화들짝 놀랐나?… 동학개미 '빚투' 2년만에 최저
https://n.news.naver.com/article/277/0005157486?cds=news_my
-지금은 빚을 내서 투자하는 사람보다 강제청산을 당하지 않기 위해 어떻게든 방어하는 사람들이 많지 않을까요. 증시 하락기에는 반대매매로인해 밑에서 낙폭이 더 커지는데, 이제는 반대매매 물량도 꽤 많이 터지지 않았을까 싶습니다. 더 내려갈 룸이 없었으면 좋겠습니다.

"지금 가입하면 단돈 100원"…트레이더스, 유료 멤버십 도입 속내는
https://n.news.naver.com/article/009/0005026108
-트레이더스가 유료 멤버십을 도입하는데, 반드시 가입하지 않아도 쇼핑은 지금처럼 가능합니다. 트레이더스를 자주 이용하는 고객들은 멤버십 가입이 더 유리할 것 같습니다. 코스트코 모델을 결국 도입하면서 고객 락인 효과를 키우고자 하는데 과연 어느 정도 성과가 나올지 궁금합니다.

인구구조/고령화 기사에서
투자 아이디어를 연결하는 방식

#김경민님

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