포스코퓨처엠(003670) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 11,930억원(YoY: +48.53%)
-> 분기 역대 최대 매출
-> 12분기 연속 YoY 성장중

영업이익: 521억원(OPM: +4.37%)
-> 3개 분기 연속 YoY 감소중
-> 시장 컨센 미스
-> 컨센은 약 620억원 내외

한미반도체(042700) 이야기가 많네요 ㅎㅎ

그냥 데이터로만 보면, 인천에서 수출되는 장비와 한미반도체 매출과 상관관계가 상당히 높은 편입니다.

2분기는 1분기 대비 조금 개선되는 정도로 보여지네요.

누가 이길까요!!!!? ㅎㅎㅎ

"한여름 마스크 다시 써야 하나"…코로나 5만명 육박, 독감도 확산
https://n.news.naver.com/article/008/0004916094?cds=news_my
-저도 지난주에 처음으로 코로나19에 걸렸습니다. 목 통증이 상당히 심했다가 이제는 다 나았는데, 최근 코로나 및 감기, 독감 등이 유행한다고 하니 건강 관리에 유의하시길 바랍니다. 일반적으로 여름엔 감기에 덜 걸리지만, 덥고 습한 날씨에 실내외 온도차가 크고 지난 수년간 오랜 마스크 생활로 면역력이 떨어진 영향으로 최근 여름 감기가 유행하는 것 같습니다. 코로나는 이미 한참 지난 테마이긴 하지만, 최근 유행으로 다시 증시에 감기 관련 주들이 움직일진 모르겠습니다.


이틀새 시총 12조↑...포스코홀딩스, LG화학·삼바 제치고 시총 4위
https://n.news.naver.com/article/008/0004916207?cds=news_my
-오랫동안 포스코를 보아왔던 주주들도 깜짝 놀랄만한 주가 상승세가 최근 이어지고 있습니다. 염호를 확보한 포스코가 결국에는 리튬 밸류체인의 최강자가 될 것으로 생각하는데, 이에 대한 미래 가치를 빠르게 당겨오는 것 같긴 합니다. 개인투자자들의 관심이 워낙 많아 포스코그룹주의 강세가 쉽게 꺾이진 않을 것 같습니다.

러 "곡물 한톨도 못나간다" 또 오데사 공습…200년 성당도 파괴
https://n.news.naver.com/article/025/0003295941?sid=104
-러시아가 우크라이나 곡물항 오데사에 대한 공격을 수일째 이어가면서 글로벌 곡물가에도 비상이 걸렸습니다. 9월 밀 선물 가격이 급등하고 있는데, 식량 인플레를 자극할 수 있어 우려됩니다.

🚨2023.07.24. #박순혁 인터뷰🚨

1. 에코프로 너무오름. 밸류에이션으로 부담. 근데 수급적으로 숏스퀴즈로 인해 단기적으로 갈 수는 있음
- 3년정도는 보고 산다고 하면 언제든지 사도 된다

2. 내가 말한 8개 종목은 과거 미국의 팡 정도로 봐달라. 상승하는 내내 고평가 이슈는 항상 있었다.

3. 난 25년까지 단 1주도 안 팔 거고 추가적으로 돈 생기면 더 살거다. 난 주식 통밥 30년. 펀드매니져도 함.

4. 지금 여의도 기관놈들은 보유하지 않아서 몽니부리는 것. 떨어지기를 바라고 있겠지만, 늦었다고 생각할때가 빠른 시점임을 아시길
- 다만 단기적 고점일 순 있으니 진입 시점은 각자 판단 바람

5. 한종목 매수는 안 됨. 내가 언급한 8대종목 중 5개 이상 살 것을 권고.
- 8대 종목이 모두 오른건 아님. SK이노베이션이나, LG에너지솔루션, LG화학은 올해 들어서 별로 오른 것이 없음

6. 셀메이커라든지 대기업쪽은 시장에서 많이 알려져서 작년엔 밸류에이션이 이미 높았음. 그래서 올해 안 오른 것
- 그리고 최근 오르는 에코프로 등은 롱숏펀드들이 숏스퀴즈 나면서 오르는 것

7. 엘앤에프는 아님. 양극재 치고는 짜치기 때문. 에코프로나 포스코퓨처엠보다도 고평가. 테슬라 후광효과만 있었음

8. 앞으로도 개미가 공매 이길 듯. 이제 공매 세력은 줘터져서 함부로 못 덤빌거라고 봄. 이제 시장에서 이걸보고 에코프로 다음타자를 찾은게 포스코 등임

9. 지금 2차전지 투자는 늦었다고도 볼 순 있음. 하지만 팡 보면, 2017년 이맘쯤 2~3일에 걸처 30% 빠진 적도 있었음. 당시 애플 per이 36배. 이때 애플 산 사람이 버핏. 그 이후로 애플은 10배감.

10. 잃는걸 겁내면 예금이나 해라. 주가가 빠진다고 쫄리면 니가 공부 덜 한 거다.

11. msci 편입 관련, 씨젠 등이 편입 발표 후 빠진 것은, 빠지기전 매우 급등했었고 막상 편입쯤 되니 수급적 이유를 펀더가 못 받쳐줌. 에코프로는 아직 편입 발표도 안 했고 8/11 발표 후 8/30 편입까지는 오를 수 있음
- msci 편입으로 떨어질 것이 예상된다 하더라도 난 한 주도 안 팔 것이다.

12. 한 해 팔리는 자동차 중 전기차가 50%가 되는 해, 2030년쯤이 1차 매도 시기임. 그쯤되면 좀 팔아서 다른 섹터 사라
- 지금은 2차전지 집중할 때. 여전히 반도체나 엔터대비 저평가

13. 반도체는 빨리 팔어라. 미국의 빅테크 시대는 끝남. 지금은 되돌림 반등 정도. 빅테크는 잊어라.

https://youtu.be/vOMeTVFLjUY

포스코퓨처엠이 현대차 시총을 넘어섰네요 ㄷㄷ

에코프로는 지난주 금요일에도 상승 VI가 걸렸는데, 오늘도 VI네요 ㄷㄷ

영화금속(012280) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 681억원(YoY: -3.56%)
영업이익: 37억원(YoY: 흑전)

2분기 매출액은 전분기/전년동기대비 소폭 감소했지만, 지난 1분기까지 9개 분기 연속 전년동기대비 성장세가 이어지고 있었습니다.

매출이 올라오면서 '22년 4분기 흑자전환에 성공했고, 3개 분기 연속 흑자기조가 이어지고 있네요!

'20년부터 '22년까지 3년 연속 영업적자가 이어졌는데, '23년에는 흑자전환 가능성이 높아지고 있습니다.

코스모신소재(005070) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 1,961억원(YoY: +64.38%)
-> 시장 컨센 약 2,000억원에 대체로 부합
-> 6개 분기 연속 전분기/전년동기대비 증가 중

영업이익: 93억원(OPM: +4.74%)
-> 시장 컨센 약 80억원 대비 소폭 상회
-> 3개 분기 연속 YoY 감소중
-> 3분기와 4분기 각각 100억원대 초반 수준으로 컨센 형성중

영풍정밀(036560) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 398억원(YoY: +86.8%)
-> 7개 분기 연속 YoY 성장중
-> '11년도 이후 분기 최대 매출 달성

영업이익: 67억원(OPM: +16.88%)
-> 5개 분기 연속 YoY 성장중
-> 상반기 누적 기준 전년도 연간 영업이익의 92% 달성

https://sejongdata.co.kr/archives/60622

LS ELECTRIC(010120) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 12,018억원(YoY: +36.75)
-> 9개 분기 연속 YoY 성장
-> 분기 기준 역대 최대 매출 달성
-> 시장 컨센 약 9,800억원 상회!
-> 기업의 미국 시설투자 확대 등의 영향

영업이익: 1,049억원(YoY: +74.55%)
-> 분기 역대 최대 이익 달성
-> '19년 3분기 이후 가장 높은 영업이익률 달성
-> 시장 컨센 약 820억원 상회!

부문별 3분기 전망
ⓐ 전력기기
-> 국내 디스플레이 투자 재개 예상
-> 베트남 중저가형 기기 납품물량 확보 추진
-> 美 Tech Center 통한 사업지원 거점 강화

ⓑ 전력 인프라
-> 북미지역 배터리 및 반도체 투자 지속
-> 미국 및 유럽으로 배터리 소재사업 투자 확대
-> 배터리-완성차 업체의 JV 공장설립 본격화

ⓒ 자동화
-> 전기차 시장 물량 집중
-> 미 중심의 해외 물량 유지
-> 조선업황 회복에 따른 INV 영업 확대

ⓓ 신재생
-> 비금주민 태양광 프로젝트 진행으로 매출 지속
-> Botey 프로젝트 진행으로 하반기 매출 발생 예정

https://sejongdata.co.kr/archives/60634

HD현대에너지솔루션(322000) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 1,511억원(YoY: -42.8%)
-> 시장 예상치 2,920억원 대비 큰 폭 하회
-> 2개 분기 연속 YoY 감소
-> 미국: 금리인상 등에 따른 주택용 태양광 수요 감소 및 중국산 모듈 공급 등의 영향으로 매출 감소
-> 유럽/호주: 유럽 내 재고 증가 등에 따른 판매물량 및 판가 하락

영업이익: 79억원(YoY: -66.75%)
-> 시장 예상치 220억원 대비 큰 폭 하회
-> 국내외 시장 모듈 판매 가격 하락
-> 유럽 시장 판매 물량 감소 때문

https://sejongdata.co.kr/archives/60640

삼성·LG, '아이폰15용 OLED' 공급 본격화
https://n.news.naver.com/article/293/0000046251?cds=news_edit
-아이폰15용 OLED 패널 공급이 본격화되었습니다. 삼성이 상당부분의 물량을 가져가고, 그 뒤로 LG와 BOE 순으로 물량을 공급합니다. 이번 15는 전작 대비 2배 가까운 초도 물량을 주문하고 있어 패널사들의 공급 물량도 전작 대비 늘어날 것을 보입니다. 스마트폰 시장 성장은 정체이지만, 아이폰은 늘상 잘 팔리는데 이번 신작 판매도 좋은 성과를 낼지 주목됩니다.

국내로 무대 옮긴 삼성 '언팩'…갤럭시Z5 기대감
https://n.news.naver.com/article/374/0000344907
-오늘 오후 8시 코엑스에서 삼성의 신작 언팩 행사가 열립니다. 처음으로 국내에서 언팩행사를 하는 만큼 국내 언론사들과 국내 삼성 팬들의 관심이 많이 집중될 것 같습니다. 디자인은 전작과 크게 다르지 않을 것 같은데 성능 면에서 어떤 점이 개선되었을지 궁금합니다. 국내에서는 애플은 젊은층, 삼성은 상대적으로 나이가 있는 층에서 많이 소비되고 있는데, 젊은층을 사로잡기 위한 제품 성능과 마케팅을 잘 준비했을지도 궁금합니다.

"나만 돈 못 벌면 어쩌나" 에코프로 폭등에 초조한 개미들 결국
https://n.news.naver.com/article/015/0004872473?cds=news_edit
-몇년 전에 중국만 스쳐도 오르던 시장이 있었는데, 지금은 배터리만 스치면 오르는 시장입니다. 어제는 대형주들도 배터리 사업과 관련이 있다면 큰 폭으로 상승하는 장세가 나타났습니다. 코스닥의 경우 하락 종목수가 1287개나 되었음에도 전체 지수는 1%나 상승하며 쏠림이 상당히 심해진 모습이었습니다. 쏠림 장세가 언제까지 지속될진 모르겠지만, 조심할 필요는 있다고 봅니다.

SK하이닉스(000660) 2Q23 잠정실적 발표

-> 영업적자는 약 -2.88조원으로 전분기 대비 적자 폭이 축소가 되었네요. 시장 컨센 대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합한 것으로 보입니다!

에코프로는 어제에 이어 오늘도 VI에 들어갑니다 ㄷㄷ

진짜 시장 변동성이 어마어마 하네요 ㄷㄷㄷㄷ

에이치시티(072990) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 188억원(YoY: +13.05%)
-> 분기 기준 역대 최대 매출 달성

영업이익: 29억원(YoY: +94.3%)
-> 7개 분기 연속 YoY 감소세를 멈추고 턴어라운드

삼성물산(028260) 2Q23 잠정실적 발표

선행EPS가 상향조정되고 있음에도 불구하고 주가는 하락하고 있는 시가총액 상위 대표기업으로 자주 소개를 드렸던 기업인데, 2분기 영업이익은 어닝 서프라이즈를 기록했네요!

매출액: 105,862억원(YoY: -2.15%)
-> 상반기 하이테크 발주가 지속
-> 주택 정비사업 확대 및 대만시장 옌겨 수주
-> 누적 수주 14.4조원으로 연간 목표를 상반기에 초과 달성

-> 하반기 반복고객 대상 건축 수주
-> 중동 등 주력시장내 추가 수추 추진 예정

-> 연간 수주 전망치 상향 조정
-> 기존 13.8조원에서 19.9조원으로 +44.2%

영업이익: 7,723억원(YoY: +38.93%)
-> 7개 분기 연속 전년동기대비 성장 지속
-> 시장 예상치 약 6,100억원 대비 상회~!

https://sejongdata.co.kr/archives/60664

한올바이오파마(009420) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 414억원(YoY: +57.78%)
-> 5개 분기 연속 YoY 성장세 지속
-> 분기 기준 역대 최대 매출 달성

영업이익: 80억원(YoY: +1,073%)
-> 5개 분기 연속 YoY 감소세 마무리
-> 분기 기준 역대 최대 영업이익 달성
-> 시장 예상치 35억원을 상회하는 어닝 서프.

https://sejongdata.co.kr/archives/60669