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주식독학
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디젤이 가솔린보다 비싼 생소한 상황에 대해서 말씀 드린 적이 있는데요 트럭 운전기사들의 임금 상승과 더불어 물류비 증가를 불러오는 요인이 되고 있는 상황입니다
디젤의 급등은 자동차용 반도체 부족과 비슷한 이유네요 2020년 수요 감소로 폐쇄된 정유소가 생산을 재개하면서 작년의 항공유 수요와 맞물려 제트유로 늘리다 보니 디젤을 포함한 정제유 제품의 글로벌 비축량이 극심하게 낮아졌고 그 부분이 또 인플레를 증폭시키고 있다고 하네요
#자동차

▶️1) 반도체 부족에 따른 2022년 자동차 생산 차질 누계

* 5월 16일 누계 172만대 기록 (WoW+2%)

* 직전 주(5/9)대비 +3만대 증가

* 주간 생산 차질 추이:(만대) 5→10→4→4→14→16→5→7→2→27→23→10→8→10→6→9→3→7→+3만대

★ 특징:

* 4/18 주간부터 5주 연속 주간 생산 차질이 10만대 미만 지속

▶️2) 반도체 부족에 따른 2022년 자동차 생산 차질 전망치 변화 추이(WoW)

* 5/16 기준, 글로벌 생산 차질 전망치가 247만대로 직전 주 대비 +1% 상향

* 주간 변화(WoW) 추이:+7→+7→+4→+14→+16→+5→+7→+1→+27→+23→+12→9→10→6→9→3→8→+3만대

★ 특징:

* 4/18 주간부터 생산 차질 전망치 상향 폭이 지속적으로 10만대 미만 유지 중
~ 마이클 버리가 이끄는 자산운용사 사이언에셋(Scion Asset Management)은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 주식 보유 현황 자료(13F)를 통해 애플 풋옵션 20만6000주를 보유하고 있다는 것을 공개했다. 3분기 말 현재 풋옵션 규모는 3597만 달러(약 460억원)에 이른다

~ 버리는 앞서 지난해 테슬라 주가 하락에 베팅했다가 백기를 든 바 있다. 그는 지난해 1분기 테슬라 주식 80만100주에 대해 풋옵션을 매수했다. 당시 풋옵션 규모는 5억3400만 달러(약 6860억원)에 달했다. 하지만 이후 주가가 오르면서 지난해 3분기 테슬라 풋옵션을 모두 청산했다. 
 
~ 사이언에셋은 1분기 메타(옛 페이스북)와 알파벳 주식을 각각 8만주·6500주씩 새로 매수했다. 또 디스커버리홀딩스 주식 75만주를 샀다.

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=35603
Forwarded from 아무개 애널의 화장품/유통
BGF 리테일 주가 급락 관련해 문의 많이 주시는데요 ㅠㅠ

특별한 뉴스 없고, 리포트 나온것도 없습니다.

호가가 얇아서 누군가 팔면 쉽게 밀리는 경향이 있습니다...ㅠㅠ

참고로 최근에 국내 기관은 계속 매도, 외국인은 계속 매수 추세였습니다.

국내 투자자분들은 밸류에이션 매력 축소에 따른 차익실현, 외국인은 long only 중심으로 장기 투자 접근 아닐까 생각됩니다. (너무 뻔한 얘기를 적었네요-_-)
BGF리테일 주가 급락관련 질문이 있으셔서 간단하게 말씀드리면, 우선 주가 하락을 이끌만한 특별한 이슈는 없습니다.

차익실현 수급 상 요인이 주가하락의 주요 원인이라 추정하고 있습니다. 기존 유통 대장주인 이마트의 시가총액을 넘어섰다는 것도 차익실현을 수급을 일으킬만한 심리적 요인이 되었을 것입니다.

추가적으로 말씀드리면, BGF리테일은 워낙 거래량이 작아, 작은 수급상 변동에도 주가가 크게 출렁입니다. 거래량을 키울 방안이 회사차원에서 필요해보입니다.
Forwarded from Buff
한국 IPEF 경제안보 동맹 가입 사실상 결정
전 세계 골목대장 미국 vs. 중국. 이번에 미국이 중국만 쏙 빼고 새로운 모임 ‘IPEF’를 만들겠다고 ‘여기여기 붙어라’ 엄지를 내밀었어요. 우리나라도 ‘같이 놀자~’ 연락받았는데요. 미국이랑 같이 놀까 말까 고민하는 우리나라를 저쪽 골목에서 중국이 째려보고 있다고.



IPEF가 무슨 모임인데?

IPEF(Indo-Pacific Economic Framework, 인도-태평양 경제 프레임워크)는 미국이 우리나라·일본 등 아시아 일부 국가와 손잡고 만들려는 새로운 경제안보 동맹이에요. 날이 갈수록 커지는 중국의 영향력을 견제하기 위해 만드는 거라는 분석이 있어요. IPEF에 가입한 국가는 미국과 함께 핵심 주제 4가지인 무역, 공급망 회복, 인프라·탈탄소, 세금·반부패 분야를 논의하게 돼요. 확실한 참여 멤버는 우리나라·일본·싱가포르·호주·뉴질랜드 등이라는 얘기가 나와요.



가입하면 어떻게 되는데?

우리나라에 좋은 점도 있고, 걱정되는 점도 있어요:

SOS 요청 + 산업 키울 수 있어 💪: 어느 날 갑자기 중국이 수출을 막아서, 우리나라에서 ‘요소수 대란’이 일어난 적 있잖아요. 요소수를 구할 수 없어 구급차 멈춰서는 거 아니냐며 난리가 났었고요. 만약 IPEF에 가입하면 나중에 비슷한 일이 생겼을 때 IPEF 멤버들한테 지원받을 수 있어요. 또 이번 모임에서 미국은 ‘반도체와 배터리’ 공급 협력을 특히 중요하게 여기고 있는데요. 관련 국내 기업이 이익을 볼 수 있다는 기대도 나와요.
중국이랑 관계가 걱정돼 🤔: 중국은 미국에 크게 반발하고 있어요: “미국이 중국을 두고 불장난해선 안 된다!” 중국 정부는 “한국과 중국의 무역 관계는 뗄 수 없는 사이”라며 나섰고, 중국의 한 언론은 “IPEF에 가입하면 한국에 대응할 수 있다”라며 경고하기도 했고요. 우리나라 정부는 IPEF 가입이 중국과 어울리지 않겠다는 뜻은 아니라고 선을 그었어요.


그동안 우리나라는 IPEF에 가입하는 쪽으로 잘 생각해보겠다고 했는데요. 오는 21일 열리는 한미정상회담에서 정식으로 가입할 수 있다는 분석이 나와요. IPEF 가입은 새 정부가 미국과 중국 사이에서 외교를 잘 해낼 수 있을지 확인하는 첫 번째 관문이라는 얘기도 나오고요.



+ 전에도 비슷한 모임 가입한다고 하지 않았나?

맞아요. 우리나라는 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정)에 가입하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 이 모임은 일본을 중심으로 아시아·태평양 11개 국가가 손잡은 경제 협정으로, 서로 관세를 없애고 경제를 통합하겠다는 목표를 가지고 있어요. IPEF는 CPTPP와 달리 멤버끼리 관세를 낮추는 ‘무역자유화’는 포함되어 있지 않아요. 중국을 견제하는 IPEF와 달리, CPTPP는 중국도 함께하자며 가입을 신청했다는 점도 다르고요.

출처: 뉴닉
https://www.j-display.com/ir/news/pdf/20220513_j_2124165_00.pdf
JDI, FMM 없는 OLED 기술 발표
(22.5.13)

- 발광 영역 2배, 피크 휘도 2배, 수명 3배
- 기존 FMM 방식에 의한 OLED와 비교해 2배 이상인 60%까지 높일 수 있으며 HMO 기술과 조합하여 OLED 디스플레이의 약점이었던 피크 휘도, 수명, 소비 전력의 비약적인 향상이 가능해짐
- 8세대(약 2200mm×2500mm) 이상도 가능

——————-
기존업체들 긴장시킬정도의 기술인가?🤔
지켜보면 알겠지👀

#eLEAP #OLED #JDI
👍1
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더 (이충헌)
금일은 티엘비 담당자분들께서 너무 감사하게도
저희 사무실로 찾아와주셔서 오랜만에 업데이트 및 미팅 시간을 가졌습니다.

요약 ShortNote는 내일 후원자분들께 공유드리도록 하겠습니다.

내일 보고서로 인사드리겠습니다. 편안한 밤 되십시오!
Forwarded from Aerospace Radar (이재광)
러시아 전쟁범죄자가 우크라이나에서 뽀려온 스웨덴산 휴대용 대전차 무기가 차에서 폭발

시사점: 기아차 튼튼함니다
#빌황 #숏스퀴즈

한국투자자들은 관심이 덜 한듯한데, 숏리서치로 유명한 Citron Research 와 Muddy Waters Research 쪽에서는 빌황 토픽이 핫이슈
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국언론, 자동차 하향 정책 6월초 발표 가능성 보도. 장려 차량 가격은 15만위안(한화 2,800만원)이내 내연차, NEV 모두 포함. 구매 보조금은 대당 3,000-5,000위안(한화 60-100만원)을 예상. 전문가 예상 근거로 정책효과는 내연차 20-30만대, NEV 30-50만대 판매 증가 효과를 예상. (중국증권망)

**
최근 몇년간 각 지방정부가 알아서 하는 방식에서 중앙이 직접 보조금을 주는 방식으로 발표된다면 로컬 자동차나 중소형 NEV 업체에는 영향이 있을것으로 판단.

>汽车下乡政策6月初有望出台 每辆车或补贴3000元-5000元 : 从多位业内人士处获悉,汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车),每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内专家预计,汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量,促进新能源汽车30万-50万辆销量。 (中证网 )
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
중앙은행의 긴축(응답 비중: 31%)은 펀드매니저들이 경계하고 있는 시장의 가장 큰 테일 리스크입니다. 두번째 리스크로는 리세션 우려(27%)가 언급되고 있습니다.
Forwarded from Aerospace Radar (이재광)
그동안 원자재 가격 강세 속에 슈퍼 사이클로 이어졌던 철강재 가격 인상이 일부 품목에서 주춤한 모양새다.

특히, 세계적 공급 이슈 속에 철강재 가격 상승을 주도했던 철스크랩 가격이 최근 급등을 멈추고 하락한 데다 중국의 코로나 봉쇄 정책에 영향을 받은 철광석 가격도 하락하면서 원자재 가격 상승이 뒷받침했던 철강재 가격의 강세가 한층 옅어진 상황이다.

품목별로 열간압연강판 유통 가격은 4월 톤당 140만원대 진입 이후 줄곧 하락세를 유지하고 있다. 유통 수요가들이 예년에 비해서도 높아진 가격대에 관망세로 돌아섰기 때문이다

http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=497082
송파동 너구리 정보공유 채널
*에스엘 화신* https://m.yna.co.kr/view/AKR20220518088100003?input=1195m
국내 생산하는데 에스엘 화신 ?? 걔네들은 미국 증설할 떄 수혜아니었나..