기존 국내 capa 목표 20만톤(왜관+구지123)이 아닌 해외투자 자금이니까 +@입니다

[(삼성/조현렬) 일진머티리얼즈 경영권 매각 관련]

안녕하세요, 조현렬입니다.

금일 일진머티리얼즈 매각관련 뉴스가 발표되어 간략히 코멘트 드리겠습니다.


■ News, 일진머티리얼즈 경영권 매각 절차 개시

금일 언론 보도에 따르면 일진그룹은 배터리소재인 동박을 생산하는 일진머티리얼즈 매각을 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.
매각주관사도 선정하였고, 인수후보군에게 투자설명서도 배포하였습니다.
매각 지분은 허재명 대표가 보유한 지분 53.3%이며, 금일 종가 기준으로 2.3조원에 달합니다.
경영권 프리미엄까지 감안하면 뉴스에서 언급한 3조원 안팎도 무리한 수준은 아닐 것입니다.
현재 국내 대기업 중 롯데케미칼이 인수를 검토 중이며, SK/LG/포스코그룹의 참가 가능성도 언급되고 있습니다.


■ 일진머티리얼즈의 동박 경쟁력은?

국내 주요 동박업체 3사(SKC, 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재)가 있으며, 신규업체로 고려아연 진입이 계획되어 있습니다.
일진머티리얼즈의 주요 고객사는 삼성SDI이며, 현재 국내/말레이시아에 Capa를 보유하고 있습니다.
2025년까지 SKC와 유사한 생산능력 확장을 계획하고 있습니다.


■ 롯데케미칼의 인수 가능성은?

참고로 현재 매각 딜은 이제 검토단계에 진입하기 시작하여, 롯데케미칼의 참가여부를 확인하기엔 다소 시간이 필요합니다.
다만, 롯데그룹은 현재 롯데정밀화학을 통하여 솔루스첨단소재에 간접 투자를 했습니다.
롯데케미칼이 배터리 소재사업 확장을 계획하고 있지만, 솔루스첨단소재 외 일진머티리얼즈까지 투자하여 동박사업을 확장하기엔 효율적이지 못할 수 있습니다.
따라서 롯데케미칼 외 여타 대기업 그룹 또는 PEF의 인수 참가 가능성이 더욱 높을 것으로 예상됩니다.

(2022/05/24 공표 자료)

제 인생 멘토 김OO 회장님, 투자 쪽에서 젤 좋아하는 구OO 형님. 톡이나 문자 보내면 진짜 순식간에 답장 옵니다. 그분들에게 연락 하는 사람이 한 둘도 아닐텐데, 경이로운 답장 속도에 놀란 게 한두번이 아닙니다. 김경민 애널리스트님 글에 공감합니다. 답장 게으르게 하는 종특 INTP 송선생은 웁니다ㅋㅋ ㅠㅠ

BOA와 모간스탠리가 매일 같이 리세션에 대한 언급을 쏟아내고 있는 가운데 강세장 의견을 유지해 온 제이피모건이 한발 물러서긴 했으나 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다

제이피모건, '2500억 달러의 리밸런싱 자금 유입이 6월말 까지 주식시장을 살릴 것'

골로가는 나스닥... 한국도 만만치 않고...

일단 푹자는게 더 좋겠다.

구글(-7%), 메타(-9.7%), 스냅(-39%), 핀터레스트(-23%) 플랫폼기업 낙폭확대중

* 고점 대비 하락률

메타 -56%
엔비디아 -54%
아마존 -46%
테슬라 -45%
알파벳 -32%
마이크로소프트 -27%
애플 -25%

최근 1개월 미국주식 매수순위

테슬라, QQQ, SOXL, SQQQ, 애플, 엔비디아, 알파벳, SOXS, 넷플릭스, 아이온큐

•상하이시, 6월 1일부터 쇼핑몰, 백화점, 전문 매장 오프라인 영업 전면 실시. 31일까지는 수용인력의 50%, 6월 1일 이후 75%까지 허용.

**의류, 화장품, 자동차 등 판매 회복 기대됩니다. 초기에는 ‘온라인 주문, 오프라인 수취’ 등 형식으로 시작하는 곳도 있을것 같습니다.

>上海：6月1日之后购物中心、百货商场全面恢复线下营业 : 上海市商务委介绍，目前，购物中心、百货商场、专业专卖店等网点应做好恢复线下营业的各项准备，落实人员闭环管理，做好开业前预防性消毒，设置“场所码”或“数字哨兵”等，可通过“线上订、线下送”形式提供服务。无疫情风险的区域可分批有序恢复线下营业，5月31日之前，客流总量不超过最大承载量的50%；6月1日之后，全面恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%。

제롬 파월 연준 의장의 National Center for American Indian Enterprise Development에서 주최하는 Reservation Economic Summit 2022 (RES 2022)에서의 녹화된 기조 연설 연설문 및 영상. 조금전에 끝났음.

통화정책에 관한 언급은 없었음. "inflation"이라는 단어 단 한차례 사용.
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20220524a.htm
#연준위원발언
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu

#빌애크먼

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215357

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숏 바이아스 정상참작

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레이 달리오, 현금은 여전히 쓰레기, 주식은 더 쓰레기 (Cash is still trash,, stocks are trashier)

- CNBC와의 인터뷰에서 현금은 고인플레이션 환경에서 여전히 멀리해야할 자산,, 주식은 더 안좋아보인다고 경고

- 주식이나 현금 대신 부동산, 에너지, 인프라와 같은 실물자산도 고려해야한다.

- 글로벌하고 잘 분산된 포트폴리오를 갖는것이 중요하다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005224688

#레이달리오

선물 트레이더 출신이고 매크로, 자산배분 전략 베이스이니 이런 말 할 수 있는데 한국에서 가치투자가 종교화된 것처럼 유독 한국에서 고평가 받는 사람중 하나라고 생각함

#중국 #대만 #미국

https://news.v.daum.net/v/20220525063416752

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현시국 중국 관련주 접근 전 체크포인트 남바완

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[미래에셋 배터리 EV팀] 박준서

23Gwh 향후 33Gwh까지 상향조정
현재 생산능력이 지속적으로 추가 상향 조정되는 구간이며 배터리 발주 사이클에서는 배터리 발주 규모도 커질 것으로 예상됩니다

(합작) 삼성SDI-스텔란, 미국 배터리 공장 25억달러 투자
삼성SDI와 Stellantis는 미국 인디애나주 Kokomo에 25억달러 이상을 투자하여 배터리 공장을 건설할 계획(스텔란티스 엔진, 변속기 공장 근처). '25년 가동될 예정이며, 초기 생산역량은 23GWh로 향후 몇년안에 33GWh까지 확장할 계획. 작년 10월에는 향후 40GWh까지 확장하고, 배터리 셀/모듈을 생산할 계획임을 밝힌 바 있음
[Reuters/5월24일]
https://reut.rs/3lGDxbK

[ Intel이 Meteor Lake / Arrow Lake 신제품에 관한 일부 정보를 8월에 공개할 예정 ]

- Intel이 8월 23일 Hot Chips 컨퍼런스에서 Meteor / Arrow Lake에 대해서 스피치를 진행할 예정

- Meteor Lake / Arrow Lake는 Intel 제품 라인업에서 굉장히 중요합니다

- Intel이 AMD를 다시 기술력으로 누르기 위한 제품이라고 언급한 적 있습니다

- Intel이 2018년 이후 처음으로 AMD 대비 공정 우위를 갖는 제품군입니다

- Intel은 그동안 설계 능력만으로 공정열위를 극복해 왔기 때문에 의미가 있습니다

- 또한 AMD 대비 약점인 부족한 코어수도 극복하기 위한 ChipLet 방식도 본격 채택될 예정입니다

- 소비자용 제품이지만 나중에 데이터 센터용 제품과 기술을 공유할 예정인 만큼 해당 컨콜을 잘 들어야 할 것으로 생각됩니다

- Meteor Lake와 Arrow Lake는 2023/2024년 출시될 예정입니다

바바리안 글로벌 테크 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech

리커창 - 중국 경제 상황은 2020년보다 더 심각하다

공포감 조성하는거보니 바닥 시그날 ?