머스크의 말이 자극적이지만 공감도 합니다


- 머스크는 이날 한 팟캐스트와 인터뷰에서 “리비안과 루시드가 (비용 측면에서) 크게 바뀌지 않는다면 두 회사 모두 파산할 것”이라고 밝혔다.

- 그는 “두 업체가 비용을 극적으로 절감하지 않는 한 테슬라와 포드를 제외한 다른 자동차 회사들처럼 결국 공동묘지에 있게 될 것”이라고 주장했다.

- 이어 최근 전기차 가격을 인상한 리비안에 대해선 “차 가격이 너무 비싸 사람들이 살 수 없다”며 “나의 조언은 즉각적으로 전반적인 비용을 줄이는 것이고, 그렇지 않다면 망하게 된다”고 지적했다.

http://naver.me/IGmNFgPe

이것이 과연 좋은걸까요 나쁜걸까요? 어떻게 해석해야 할까요?

1) 유럽 내에서는 푸틴 때문에, 공급망 때문에 벌어진 인플레를 통화긴축으로 대응하면 파멸이라는 공감대가 있다는 소리고

(사실 이탈리아는 지금 러시아 원유수입 못하게 한 것에 대해 상당한 불만을 가지고 있습니다. 그런데 얌체처럼 프랑스 마크롱은 몰래 러시아 LNG 수입했다는 기사가 어제 나가기도 했고요)

2) 결과적으로는, 통화정책으로는 인플레이션을 못잡는다고 보셔야 합니다. (유럽과 일본은 수요를 죽일만큼 강력한 통화정책을 할 준비가 안됐다는 의미)

75bp는 선반영됐기 때문에 당분간 안도랠리가 나오겠지만 결국 고밸류주들은 계속 어려울 가능성이 높다는 이야기입니다.

(위) 한국 12MF P/E : 순수가치 vs. 순수성장

물론 밸류에이션이 싸다고 다 좋다는건 아니지만, 현재 Value 쪽 거품이 덜하다는 점은 분명합니다.

WMI500 기준 한국의 순수가치주 평균 P/E는 현재 20.5배, 가치주 평균 P/E는 6.5배입니다. 코로나 당시 저점은 5.4배였는데 그 당시를 제외하면 역대 최저입니다.

#니켈 #2차전지

https://n.news.naver.com/article/009/0004978237?cds=news_edit

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그떄그떄 분위기에 따라 해석이 달라지긴하지만..

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#러시아 #우크라이나

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220616000740

지금 시장 혼란스러워서 이런거 잘 안하는데 시황 정리해드리자면

SNB 이후 ECB 금리인상 배팅이 크게 늘었습니다 연말까지 190bp 반영 중

그래서 DXY가 죽었고 Non-Dollar가 전반적으로 크게 튀었습니다

당연히 환차손 반동으로 미국채 금리는 상승했습니다

Equity 등 위험자산은 금리 충격 반영하며 하락 중입니다

뭔가 주식을 설렁설렁해야 할 이유들만 자꾸 생기는거 같은데

그렇다고 시장을 완전히 떠나있기 보다는 어깨에 힘을 빼고 몸 풀면서 준비하는게 맞을 듯

#삼성SDI #테슬라 #TSLA

삼성SDI의 중대형 원통형 배터리 양산 시기와 규모는 구체적으로 정해지지 않았다. 업계에서는 생산 시작 시점을 2025년으로 보고 있다. 업계 관계자는 “현재는 테슬라만 4680 배터리를 적용해 전기차를 생산하지만, 앞으로 많은 완성차 업체가 중대형 원통형 배터리를 쓸 것”이라고 말했다. 테슬라는 자체 개발한 4680 배터리를 적용한 전기차를 생산하고 있는데, 수율(완성품 중 양품 비율) 부족으로 LG에너지솔루션과 파나소닉 등에 4680 배터리 생산을 요청한 상태다

https://www.hankyung.com/economy/article/2022061662161

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테슬라한테 납품한다는게 아니고, 테슬라가 자체 개발한 4680 배터리를 생산한다는 내용.

기사 제목 넌씨눈이네...

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#삼성전자

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Samsung-temporarily-reduces-procurement-amid-inventory-pressure

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재고조정 들어감

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계속 올라가는군요.

OCI 드디어 빛을 보는건가요??

#태양광

모듈은 빠지고 폴리만 오르네

신규 종목은 시장이 충분히 안정이 되고 투자포인트 공유하겠습니다. 지금은 잠시 시장에서 떠나 있어야 할 때인 것 같습니다. 너무 주식시장만 보지 말고 취미 생활 즐기시면서 멘탈 관리 하셔야 나중에 반등장에서 겁먹지 않고 충분한 수익을 내실 수 있습니다. 힘든 장입니다. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다.

이렇게 말하는 것도 상당히 용기가 필요한데, 낄낄빠빠 잘하는 사람들이 주식시작하면 냉철하게 익절/손절을 잘함.

솔직히 지금같은 국면에서 무슨 전망과 예측을 해도 random walk 이기 때문에 순간순간 대응을 할 수 밖에 없다고 생각함.

더불어, 매크로 채널에서 의견 주시는 분들도 감사하긴하지만 했제그랬제는 제발 지양해주셈. 다들 멘탈 안좋은데 그건 선 씨게넘는 것이기 때문. 주식쟁이와 매크로쟁이의 온도차가 여기서 나는 듯.

포워드퍼 3~4배짜리 용기를 내서 매수하고 있는데 나스닥지수 보니 기가 막히네요ㅋㅋㅋ 에고ㅜㅜ

힘든 장에 다들 고민을 토로

(1) 텔레그램 메세지 포워딩 아니라 원문 복제해서 퍼가는 것 말고도,
(2) K-구루들의 페북 글을 본인 블로그에,
(3)증권사 리포트를 본인 텔레그램 채널에 퍼 가는 것도 저는 몹시 싫습니다.
(2), (3)들의 경우는 대부분 네임드 투자자, 네임드 블로거, 영향력 큰 텔레그램 채널 운영자들이어서 한 다리 건너면 아는 사람들이라 문제 삼는 사람들이 없는 것이라 생각합니다.
뭐 돈만 벌면 짱인게 이 바닥인 것 같긴 한데 이왕 죽창 들었으니 저는 마지막 위정척사파 노릇이나 하렵니다.

#일기

다들 주식이 안되서 힘들어서 그런지 몰라도 왜이렇게 인정욕구가 커지는지 이해가 안감.

텔레그램은 원래 익명성을 기반으로 대중의 인기를 얻게 된 메신저이란거를 잊으면 안됨.

자, 본인의 이름을 걸고 그렇게 내가 이런말을 했다는 노고를 인정 받고 싶다면,

1) 네이버 블로그, 페이스북, 링크드인, 트위터 등 본인의 신상과 연관된 SNS에서 글을 쓰면됨,

2) 어차피 대부분의 내용들은 언론 뉴스를 퍼온다음에 코멘트하거나, 리서치 리포트 인용을 하거나가 대부분임. 어차피 본인들도 타인의 코멘트를 활용하는건데 뭘 그렇게 인정에 목말라하는지

3) 돈만 벎련 짱인게 이 바닥인게 아니라, 누가 말한게 상관없이 나한테 도움이 되는 '유용한 정보'이면 되는게 사람들의 심리임.

했제그랬제 헨젤과 그레텔들은 그냥 텔레그램 채널말고 블로그, 신문사설, 트위터 이런거하셈. 텔레그램 쓰는 사람들은 애초에 익명보장, 보안성을 추구하는 사람들을 대상으로하는 서비스인데, 왜 이렇게 인정욕구 타령을 하나....

쉽게 드나들 수 있기 때문에 여러분의 글들이 퍼질 수 있는거니, 본인의 생각/종목 세일즈하고 싶은만큼 그런건 감수하면서 하는게 맞지 않음 ?

이건 제가 운영하는 스터디에서 일주일 정도 전에 준비해드렸던 결과인데요.

지금 상황이 최악 of 최악입니다.

Recession 시그널이 발생했네요.

#테슬라 #TSLA #가격인상

http://naver.me/Frv2vsPe

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싯가로 판매하는 자동차 회사

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