https://ift.tt/K6zXRl3

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제2의 뭐시기 말고,
북미 전략 고객사 얘기가 필요함.

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#폴리실리콘 #태양광

[하락장을 지나가면서]
텔레링크: https://news.1rj.ru/str/ygamsung

-2021년 회고를 하면서 쏠림에 대한 FOMO를 이야기했는데 불과 6개월만에 하락장을 마주하였습니다. (지금은 6월 FOMC를 떨리는 마음으로 기다리고 있네요.) 역시 시장 앞에서 다시 한번 겸손해지게 됩니다.

-코로나 이전에도 2019년 여름, 2018년 10월 등등 사실 2017년을 제외하면 주식과 크립토에 매년 힘든 하락장은 있었던 것 같습니다.

-그런데 수익을 내지 못했을때의 FOMO와 달리 하락장은 매년 겪을때마다 이전 경험이 생생하게 떠오릅니다. 매년 겪어도 무섭고, 지난번의 경험을 돌이키면 지금을 지나오는 구간 어느 쯤엔 사야된다고 생각을 하면서도 매번 무서운 것 같습니다.

-그러면 이 구간에서 사지 않고 파는 사람들은 바보일까요? 아닐 겁니다. 과연 여기서 더 빠지지 않는다고 누가 장담할 수 있을까요? 이번주에 생존을 위해 주식이나 크립토를 파시면서 좌절감을 느끼셨다면 전혀 그러실 필요는 없습니다. 생존은 모든 투자의 1순위 전략이라고 생각합니다. 누군가가 여유를 부리며 지금 지지고 시장을 떠나는 것이 바보짓이라고 한다면 그 말은 무시하셔도 좋습니다. 여러분이 펀드매니저가 아니라면 어차피 투자에 있어 남들과의 비교는 의미가 없기 때문입니다. 내가 살아남고 내가 마음 편한 것이 우선입니다. 투자는 대부분 사람들에게 '목적'이 아니라 '수단'입니다.

-'자이언트 스텝'이니 굳이 거창하거나 복잡한 매크로 이야기는 오늘 하지 않겠습니다. 뛰어난 전문가들은 많고 여감은 매크로를 잘 알지 못하기 때문입니다. 하지만, 이것 하나만은 말씀드리고 싶습니다.

-결국 살아남으면 기회는 언제나 옵니다. 하락장은 그 자체로도 자산을 싸게 살수 있는 기회라는 측면에서 중요합니다. 하지만, 설사 그렇지 못하더라도 그 경험을 온전히 마주한다면 그 자체가 다음 하락장을 조금 덜 아프기 해주는 예방주사가 될 것입니다. 그렇게 저는 매년 하락장을 겪으면서 성장해왔던 것 같습니다.

-다만, 살아남는다는 것은 내 계좌를 말하는 것이기도 하지만 동시에 이 글을 읽는 분들의 건강이기도 합니다. 항상 건강 유의하시길 바라고 22년 회고에서는 웃으면서 이때를 회고할 수 있었으면 좋겠습니다.

좋은 말이라서 그대로 가져옴

"분명히 말씀 드리지만 저희는 해체할 생각 없구요 저희 아직 단체로 스케쥴 할 거 많이 남았거든요 앞으로도 계속 꾸준히 생길 예정이고 그런 부분에 대해서는 걱정 안하셔도 될것 같습니다 방탄소년단은 영원합니다"

지금 실시간 BTS 정국 멘트내용입니다

https://t.co/7DCajiT6B5
https://twitter.com/v1230mp4/status/1537075033100943360?s=20&t=4bdu7fg3c4KXnalUsFkJqA

#MLCC

이에 MLCC 공급 업체들은 올해 1분기 전년 대비 5~10% 가격을 인하한 데 이어 2분기에도 수요 자극을 위해 가격을 3~5% 추가 인하한 것으로 알려졌다. 트렌드포스는 "일부 소비자향 MLCC 제품은 가격이 재료비 수준으로 하락했다"며 "하반기에도 3~6% 수준의 추가적인 가격 하락이 있을 것으로 보인다"고 관측했다.

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002739083?date=20220616

머스크의 말이 자극적이지만 공감도 합니다


- 머스크는 이날 한 팟캐스트와 인터뷰에서 “리비안과 루시드가 (비용 측면에서) 크게 바뀌지 않는다면 두 회사 모두 파산할 것”이라고 밝혔다.

- 그는 “두 업체가 비용을 극적으로 절감하지 않는 한 테슬라와 포드를 제외한 다른 자동차 회사들처럼 결국 공동묘지에 있게 될 것”이라고 주장했다.

- 이어 최근 전기차 가격을 인상한 리비안에 대해선 “차 가격이 너무 비싸 사람들이 살 수 없다”며 “나의 조언은 즉각적으로 전반적인 비용을 줄이는 것이고, 그렇지 않다면 망하게 된다”고 지적했다.

http://naver.me/IGmNFgPe

이것이 과연 좋은걸까요 나쁜걸까요? 어떻게 해석해야 할까요?

1) 유럽 내에서는 푸틴 때문에, 공급망 때문에 벌어진 인플레를 통화긴축으로 대응하면 파멸이라는 공감대가 있다는 소리고

(사실 이탈리아는 지금 러시아 원유수입 못하게 한 것에 대해 상당한 불만을 가지고 있습니다. 그런데 얌체처럼 프랑스 마크롱은 몰래 러시아 LNG 수입했다는 기사가 어제 나가기도 했고요)

2) 결과적으로는, 통화정책으로는 인플레이션을 못잡는다고 보셔야 합니다. (유럽과 일본은 수요를 죽일만큼 강력한 통화정책을 할 준비가 안됐다는 의미)

75bp는 선반영됐기 때문에 당분간 안도랠리가 나오겠지만 결국 고밸류주들은 계속 어려울 가능성이 높다는 이야기입니다.

(위) 한국 12MF P/E : 순수가치 vs. 순수성장

물론 밸류에이션이 싸다고 다 좋다는건 아니지만, 현재 Value 쪽 거품이 덜하다는 점은 분명합니다.

WMI500 기준 한국의 순수가치주 평균 P/E는 현재 20.5배, 가치주 평균 P/E는 6.5배입니다. 코로나 당시 저점은 5.4배였는데 그 당시를 제외하면 역대 최저입니다.

#니켈 #2차전지

https://n.news.naver.com/article/009/0004978237?cds=news_edit

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그떄그떄 분위기에 따라 해석이 달라지긴하지만..

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#러시아 #우크라이나

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220616000740

지금 시장 혼란스러워서 이런거 잘 안하는데 시황 정리해드리자면

SNB 이후 ECB 금리인상 배팅이 크게 늘었습니다 연말까지 190bp 반영 중

그래서 DXY가 죽었고 Non-Dollar가 전반적으로 크게 튀었습니다

당연히 환차손 반동으로 미국채 금리는 상승했습니다

Equity 등 위험자산은 금리 충격 반영하며 하락 중입니다

뭔가 주식을 설렁설렁해야 할 이유들만 자꾸 생기는거 같은데

그렇다고 시장을 완전히 떠나있기 보다는 어깨에 힘을 빼고 몸 풀면서 준비하는게 맞을 듯

#삼성SDI #테슬라 #TSLA

삼성SDI의 중대형 원통형 배터리 양산 시기와 규모는 구체적으로 정해지지 않았다. 업계에서는 생산 시작 시점을 2025년으로 보고 있다. 업계 관계자는 “현재는 테슬라만 4680 배터리를 적용해 전기차를 생산하지만, 앞으로 많은 완성차 업체가 중대형 원통형 배터리를 쓸 것”이라고 말했다. 테슬라는 자체 개발한 4680 배터리를 적용한 전기차를 생산하고 있는데, 수율(완성품 중 양품 비율) 부족으로 LG에너지솔루션과 파나소닉 등에 4680 배터리 생산을 요청한 상태다

https://www.hankyung.com/economy/article/2022061662161

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테슬라한테 납품한다는게 아니고, 테슬라가 자체 개발한 4680 배터리를 생산한다는 내용.

기사 제목 넌씨눈이네...

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#삼성전자

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Samsung-temporarily-reduces-procurement-amid-inventory-pressure

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재고조정 들어감

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계속 올라가는군요.

OCI 드디어 빛을 보는건가요??

#태양광

모듈은 빠지고 폴리만 오르네

신규 종목은 시장이 충분히 안정이 되고 투자포인트 공유하겠습니다. 지금은 잠시 시장에서 떠나 있어야 할 때인 것 같습니다. 너무 주식시장만 보지 말고 취미 생활 즐기시면서 멘탈 관리 하셔야 나중에 반등장에서 겁먹지 않고 충분한 수익을 내실 수 있습니다. 힘든 장입니다. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다.

이렇게 말하는 것도 상당히 용기가 필요한데, 낄낄빠빠 잘하는 사람들이 주식시작하면 냉철하게 익절/손절을 잘함.

솔직히 지금같은 국면에서 무슨 전망과 예측을 해도 random walk 이기 때문에 순간순간 대응을 할 수 밖에 없다고 생각함.

더불어, 매크로 채널에서 의견 주시는 분들도 감사하긴하지만 했제그랬제는 제발 지양해주셈. 다들 멘탈 안좋은데 그건 선 씨게넘는 것이기 때문. 주식쟁이와 매크로쟁이의 온도차가 여기서 나는 듯.