- 강화된 WTI 더블탑 (쌍봉)

- 베어마켓 랠리가 나온다면 ‘원자재 안정’에서 시작될 가능성이 큼 (6/20 약세장 진단 & 6/30 7월전망).

- 원자재 안정은
1) 인플레에 억눌렸던 성장주,
2) ‘마진 스프레드’ 업종에 긍정적 (7월전망 & 7/4 이그전)

개략적으로 느껴지는 건 현재 국제 증시는 변곡점의 기로에 놓여 있다는 점. 누구나 느낄 수 있듯이.

유럽은 폭락.
미국 나스닥은 급등.

유가는 급락.
국채 수익율도 급락.

유로화.엔화 급락.
달러인덱스 급등.
달러원 급등.

그럼 국내 증시는 어느 장단에 맞춰서 움직인단 말이냐?

아무도 모르지. 뭘 묻고 궁금해 할까?

오늘부터는 웹툰 끊고 다시 주식 시장으로 집중 필요.

가능성은 두가지.

1. 리세션으로 인한 추가 폭락
=> 유럽 여건과 장단기 금리 역전 사유.

2. 진바닥 확인
=> 미국 기술주 급반등.

어디로 갈지 귀추가 주목되는 금주...대응의 영억..큰 변동성.

또 잘 안하는 시황 정리를.. 해드려야 할거 같습니다.

우선 어제 모든 자산이 빠졌죠. 달러인덱스와 나스닥, 국채를 제외하고 말입니다.

나스닥은 일단 제외하고, 금이랑 오일을 비롯한 원자재 전반이 빠진걸 봅시다.

오일이 하루만에 $100까지 빠졌죠. 이건 새로운 이유 없이 단순 ‘경기침체‘를 이유로 빠졌습니다. 특히 유로존요. 이전 전략에서 짚었듯이 유로존은 이미 저세상으로 갔습니다. 못 살려요.

오일 가격이 빠지면 인플레이션 압력이 감소합니다. 그럼 듀레이션이 긴 자산일수록 유리한 상황이 나오고, 그에 따라 나스닥은 상승했습니다. 반면에 나스닥과 SPX, DOW 30은 온도차가 좀 있죠. 여긴 듀레이션이 낮고 현재가치보다 미래가치의 비중이 높기 때문에 하방 압력을 상쇄시킬 만큼의 상승 압력을 받지 못했습니다.

정리하자면

유니퍼 구제금융 이슈 -> 유로존발 리세션 -> 모든 자산에 하방 압력 -> 오일의 롱 포지션 청산러쉬 -> 인플레 압력 하락 -> 자산들에 듀레이션에 따른 차등적인 상승 압력 -> 나스닥 상승, 에센피 강보합, 다우 약보합, 오일 사망, 골드 사망, 유로 사망

입니다.

시장이 어려워서 혼란스러우실텐데 암튼 다들 파이팅입니다

푹 주무셨습니까. 경기침체 우려 때문이긴 하지만 원유가 8%나 급락하면서 "자정작용" 기대감이 커진 것 같습니다.

이번 사이클의 경우 유가 하락은 사실 "결과물"이기도 하지만 동시에 "원인물"이기 때문입니다.

OPEC 사무총장도 베네수엘라, 이란 제재만 풀어도 원유 공급난 크게 완화될거다 이야기했죠.

#LG이노텍

추정치 상향을 상당히 늦게 한..

투자의견 뉴트럴 유지

# 낙폭과대 성장주 바이오와 메타/코인
# 2차전지대비 강한이유는 밸류에이션과 EPS 하향조정이 어렵기 때문입니다. 나쁘게 말하면 이익도 없고 밸류측정도 안되는데 그러다보니 오히려 주가가 올라도 평가가 안되기에 위로 살수 있습니다.

> 주가는 반응이 없군요

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• 지난주 목요일, BOE의 AMOLED가 아이폰14 공식 인증을 통과했다고 전해짐

• BOE는 7월부터 양산 돌입 & 9월부터 출하 시작 예정. 이번 인증통과 시점은 지난 아이폰12/13 시리즈보다 이른 것

• 과거 출하량 고려해보면 2022년 아이폰14향 AMOLED 출하량은 최소 500만장 예상

* 원문링크: http://www.pjtime.com/2022/7/162010416429.shtml

우리는 다 알고 있지만 암튼 오늘자 베트남 뉴스

https://vietnamnet.vn/en/samsung-downsizes-production-global-concerns-warning-for-vietnam-2035908.html

BOE가 아이폰 14용 패널 테스트를 통과하고 올해 약 500만대 이상 공급할 것으로 예상된다는 기사입니다.

500만대면 한 자릿 수 점유율 수준입니다. 저희 하반기 전망 자료에서 제시했던 올해 아이폰 OLED 패널 내 점유율 전망치(SDC 65-70%, LGD 20-25%, BOE 5-10%)에 부합할 것으로 보입니다.

▶ 기사 링크: http://www.pjtime.com/2022/7/162010416429.shtml

#BOE #아이폰

중요한건 지난번에 불량 이슈가 났음에도 불구하고 기어코 다시 BOE한테 기회를 준다는 점.

그만큼 고객사 측에서 벤더 이원화에 대한 니즈가 강하다는 것을 방증함.

참고로 삼성전자 IM 사업부 또한 원칙적으로 sole vendor 가 아닌 이원화 원칙을 통해 원가절감 및 생산차질 리스크를 줄임.

물론 선도개발사, 고객사내 과점적 M/S 등이 경쟁력을 의미하겠으나, 독점 공급과 과점공급은 다름.

국내 중소형 IT 투자할 때 생각해보면 “드디어 국산화를 통한 진입”을 가지고 내년 내후년 추정치를 올려잡아가며 환호할 때를 생각해보면 당장 올해 수량이 아니라 “재진입”했다는 점이 중요.

오 나도 드디어 안티팬이 생긴건가

안티팬을 위해서 싫어요 이모티콘 활성화 시켜드림.

만반잘부 많관부

#폴리실리콘 #태양광

폴리 가격은 올랐는데,
유가는 빠지고,
원전은 EU 그린에너지 포함.

내일 신재생 쪽 주가 반응 좀 봐야겠음

LG이노텍

- 오늘 1.4조 뉴스는 호재라고 전해들음
- 주봉상 헤드앤숄더 넥라인에 걸쳐 있어서 향후 방향에 관심
- RSI divergence

#LG이노텍

(유가)LG이노텍 - 유형자산취득결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220609800554
2022-06-09


(유가)LG이노텍 - 신규시설투자등 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220222800890 2022-02-22

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오늘 나온 1.4조 뉴스는 2월과 6월에 이미 기공시된 사안이라 새로운 호재는 아님.

최근 중국 쇼핑몰 할인행사 때 아이폰13 판매 흥행은 오히려 아이폰14 교체수요를 일부 끌어다 쓴 것 일수도 있음.

지금 같은 시기에는 항상 그래왔듯, LG이노텍이 누려온 거의 솔벤더에 가까운 독과점적 지위에 대해서 노이즈가 나올 수 있음에 유의해야 할 수 있음.

팬데믹 기간동안 SHARP 등 경쟁사가 겪은 납기문제 등을 해결하며 지위가 더욱 공고화된 것은 사실이나, 이제는 납기가 문제가 아니라 수요 우려로 재고를 조정 중 & 연말로 갈수록 IT부품사들이 계절적으로 겪는 재고조정 시즌이 다가오게 될 수 있음 + 증설 비용 반영 시작.

물론, 아이폰14 출시라는 가장 큰 모멘텀은 아직 우효하므로, 상기우려는 현재는 시기상조 일 수 있음도 간과하면 안됨.

인프라 법안에 포함되어 진척없이 묶여있던 의약품 가격 인하 법안이 X맨 조맨친 포함 민주당 50명 상원의원 전원의 동의를 받는데 성공, 통과 가능성 상승.

인프라 법안에서 떨어져나와 단독으로 발의된 법안의 주요 내용은 메디케어(65세 이상 노년층 대상 연방 의료보험)에게 노년층 의약품 가격을 제약회사와 직접 협상할 권한을 부여하는 것, 인슐린 가격 인하, 저소득층 자가 부담 축소.

가장 주목받은 내용은 메디케어의 가격협상권 부여인데, 기존 법안에서 상당히 후퇴해서 협상한 가격이 민간 의료보험에 적용되도록 하는 조항은 빠졌고 2028년까지 최대 20개의 의약품 협상이 가능해서 애초의 250개에서 크게 후퇴.

예상대로 법안은 통과 과정에서 걸레가 됐음... 제약회사들의 주가는 크게 영향이 없는 모습. 매출에서 메디케어 비중이 절대적인 리제너론 $REGN 조차 -0.2% 정도 소폭 하락.
#약가인하
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu

# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 셀트리온
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 신한지주, 삼성생명, S-OIL, 삼성화재, 고려아연, 우리금융지주, 현대글로비스, 한국조선해양, 삼성중공업, HD현대
-52주 : KB금융, 현대모비스, SK이노베이션, SK, 하나금융지주, 기업은행, 롯데케미칼, LG유플러스, 미래에셋증권, 쌍용C&E
-역사적 : sk아이테크놀로지

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 셀트리온헬스케어
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 피엔티, 다원시스, 하나마이크론
-52주: 동화기업, CJ ENM, 오이테크닉스, KH바텍, 파트론, 테스, 뷰웍스, 사람인에이치알, 원익IPS
-역사적 : 없음

#메리츠자산운용 #존리

한편 메리츠자산운용은 최근 '동학개미운동 선구자', '장기 가치투자 전도사' 등으로 불렸던 존 리 전 대표의 차명 투자 의혹에 이어 이번에 내부 직원 횡령 사고까지 터지면서 악재를 맞게됐다.

https://www.nocutnews.co.kr/news/5782998

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퇴사는 신의 한수였나

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📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]
 
▶ 6월 마칼롯 매출
 
(% YoY)
[2022년]
- 마칼롯 6월 매출 +18.7%

- 5월: 에클랏 +1.4%, 마칼롯 +53.8%
- 4월: 에클랏 +17.2%, 마칼롯 -1.4%
- 3월: 에클랏 +19.7%, 마칼롯 -2.7%
- 2월: 에클랏 +19.3%, 마칼롯 +41.6%
- 1월: 에클랏 +32.3%, 마칼롯 +20.0%

[2021년]
-12월: 에클랏 +13.1%, 마칼롯 +47.4%
-11월: 에클랏 +25.5%, 마칼롯 +28.1%
-10월: 에클랏 -19.0%, 마칼롯 +6.6%
-9월: 에클랏 -21.6%, 마칼롯  -7.3%
-8월: 에클랏 +24.7%, 마칼롯 -11.6%
-7월: 에클랏 +26.7%, 마칼롯 +37.3%
-6월: 에클랏 +68.1%, 마칼롯 +2.8%
-5월: 에클랏 +66.9%, 마칼롯 +8.5%
-4월: 에클랏 +111.8%, 마칼롯 +107.0%
-3월: 에클랏 +63.4%, 마칼롯 +12.1%
-2월: 에클랏 +28.6%, 마칼롯 +6.7%
-1월: 에클랏 +21.0%, 마칼롯 +13.8%
 
출처: 각 사 홈페이지
 
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

삼성전자 잠정실적 공시

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

# 삼성전자 2Q22 잠정 실적 발표

- 실적 공시:
매출액 77.0조원
OP 14.0조원

- 컨센서스:
매출액 77.2조원
OP 14.7조원

- 신한 추정치:
매출액 76.4조원
OP 14.4조원

▶️ 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220707800057