Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
🇺🇸 지난달 CivicScience의 여론 조사에 따르면 미국 성인 기준 3분의 1 이상이 현재 미국 경제가 침체에 빠졌다고 판단
다만, 2~3주 사이에 금리가 급락하면서 어느 정도 반영이 적정한지에 대한 re-pricing 중
다만, 2~3주 사이에 금리가 급락하면서 어느 정도 반영이 적정한지에 대한 re-pricing 중
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Forwarded from [한투 박하경] 작고 소소한 의류 엔터방
[한투증권 박하경] F&F: Sergio Tacchini 인수 코멘트
공시 링크(STI): https://bit.ly/3uwpHx9
공시 링크(STO): https://bit.ly/3yMX69m
● 7월 7일 Sergio Tacchini IP Holdings (STI)와 Sergio Tacchini Operations(STO) 지분 100% 인수
- 인수 금액은 각각 711억원(STI), 116억원(STO)으로 총 827억원(6,322만달러)
- STI(라이선스 보유 법인) 2021년 별도 매출 2억원, 당기순이익 87억원
- STO 2021년 별도 매출 126억원, 당기순이익 -15억원
- 1Q22말 F&F 현금 및 현금성자산 1,079억원
● Sergio Tacchini 브랜드 개요
- 1966년 이탈리아 테니스 챔피언 세르지오 타키니가 만든 브랜드로 유럽 내 높은 인지도 보유
- 2021년 연결 기준 매출액 1,500만불(약 195억원), EBITDA 340만불(약 44억원)
: STI, STO, STE 실적 반영. 인수 금액 EV/EBITDA 18.5배 수준
- 매출 구조는 라이선싱, 홀세일, 이커머스: 유럽 매출 비중 높은 가운데 미국 매출 고성장 중인 것으로 파악됨
● 골프부터 테니스까지, 핫한건 다 한다
- 국내 테니스 시장 성장세 부각되는 가운데 경쟁력 있는 글로벌 테니스 브랜드 사 인수로 포트폴리오 다각화
- Sergio Tacchini 2021년 매출액 전년대비 90% 이상 증가, 높은 성장성 보유
- 북미 지역 점유율 확대 중이며 성장 여력 높은 아시아 시장 진출 예정
- 브랜드 사 지속가능성의 핵심은 카테고리 다각화: F&F는 자체 브랜드 확보 및 스포츠 카테고리 확장으로 신규 성장 동력 확보
- 골프는 테일러메이드, 테니스는 Sergio Tacchini로 최근 성장세가 두드러지는 분야 모두 진출
- 매출처 역시 국내에서 중국, 유럽, 북미로 확장. 해외 모멘텀 강화에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망
의류/엔터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/enterfashion
공시 링크(STI): https://bit.ly/3uwpHx9
공시 링크(STO): https://bit.ly/3yMX69m
● 7월 7일 Sergio Tacchini IP Holdings (STI)와 Sergio Tacchini Operations(STO) 지분 100% 인수
- 인수 금액은 각각 711억원(STI), 116억원(STO)으로 총 827억원(6,322만달러)
- STI(라이선스 보유 법인) 2021년 별도 매출 2억원, 당기순이익 87억원
- STO 2021년 별도 매출 126억원, 당기순이익 -15억원
- 1Q22말 F&F 현금 및 현금성자산 1,079억원
● Sergio Tacchini 브랜드 개요
- 1966년 이탈리아 테니스 챔피언 세르지오 타키니가 만든 브랜드로 유럽 내 높은 인지도 보유
- 2021년 연결 기준 매출액 1,500만불(약 195억원), EBITDA 340만불(약 44억원)
: STI, STO, STE 실적 반영. 인수 금액 EV/EBITDA 18.5배 수준
- 매출 구조는 라이선싱, 홀세일, 이커머스: 유럽 매출 비중 높은 가운데 미국 매출 고성장 중인 것으로 파악됨
● 골프부터 테니스까지, 핫한건 다 한다
- 국내 테니스 시장 성장세 부각되는 가운데 경쟁력 있는 글로벌 테니스 브랜드 사 인수로 포트폴리오 다각화
- Sergio Tacchini 2021년 매출액 전년대비 90% 이상 증가, 높은 성장성 보유
- 북미 지역 점유율 확대 중이며 성장 여력 높은 아시아 시장 진출 예정
- 브랜드 사 지속가능성의 핵심은 카테고리 다각화: F&F는 자체 브랜드 확보 및 스포츠 카테고리 확장으로 신규 성장 동력 확보
- 골프는 테일러메이드, 테니스는 Sergio Tacchini로 최근 성장세가 두드러지는 분야 모두 진출
- 매출처 역시 국내에서 중국, 유럽, 북미로 확장. 해외 모멘텀 강화에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망
의류/엔터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/enterfashion
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
역대 삼성전자 하락 기록들. 시황맨
삼성전자가 모처럼 반등을 했는데요. 과거 약세 기록을 다시 살펴봤습니다.
역대 가장 큰 낙폭은 1995년 이 후 15개월간 -70% 하락한 것이 최대입니다. 외환 위기 직전 2개월에 -49%, 이 후 반등했다가 7개월간 또 -67%까지 '시간차'로 하락한 적이 있습니다.
2000년대 이 후에는 IT 버블 때 4개월간 -64%, 2008년 금융 위기 때 8개월간 -46% 하락했습니다.
이번은 2000년대 이 후 낙폭으로는 세 번째인 -42%에서 일단 하락이 멈췄고. 기간으로는 역대 최장인 18개월간 하락 추세가 이어졌습니다.
기간도 그렇고 낙폭도 이제 좀 마무리되었으면 좋겠네요.
삼성전자가 모처럼 반등을 했는데요. 과거 약세 기록을 다시 살펴봤습니다.
역대 가장 큰 낙폭은 1995년 이 후 15개월간 -70% 하락한 것이 최대입니다. 외환 위기 직전 2개월에 -49%, 이 후 반등했다가 7개월간 또 -67%까지 '시간차'로 하락한 적이 있습니다.
2000년대 이 후에는 IT 버블 때 4개월간 -64%, 2008년 금융 위기 때 8개월간 -46% 하락했습니다.
이번은 2000년대 이 후 낙폭으로는 세 번째인 -42%에서 일단 하락이 멈췄고. 기간으로는 역대 최장인 18개월간 하락 추세가 이어졌습니다.
기간도 그렇고 낙폭도 이제 좀 마무리되었으면 좋겠네요.
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Forwarded from 코린이 진달래반
루나 창업자 한테 투자를 받은 유투버가 루나를 근본 코인이라 홍보하고, 끌어모은 남의 돈으로 루나 숏을 쳐서 267억원을 청산 당하는게 가능할까요? 꿈과 희망이 가능한 코인판에선 가능한 일입니다.
루나 숏을 쳤는데 267억원을 청산 당했다는 놀라운 기적을 행한곳이 있습니다. 업라이즈가 운영하는 헤이비트죠. 헤이비트의 퀀트팀장 김동주는 사실 본명보다 유투버 김탄테로 더 알려져 있구요.
루나 공동창업자인 신현성과 김단테는 2019년에 만났습니다. 신현성을 통해 베이스인베스트먼트가 헤이비트에 투자를 하고, 이후 해시드의 투자까지 이어집니다.
루나 공동창업자와 루나 대주주의 투자를 받은 이후 유튜브를 통해 ‘루나가 근본코인인 이유’ 라는 영상을 비롯해서 많은 사람들에게 루나를 알렸죠. 물론 루나가 폰지 사기로 터진 이후 ‘스테이블 코인에 대해서’로 영상제목을 바꿨습니다.
공교로운건 고객돈을 받아서 운용을 해주는 헤이비트에서, 김단테가 퀀트팀장에 있음에도 루나 숏을 쳤다는겁니다. 투자자의 통수를 친거 보다 더 황당한건 몇년에 한번 나올까 말까한 희대의 숏잔치인 루나 숏을 통해 267억을 청산 당했다는 사실입니다.
하락장이 심해지니 선동에 속아서 손해를 봤다는 이들의 고해성사가 이어집니다. 유튜버나 블로거나 텔레방장의 선동에 대한 회피기동은 강력합니다. ‘투본선’ 투자는 본인의 선택이다. 한마디로 다 피해갑니다. 실패해도 책임을 넘길수 있으니 선동 시도 안하는게 빠가야로인 시대죠.
선동에 속아서 돈을 날려도 투자자 책임이고, 선동 하던 놈이 삽퍼서 돈을 날려도 투자자 책임이 되는 곳. 서프라이즈 코인판 되겠습니다.
#LUNA #heybit
루나 숏을 쳤는데 267억원을 청산 당했다는 놀라운 기적을 행한곳이 있습니다. 업라이즈가 운영하는 헤이비트죠. 헤이비트의 퀀트팀장 김동주는 사실 본명보다 유투버 김탄테로 더 알려져 있구요.
루나 공동창업자인 신현성과 김단테는 2019년에 만났습니다. 신현성을 통해 베이스인베스트먼트가 헤이비트에 투자를 하고, 이후 해시드의 투자까지 이어집니다.
루나 공동창업자와 루나 대주주의 투자를 받은 이후 유튜브를 통해 ‘루나가 근본코인인 이유’ 라는 영상을 비롯해서 많은 사람들에게 루나를 알렸죠. 물론 루나가 폰지 사기로 터진 이후 ‘스테이블 코인에 대해서’로 영상제목을 바꿨습니다.
공교로운건 고객돈을 받아서 운용을 해주는 헤이비트에서, 김단테가 퀀트팀장에 있음에도 루나 숏을 쳤다는겁니다. 투자자의 통수를 친거 보다 더 황당한건 몇년에 한번 나올까 말까한 희대의 숏잔치인 루나 숏을 통해 267억을 청산 당했다는 사실입니다.
하락장이 심해지니 선동에 속아서 손해를 봤다는 이들의 고해성사가 이어집니다. 유튜버나 블로거나 텔레방장의 선동에 대한 회피기동은 강력합니다. ‘투본선’ 투자는 본인의 선택이다. 한마디로 다 피해갑니다. 실패해도 책임을 넘길수 있으니 선동 시도 안하는게 빠가야로인 시대죠.
선동에 속아서 돈을 날려도 투자자 책임이고, 선동 하던 놈이 삽퍼서 돈을 날려도 투자자 책임이 되는 곳. 서프라이즈 코인판 되겠습니다.
#LUNA #heybit
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Forwarded from 대신증권 원자재 최진영
러시아군은 지난달 UN에 대한 곡물수출 보장의 상징으로 스네이트섬에서 철수했었으나, 스네이크섬 재침공. 왜 계속 러시아를 믿으려 하는지?
Russia has carried out strikes on Snake Island
The Russian Defence Ministry claims that it killed Ukrainian personnel trying to erect a Ukrainian flag on Snake Island. This is what Russia's "goodwill withdrawal" looks like.
Russia has carried out strikes on Snake Island
The Russian Defence Ministry claims that it killed Ukrainian personnel trying to erect a Ukrainian flag on Snake Island. This is what Russia's "goodwill withdrawal" looks like.
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Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
어젯밤의 전반적인 매크로 지표는 시장의 하락을 가리켰습니다. 특히 기술주에 부정적이었습니다. 한번 볼까요?
- 금리급등: 미국채 10년물 3% 재돌파
- 유가급등: WTI 103불 돌파
- 강경한 연준: 윌러, 블러드 연준이사 자이언트스텝 재확인
이런 상황에서 놀랍게도, 나스닥은 2.3%가 상승하여 다우와 S&P500을 압도하였고,
특히 매크로에 민감한 테슬라, 엔비디아 등 빅테크들이 주도주였습니다.
상승 원인이 펀더멘털로 설명이 안 된다면, 센티멘털적으로 봐야죠.
어제 재미있는 차트가 있었는데요, 바로 테크섹터(XLK)의 내부자들의 매수/매도 비율이 13년 이후 최고치라는 것입니다.
이는 '금리인상? 경기침체? 아 몰라, 우리 회사 좋은데 너무 많이 빠진거 같으니 나 그냥 살래' 라는 심리가 강하다는 뜻이겠죠.
어떻게 보면 가장 현명한 투자 전략이라고 볼 수 있습니다. 매크로는 아무도 모르기 때문입니다.
자 그럼 이런 심리들이 모여 만든 베어마켓 랠리가 추세적으로 이어질 수 있을까요? 당연히 관건은 인플레인데요,
이에 결정적 영향을 미치는 중요한 지표가 오늘밤 발표됩니다. 바로 6월 고용보고서입니다.
컨센서스는 신규고용이 25만 개입니다. 근데 아주 오묘한 수치가 필요한데요,
- 30만 개 ↑: 긴축강화 시그널, 악재
- 15만 개 ↓: 경기침체 시그널, 악재
결국 20만 개 내외로 절묘하게 충격적이지 않은 쇼크(?)가 나온다면, 시장이 바라는 최상의 시나리오인 '긴축 속도 완화+연착륙'의 가능성이 올라갈 수 있겠죠.
그런데 재밌는 점은 월가의 컨센서스 역시 극단으로 나뉘어서, 단스케은행은 40만 개, 픽텟은행은 9만 개를 예상하고 있습니다.
내일 다시 업데이트해 드리겠습니다.
- 금리급등: 미국채 10년물 3% 재돌파
- 유가급등: WTI 103불 돌파
- 강경한 연준: 윌러, 블러드 연준이사 자이언트스텝 재확인
이런 상황에서 놀랍게도, 나스닥은 2.3%가 상승하여 다우와 S&P500을 압도하였고,
특히 매크로에 민감한 테슬라, 엔비디아 등 빅테크들이 주도주였습니다.
상승 원인이 펀더멘털로 설명이 안 된다면, 센티멘털적으로 봐야죠.
어제 재미있는 차트가 있었는데요, 바로 테크섹터(XLK)의 내부자들의 매수/매도 비율이 13년 이후 최고치라는 것입니다.
이는 '금리인상? 경기침체? 아 몰라, 우리 회사 좋은데 너무 많이 빠진거 같으니 나 그냥 살래' 라는 심리가 강하다는 뜻이겠죠.
어떻게 보면 가장 현명한 투자 전략이라고 볼 수 있습니다. 매크로는 아무도 모르기 때문입니다.
자 그럼 이런 심리들이 모여 만든 베어마켓 랠리가 추세적으로 이어질 수 있을까요? 당연히 관건은 인플레인데요,
이에 결정적 영향을 미치는 중요한 지표가 오늘밤 발표됩니다. 바로 6월 고용보고서입니다.
컨센서스는 신규고용이 25만 개입니다. 근데 아주 오묘한 수치가 필요한데요,
- 30만 개 ↑: 긴축강화 시그널, 악재
- 15만 개 ↓: 경기침체 시그널, 악재
결국 20만 개 내외로 절묘하게 충격적이지 않은 쇼크(?)가 나온다면, 시장이 바라는 최상의 시나리오인 '긴축 속도 완화+연착륙'의 가능성이 올라갈 수 있겠죠.
그런데 재밌는 점은 월가의 컨센서스 역시 극단으로 나뉘어서, 단스케은행은 40만 개, 픽텟은행은 9만 개를 예상하고 있습니다.
내일 다시 업데이트해 드리겠습니다.
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Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
넥슨, 신작 프로젝트 매그넘 스팀 페이지 오픈
- 베타테스트 9/28~10/4일 진행 예정
- 타이틀 이름 '퍼스트 디센던트'로 확정
- PC, 콘솔 기반 온라인 루트 슈터 게임
- 2021 넥슨 미디어 쇼케이스에서 선보인 바 있음
https://m.inven.co.kr/webzine/wznews.php?idx=273805
- 베타테스트 9/28~10/4일 진행 예정
- 타이틀 이름 '퍼스트 디센던트'로 확정
- PC, 콘솔 기반 온라인 루트 슈터 게임
- 2021 넥슨 미디어 쇼케이스에서 선보인 바 있음
https://m.inven.co.kr/webzine/wznews.php?idx=273805
인벤
프로젝트 매그넘→'퍼스트 디센던트'... CBT 모집 - 인벤
트레일러 공개와 함께 화제를 몰고 왔던 넥슨의 루트 슈터 신작 프로젝트 매그넘이 타이틀을 '퍼스트 디센던트'로 확정짓고 스팀 페이지를 오픈했다. '퍼스트 디센던트'는 넥슨게임즈에서 개발 중인 PC, 콘솔 기반의 온라인 루트 슈터 게임이다. SF 판타지 스타일의 세계관 속에서 플레이어는 계승자가 되어 게임의 무대인 잉그리스 대륙을 수호해야 한다. 게임 내에는
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Forwarded from RedWoods
받)
코스모신소재
- NDR후기
- 전구체 사업도 준비, 신제품 R&D애 속도를 낼 예정
- 전구체 공장은 올해 완공해 내년 하반기 생산 계획중
- 코스모화학이 코발트제련과 리사이클링 사업을 하여 수직계열화 예정
- 22년 매출액 YoY +41%, OP +58% 전망
- 캐파 올해말 2만톤, 내년말 7만톤, 고객사와의 협의에 따라 10만톤까지 증설할 가능성
- 해외 생산거점으로는 북미지역 가시성
- 해외 역시 3만톤 -> 10만톤 -> 중장기적으로 20만톤 캐파 가능성
- LG NCM 6시리즈 공급중, 24년 이후 8시리즈 양극재 목표
- 삼성 24년 이후 EV향 하이니켈 양극재 준비
- SK 24년 양극재 공급 목표
- 셀메이커의 소싱 다변화의 수혜
- 25년 국내 CAPA만으로 PER 12배
코스모신소재
- NDR후기
- 전구체 사업도 준비, 신제품 R&D애 속도를 낼 예정
- 전구체 공장은 올해 완공해 내년 하반기 생산 계획중
- 코스모화학이 코발트제련과 리사이클링 사업을 하여 수직계열화 예정
- 22년 매출액 YoY +41%, OP +58% 전망
- 캐파 올해말 2만톤, 내년말 7만톤, 고객사와의 협의에 따라 10만톤까지 증설할 가능성
- 해외 생산거점으로는 북미지역 가시성
- 해외 역시 3만톤 -> 10만톤 -> 중장기적으로 20만톤 캐파 가능성
- LG NCM 6시리즈 공급중, 24년 이후 8시리즈 양극재 목표
- 삼성 24년 이후 EV향 하이니켈 양극재 준비
- SK 24년 양극재 공급 목표
- 셀메이커의 소싱 다변화의 수혜
- 25년 국내 CAPA만으로 PER 12배
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#카카오게임즈 #라이온하트스튜디오 #IPO
게임 '오딘' 만든 라이온하트, 연내 코스닥行
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004988398?sid=101
카카오게임즈는 지난 2018년 50억원을 투자해 라이온하트 지분 8%를 확보했다. 지난 2020년과 2021년 연이어 지분을 추가 취득하며 지분율을 50% 이상으로 높였다.
두 달 전 라이온하트의 투자자 중 한 곳은 보유 중인 주식을 신기술금융사와 벤처캐피털에 매도했다. 당시 거래 쌍방이 합의한 라이온하트의 기업가치는 4조원 안팎이었다. 공모에 나설 땐 이보다 더 높은 가격을 제시할 가능성이 높다.
=================
다올에서 산정한 라이온하트스튜디오 밸류는 약 9.9조, 할인율 50%, 지분율 55%
참고로 7/4 기준 NH 김동양 위원 기준 국내 지주사 NAV 대비 할인율 = SK 63%, 삼성물산 57%, LG 61%, LS 57%, 한화 60%, 두산 71%, CJ 59%, 롯데지주 36%
현재 기사에서 거론되는 IPO 밸류는 7~8조
*다올 추정치를 참조한이유는 가장 최근 리포트에 있는 SOTP 밸류에이션 테이블이어서임. 맞고 틀리고는 아님.
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게임 '오딘' 만든 라이온하트, 연내 코스닥行
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004988398?sid=101
카카오게임즈는 지난 2018년 50억원을 투자해 라이온하트 지분 8%를 확보했다. 지난 2020년과 2021년 연이어 지분을 추가 취득하며 지분율을 50% 이상으로 높였다.
두 달 전 라이온하트의 투자자 중 한 곳은 보유 중인 주식을 신기술금융사와 벤처캐피털에 매도했다. 당시 거래 쌍방이 합의한 라이온하트의 기업가치는 4조원 안팎이었다. 공모에 나설 땐 이보다 더 높은 가격을 제시할 가능성이 높다.
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다올에서 산정한 라이온하트스튜디오 밸류는 약 9.9조, 할인율 50%, 지분율 55%
참고로 7/4 기준 NH 김동양 위원 기준 국내 지주사 NAV 대비 할인율 = SK 63%, 삼성물산 57%, LG 61%, LS 57%, 한화 60%, 두산 71%, CJ 59%, 롯데지주 36%
현재 기사에서 거론되는 IPO 밸류는 7~8조
*다올 추정치를 참조한이유는 가장 최근 리포트에 있는 SOTP 밸류에이션 테이블이어서임. 맞고 틀리고는 아님.
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Naver
게임 '오딘' 만든 라이온하트, 연내 코스닥行
이달 중 거래소에 예비심사 청구 예상 시가총액 최소 7兆 올해 코스닥 최대어 꼽혀 ◆ 레이더M ◆ 모바일 게임 '오딘'의 제작사 라이온하트스튜디오(라이온하트)가 연내 코스닥 상장에 나선다. 한 해 영업이익만 2000
👎4👍3❤1
#CJCGV
2022.07.08 16:13:04
기업명: CJ CGV(시가총액: 8,971억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자형태 : 3자배정증자
신주(보통주): 6,818,182
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 40,870,337
증자가격: 22,000
투자자: CJ(주)
발표일: 2022-07-08
납입일: 2022-07-28
상장일: 2022-08-11
시설자금: -
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: 1,500억
타법인취득: -
기타자금: -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220708000429
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079160
======
공모로 조달이 잘 안되나
부모님한테 용돈 받아 생활하는 모양새.
CJ 등골 휘겠넴.
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2022.07.08 16:13:04
기업명: CJ CGV(시가총액: 8,971억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자형태 : 3자배정증자
신주(보통주): 6,818,182
신주(기타주): -
기존주식(보통주): 40,870,337
증자가격: 22,000
투자자: CJ(주)
발표일: 2022-07-08
납입일: 2022-07-28
상장일: 2022-08-11
시설자금: -
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: 1,500억
타법인취득: -
기타자금: -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220708000429
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079160
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공모로 조달이 잘 안되나
부모님한테 용돈 받아 생활하는 모양새.
CJ 등골 휘겠넴.
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주식독학
#CJCGV 2022.07.08 16:13:04 기업명: CJ CGV(시가총액: 8,971억) 보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정) 증자형태 : 3자배정증자 신주(보통주): 6,818,182 신주(기타주): - 기존주식(보통주): 40,870,337 증자가격: 22,000 투자자: CJ(주) 발표일: 2022-07-08 납입일: 2022-07-28 상장일: 2022-08-11 시설자금: - 영업양수: - 운영자금: - 채무상환: 1,500억…
#CJCGV #공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220708800477
======
오늘 부모(CJ)에게 받은 1,500억 제3자배정 유사증자 공시에 이어,
500억은 다시 자회사 CJ 4DPlex에게 6%이율로 대여해주는 자금대여 공시 나옴.
해당 자회사는 CJ CGV 지분이 90.5%. 지난 2년간 당기순손실 합산만 200억이상이고, 누적 결손금은 650억인 회사.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220708800477
======
오늘 부모(CJ)에게 받은 1,500억 제3자배정 유사증자 공시에 이어,
500억은 다시 자회사 CJ 4DPlex에게 6%이율로 대여해주는 자금대여 공시 나옴.
해당 자회사는 CJ CGV 지분이 90.5%. 지난 2년간 당기순손실 합산만 200억이상이고, 누적 결손금은 650억인 회사.
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주식독학
#CJCGV 2022.07.08 16:13:04 기업명: CJ CGV(시가총액: 8,971억) 보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정) 증자형태 : 3자배정증자 신주(보통주): 6,818,182 신주(기타주): - 기존주식(보통주): 40,870,337 증자가격: 22,000 투자자: CJ(주) 발표일: 2022-07-08 납입일: 2022-07-28 상장일: 2022-08-11 시설자금: - 영업양수: - 운영자금: - 채무상환: 1,500억…
#CJ #CJCGV #전환사채 #공시 #재무 #기업금융 #분석
2022.7.12 전환사채 공모 청약을 앞두고 정정공시.
조달금액은 4천억 fix인데 주가 빠져서, 발행할 주식 수만 더 증가됨(OMG)
1) 금일 제3자 배정으로 기존 주주들은 CJ 제3자 배정으로 일단 14.3% 희석을 먼저 처맞고 시작,
2) CJ의 지분율은 2022년 8월 11일 기준으로 39%에서 48.5%로 증가하게 됨.
3) 타이밍이 묘한것이, 공모 CB 청약일은 2022년 7월 12일. 공모 청약할 때 대주주 CJ의 지분율은 기존 39%이고, 주주배정 공모CB 청약이 끝난 다음에 대주주인 CJ의 지분율이 48.5%로 증가하는 것.
4) 향후 영업정상화 후 CB물량이 전환이 된다면, 제3자 배정 후 주식수 기준 55%희석이 나오게될 것.
5) CB가 전량 희석된다고 감안하면 대주주 CJ의 지분율은 48.5%에서 총 약 64.2%가 희석되어 약 31% 정도가 될 것으로 예상됨. 희석이 일어나도 지주사 CJ는 안정적으로 약 30%이상을 확보하게되는 것.
6) 문제는 기존 장기투자자 임. 10%지분을 보유하고있었다면, 이번 3자배정에서 14.3%희석 처맞아서 8.6%로 지분율 감소 -> CB전량 전환시 다시 5.5%로 결국, 10%였던 지분율이 5.5%까지 희석되어버리게 됨.
CJ 스러운 아주 얄미운 짓거리임.
물론, 사모CB 조달이 안되서 공모로 온것도 창피한 일인데, 만약 청약이 미달이나면, 인간적으로 CJ측에서 초과청약을 넣긴하겠지..
물론, CGV가 돈 잘 벌어서 콜옵션행사로 상환하면 희석은 없을텐데, CJ가 저리 설계해놓은거보면 계속 돌려막기 할거같은 느낌이..참고로 신규발행 CB는 당장 8월부터 전환가능함 (전환가 22,000원)
by t.me/SelfStudyStock
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2022.7.12 전환사채 공모 청약을 앞두고 정정공시.
조달금액은 4천억 fix인데 주가 빠져서, 발행할 주식 수만 더 증가됨(OMG)
1) 금일 제3자 배정으로 기존 주주들은 CJ 제3자 배정으로 일단 14.3% 희석을 먼저 처맞고 시작,
2) CJ의 지분율은 2022년 8월 11일 기준으로 39%에서 48.5%로 증가하게 됨.
3) 타이밍이 묘한것이, 공모 CB 청약일은 2022년 7월 12일. 공모 청약할 때 대주주 CJ의 지분율은 기존 39%이고, 주주배정 공모CB 청약이 끝난 다음에 대주주인 CJ의 지분율이 48.5%로 증가하는 것.
4) 향후 영업정상화 후 CB물량이 전환이 된다면, 제3자 배정 후 주식수 기준 55%희석이 나오게될 것.
5) CB가 전량 희석된다고 감안하면 대주주 CJ의 지분율은 48.5%에서 총 약 64.2%가 희석되어 약 31% 정도가 될 것으로 예상됨. 희석이 일어나도 지주사 CJ는 안정적으로 약 30%이상을 확보하게되는 것.
6) 문제는 기존 장기투자자 임. 10%지분을 보유하고있었다면, 이번 3자배정에서 14.3%희석 처맞아서 8.6%로 지분율 감소 -> CB전량 전환시 다시 5.5%로 결국, 10%였던 지분율이 5.5%까지 희석되어버리게 됨.
CJ 스러운 아주 얄미운 짓거리임.
물론, 사모CB 조달이 안되서 공모로 온것도 창피한 일인데, 만약 청약이 미달이나면, 인간적으로 CJ측에서 초과청약을 넣긴하겠지..
물론, CGV가 돈 잘 벌어서 콜옵션행사로 상환하면 희석은 없을텐데, CJ가 저리 설계해놓은거보면 계속 돌려막기 할거같은 느낌이..참고로 신규발행 CB는 당장 8월부터 전환가능함 (전환가 22,000원)
by t.me/SelfStudyStock
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