#속보 #통화스와프 #환율

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220717042900001

#환율 #통화스워프 #달러인덱스 #달러원 #일기 #단상

2008년 상황을 보면, 글로벌 금융위기로 달러원 환율은 900원대에서 1,500원대로 치솟았음. 그리고 당시 달러인덱스는 90을 하회한 80대에서 놀고있었음.

근데, 작금의 상황을 보면, 달러 가치만 천상천하 유아독존 상승중임. 유로-달러 패리티도 1:1 수준까지 내려옴.

2008년에는 미국 측이 달러스와프에 적극적이었음. 안전자산 수요로 달러가치는 높아지는데, 미국 경기회복을 위해 신흥국 경기가 망가지면 안되었으니까.

근데 지금은 미국 혼자 금리 올릴 정도로 미국은 경기 체력이 좋은 상황일텐데, 금번 방한으로 달러스와프를 체결한대면 댓가로 우리가 액션을 취해야 할 건 무엇일까.

Chip4? 싸드 추가배치? 환율은 정말 1도 예측이 안되어서 잘 모르겠음. 지난 금요일 삼성전자 SK하이닉스 외국인 매수세는 환율이 1,350원 수준에서 peak-out 한다는 기대감의 표출이었을 수도 있겠다는 생각이 듦.

by t.me/SelfStudyStock

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#코로나 #확진자 #진단키트

코로나 확진자가 연일 전주 대비 2배 이상 늘면서 자가검사키트를 찾는 사람이 늘고 있다. 그런데 현장에선 “키트를 구할 수 없다”는 목소리가 나오고 있다. 또 주말에는 동네 병·의원 상당수가 문을 닫는 데다, 50대 이하는 PCR(유전자 증폭) 검사를 받을 수 없다. 60세 이상 등에게 PCR 검사를 해주는 선별진료소·임시선별검사소도 대폭 줄었다. 이에 “전파력 강한 코로나 변이가 속속 등장하는데 초기 대응이 어려워지고 있다”는 우려가 나온다. 방역 전문가들은 “PCR 검사를 더 확대할 필요가 있다”고 지적했다.

식약처는 “약국·편의점 키트 보유분이 많지 않았는데 코로나가 예상보다 빠르게 확산하다 보니 일시적으로 부족해진 것”이라며 “현재 키트 업체 재고 보유량이 4429만명분이고, 약국·편의점에서 주문을 넣으면 이틀 내 공급받을 수 있기 때문에 수급 문제는 금방 해소될 것”이라고 했다. 각 편의점 휴대폰 앱(app)을 내려받으면 점포별 키트 재고량을 알 수 있다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003704341?sid=102

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다른 기사에서는 편의점 내 재고도 충분하다 했었는데..

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#한세실업 #하나 #리포트

한세실업/매수] 2Q22Pre: 부진한 업황, 향후 실적 둔화 우려
-By 서현정
1. 2분기 영업이익 480억원(YoY 56%) 추정
- 매출 5,892억원(YoY 43%), 영업이익 480억원(YoY 56%) 전망
- i) 매출 규모 확대 ii) 원/달러 환율 상승 효과(YoY 12%), iii) 원부자재 비용 상승분 판가 반영, 영업이익률 8.1%(YoY +0.6%p) 예상

2. 실적 둔화 우려
- 하반기 오더 증감률 YoY 9%, 2023년 오더 성장률 달러 기준 YoY Flat 수준 가정
- 전방 업황 불확실성, 바이어 재고 조정 지속에 따른 제한적 오더 증가 감안
- 당분간 쉽지 않은 영업환경, 6월 미국 의류 소매판매액 YoY -0.2%, 5월 재고증감률 YoY 25% 기록
- De-stocking에 대한 우려 확대, 미국 수출 매출 베이스로 가지고 있는 한세실업 실적 전망 부담

3. 투자의견 BUY, 목표주가 3.3만원→2.3만원 하향
- 실적 추정치와 적정 밸류에이션 하향 조정
- 2.3만원은 12MF PER 9배
- 전방 업황인 미국 의류 소매판매 둔화, 이에 따른 성장률 저하는 밸류에이션 할인 요인
- 현재 주가 12MF PER 6배, but 전방 업황 불확실성 큰 만큼 추세적으로 반등 어려움

https://bit.ly/3PffUEd

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결단력있는 목표주가/추정치 하향 환영. 근데 멀티플 언급하셨는데 첫페이지 테이블 멀티플 오기는 조금 아쉽.

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#신한 #리포트 #스카이라이프 #ENA

[신한금융투자 미디어/통신 지인해, 김아람]

미디어/통신; 우영우에 대한 신한 생각

▶️ 화제작 <이상한 변호사 우영우>, 수혜주는?
- 압도적인 국내 시청률(ENA 9~10%, 수도권 2049 기준 5~6%)
- 넷플릭스 전세계 5위, 북미서 Top10 안착 성공
- 관련주 에이스토리와 스카이라이프는 첫방송 이후 각각 +77%, +17% 상승

▶️ 수혜주(1) 제작사 에이스토리
- <우영우> IP 보유 및 제작
- 외주제작 → IP 보유 BM 진화에 성공
- 다만, 이미 선판매가 이뤄져 과도한 수익추정은 지양(GPM 15~20% 추정)
- 콘텐츠 모멘텀 이어지나 ‘꼬꼬무 관망’ 구간 진입. 하반기 넷플릭스의 하반기 가이던스, 콘텐츠 예산 등의 코멘트에 주목(7/20 2Q22 실적발표)

▶️ 수혜주(2) ENA 채널 운영 스카이라이프
- 광고 매출 상승, 채널 경쟁력 강화 기대. 하반기 경쟁력 있는 라인업 갖춰 광고 매출 상승은 <우영우> 일시적인 효과에 그치지 않을 것
- 디스카운트 요인이었던 위성방송 가입자 순감폭도 점차 안정화~순증 반전 기대
- 기대배당수익률 4.6%(22F DPS 450원), 부담없는 밸류에이션 수준(22F PER 6.4x) 감안 시 지속적인 관심 필요

원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305852

위 내용은 2022년 7월 18일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

#반도체 #Chip4 #지정학

https://naver.me/Gnj3atoz

현재 현대차 전주공장에 있는 완주 산업단지에서 로봇으로 대체하기 애매한 일을 하는 외국인 노동자가 13~15만 원 정도를 받는다고 하죠. 단순히 60cm쯤 되는 작은 쇠파이프를 올리고 운반만 하면 되는 일을 하는데, 하루에 13~15만 원 그리고 야간으로 가면 22만 원을 받으면서 일하고 있습니다.

조선소는 경제에서 큰 역할을 담당합니다. 삼성도 중공업 사업을 접지 않는 이유 중에 하나가 일자리 창출 효과를 무시하지 못하기 때문이라고 하죠. 당장 제철소부터 부품을 만드는 회사, 페인트 만드는 회사 등 낙수효과를 무시할 수 없습니다.

그런데, 근로자의 입장에서 조선소가 갈만한 직장이냐고 물어보면 이건 다른 문제죠. 내가 사는 지역에 조선소 밖에 일자리가 없다면 조선소를 가야겠지만, 그렇지 않습니다.

하다못해, 지난 몇 년 동안 조선소들은 자체적으로 교육원 같은 것도 운영해서 무료로 용접도 교육시켜주는데, 대기업만 그런 게 아니라 심지어 대한조선 같은 중견 조선소도 사람이 없어서 이런 마련을 제공하고 있습니다.

지금은 조선소가 필요한 산업이고 아니고의 문제가 아니라 근로자가 조선소를 원하지 않죠. 그래서 최근 같은 극단적인 인력난 얘기가 나오는 것입니다.

#조선 #단상

조선은 대부분이 선주와 협의하에 설계부터 custom-made 의 끝판왕이라 자동화가 쉽지 않을 듯.

푸른거탑X장삐쭈 콜라보 드라마 '신병'

구독자 315만명 장삐주 채널의 조회수 제조기 ‘신병’ 컨텐츠를 군대 시트콤으로 한 획을 그은 ‘푸른거탑’ 제작진이 드라마로 제작한 걸 ENA채널이 사옴

물 들어올 때 노 젓는 ENA 채널

이더리움 개발자 슈퍼피즈, 2.0 업데이트 예상 일정 공개

- 이더리움 PoS 기반 2.0 업데이트 시점 9월 19일로 예고되며 급등

#스카이라이프

다만 걸림돌은 있다. KT의 자회사이자 스카이TV의 최대주주인 스카이라이프 노조의 반대다. 스카이라이프의 알짜 수익원인 스카이TV를 KT 계열 스튜디오지니에 내주는걸 꺼려한다.

지난해 KT가 HCN으로부터 미디어지니를 인수할 당시에도, 이같은 상황을 우려한 스카이라이프 노조의 반대가 있었다. 결국 KT는 스튜디오지니를 통해 미디어지니만 인수하는 것으로 방향을 수정한 바 있다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022071811001178235

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알맹이를 쏙 빼가겠다고?
이건 좀 그렇네
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#니켈 #전기동 #광물종합지수

[한국자원정보서비스] [오후 12:59]

<코미스주의보> 광물종합지수 3.8% 하락, 니켈 6.1% 하락
미연준 금리인상 가속화 및 중국 경기지표 부진으로 자원시장 하방리스크가 지속됨

니켈가격은 작년 12월이후 7개월만에 톤당 2만달러선 하회, 전기동가격도 톤당 7천달러선 진입

미연준 7월 FOMC회의에서 6월에 이어서 기준금리 75bp 이상의 인상폭이 예상되는 가운데 중국의 2분기 GDP성장률이 0.4% 증가하여 '92년이후 매년 2분기 성장률 중 최저치를 경신함

#방산 #폴란드 #단독 #현대로템

[단독]폴란드와 9조+α 방산수출 MOU 27일 체결 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004868981?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

국산 전차 K2, 2030년까지 추가 구매
FA50, 오는 9월 최종계약 목표
절충교역 없어 MOU 체결이 사실상 계약체결


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단독은 호재든 악재든 조심

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#트위터 #옐런

옐런의 중국 비판

미국 동맹국들은 중국의 장난질로 경제에 타격이 가게해서는 안된다고 함.

한국 순방 할 때 저런 코멘트를 하다니 타이밍 참..

#반도체 #DeX #DRAM #SPOT 가격

#코로나 #확진자

오후 9시, 7만563명 확진…2주 전보다 4배 넘게 폭증↑(종합2보)

- 2주 전 월요일 동시간대 1만7018명
- 1주 전 월요일 동시간대 3만5805명

지금 같은 추세라면 신규 확진자가 조만간 하루 10만명대에 도달한 뒤 8월 이후에는 20만~30만명에 이를 수 있다. 일부 민간 전문가는 역대 최고 기록인 62만명을 넘어설 수 있다고 우려한다. 오는 8~9월은 지금보다 큰 유행이 나타날 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/article/421/0006225472

#역사 #반복 #경제 #스크랩

[오형규의 '월요경제'] 영화의 법칙과 경제의 법칙

영화에는 대체로 공식이 있다. 이를테면 전쟁영화에서 애인 사진을 지닌 병사는 꼭 죽는다. 범인은 피해자 주변에서 가장 범인이 아닐 것 같은 사람이다. 형사는 자리에서 쫓겨난 뒤에 사건을 해결하고, 주인공이 천신만고 끝에 상황을 끝내고 나면 경찰이 온다.

마찬가지로 경제에도 나름의 법칙이 있다.

대란설이 돌 때 정작 대란은 없었던 반면 위기가 아니라고 확신할 때가 오히려 위기였던 적이 많았다.

주가도 증권사 객장이 텅 비면 바닥이고, 장바구니를 든 아줌마 부대가 등장하면 상투다.

화불단행(禍不單行)이라 했던가. 악재는 결코 홀로 오지 않는다는 것도 거의 공식이다.

작년 봄 북핵문제, 이라크전쟁, 사스와 분식회계 파문이 한꺼번에 몰아쳤듯이 요즘 고유가, 중국쇼크, 미국 금리쇼크에다 노동현장까지 심상치 않다.

(중략)

중국 속담에 "웃는 얼굴이 없는 사람은 가게를 내선 안된다"는 말이 있다. 어렵더라도 모두가 함께 웃을 수 있는 무언가가 절실한 때다.

https://www.hankyung.com/economy/article/2004060616091

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우연히 다른 키워드로 검색하다 마주하게 된 2006년 4월 2일 기사.

신기하게 비슷한 내용들이 대구를 이루는 것 같음.

이라크전쟁 → 러-우 전쟁
사스 → 코로나
분식회계 → 횡령

고유가, 미국 금리쇼크, 노동현장 등. 중국쇼크는 잘 모르겠네.

당시 코스피 차트를 월봉으로 보니..그래도 대세 상승추세는 꺾이지 않았던거 같지만, 고통은 상대적인 것이란 생각이 듦.

지금의 약세장 구간도 언젠가 웃으며 회상할 때가 오기를 기원함.

by t.me/SelfStudyStock

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