이게 좋아하고 말고할만한 내용의 feed 인가 ㅋㅋㅋㅋ 그냥 정석적인 얘기라고 생각했는데

올해부터 코로나 때문에 밀렸던 게임들이 나오기 시작했는데, 내년에는 더 많이 나옵니다. 세미나 가서 2023년 대작 뭐 있는지 읊으려고 할 때마다 너무 많아서 힘들었는데, 여기 친절하게 정리해주신 분이 계셔서 공유합니다.

https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/59758775

#게임 #신작 #일기 #단상

음...그냥 신작 일정 포스터 줄줄이 소시지로 엮인거밖에 안보이는데, 언제부터 이런걸 '정리'라고 칭했는지..

이런건 애널리스트 리포트보면, 각 증권사 에디터가 깔끔하고 정가랗게 정리해준 양식으로 보기좋게 테이블에 1분기~4분기까지 칸칸이 정리되어서

출시일자, 개발사, 유통사 등등이 정리되었던거 같은데,

요새 MZ세대 애널리스트들은 커뮤니티스트들은 선배들한테 보고 배운게 없는지 그냥 커뮤니티 글 퍼다나르고 잘 정리되어서 알아서 보세요허면 끝인 분위기네

연봉이 적어지다보니 리서치/운용 업계 전체적인 퀄리티가 그냥 다운그레이드 되는 느낌...

할거면 제대로 정리하고, 안할거면 그냥 안하는게 낫지않나. 이정도 수준은 그냥 네이버 블로그가도 널려있는데..

p.s. 이계 과연 순위권 애널리스트가 밤늦게 공유할만한 것인가에 대해서 개탄했는데, 생각해보니까, 이제 연말에다가 어차피 베스트 애널리스트 폴시즌 끝났으니까 그런가보네..ㅇ ㅇㅈ...

Micron FQ1 2023 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]

통제 가능한(Controllable) 조치는 대략 이뤄졌음. 수요 회복을 기다릴 뿐

동사 홀로 적극적으로 공급을 줄인다 할지라도 시장의 수급환경을 극적으로 변화시킬 수 없음을 인지하고 있음에도 불구하고 공급에 대한 대폭 조정을 하는 이유는 재고 과잉 등의 요인에 따른 Cash Flow 악화가 주된 요인임

금번 다운사이클에서 메모리 공급사 전반적으로 감가상각비에 대한 무게를 체감함. 향후 유의미한 가격인상이 나타나기 전까지는 적극적인 투자를 집행할 가능성은 낮음

수요의 회복 시점에 대한 가시성이 떨어지는 것은 사실이나, 공급의 축소가 유의미하게 나타나고 있기에 더 이상 공급’과잉’ 관점에서의 접근은 의미가 크지 않음

수요의 회복 속도가 느린 것이 리스크 요인일 수는 있으나, 공급 축소의 속도가 더딘 것은 더 이상 리스크 요인으로 보기 어렵다고 판단

23년 전망자료(참고)에서 제시한 바와 같이, 23년 4월 전후의 DRAM 현물가격 인상을 예상하고 있으며 이를 기준으로 메모리 업종 매수 관점으로 접근함이 유효 하다고 판단

4월 현물가격 인상을 전망하는 이유는 1) 공급자 DRAM 재고 누적 속도의 유의미한 감소 시점을 3Q23으로 추정하는 바에 대한 선행성을 고려, 2) 메모리 수급 주체들의 중요 의사결정이 집중된 시기이기 때문(中모바일, MSFT, Meta, 메모리공급사 등)

보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221222160533847_154

ㄴ 반도체 소부장 투자 조심하란 이야기...

프리미엄 가입자분들은 3거래일 연속 수익률 순위 자료도 열람이 가능하십니다

농담인거알지

[LG이노텍 증설 공시 관련]

광학솔루션 부문에 1.66조원 투자 공시를 했습니다. 저희가 추정하기로는 절반은 액츄에이터 및 폴디드줌 관련 투자, 나머지 절반은 카메라 및 Face ID 스펙 상향 관련 준비입니다. 23년 하반기 신모델 관련 투자이고, 누차 언급드렸던 것처럼 다시 한번 가격 상승에 따른 외형 성장을 보여줄 것으로 판단합니다. 감사합니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221223800470

LG이노텍 카메라모듈 투자 공시
(삼성증권 /IT 이종욱)

■ 투자 규모: 1조 6,563억원 (2023년 12월까지)

■ 투자 세부 사항
- 폴디드줌 모듈과 액추에이터 투자
- 일반모델 48MP 확대 적용
- 전면카메라 캐파 증설
- 전면3D센싱 스펙 업그레이드

■ 의미
- 카메라모듈이 자본과 기술 집약적 산업이라는 것을 증명하는 공시입니다. 이제는 1년에 1조원을 투자하면서 진입할 경쟁자도 한정적이고(삼성전기, LG이노텍, 써니옵틱에 불과), 1조원을 투자해도 돈을 벌지 못하는 기업도 생깁니다(샤프).

- 애플 시장 내에서 샤프, 오필름과의 지속적인 경쟁이 예상되지만 시장점유율 변동에는 한계가 있을 수밖에 없는 이유입니다. 스마트폰 카메라의 진입장벽을 믿을 때가 되었습니다.

- 다만, Capex의 증가는 동전의 뒷면도 존재합니다. 원가 중 고정비 비중의 증가와 가동률 리스크, 수율 개선에 따른 추가 이익률 개선의 한계, 기술 변화에 따른 유연성 감소와 같은 상황입니다.

- 결론적으로, 내년 고객사 물동량에 걸린 주가 변동성이 더 커지고 있습니다. 내년 스마트폰, 잘 팔려야 합니다.

감사합니다.
(2022/12/23 공표자료)

China Reopening Rally Fades as Covid Wave Empties Streets https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/china-reopening-rally-fades-as-covid-wave-empties-streets

#스튜디오산타클로스

(코스닥)스튜디오산타클로스 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자:에스엘바이오닉스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221223000527

2022.12.23

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지분률이 높지도 않은데 야무지게 위에서부터 매도 잘 때렸네

걱정보다는 서프라이즈

뒤늦게 언론은 걱정합니다. 베이징과 상하이가 유령도시가 된 것은 맞습니다. 너무 빠르게 많은 사람들이 코로나에 감염되었습니다.

그런데...
속도가 너무 빠른데 치명률은 아직까지는 매우 낮습니다. 중국이 아무래도 리오프닝을 진행할 것 같습니다.

저는 내년 춘절에 베이징 방문이 가능할 것 같습니다.

t.me/jkc123

**기사 헤드라인이 살벌하네요. 양측은 1월에 만날것 같습니다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20221223074352071

넷플릭스, 앱설치수·MAU 하락

■ 넷플릭스 앱 설치수
(22년 1월) 1,456만 7,000대
(22년 11월) 1,451만 4,000대
-53,000대 감소

■ 설치 수 대비 MAU
(22년 1월) 70.41%
(22년 11월) 59.88%
-10.53% 하락

참고: 안드로이드 기준
출처: 빅데이터 전문기업 ‘TDI’, 분석플랫폼 ‘데이터드래곤’

최근 테슬라 폭락에 말들이 많은데, 일단 전기차 수요단에 터지는 것도 있는데 ELS 헷지운용 냥반들이 하락세를 좀 더 키우는듯 한데....

국내 N모 증권사가 3월에 발행한 AMD + TSLA ELS를 다시 한번 펼쳐서 보면, TESLA 낙인 베리어가 329불, 분할 했으니 110 불 수준임.

전일 종가로 123불이면 아직 위 ELS는 낙인 안치긴 했는데, ELS 마다 조건이 상이하고, 22년초에 찍었다면 낙인 베리어는 이미 쳤을듯

#TSLA #테슬라

테슬라 일 거래대금이 아마 15-20조 정도일텐데 (확인안해봄), 한국 ELS 외에 글로벌 ELS 설정 규모는 잘 모르겠지만, 기사에 언급된 1,900억원 ELS(설정시기도 다 다르겠지만)은 테슬라 일평균 거래대금 1%도 안되어서 큰 영향 있는지 몰겠음.

테슬라 기본 사업현황이나 전기차 산업 업황 외에 테슬라 주가에 영향 주는건 머스크 매도세가 아닐까.

머스크가 한 번 팔 때 몇조따리로 팔고, 최근에도 하는 말이 “당분간” 안팔겠다는 식이니

요즘 게임사들 레포트가 이러는데 너무 현실을 모르고 하는 소리인거 같다. 학창시절에 겜이라고는 담을 쌓고 공부만 하고 살다가, 증권사 취업했더니 게임사 커버하라고 하니 마지 못해서 커버하니 이런 소리 하는건가?

> 앞으로 1~2개월 간 다른 산업/기업에서도 유사한 내용의 가동 중단 보도가 계속될 수 있습니다 (+ 춘절연휴)

* 코로나19 방역 정책 전환으로 한번은 겪어야 할..

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~ 로이터통신은 내부 관계자 발언을 인용해 “테슬라 상하이 공장 근로자뿐만 아니라 공급업체 관계자들도 코로나19에 감염되어 공장 운영에 어려움을 겪고 있다”고 보도했다

~ 테슬라는 중국 시장의 경기 침체에 대비하면서 높게 쌓인 재고를 어떻게 처리할지에 대해 고심하고 있다

~ 로이터통신은 “이번 상하이 공장의 중단으로 테슬라에서 인기가 가장 높은 Y 모델 생산량 계획의 약 30%가 축소될 것”이라고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002277557?sid=105

#크리스마스

메리 크리스마스

시장 상황은 녹록치 않지만,

다들 멘탈 잘 부여잡고 헤쳐나가길.