[Tesla 4Q22 : 일단 컨센 상회]

☑️10월말 Tesla의 4Q22 EPS 컨센은 $1.30 수준이었으나, 이후 지속적으로 낮아져 현재 $1.12로 낮아진 컨센서스 대비 선방, 관건은 GPM의 타격이 본격화될 1Q23과 이후에 대한 수익성 가이던스

☑️1월초 폭력적인 수준의 가격인하를 단행했음에도 불구하고 2023년 연간 인도대수 가이던스가 하향된 점은 Tesla가 내부적으로 경기침체에 대한 보수적인 시각을 갖고 있는 것으로 추정해볼 수 있음

☑️3Q22 탄소배출권판매 매출을 일부 4Q22로 이연시킨 것으로 추정

•주가 : 장중 +0.38% / 시외 0.0%

•EPS : $1.19 vs ESt. $1.12
Auto GPM
: 25.9% vs EST. 28.4%

•Revenue
: $24.3B vs EST. $24.07B

•FCF
: $1.42B vs EST. $3.13B

•2023년 인도대수 가이던스
: 약 1.8m vs EST. 1.9m
(YoY +37% / 22년 1.31m)

*장기 CAGR 50%목표는 유지

•사이버트럭 : 2023년 하반기 생산

*Tesla 탄소배출권 매출 추이
https://news.1rj.ru/str/frankinvest/4478
3Q22 : $286m
4Q22 : $467m

SMART한 주식투자

[Tesla 컨콜]

•2023 GPM : 20% 이상 전망

•Avg. Selling Price : $47K

•Cyber truck 실적기여는 2024부터

SMART한 주식투자

TSLA
실적 대부분 인라인
Sales miss

마진 빠진건 할인판매 영향
-> 이번분긴 더 빠질텐데🤔
시외 +1.5%

Chat GPT 100만명 달성하는데 걸리는 시간 비교

출처: 인공지능리포트

구리 (흰색) 가격 급등중. 중국의 리오프닝 효과. 이게 유가 상승으로는 아직 이어지지 않았음 (주황색). 글로벌 경기 침체 떡밥인데... 중국이 리오프닝을 하더라도 성장은 08~09년 정도 아닐까라는 생각을 하게 됨. 구리와 유가가 동행을 하던 관계는 끊어지고 있음. 오히려 은과 구리가 비슷하게 움직이고 있음.

LG이노텍: 수요 우려와 이익 레버리지의 만남 [삼성증권 IT/이종욱]

■ 4Q22 영업이익 부진은 예고되었습니다. 1Q23에도 이익 부진은 지속되리라 생각됩니다.

■ 우리는 이익 부진의 이유에 주목합니다. 직접적 이유는 팍스콘 생산 차질이었지만, 그 이면에는 LG이노텍의 높아진 영업 레버리지가 존재합니다. Capex와 재료비가 상승하는데 물동량과 환율은 하락한 결과입니다.

■ 폴디드 줌이 23년의 변수입니다. 핵심은 폴디드 줌의 성능을 위해 더욱 비싼 가격에 아이폰을 사는 수요가 얼마나 많을까인데요. LG이노텍 입장에서는 조립 난이도가 올라가고, 재료비와 capex가 추가적으로 상승하기 때문에 성장의 난이도 역시 생각보다 높습니다.

자료: https://bit.ly/3Revy4A

#엘앤에프

회사 측은 향후 사업 전망이 밝은 만큼 가장 좋은 조건을 제시하는 운용사에 투자 기회를 주겠다는 의지를 금융권에 밝힌 것으로 전해졌다. 엘앤에프 관계자는 “향후 필요한 자금을 조달하기 위해 금융권에 최적의 시기와 규모 등을 체크하고 있는 단계”라며 “다양한 업계 관계자들을 통해 자문을 구하고 있다”고 말했다.

엘앤에프가 이번 투자 협상 테이블에 자사주 매각 가능성을 또다시 올려둔 것은 여전히 활용 가능한 물량이 많기 때문이다. 현재 엘앤에프가 보유한 자사주는 273만여주로 지분율로 따지면 7.62%에 달한다. 엘앤에프의 최근 시가총액은 7조 원을 웃돌고 있어 100만주를 매각할 시 2000억 원 이상 실탄이 추가로 마련된다.

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오우야… 또야?

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헬리오 16억대 매물 다 소화했다고 떠들더만 15억대에 실거래가 뜬...
좌우간 떡방쟁이 놈들은 믿을 것이 없는...

[에스엠] 'SM 알바생→대표이사' 처조카마저 이수만에 등 돌린 이유

■ 작년 얼라인 측 감사 선임 이후 이사진 vs 이수만 의견 차 심해져
■ 주주대표 소송에 법적 책임 의식…이사진, 얼라인과 합의가 최선이란 결론
■ 지분 18%로 경영권 행사 쉽지 않아...주총 앞두고 대주주의 행보에 관심 집중

이성수 SM엔터테인먼트(에스엠) 공동대표는 설 연휴 직전이었던 지난 20일 이 같은 카카오톡 알림말을 써놓고 전화를 끈 채 잠적했다. SM엔터 최대주주인 이수만 총괄 프로듀서와 상의 없이 이사회 직권으로 얼라인파트너스과 손잡고 합의문을 발표한 직후였다.

사내에서도 '이수만 선생님'의 의도를 가장 잘 읽는 측근으로 알려졌던 이성수 공동대표가 돌아선 것이다. 이 총괄의 대변인과 마찬가지였던 이 대표가 '선생님'을 등지고 행동주의 펀드와 한배를 탄 이유는 무엇이었을까.

https://naver.me/5jjvM4bV

#자동차 #외제차

아파트 정문으로부터 100m 정도 떨어진 곳에는 10층짜리 중고차 업체 건물이 있었다. 이 건물에는 중고차를 총 1200대를 수용할 수 있는 공간이 마련돼있으나, 내부가 꽉 찬 것은 물론 건물 갓길까지 중고차가 주차돼있었다. 업체관계자는 “금리 상승으로 인해 손님들이 중고차를 구매하지 않아 작년 9월부터 중고차 재고가 계속 쌓여 수용 가능 댓수에서 800대가 초과했다”면서 “주차문제로 공영주차장과 오피스텔 주차장을 빌려 한대당 10만원씩 매달 8000만원을 주차비로 쓰고 있는데, 이마저도 부족해서 일부 딜러가 주택가 주차장에 주차를 하는 경우가 있다”고 했다. “우리도 주민들께 피해를 주고 싶지 않은데 재고 차량으로 인한 주차 문제가 감당이 안되고 있다”고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003742507?cds=news_edit

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#소비재 관점에서 보자면, 반도체 및 스마트폰 유통재고 쌓여서 sell-through 가 좋지 않은 상황.

외제차 시일이 지날수록 년식에 따른 노후화로인한 감가를 계속 처맞을텐데. 선물이론가격 계산 공식에 접목해보면 보유비용(취등록세, 주차비용=저장비용)도 시장에서 적절히 프라이싱 되는 중일듯.

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머스크 아가리 한방에 숏쟁이 사망

"Tesla is as much as a software company as a hardware company, but Tesla is really one of the world's leading AI companies."

- 테슬라 4분기 컨콜 中 -

https://www.tradewindsnews.com/bulkers/dry-bulk-the-best-trade-of-2023-says-clarksons-securities/2-1-1394176

클락슨은 벌크선 시장을 굉장히 낙관적으로 전망하고 있습니다.

심지어 2032년 최고의 선택은 드라이 벌크에 투자하는 거라고 언급했는데요.

해당 주장을 뒷받침 하는 논리로는 현재 오더북이 1991년 이후 최저 수준으로, 물론 철광석 가격이 드라마틱하게 상승하지는 않을 수 있지만, 그럼에도 중국이 올해부터 탄소 배출량 목표를 완화한 만큼 석탄 수요가 늘어나는 게 이를 메워줄 거라고 보는 것 같습니다.

현 시점에서 클락슨이 꼽은 탑픽은 Diana Shipping, Eagle Bulk, 2020 Bulkers, Genco Shipping & Trading 등이 있습니다.

우선 과기정통부는 AI 일상화와 산업 고도화에 집중한다. 이를 위해 올해 7129억원의 예산을 투입, 10대 핵심 프로젝트를 진행한다.

민생해결 중심 'AI 일상화'를 위해 '독거노인 AI돌봄로봇 지원', '소상공인 AI 로봇·콜센터 도입', '공공병원 의료 AI 적용' 등 후보 과제를 중심으로 디지털플랫폼정부위원회·관계부처 협의를 거쳐 대규모 수요를 창출할 계획

https://naver.me/GHDopS9Z

자유의 여신상보다 더 큰 풍력터빈이 무너지고 있다

1년도 안 된 풍력 터빈이 무너지고 블레이드도 고장나고 개판이라고 함

GE랑 Vestas Wind, Siemens 등 수억 달러의 비용이 추가되고 있음. 신재생이 화석연료를 언제쯤 대체 가능한가에 대한 의구심이

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-23/wind-turbine-collapses-punctuate-green-power-growing-pains?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=twitter&sref=JPz2Q612

Intel 4Q22 IR Point
[미래에셋증권 반도체 김영건]

(산업전망)
- 1H23 Server 수요 TAM YoY 역성장 전망
- 재고 소화중: Sell in이 Sell through 하회
- Reopen에도 PC수요 여전히 강세
- Server TAM 2H23 성장세 회복 전망
- 사파이어레피즈 출시 완료, 에머랄드레피즈 2H23 출시 예정

(인텔실적)
- PC: 교육 및 컨슈머향 위주로 수요 감소 + 고객사 재고 조정
- 데이터센터: 시장규모 축소 + 경쟁사 압박
- 1Q23 매출 가이던스 YoY -40%

*컨콜은 잠시후 07:00
*디테일한 리뷰는 Global Tech 류영호 파트장님 코멘트 참고 부탁드립니다.

감사합니다.

#INTC #인텔

거래방법이 문제가 아닐텐데...

금리 5프로에 오픈런까지 하는 시대인데 수익률이 좋으면 알아서 돈 싸들고 오는 상황인데 그나마 있던 선수들은 전업이나 사모로 나가는데.

젊은 매니저들이 간판이던 시대는 10년 20년 전이고, 옛날에 언론과 운용사 대표로 인터뷰하던 사람들이 지금도 그대로 있다는건 적체가 심각하던 것.

https://n.news.naver.com/article/018/0005412918?sid=101

#신세계 #서울옥션 #소더비

27일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난해부터 인수합병(M&A)시장에 매물로 나온 서울옥션은 글로벌 옥션하우스 소더비를 잠재 매도자 중 하나로 책정하고 티저레터를 보냈다.

투자업계 관계자는 “티저레터를 받았다고 해서 인수합병 초읽기 수준으로 해석할 순 없고 다른 잠재 투자자들도 같은 유인서를 받고 고민 중일 것”이라면서 “하지만 매도하겠다는 오너 일가의 뜻이 있는 만큼 올해 안에 어느 정도 결론이 날 것으로 본다”고 했다.

신세계 입장에선 서울옥션이 소더비 품에 안길 경우 투자도, 사업도 잡지 못한 사례로 남게될 가능성이 크다. 신세계의 서울옥션 취득가액은 1주당 3만2680원 수준. 최근 닷새간 서울옥션 주가가 36% 가량 올랐는데도 평가손실을 보고 있다. 서울옥션 주가는 매입가 대비 29% 하락했다.

https://biz.chosun.com/distribution/channel/2023/01/27/QO5SCO6IHRDTNIHOBYDQFINQXU/

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소더비를 잠재 매도자..로 ?? 잠재 매수자아니고..?

신세계는 4.8%나 지분 투자했는데 기대하는게 고작 서울옥션이 다른 회사에 매각되었을 때 숙련된 인력이 오는걸 기대하는거 정도라고.,.? ㅋㅋㅋ

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