HEDGE FLOW Hedge funds U-Turn on tech; sell everything else - Goldman

By Nell Mackenzie

January 22, 20246:13 PM GMT+9Updated 12 hours ago

LONDON, Jan 22 (Reuters) - Global hedge funds turned positive on U.S. technology stocks, piling into the sector in the week ending Jan. 18 at the fastest pace in two months, a Goldman Sachs (GS.N), opens new tab note to clients showed.

Hedge funds had their busiest trading week in the last five months, the note said. Hedge funds now have long positions in tech stocks, meaning they expect those share prices to rise. Hedge funds were net short stock sectors including health care, utilities and energy in the week ending Jan. 18, Goldman Sachs said.

"없던 일로?" 中 당국, 고강도 게임 BM 규제 '삭제' 조치

중국 당국이 시행을 예고한 고강도 수익모델(BM) 규제 조항을 삭제했다. 사실상 백지화한게 아니냐는 해석이 나온다.

https://n.news.naver.com/article/031/0000806866?sid=105

Netflix 4Q23 실적 발표 퀵코멘트
: 장외 주가 8%대 상승 중

■ 순증 구독자 수, 컨센 상회

- 1,312만명 vs. Factset 컨센서스 872만명
(참고: 3Q23 순증 구독자 876만명)

- 구독자 수 가이던스를 더이상 발표하진 않지만 3Q 실적 발표 당시 3분기와 유사한 900만 내외 순증을 예상한다고 언급한 바 있어 이를 상회

- 전 지역에서 가입자 성장 시현

- ARM은 1% 상승. 미국, 유럽, 프랑스에서 가격 인상을 단행했지만 작년 초 일부 국가에서는 할인한 영향

→ 24년 말로 가면서 ARM 인상 효과도 점점 커질 것

■ 재무 실적

1) 4Q23 실적
- 매출액 88.3억달러 vs. 컨센 87.2억달러
- 영업이익 15.0억달러, OPM 16.9%
- EPS $2.11vs. 컨센 $2.22

→ 결론적으로 23년 OPM은 당초 제시한 23년 타겟 OPM (18~20%) 상단을 넘어서는 20.6% 달성. 24년 OPM은 22~23%가 가능할 것으로 전망

2) 1Q24 가이던스
- 매출액 92.4억달러(+13.2% YoY)
- 환율 동일 베이스에서는 16% 성장

■ 24년 전망

1) 타겟 OPM
- 당초 예상한 22~23%에서 24%로 상향 전망

2) Content spending
- 많은 경쟁자들이 콘텐츠 스팬딩을 줄이고 있지만 넷플릭스는 24년에도 지속 투자할 것이라고 언급
- 따라서, 24년 콘텐츠 상각비는 high single-digit 증가 전망

■ 넷플릭스 4Q23 실적 IR자료
: bit.ly/3HvH2ww

#금리 #10년물

음?

받)

생각해보니 공매도 막아놓고 이룩한 업적

기네스북 등재가 가능한지는 몰라도,
하버드 비지니스 리뷰에 '공매도 금지와 주식시장 수익률의 상관관계'로 등재는 가능할 듯

#일기 #단상

하락해도 risk hedge도 안되는 기울어진 운동장.
이게 한국장이다 이말이다.

#일기 #망상

나스닥 신나게 올라갈 땐 발끝도 못따라가다가,

나스닥 조정 나오면 더 처맞거나 혹시라도 한국 시장 반등하려고하면 나스닥 조정나와서 분위기 어색하게 만들고 그럴거 아니지 형들?

#INTC #실적

냉수마찰

인텔 시간외 -6%

INTC FORECAST:

🔸 Q1, Sees ADJ EPS 13c, EST 34c

RESULTS: Q4

🔸 Revenue $15.41B, EST $15.17B
🔸 Client Computing revenue $8.84B, EST $8.42B
🔸 Datacenter & AI revenue $4.0B, EST $4.08B
🔸 Network & Edge revenue $1.47B, EST $1.55B
🔸 Mobileye revenue $637M, EST $627.2M
🔸 Intel Foundry Services revenue $291M, EST $342.5M
🔸 ADJ operating income $2.58B, EST $2.1B
🔸 ADJ operating margin 16.7%, EST 13.9%
🔸 ADJ gross margin 48.8%, EST 46.5%
🔸 R&D expenses $3.99B, EST $3.9B

인텔 실적은 컨센을 상회했지만 낮은 1분기 가이던스에 대한 실망감으로 시간 외 8% 대 하락 중.

어제 SK하이닉스의 1분기 bit growth 역성장 실망감으로 주가가 하락한 것과 유사한 흐름인 것 같습니다.

그러나 1분기는 계절적으로 IT set의 비수기입니다. PC shipment도 통상 1분기가 4분기보다 낮았습니다. 단순 계절성에 대한 시장 실망감이 과도하다는 판단입니다.

왠지 유명 테마주 채널 하나가 사라지니까, 오히려 테마주가 더 잘되는 것 같지 않냐

(사라진건지 다시 복귀할지는 모름)

엔씨소프트의 피해자가 참 많네요...

https://blog.naver.com/xpfkwh56/223334413875

#엔씨소프트 #오박사 #블로그

근래에 본 것중에 현웃터지면서 본건 오랜만일세

2024.01.26 16:19:02
기업명: 크래프톤(시가총액: 10조 1,807억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,346억(예상치 : 4,286억)
영업익 : 1,643억(예상치 : 1,121억)
순이익 : -128억(예상치 : 840억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -128억
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억
2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억
2023.1Q 5,387억/ 2,830억/ 2,672억
2022.4Q 4,736억/ 1,371억/ -1,654억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126800653
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960

배그가 출시한 지 오래된 게임이지만 매출 체력이 안 빠지는 모습. 오히려 매출이 YY 성장한 모습은 호기심을 가질만한 부분.

매출이 마케팅비를 태워서 나온 것이 아닌 것으로 보임. 크래프톤의 장점인 높은 이익률이 유지된 것도 좋은 모습. 자세한 내용은 봐야겠지만 숫자만 봤을 때는 긍정적인 모습으로 생각됨.

지금같은 실적 체력 유지하면서 신작만 잘 준비한다면 국내 게임 주식에서는 확실한 원탑이 될 수도 있을듯

#크래프톤 #배틀그라운드 #게임

#엔씨소프트 랑 비교해보면 크래프톤은 선녀

https://m.dcinside.com/board/gaekjoo/66771?recommend=1

아앗....

#일기 #단상 #금융

금융은 자금의 융통을 의미하는 것이고, 융통은 금전이나 물품을 돌려서 적절하게 사용하는 것을 말함.

자금은 주식에서 빠져나와 채권이나 부동산, 귀금속이나 사치품(고급시계, 예술품) 등 금융자산간, 혹은 부동산/동산 같은 실물자산으로도 흘러 갈 수 있는 법이고, 세법 등의 유불리를 따져 국가간 유출입도 빈번히 일어날 수 있음.

주식 시장이 안좋을 때 자금이 코인으로 흘러가거나 국내증시가 안좋다고 미국이나 기타 해외증시로 유출되는걸 가지고 혀를 차면서 비판할 필요가있나 싶음. 상장주식의 장점 중 하나가 이런 유동성 아닌가? 자금을 적절히 융통하는게 금융인데 뭐가 문제인지 모르겠음

제가 18년동안 경험한 한국주식은 트레이딩(단타) 하기에는 좋은 시장입니다 반면 장기투자에는 맞지 않는 곳입니다

가치투자
: 주주환원이 잘 됨 —> 우량주 장기투자

같이투자
: 내부정보가 잘 샘 —> 떡밥주 선행매매

https://x.com/jsh3pump_/status/1751403776009965673