SocGen, 나스닥 폭락직전일까?

- 1987년과 2000년이 가르치는 교훈은 자만하지말고, 나쁜일은 항상 일어날 수 있고, 경고 신호는 항상 존재한다는 것

- 미국 테크 섹터는 S&P500의 35%라는 어마한 비중을 차지중. ChatGPT 출시 이후 미국 테크주들의 EPS는 확실히 급격히 증가함.

- 그러나 이전과 달리 IT Forward EPS 성장률은 실제 EPS 성장률보다 훨씬 앞서고 있음. (yoy +30% vs 이전 20%)

- 매출에 대한 애널리스트들의 낙관론의 으름은 테크 섹터의 단기 성과와 밀접한 관련이 있기에, 최근 나스닥 낙관론의 하락은 이 섹터의 주요 순풍을 반전시킴.

- 문제는 연준의 금리인하에 따른 소형주로의 로테이션이 나올 것인지, 아니면 테크/M7의 가격 모멘텀 상실로 패닉 Sell-off가 이어질지임. IT 벨류에이션이 시한 폭탄이란 점은 자명함.

- 갑작스런 순환이 2001년 3월 경기 침체를 촉발한 시장 하락으로 쉽게 바뀔 수 있다는 것을 기억해야함. 이는 현재 경제가 얼마나 취약한지 상기시켜 줌.

• 도이치뱅크 서베이: 중장기적으로 엔비디아 & m7에 대한 투자자 기대는 낮아지는 중

德银在7月17日做了一个市场调研，询问投资者对于英伟达年底和五年后股价的看法，以及自己的养老金是更愿意投Mag 7还是其他美股。
调查结果显示：
1 投资者对于英伟达到2024年底的看法几乎是完全中性的，而对其五年后的看法则是负面的。2 投资者更倾向于将养老金投资于美国股市的其他部分，而不是“Mag-7”公司。
德银的调查显示出当前投资者对于英伟达和Mag 7长期走势的不乐观。

지난 금요일 미국증시 하락 마감

-S&P500 -0.7%, Nasdaq -0.8%, DJIA -0.9%

-월요일 새벽 바이든 사퇴: 해리스 부통령이 대선 후보 가능성 높지만 대선 경선도중 사퇴 3차례 있었고 중도 사퇴당이 3차례 모두 패했음

-CrowdStike -11%, 보안 프로그램 업데이트후 윈도우와 호환 실패로 대규모 IT셧다운으로 항공, 은행등 일시적 불통

-코인상승 지속되면서 coinbase +10%
-필라델피아반도체지수 -3%

-이번주 주요 기업 실적발표: (화) 알파벳, 테슬라 (수) IBM, Vertiv, Ford (목) Dexcom


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[바이든 후보 사퇴 후 미 대선 당선확률 변화, 키움 한지영]

조금전 바이든의 대선 후보 사퇴 이후 미 대선 확률 변화를 보면, 트럼프 당선 확률은 낮아지고 해리스 당선 확률은 상승했네요.

물론 여전히 트럼프 당선 가능성이 높으며, 8월 19 일 민주당 전당대회에서 카밀라 해리스가 실제로 지명받을지는 그때 가봐야 알거 같긴합니다.

하지만 시장 분위기는 "민주당 이번에 안되겠는데" 에서 "어? 한번 해볼만은 하지 않을까?"라는 쪽으로 옮겨갈 듯하네요.

결국 트럼프 기정사실화에 따른 트럼프 트레이딩이 11월까지 지속되기 보다는, 한동안 저희가 상정해왔던 "11월 대선까지 누가 될지 알수 없다"라는 기존의 대선 국면으로 복귀될 가능성을 내포하고 있습니다. 이번주부터는 빅테크 실적도 있구요.

자세한 이야기는 잠시 후 위클리 코멘트로 찾아뵙겠습니다.

'무리한 외신 홍보 논란' 제이엘케이, "주가 하락 막으려다...죄송하다"

하지만 업계에서는 논란이 일었다. 외신이 집중조명했던 기사가 사실은 제이엘케이가 작성한 보도자료를 해외 보도자료 서비스 플랫폼에 올렸고, 이를 일부 외신이 받아 쓴 것이었기 때문이었다. 해외 유력 언론이 제이엘케이의 기술력을 세계적 수준으로 평가받았다는 문구 등은 모두 회사 측이 작성한 보도자료 문구였다. 제이엘케이는 이런 사실을 알리지 않았고, 해외 유수 언론의 인정받은 세계적인 기술력을 가진 기업으로 포장되면서 투심이 움직였다.

국장 리니지설

국장은 개고기 식당 그 자체다...txt

외국인은 질색하며 욕함

나이 많은 틀딱만 좋아함

한국 젊은 세대도 맛보는 것조차 싫어함

이제 그동안 장사하며 번 돈으로

새로운 식당을 차려야 하는데

버릇 못 버리고 외국인, 젊은세대 잡겠다고

민트초코 개고기, 로제 개고기 이딴 거

신메뉴라고 자랑스럽게 내거니까

망하는 거임

•테슬라는 2025년 소규모 휴머노이드 생산해 내부적으로 사용, 2026년부터 대규모 생산

>马斯克在社交媒体上表示，特斯拉将在明年小规模生产人形机器人，供特斯拉内部使用，并有望在2026年为其他公司大批量生产。特斯拉美股盘前波动不大，目前涨1.45%。

서울남부지법 한정석 영장전담 부장판사는 전날 김 위원장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 이날 구속영장을 발부했다.

도망할 염려

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006607

#TSMC #반도체 #비메모리 #파운드리
#미국 #트럼프

최근 TSMC 주가를 움직이는 동인은 결국 이미 지나간 분기 실적도 아니고 가이던스도 아니고 앞으로의 가이던스의 신뢰성과 톤 & 매너에 영향을 주게될 트럼프 언행이 아닐까?

비단 TSMC 뿐만 아니라 반도체 센티 전반에 해당될 이야기

#삼성전자 #NVDA #HBM

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240724026500009?input=1195m

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이제 또 CXL 홍보성 기사나 내보내겠지 ㅋㅋ

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새삼스레 이제와서? ㅋㅋㅋ

전종목 무차입공매도까지 찬성하는 내 입장에서 보면 공매도 없는 기간동안 얼마나 많은 작전세력들이 북치고 장구치고 했는지 잘 알 수 있음. 다들 그 작전치는 종목에 빠르게 올라타서 같이 먹고 나올려고 한놈들이 태반이지 않냐. 두산이 제도의 허점을 이용해서 지배구조 개편을 편하게 진행하고 있는데 내가 두산 오너여도 그렇게 하지 않겠음? 자꾸 소액주주 입장에서 어쩌구 하지말고 대주주 입장에서도 생각해봐.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/07/24/JXEC2HDTJFB7XI5RVGEDSEOYOA/

#두산 #두산로보틱스 #두산에너빌리티 #두산밥캣

https://n.news.naver.com/article/366/0001007214

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관치금융 엔딩.

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S&P 500은 전일 -2.3% 급락. 이는 2022년 12월 이후 최대 낙폭. 위 테이블은 1928년 이후 연도별 -1%대/-2%대/-3%이상 하락 일수

테크윙
강력한 수요 근거로 케파 업을 공식적으로 언급

#세금 #금투세 #정부

민주당 "금투세 예정대로 내년 시행이 원칙"…이재명 '금투세 유예' 시사

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007687251?sid=101

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초가삼간 다 태워먹게 생겼는데 유예도 성에 안차게 생겼으니 확실하게 그냥 폐지 좀 해줘라

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서운.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001007530