Forwarded from A.
Биткоин — новая нефть
https://x.com/natbrunell/status/1863666461379633245
Это отрывок из подкаста, где раскрывается кулуарный тезис Трампа "Биткоин — новая нефть". Нефть не потому, что BTC можно добывать, а потому, что его можно раздуть в цене.
И, подобно рынку нефти в 1970х, рынок цифровых активов способен создать обеспечение доллару, а также породить новых держателей американского госдолга через стейблкоины.
———————
Помимо идей, изложенных в подкасте, подход хорош еще и возвращением доверия после блокировки российских $300b.
Развивая инфраструктуру стейблкоинов, у Трампа есть шанс обратить вспять процесс избавления от госдолга.
Если создать глобальный цифровой рынок с облегчённой регуляцией, где торговля акциями, облигациями, криптой и прочими активами будет вестись в долларах, то денежная масса стейблкоинов вырастет многократно.
Теперь госдолг США будут держать опосредованно через USDT, USDC, sDAI и другие стейблы.
Что более важно, цифровизация облегчит доступ к американскому рынку для всех юрисдикций, в том числе рисковых и подсанкционных.
Например, для предпринимателя из Африки, который в своей стране не видит надёжных инструментов, куда вложить деньги. Или для офисного клерка из Турции, который устал терять на безумной инфляции, но не хочет хранить долларовый кэш под подушкой.
Для многих людей и компаний открыть брокерский счёт в США не всегда возможно из-за санкций и комплаенса. А ещё есть возня с документами, банковскими переводами и налогами.
Поэтому Дональд вспомнил, что демократия может поставляться в нуждающие страны не только с помощью авианосцев.
Вероятно, путь Трампа — демократизация доступа к финансовому рынку США. Технологический хайп американских акций, стабильность доллара и рост Биткоина прямо в твоём телефоне.
Почему замысел новой администрации может выглядеть именно так? Вспомним новости последних недель:
1. Трамп назначил Говарда Лютника министром экономического развития США
(Лютник — глава Cantor Fitzgerald, компании, которая управляет долларовыми резервами Tether).
2. Tether заявила, что останавливает выпуск стейблкоина EURT.
3. Говард Лютник купил долю в Tether по явно заниженной оценке в $12b.
Кажется, у Трампа большие планы на наш уютный криптомирок.
https://x.com/natbrunell/status/1863666461379633245
Это отрывок из подкаста, где раскрывается кулуарный тезис Трампа "Биткоин — новая нефть". Нефть не потому, что BTC можно добывать, а потому, что его можно раздуть в цене.
И, подобно рынку нефти в 1970х, рынок цифровых активов способен создать обеспечение доллару, а также породить новых держателей американского госдолга через стейблкоины.
———————
Помимо идей, изложенных в подкасте, подход хорош еще и возвращением доверия после блокировки российских $300b.
Развивая инфраструктуру стейблкоинов, у Трампа есть шанс обратить вспять процесс избавления от госдолга.
Если создать глобальный цифровой рынок с облегчённой регуляцией, где торговля акциями, облигациями, криптой и прочими активами будет вестись в долларах, то денежная масса стейблкоинов вырастет многократно.
Теперь госдолг США будут держать опосредованно через USDT, USDC, sDAI и другие стейблы.
Что более важно, цифровизация облегчит доступ к американскому рынку для всех юрисдикций, в том числе рисковых и подсанкционных.
Например, для предпринимателя из Африки, который в своей стране не видит надёжных инструментов, куда вложить деньги. Или для офисного клерка из Турции, который устал терять на безумной инфляции, но не хочет хранить долларовый кэш под подушкой.
Для многих людей и компаний открыть брокерский счёт в США не всегда возможно из-за санкций и комплаенса. А ещё есть возня с документами, банковскими переводами и налогами.
Поэтому Дональд вспомнил, что демократия может поставляться в нуждающие страны не только с помощью авианосцев.
Вероятно, путь Трампа — демократизация доступа к финансовому рынку США. Технологический хайп американских акций, стабильность доллара и рост Биткоина прямо в твоём телефоне.
Почему замысел новой администрации может выглядеть именно так? Вспомним новости последних недель:
1. Трамп назначил Говарда Лютника министром экономического развития США
(Лютник — глава Cantor Fitzgerald, компании, которая управляет долларовыми резервами Tether).
2. Tether заявила, что останавливает выпуск стейблкоина EURT.
3. Говард Лютник купил долю в Tether по явно заниженной оценке в $12b.
Кажется, у Трампа большие планы на наш уютный криптомирок.
Forwarded from Gagarin Crypto (Gagarin_bot)
Какая метрика всё-таки лучше отражает ситуацию — рыночная капитализация или FDV? Есть мнение, что ни одна из них, а вместо этого стоит использовать скорректированную рыночную капитализацию (Adjusted Market Cap). Вот что это такое и как её посчитать.
👨🔬 Основной подход к оценке капитализации заключается в том, что она должна соответствовать периоду моделирования, на который вы ориентируетесь. Это особенно важно для проектов, где структура саплая существенно влияет на текущую и будущую стоимость.
Пример: если проект имеет оборотную рыночную капитализацию (Circulating Market Cap) в $100 млн, но дополнительно включает $900 млн токенов, хранящихся в недоступном хранилище на 10 лет, то учитывать эти $900 млн в текущей модели нет смысла. Однако если эти $900 млн будут постепенно разблокированы в течение ближайших 18 месяцев, то их влияние на рынок становится критически важным.
Многие проекты попадают в промежуточные сценарии, где часть токенов уже находится в обращении, а другая будет выпущена позже, в зависимости от стратегии команды и структуры выпуска.
Что такое скорректированная рыночная капитализация?
Это значение, основанное на модели саплая токенов, рассчитанной на 3-летний период. Эта модель учитывает ожидаемое поступление токенов в обращение и их потенциальное влияние на капитализацию.
Пример: токен TIA
Circulating Market Cap TIA составляет $2,2 млрд, но это значение вводит в заблуждение, поскольку саплай активно растёт. В течение следующих 3 лет будет разблокировано дополнительно 541 млн токенов, причём значительная часть из них перейдёт Celestia Labs и ранним инвесторам.
С другой стороны, FDV TIA составляет $5,6 млрд, но и это число не совсем отражает реальность. Почему? Потому что около 30% токенов из 1 млрд выделено на R&D и комьюнити-инициативы. Мы не знаем, как именно эти токены будут введены в обращение: возможно, команда решит распределить их на 10 лет, а возможно, потратит их быстрее.
Чтобы учесть эти факторы, нужно построить модель, основываясь на публичной информации и заявлениях команды. Например, если вы предполагаете, что половина токенов для R&D и комьюнити инициатив будет введена в обращение в течение 3 лет, то можно рассчитать скорректированную рыночную капитализацию следующим образом:
AdjustedMarketCap=85%×5,6 млрд=4,75 млрд.
В случае с TIA скорректированное значение ближе к FDV, чем к Circulating Market Cap.
Другой пример: токен RAY
Здесь Circulating Market Cap составляет $1,6 млрд, а FDV — $3,2 млрд. Однако в этом случае ситуация иная: связь между этими двумя числами обусловлена структурой владения. Все токены, принадлежащие команде и VC, уже выпущены и находятся в обращении. Никаких значительных разблокировок или дополнительных эмиссий не планируется. Более того, проект генерирует устойчивый денежный поток (свыше $100 млн), что снижает необходимость использования токенов для привлечения капитала.
В результате скорректированная рыночная капитализация Raydium практически совпадает с Circulating Market Cap и составляет $1,6 млрд, поскольку дополнительные токены из FDV не оказывают реального влияния на текущую рыночную ситуацию.
📝 Итого для подсчёта Circulating Market Cap нужно учитывать:
• Темпы и объём выпуска новых токенов.
• Намерения команды относительно распределения токенов.
• Финансовую устойчивость проекта.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
👨🔬 Основной подход к оценке капитализации заключается в том, что она должна соответствовать периоду моделирования, на который вы ориентируетесь. Это особенно важно для проектов, где структура саплая существенно влияет на текущую и будущую стоимость.
Пример: если проект имеет оборотную рыночную капитализацию (Circulating Market Cap) в $100 млн, но дополнительно включает $900 млн токенов, хранящихся в недоступном хранилище на 10 лет, то учитывать эти $900 млн в текущей модели нет смысла. Однако если эти $900 млн будут постепенно разблокированы в течение ближайших 18 месяцев, то их влияние на рынок становится критически важным.
Многие проекты попадают в промежуточные сценарии, где часть токенов уже находится в обращении, а другая будет выпущена позже, в зависимости от стратегии команды и структуры выпуска.
Что такое скорректированная рыночная капитализация?
Это значение, основанное на модели саплая токенов, рассчитанной на 3-летний период. Эта модель учитывает ожидаемое поступление токенов в обращение и их потенциальное влияние на капитализацию.
Пример: токен TIA
Circulating Market Cap TIA составляет $2,2 млрд, но это значение вводит в заблуждение, поскольку саплай активно растёт. В течение следующих 3 лет будет разблокировано дополнительно 541 млн токенов, причём значительная часть из них перейдёт Celestia Labs и ранним инвесторам.
С другой стороны, FDV TIA составляет $5,6 млрд, но и это число не совсем отражает реальность. Почему? Потому что около 30% токенов из 1 млрд выделено на R&D и комьюнити-инициативы. Мы не знаем, как именно эти токены будут введены в обращение: возможно, команда решит распределить их на 10 лет, а возможно, потратит их быстрее.
Чтобы учесть эти факторы, нужно построить модель, основываясь на публичной информации и заявлениях команды. Например, если вы предполагаете, что половина токенов для R&D и комьюнити инициатив будет введена в обращение в течение 3 лет, то можно рассчитать скорректированную рыночную капитализацию следующим образом:
AdjustedMarketCap=85%×5,6 млрд=4,75 млрд.
В случае с TIA скорректированное значение ближе к FDV, чем к Circulating Market Cap.
Другой пример: токен RAY
Здесь Circulating Market Cap составляет $1,6 млрд, а FDV — $3,2 млрд. Однако в этом случае ситуация иная: связь между этими двумя числами обусловлена структурой владения. Все токены, принадлежащие команде и VC, уже выпущены и находятся в обращении. Никаких значительных разблокировок или дополнительных эмиссий не планируется. Более того, проект генерирует устойчивый денежный поток (свыше $100 млн), что снижает необходимость использования токенов для привлечения капитала.
В результате скорректированная рыночная капитализация Raydium практически совпадает с Circulating Market Cap и составляет $1,6 млрд, поскольку дополнительные токены из FDV не оказывают реального влияния на текущую рыночную ситуацию.
📝 Итого для подсчёта Circulating Market Cap нужно учитывать:
• Темпы и объём выпуска новых токенов.
• Намерения команды относительно распределения токенов.
• Финансовую устойчивость проекта.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
😁2👍1🥱1
Forwarded from Хорошие каналы про крипту | Gnezdo Hub
Сделали перевод небольшого лонгрида от Baba, это ресерчер из Messari. Тут он раскидал мысли про правильную аналитику монет для ритейла, то есть, розничных инвесторов. То есть тех, кто сейчас приходит на рынок.
Текст был немного сокращен и исправлен в угоду телеграм поста.
***
Ритейл покупает монеты — пора взглянуть на данные Reddit
С возвращением ритейла, который начинает торговать нашими монетами, приходится учитывать новые факторы, которые ранее имели меньшее значение. Они не знают, что такое TVL, и никогда не открывали дэшборды Dune. Будут ли они покупать монеты, основываясь на аналитике, которая стала консенсусом для среднестатистического участника крипто-твитера?
Нет. Они не будут делать выбор на основе детализированного анализа, знакомого пользователям крипто-твитера. Вместо этого их цель — обезопасить свои сумки и охотиться за легендарным 1000x.
Основные факторы, которые нужно учитывать, чтобы понять мышление розничных инвесторов и что они будут покупать:
Учитывая эту динамику, я начал отслеживать индикаторы интереса для ритейла. YouTube и Reddit — популярные площадки для новичков, ищущих «альфу». Одна из метрик, которую стоит отслеживать, — рост участников Subreddit, так как Reddit больше ориентирован на розничных инвесторов, чем Twitter.
[Это правда, даже опытные инвесторы изучают Reddit для поиска идей к своим финансовым сделкам — прим. Moni Talks]
После анализа многих Subreddit выделились PEPE и BONK с существенным ростом числа участников.
Основные наблюдения по данным Reddit:
Одержимость ритейла дешевыми токенами очевидна в Subreddit и комментариях на YouTube. Инвесторы часто хвастаются владением «100 миллионами PEPE», а не общей долларовой стоимостью своей позиции. Это связано с отсутствием понимания капитализации рынка и FDV (fully diluted valuation) — многие считают, что дешевые токены обладают наибольшим потенциалом роста.
Subreddit PEPE теперь самый активный среди мем-монет этого цикла, что подтверждается его постоянным ростом участников. Это подкреплено популярным нарративом «PEPE до $1» — это 46 000x прибыли. Хотя это очевидно недостижимо, подобные «лунные» нарративы напоминают то, как продвигали DOGE и SHIB к огромным высотам.
Сумки ритейла процветают за счет сарафанного радио, создавая рефлексивный цикл: с ростом цен распространяются истории о прибыли, привлекая больше участников. Например, один розничный инвестор рассказывает другу, что его прибыль уже 3x на PEPE, но он продолжает держать, потому что «еще рано». Чем выше поднимается цена, тем быстрее распространяется это сообщение.
Если эти тренды на Reddit продолжатся, данные Subreddit могут стать «альфой» — полезным индикатором розничного интереса к монетам. На данный момент PEPE кажется явным лидером в этой категории, а возрождение экосистемы Ethereum (и его цены) только ускорит этот рост.
🔖 Из канала: @moni_talks
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Forwarded from Ты деген, Гарри
от Mercury
“Позволь объяснить, как это обычно работает:
Сейчас это всё ещё игра “PvP”. Нужно использовать мозг, чтобы найти те активы, которые покажут лучшие результаты. Но это та же история, что и последние 2 года — ничего нового. В ближайшие месяцы мы продолжим играть в эту игру, где тренды Биткойна вытягивают всю энергию из рынка, что касается 95% альткоинов. И снова — всё как последние 2 года.
Разница в том, что каждый раз, когда импульс Биткойна замирает (как сейчас), люди начинают срочно искать рисковые активы, и их внимание переключается на альткоины. Тогда импульс переходит к ним, пока Биткойн снова не решит двигаться.
Как только Биткойн начинает снова двигаться, все взгляды возвращаются к “королю”.
Мы будем повторять этот цикл в течение следующих нескольких месяцев, постепенно приходя к более крупному тренду, где альткоины в целом начнут значительно превосходить Биткойн.
Скорее всего, это произойдёт из-за того, что импульс Биткойна начнёт замирать на высоких таймфреймах. Представьте себе многонедельные или даже многомесячные периоды бокового движения, когда цена практически не меняется. Вы уже ощутили, как жадность людей растёт, когда Биткойн проводит неделю в боковом тренде ниже $100k. А теперь представьте 3-месячный диапазон на уровне $150k (просто как пример).
Это будет крупный сдвиг в динамике.
Вот тогда начнётся ваш “Alt-SZN” (сезон альткоинов).
Он начался на этой неделе, но проявится в полной мере позже.
Мы даже не прошли ещё 3 недели с момента, как Биткойн вырвался из 8-месячного диапазона. Перед нами ещё много трендов, прежде чем мы это увидим.
Благослови этот рынок. Он полон возможностей. “
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ты деген, Гарри
от Kyle
“Доброе утро, дамы и господа. Я буду краток. Если вы читаете мой твиттер, то знаете, что я часто несу всякую эзотерическую чушь вроде “двигайся туда, где будет шайба”, или “покупай низкое внимание, продавай высокое”. Это такой способ красиво выразиться.
Но есть причина, почему я постоянно это повторяю — я считаю, что крипторынок, даже спустя все эти годы, всё ещё чертовски неэффективен. Люди продолжают гоняться за пампами, чтобы почувствовать мгновенный дофаминовый кайф от того, что “число растёт”. Только потом они оказываются в убытке уже через 20 минут.
Секрет прибыльных инвестиций прост: покупай дёшево, продавай дорого. Покупай, когда никто об этом не говорит, продавай, когда об этом говорят все. Покупай, когда кажется, что уже всё, продавай, когда хочется сделать скриншот.
Поэтому я пишу этот текст. AI-агенты на Solana сейчас в огромной просадке. Пока CEX-альты растут, а Base забирает всю ликвидность, про Solana начинают забывать. Все ноют, что SOLETH и SOLBTC на пике, и царит общее уныние.
И вот на что я ставлю:
1. Solana вернётся, и мы увидим вторую волну ончейна.
2. AI-агенты тоже вернутся.
Теперь, когда контекст я обрисовал, позвольте немного помонологировать, как я вижу развитие событий, если AI-агенты на Solana снова поднимутся.
Ключевая схема:
Макро: хайп → фундаментал → полезность.
Микро: “ответчики в твиттере” → что-то фундаментальное → приложения/аватары.
Макро — это общий нарратив цикла. Первая волна — это Render, Akash, Tao и прочий мусор. Render и Akash были практически непригодны к использованию, я до сих пор не знаю, что делают FET и OCEAN (и их эволюция вроде AGI или типа того). Про NEAR даже не начинайте — первый мемкоин там слился в хлам, я помню.
Вторая волна — Goat, Zerebro, AI16Z, и более фундаментальные штуки.
Микро — это типы приложений, которые появляются. Goat породил кучу ерунды типа memesAI, Shoggoth, Project89. Следующая волна после Goat уже имела больше глубины: Zerebro выпускает музыкальные треки, Lola торгует ончейн, AVB управляет роями и т.д.
Сейчас макро и микро сталкиваются в третьей волне, где, как я считаю, мы увидим приложения и аватары. Уже сейчас можно заметить начало этого:
• Alch позволяет пользователям строить собственные приложения с помощью AI.
• Griffain использует AI-агента для управления кошельком.
• AIXBT — это любимый аналитик, который помогает исследователям прокачивать свои навыки.
Эра “ответчиков в твиттере” уходит в прошлое. Если ваш AI-агент просто отвечает в комментариях, ему нечего делать на вершине. Люди хотят большего.
Следующая волна пойдёт дальше — к реальной интерактивности. Аватары хороши, потому что с ними можно разговаривать и играть. Приложения позволяют что-то строить и использовать AI, а не просто отвечать на комментарии.
Итак, как на этом сыграть? За последние недели, пока пространство AI на Solana проседало, многие усердно работали. Если вы читаете мои твиты, то знаете, что я активно поддерживаю AI16Z с момента, как вокруг него начался FUD на 180 млн. Я считаю, что AI16Z — это лучший способ получить доступ ко всей AI-экосистеме, поскольку Eliza так широко форкается.
Стратегии:
1. Покупать крупные AI-проекты, которые показывают отличную работу (например, AI16Z, может, TAO).
2. Покупать мелкие AI-проекты, которые строят то, о чём я говорил.
Я выбираю вторую стратегию ради асимметричных доходов. Есть много AI-агентов, которых рынок пока игнорирует из-за низкого внимания, ротации и т.д.
Именно эти проекты строят приложения, интерактивность, аватары — и я ставлю на них в следующей волне.
Вот и всё. Надеюсь, это было полезно. Удачи!”
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Forwarded from Gagarin Crypto
Почему мы ещё далеки от пика для проектов крипто+ИИ, а для достижения рынком зрелости потребуется ещё 1–2 года.
Оригинал by 0xPrismatic
1️⃣ Текущие масштабы рынка крипто+ИИ остаются небольшими
На сегодняшний день криптовалюты, связанные с ИИ ($34 млрд), составляют всего 2,4% от общего рынка альтов ($1,4 трлн). Среди крупнейших протоколов с токенами можно выделить всего четыре — TAO, NEAR, FET и RENDER. Их рыночная капитализация варьируется от $3 млрд до $10 млрд. Если исключить этих лидеров, общий объём рынка крипто+ИИ составит лишь $16 млрд — менее 15% от рыночной капитализации мемкоинов ($120 млрд). Это очень мало, учитывая огромный потенциал данного направления.
По оценкам Bloomberg Intelligence, рынок генеративного ИИ будет расти более чем на 30% ежегодно и достигнет $1,3 трлн к 2032 году. Если децентрализованный ИИ займёт хотя бы 10% этого объёма, а к нему будет применена характерная для крипты спекулятивная премия, то объём рынка крипто+ИИ может достичь к 2032 году $390 млрд — это 13-кратный рост от текущего уровня.
Можно посчитать иначе. Предположим, что крипто+ИИ вырастет до 10% от общего объёма альтов к 2027 году. Если сами альты вырастут на 50% от пика 2021 года ($1,8 трлн) до $2,7 трлн, то крипто+ИИ может достичь $270 млрд, что равно 9-кратному росту.
2️⃣ Лучшие команды крипто+ИИ только начинают деплоить
Многие ведущие проекты работают всего 1–2 года и ещё не запустили продукты в мейннете. Некоторые, такие как Sentient, Withvana, Story Protocol, Gensynai, Ritualnet, Nillion network, MiraNetwork, уже привлекли значительные инвестиции на 7-8 знаков. В ближайшие 12 месяцев ожидается запуск крупных сетей и новых токенов. Например, стоит обратить внимание на экосистему ao.
3️⃣ Искусственный интеллект развивается экспоненциально
Последние модели демонстрируют значительные улучшения в возможностях рассуждений. Законы масштабирования продолжают работать, и развитие крипто+ИИ будет тесно связано с общим прогрессом в ИИ.
🏆 Как выбрать победителей?
Несмотря на всё сказанное, сегодня на рынке крипто+ИИ много шума. Это создаёт риски: многие стартапы и протоколы неизбежно потерпят неудачу. Подход, основанный на тщательном ресерче и анализе, будет гораздо эффективнее, чем стратегия spray-and-pray. Сейчас — всё ещё хорошее время для изучения рынка и формирования инвестиционной стратегии.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Оригинал by 0xPrismatic
1️⃣ Текущие масштабы рынка крипто+ИИ остаются небольшими
На сегодняшний день криптовалюты, связанные с ИИ ($34 млрд), составляют всего 2,4% от общего рынка альтов ($1,4 трлн). Среди крупнейших протоколов с токенами можно выделить всего четыре — TAO, NEAR, FET и RENDER. Их рыночная капитализация варьируется от $3 млрд до $10 млрд. Если исключить этих лидеров, общий объём рынка крипто+ИИ составит лишь $16 млрд — менее 15% от рыночной капитализации мемкоинов ($120 млрд). Это очень мало, учитывая огромный потенциал данного направления.
По оценкам Bloomberg Intelligence, рынок генеративного ИИ будет расти более чем на 30% ежегодно и достигнет $1,3 трлн к 2032 году. Если децентрализованный ИИ займёт хотя бы 10% этого объёма, а к нему будет применена характерная для крипты спекулятивная премия, то объём рынка крипто+ИИ может достичь к 2032 году $390 млрд — это 13-кратный рост от текущего уровня.
Можно посчитать иначе. Предположим, что крипто+ИИ вырастет до 10% от общего объёма альтов к 2027 году. Если сами альты вырастут на 50% от пика 2021 года ($1,8 трлн) до $2,7 трлн, то крипто+ИИ может достичь $270 млрд, что равно 9-кратному росту.
2️⃣ Лучшие команды крипто+ИИ только начинают деплоить
Многие ведущие проекты работают всего 1–2 года и ещё не запустили продукты в мейннете. Некоторые, такие как Sentient, Withvana, Story Protocol, Gensynai, Ritualnet, Nillion network, MiraNetwork, уже привлекли значительные инвестиции на 7-8 знаков. В ближайшие 12 месяцев ожидается запуск крупных сетей и новых токенов. Например, стоит обратить внимание на экосистему ao.
3️⃣ Искусственный интеллект развивается экспоненциально
Последние модели демонстрируют значительные улучшения в возможностях рассуждений. Законы масштабирования продолжают работать, и развитие крипто+ИИ будет тесно связано с общим прогрессом в ИИ.
🏆 Как выбрать победителей?
Несмотря на всё сказанное, сегодня на рынке крипто+ИИ много шума. Это создаёт риски: многие стартапы и протоколы неизбежно потерпят неудачу. Подход, основанный на тщательном ресерче и анализе, будет гораздо эффективнее, чем стратегия spray-and-pray. Сейчас — всё ещё хорошее время для изучения рынка и формирования инвестиционной стратегии.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Forwarded from Хорошие каналы про крипту | Gnezdo Hub
Как заработать на бычке и избежать катастроф
Полезное руководство по реализации прибыли — процесса, в котором вы покидаете рынок с заработанным капиталом. Чем дальше в бычку, тем актуальнее. Оригинал by d_gilz.
Есть три ключевых аспекта, которые необходимо учитывать при торговле на бычьих рынках.
1⃣ Структура портфеля.
2⃣ Кредитное плечо: когда и как его использовать.
3⃣ Управление сделками ончейн.
💼 Структура портфеля
Рекомендации могут различаться для сумм в $100 тыс., $1 млн или $10 млн, но есть общие принципы, которые работают для всех:
Деноминируйте портфель в надежных активах по своему выбору — например, BTC или SOL. Вести учёт в стейблах хорошо на медвежке, а на бычке имеет смысл направлять хотя бы часть прибыли на увеличение позиций в high conviction активах. Их затем можно использовать в качестве залога для маржинальной торговли, что позволяет эффективно управлять капиталом.
Постепенный перелив в стейблы. Совет выше касается ранних этапов цикла. По мере приближения к поздним стадиям рынка стоит увеличивать долю в стейблах и фиксировать прибыль.
🏦 Кредитное плечо
Умело используемое плечо помогает увеличивать эффективность капитала в моменты с высокой вероятностью успеха. Разделяйте стратегии для крупных активов и альтов/щитков. Лонг на SOL и лонг на альткоин с капой $500 млн — совершенно разные сделки. На альткоины нельзя выделять более 1x портфеля. Например, если у вас $100 тыс. в SOL, то ваш общий риск на альткоинах не должен превышать эти $100 тыс. Максимальный риск: $100 тыс. в SOL + $100 тыс. в альткоинах. Это разумная экспозиция, которая позволит избежать катастроф.
Когда использовать большее плечо
Для крупных активов можно повышать риск до 2x или больше в моменты явного тренда, но превышать 3-5x — опасно. И помните о правиле быстрого выхода — чем выше плечо, тем быстрее нужно фиксировать прибыль.
⛓ Ончейн
Ваша цель — крупные победы. В бычьей среде задача — ловить активы, которые могут кратно вырасти. Один или два удачных актива способны изменить всю траекторию вашего портфеля и даже жизни.
Фиксируйте прибыль постепенно. Продавайте небольшие доли (например, по 10%) на каждом этапе, и всегда оставляйте часть позиции для дальнейшего роста.
Научитесь переживать просадки. Волатильность неизбежна: на пути к топу актив может потерять 50-70% стоимости. Это нормально. Не поддавайтесь панике и помните, что за управление волатильностью рынок и платит.
🧠 Ментальная составляющая
Самый сложный противник — это вы сами. Учитесь сохранять спокойствие. Медитируйте, гуляйте, находите способы поддерживать ясность ума. Помните: криптовалютный рынок вознаграждает за терпение и готовность принимать волатильность. До встречи на вершине🚀
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
🔖 Из канала: @Gagarin_ICO
Полезное руководство по реализации прибыли — процесса, в котором вы покидаете рынок с заработанным капиталом. Чем дальше в бычку, тем актуальнее. Оригинал by d_gilz.
Есть три ключевых аспекта, которые необходимо учитывать при торговле на бычьих рынках.
1⃣ Структура портфеля.
2⃣ Кредитное плечо: когда и как его использовать.
3⃣ Управление сделками ончейн.
💼 Структура портфеля
Рекомендации могут различаться для сумм в $100 тыс., $1 млн или $10 млн, но есть общие принципы, которые работают для всех:
Деноминируйте портфель в надежных активах по своему выбору — например, BTC или SOL. Вести учёт в стейблах хорошо на медвежке, а на бычке имеет смысл направлять хотя бы часть прибыли на увеличение позиций в high conviction активах. Их затем можно использовать в качестве залога для маржинальной торговли, что позволяет эффективно управлять капиталом.
Постепенный перелив в стейблы. Совет выше касается ранних этапов цикла. По мере приближения к поздним стадиям рынка стоит увеличивать долю в стейблах и фиксировать прибыль.
🏦 Кредитное плечо
Умело используемое плечо помогает увеличивать эффективность капитала в моменты с высокой вероятностью успеха. Разделяйте стратегии для крупных активов и альтов/щитков. Лонг на SOL и лонг на альткоин с капой $500 млн — совершенно разные сделки. На альткоины нельзя выделять более 1x портфеля. Например, если у вас $100 тыс. в SOL, то ваш общий риск на альткоинах не должен превышать эти $100 тыс. Максимальный риск: $100 тыс. в SOL + $100 тыс. в альткоинах. Это разумная экспозиция, которая позволит избежать катастроф.
Когда использовать большее плечо
Для крупных активов можно повышать риск до 2x или больше в моменты явного тренда, но превышать 3-5x — опасно. И помните о правиле быстрого выхода — чем выше плечо, тем быстрее нужно фиксировать прибыль.
⛓ Ончейн
Ваша цель — крупные победы. В бычьей среде задача — ловить активы, которые могут кратно вырасти. Один или два удачных актива способны изменить всю траекторию вашего портфеля и даже жизни.
Фиксируйте прибыль постепенно. Продавайте небольшие доли (например, по 10%) на каждом этапе, и всегда оставляйте часть позиции для дальнейшего роста.
Научитесь переживать просадки. Волатильность неизбежна: на пути к топу актив может потерять 50-70% стоимости. Это нормально. Не поддавайтесь панике и помните, что за управление волатильностью рынок и платит.
🧠 Ментальная составляющая
Самый сложный противник — это вы сами. Учитесь сохранять спокойствие. Медитируйте, гуляйте, находите способы поддерживать ясность ума. Помните: криптовалютный рынок вознаграждает за терпение и готовность принимать волатильность. До встречи на вершине🚀
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
🔖 Из канала: @Gagarin_ICO
😁2
📚 Почитать
#чтиво
— Ethereum: Этос идентичности — Виталик Бутерин
— Nillion Blind Computer: революция интернет-приватности
— Сила псевдонимности: ZK-инновации Farcaster
— Pump Science: понимание DeSci
— Zerebro: искусственный интеллект в музыке
— Swarm Into Riches
— Monad: инновации и вызовы в L1
— 25 AI-проектов, успешно завершивших сбор средств в Q3.4/2024
— Обзор рынка: мысли о трендах
— Expose: Маттертрейдс обвиняется в мошенничестве
— Исследование о минимизации сожалений на волатильных рынках
— Принятие решений в нестабильных условиях
— Альманак: Тезис Delphi Labs
— Сравнительный анализ AI-агентов
🎙 Видео и подкасты
— AI агенты самая главная возможность этого крипто цикла?
— ИИ Агенты захватывают крипту и скоро их станет еще больше!
— The Rollup: экосистема Celestia
— IVX: Crypto Markets
Спасибо за внимание!
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
🧠 | Gnezdo Hub
#чтиво
— Ethereum: Этос идентичности — Виталик Бутерин
— Nillion Blind Computer: революция интернет-приватности
— Сила псевдонимности: ZK-инновации Farcaster
— Pump Science: понимание DeSci
— Zerebro: искусственный интеллект в музыке
— Swarm Into Riches
— Monad: инновации и вызовы в L1
— 25 AI-проектов, успешно завершивших сбор средств в Q3.4/2024
— Обзор рынка: мысли о трендах
— Expose: Маттертрейдс обвиняется в мошенничестве
— Исследование о минимизации сожалений на волатильных рынках
— Принятие решений в нестабильных условиях
— Альманак: Тезис Delphi Labs
— Сравнительный анализ AI-агентов
🎙 Видео и подкасты
— AI агенты самая главная возможность этого крипто цикла?
— ИИ Агенты захватывают крипту и скоро их станет еще больше!
— The Rollup: экосистема Celestia
— IVX: Crypto Markets
Спасибо за внимание!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Подслушано в Твиттерянске
Одной из причин вчерашнего дампа - анонс квантового компьютера от Google Willow
Разбираемся с экс-дериватив трейдером Goldman Sachs, Jonah:
https://x.com/jvb_xyz/status/1866348587623256117
«Willow от Google не представляет угрозы для BTC, по крайней мере, в ближайшие годы или десятилетия.
1. Хотя тот факт, что чип выполнил «вычисление», которое должно было занять 10^25 лет, действительно впечатляет, это вычисление (каким бы оно ни было) не является тем, которое обеспечивает безопасность Биткоина.
2. Разработчики Bitcoin уже работают над тем, чтобы сделать BTC квантово-безопасным.
Вот тред:
https://x.com/CinemadProducer/status/1866266046543597959
3. Если злоумышленник поймет, как использовать квантовые вычисления для взлома Bitcoin, то вся традиционная банковская система (JPM, BoA и т. д.) также может быть взломана, и вы можете быть уверены, что все обнулится, а не только ваши криптовалютные сумки.
4. Willow был создан в лаборатории. Чтобы он представлял угрозу криптографии, необходимо, чтобы выполнялись оба следующих условия:
- квантовый суперкомпьютер дешевый
- квантовый суперкомпьютер широко доступен даже преступникам.
Вы можете поспорить, что ни то, ни другое не произойдет. Просто посмотрите на доступность и использование NVIDIA H200…»
Разбираемся с экс-дериватив трейдером Goldman Sachs, Jonah:
https://x.com/jvb_xyz/status/1866348587623256117
«Willow от Google не представляет угрозы для BTC, по крайней мере, в ближайшие годы или десятилетия.
1. Хотя тот факт, что чип выполнил «вычисление», которое должно было занять 10^25 лет, действительно впечатляет, это вычисление (каким бы оно ни было) не является тем, которое обеспечивает безопасность Биткоина.
2. Разработчики Bitcoin уже работают над тем, чтобы сделать BTC квантово-безопасным.
Вот тред:
https://x.com/CinemadProducer/status/1866266046543597959
3. Если злоумышленник поймет, как использовать квантовые вычисления для взлома Bitcoin, то вся традиционная банковская система (JPM, BoA и т. д.) также может быть взломана, и вы можете быть уверены, что все обнулится, а не только ваши криптовалютные сумки.
4. Willow был создан в лаборатории. Чтобы он представлял угрозу криптографии, необходимо, чтобы выполнялись оба следующих условия:
- квантовый суперкомпьютер дешевый
- квантовый суперкомпьютер широко доступен даже преступникам.
Вы можете поспорить, что ни то, ни другое не произойдет. Просто посмотрите на доступность и использование NVIDIA H200…»
X (formerly Twitter)
Jonah (@jvb_xyz) on X
Google's Willow is not a threat to BTC, at least not for years or decades. This dip is a buy. 🧵
1. While it is indeed impressive that the chip solved "a computation" that should've taken 10^25 years, this computation (whatever it may be) is not the one that…
1. While it is indeed impressive that the chip solved "a computation" that should've taken 10^25 years, this computation (whatever it may be) is not the one that…
🤡2👍1🤮1🤣1
Forwarded from On-chain diver 🤿
https://x.com/mariashen/status/1867295512627753432?s=46&t=dDT2kfLgrvSwvm0HTCs3lw
Новые девы идут в солану и она уже покрывает 80% декс активности. Л2 развивается и тоже перетягивает разрабов из обычного эфира
1️⃣ Тренды среди разработчиков
• 🔻 Общее число разработчиков снизилось на 7% в 2024 году, но количество опытных разработчиков (2+ года) выросло на 27% по сравнению с прошлым годом, и они создают 70% всего кода.
• 📈 Среднегодовой рост разработчиков составляет 39% с 2015 года, а в 2024 добавилось 39,148 новых специалистов.
2️⃣ Глобальное принятие
• 🌏 Азия лидирует по количеству разработчиков; доля США упала с 38% до 19% с 2015 года.
• 🇮🇳 Индия занимает первое место по числу новых разработчиков, активность охватывает разные часовые пояса и региональные предпочтения, включая стейблкоины и NFT.
3️⃣ Диверсификация экосистем
• 🔗 Каждый третий разработчик работает сразу на нескольких блокчейнах (по сравнению с менее чем 10% в 2015 году).
• 💎 Ethereum сохраняет глобальное лидерство, в то время как Solana доминирует среди новых разработчиков (+83% за год).
• ⚡ Base генерирует 42% нового кода в экосистеме Ethereum; разработчики Bitcoin сосредоточены на масштабировании.
4️⃣ Разнообразие кейсов использования
• 💸 Base и Solana лидируют в использовании для транзакций с низкими комиссиями. Solana захватывает 81% активности DEX.
• 🎨 NFT: Base контролирует 97% объемов минтинга, Solana лидирует с 64% транзакций.
• 🪙 Стейблкоины достигли исторического максимума в $196B.
• 🚀 Сектор ре-стекинга активно растет (EigenLayer: +130% штатных разработчиков).
• 📈 Крипто-ETF стали одними из самых успешных запусков в истории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Перевод треда
Баланс между «позволить победителям выиграть» и «не возвращаться к нулю» очень тонок.
95% либо продают все слишком рано, либо воздерживаются от продаж.
Об этом почти никто не говорит, так что давайте углубимся в эту тему: 👇🧵
1.1 Принятие и понимание цели
Признайте, что вы не сможете продать все наверху — это не цель.
95% людей пытаются это сделать, и 99% продают слишком рано или держат акции на нуле.
Поставьте новую цель: продать дороже, чем купили, и уйти с большей суммой денег, чем вы начинали.
1.2 Не сравнивай себя
Если вы видите, как другие зарабатывают миллионы, это не значит, что вы потерпели неудачу, если вам не удалось добиться того же, управляя портфелем с четырехзначной прибылью.
10 тысяч долларов — это много.
100 тыс. долларов — это много.
1 миллион долларов — это много.
Все относительно.
Погоня за исключениями Twitter заставит вас вернуться в прошлое. Не стремитесь к их числу — сосредоточьтесь на развитии того, что у вас есть.
1.3 Долгосрочный взгляд
Перестаньте стремиться разбогатеть и отойдите от дел в этом цикле. Большинство почувствует, что в конце этого недостаточно, даже если у них будет в несколько раз больше того, с чего они начинали.
Такой образ мышления приводит к круговороту. Думайте в долгосрочной перспективе.
Каждый цикл преподает вам много уроков, и если вам удастся также получить большой прирост денежных средств в следующем медвежьем рынке, вы сможете умножить прибыль и знания в следующем цикле.
Многие недооценивают, насколько важно иметь большие денежные средства в следующем крупном нисходящем тренде.
Не ставьте себе целью попасть в этот цикл — стремитесь к следующему или к последующему.
Некоторым может повезти с крупными выигрышами, но большинство тратят 5-7-значные суммы в погоне за большим.
Не планируйте с эйфорией во время параболических движений и падения доминирования.
Планируйте с текущим вами:
> Как я буду масштабировать?
> Где (целевые зоны) я буду продавать больше?
> Чего я не хочу видеть на рынках?
> Что мне делать, если я это увижу?
> Что делать, если позиция меняется рано, но очень сильно?
Продавать во время сильных ценовых движений сложно — вам будет казаться, что так будет продолжаться, и вы упустите возможность.
Начните прямо сейчас с продажи небольших партий, чтобы выработать привычку и стать более роботизированным.
Установите медленный темп (например, продавайте 0,5 %-1 % каждые две недели) и создайте правила, когда следует увеличивать лимиты.
Сначала сосредоточьтесь на формировании привычки — ваш портфель все равно будет расти. Позже переходите к более крупным объемам продаж по мере необходимости.
У вас должен быть план с определенными показателями и характеристиками, которые вы хотите увидеть, чтобы понять, где можно увеличить продажи.
Постарайтесь постепенно захватить большую часть рынка, а не продавать все наверху.
Если позиция превосходит рынок и приносит прибыль сверх ожиданий, забудьте о своих целях — закрепите деньги.
Продайте половину или больше, обналичьте и измените свою жизнь.
Если вы продаете, но оставляете наличные или биткоины на бирже, и эйфория наступает позже. Все еще самоуверенный после последней победы, вы снова в деле — в погоне за следующим 100-кратным увеличением, которое нашел ваш любимый инфлюенсер.
Обналичьте или переведите на аппаратный кошелек. Сделайте его более недоступным и сохраните его в безопасности.
Вы вложили $1000 в токен; теперь он стоит $5000, и вы его продали. Отлично! Сделайте это еще раз, и он будет стоить $50000. Вы сидите на $50k и думаете: «Еще один раз, и я заработаю деньги, которые изменят вашу жизнь».
Ваши деньги идут в очередной «ракоизлечивающий» альткоин. Он падает, но на бычьем рынке падения скупаются, верно? На этот раз он падает глубже и не отскакивает. Вы держитесь, говоря себе: «бриллиантовые руки».
Спасибо за внимание!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вы вложили $1000 в токен; теперь он стоит $5000, и вы его продали. Отлично! Сделайте это еще раз, и он будет стоить $50000. Вы сидите на $50k и думаете: «Еще один раз, и я заработаю деньги, которые изменят вашу жизнь».
Ваши деньги идут в очередной «ракоизлечивающий» альткоин. Он падает, но на бычьем рынке падения скупаются, верно? На этот раз он падает глубже и не отскакивает. Вы держитесь, говоря себе: «бриллиантовые руки».
Теперь он стоит $20k. Вы чувствуете себя ужасно, но продолжаете держаться. Рынок снова взрывается, и теперь вы член сообщества. Год спустя он стоит $750 — вы прошли все.
Перестаньте бесконечно вращаться. Обеспечьте себе деньги и продайте, чтобы обналичить, а не гнаться за следующим планом. Чем дольше длится восходящий тренд, тем более эйфоричным и иррациональным вы станете. Защитите свои доходы — заберите их.
*Составьте свой собственный план*
A) Я начну продавать небольшое количество товара ежедневно/еженедельно, чтобы выработать привычку, и начну сегодня.
B) Как только график Total Altcoin или «Others» покажет 1-2+ недельных свечей в ценовом открытии, я постепенно увеличу эти суммы. (и снова увеличу через x)
C) Если игра превзойдет мой портфель или принесет мне деньги, которые изменят мою жизнь, я возьму ее — независимо от того, на каком этапе цикла мы находимся.
D) Если мы достигнем ключевой зоны (BTC, Total Altcoin или предпочитаемого вами графика), я снова увеличу свой дневной/еженедельный объем продаж.
E) Определенное ценовое действие или индикатор, как вам больше нравится: если мы увидим резкое падение цены, резкое падение цены или прорыв медвежьей рыночной структуры, я продам X% или увеличу объем продаж.
F) Придумывайте сами 😄
Приготовить его просто, но поддерживать его в надлежащем состоянии непросто.
Вы слышали об игроке, который ушел с $1 млн и не вернулся? Я тоже.
Большинство выживет, но очень немногие сохранят способность хорошо проявить себя в следующем сезоне.
Этот рынок делает ставку на внимание; внимание со временем исчезнет.
99,9% токенов в будущем снова будут торговаться ниже.
Обеспечьте себе прибыль.
Спасибо за внимание!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Крипто Интеллигенция
«Фантазер, ты меня называла»
10 криптопрогнозов на 2025 год
Прогноз №1: Крипторынок достигает среднесрочного пика в первом квартале, а новые максимумы фиксируются в четвертом квартале. Мы прогнозируем, что биткоин будет стоить около $180,000, эфир — выше $6,000, Solana превысит $500, а Sui — $10.
Прогноз №2: США примет биткоин в качестве стратегического резерва, усиливая криптоадаптацию. С новым руководством SEC будет одобрено множество новых спотовых криптовалютных ETP. Ethereum-ETP будут включать стейкинг, а Ethereum и Bitcoin ETP позволят проводить транзакции в виде натуральных расчетов.
Прогноз №3: Стоимость токенизированных ценных бумаг превысит $50B. В 2024 году их объем вырос на 61%, до $12 миллиардов, но основная часть находится на разрешенных блокчейнах. Мы считаем, что 2025 станет прорывным годом для запуска токенизированных активов на открытых блокчейнах.
Прогноз №4: Стейблкоины революционизируют платежи, а ежедневный объем расчетов достигнет $300B к концу 2025 года, утроившись по сравнению с текущим уровнем в ~$100 миллиардов в день. Это эквивалентно 5% от ежедневных транзакций DTCC.
Прогноз №5: Появится 1 миллион новых AI-агентов. AI-агенты — это цифровые работники, автономные программы, выполняющие задачи или принимающие решения, например, управление инвестициями, модерацию онлайн-сообществ или игры в видеоигры.
Прогноз №6: Layer-2 для биткоина достигнут общего заблокированного объема в 100,000 BTC, что станет продолжением 600%-ного роста в 2024 году, когда TVL вырос до 30,000 BTC.
Прогноз №7: "Blob-пространство" Ethereum принесет $1B комиссионных, благодаря взрывному росту Layer-2, оптимизациям rollup-ов и высокодоходным сценариям использования, таким как токенизированные активы и корпоративные приложения.
Прогноз №8: DeFi достигнет исторических максимумов с $4T объемов DEX и $200 миллиардами общего заблокированного объема, благодаря токенам, связанным с AI, пользовательским децентрализованным приложениям и токенизированным активам, которые стимулируют ликвидность и внедрение.
Прогноз №9: Торговые объемы NFT вырастут до $30B в 2025 году. Несмотря на спад в последние годы, выдающиеся проекты, такие как Pudgy Penguins (превратившиеся в потребительский бренд через коллекционные игрушки) и Miladys (получившие культурное признание в саркастической интернет-культуре), выделяются благодаря сильным сообществам.
Прогноз №10: Токены децентрализованных приложений (dApp) сократят разрыв в производительности с токенами Layer-1. В 2024 году токены L1 превосходили dApp-токены в 2 раза, но запуск инновационных dApps в AI и Децентрализованных физических инфраструктурных сетях (DePIN) изменит ситуацию.
https://x.com/vaneck_us/status/1867610972237521256?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
10 криптопрогнозов на 2025 год
Прогноз №1: Крипторынок достигает среднесрочного пика в первом квартале, а новые максимумы фиксируются в четвертом квартале. Мы прогнозируем, что биткоин будет стоить около $180,000, эфир — выше $6,000, Solana превысит $500, а Sui — $10.
Прогноз №2: США примет биткоин в качестве стратегического резерва, усиливая криптоадаптацию. С новым руководством SEC будет одобрено множество новых спотовых криптовалютных ETP. Ethereum-ETP будут включать стейкинг, а Ethereum и Bitcoin ETP позволят проводить транзакции в виде натуральных расчетов.
Прогноз №3: Стоимость токенизированных ценных бумаг превысит $50B. В 2024 году их объем вырос на 61%, до $12 миллиардов, но основная часть находится на разрешенных блокчейнах. Мы считаем, что 2025 станет прорывным годом для запуска токенизированных активов на открытых блокчейнах.
Прогноз №4: Стейблкоины революционизируют платежи, а ежедневный объем расчетов достигнет $300B к концу 2025 года, утроившись по сравнению с текущим уровнем в ~$100 миллиардов в день. Это эквивалентно 5% от ежедневных транзакций DTCC.
Прогноз №5: Появится 1 миллион новых AI-агентов. AI-агенты — это цифровые работники, автономные программы, выполняющие задачи или принимающие решения, например, управление инвестициями, модерацию онлайн-сообществ или игры в видеоигры.
Прогноз №6: Layer-2 для биткоина достигнут общего заблокированного объема в 100,000 BTC, что станет продолжением 600%-ного роста в 2024 году, когда TVL вырос до 30,000 BTC.
Прогноз №7: "Blob-пространство" Ethereum принесет $1B комиссионных, благодаря взрывному росту Layer-2, оптимизациям rollup-ов и высокодоходным сценариям использования, таким как токенизированные активы и корпоративные приложения.
Прогноз №8: DeFi достигнет исторических максимумов с $4T объемов DEX и $200 миллиардами общего заблокированного объема, благодаря токенам, связанным с AI, пользовательским децентрализованным приложениям и токенизированным активам, которые стимулируют ликвидность и внедрение.
Прогноз №9: Торговые объемы NFT вырастут до $30B в 2025 году. Несмотря на спад в последние годы, выдающиеся проекты, такие как Pudgy Penguins (превратившиеся в потребительский бренд через коллекционные игрушки) и Miladys (получившие культурное признание в саркастической интернет-культуре), выделяются благодаря сильным сообществам.
Прогноз №10: Токены децентрализованных приложений (dApp) сократят разрыв в производительности с токенами Layer-1. В 2024 году токены L1 превосходили dApp-токены в 2 раза, но запуск инновационных dApps в AI и Децентрализованных физических инфраструктурных сетях (DePIN) изменит ситуацию.
https://x.com/vaneck_us/status/1867610972237521256?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Forwarded from Ты деген, Гарри
Крипта для чайников (Издание 2024) / ч.2
😊 Что если начинать сейчас? (Q4 2024)
Если вы читаете это сейчас и только открываете для себя крипту или решаете серьезно погрузиться в эту игру, вот как я бы подошел к рынку:
Общая структура:
В крипте есть два основных направления:
1. Трейдинг на централизованных биржах (CEX Trading)
2. Ончейн-трейдинг (On-Chain Trading)
Эти подходы требуют совершенно разных стратегий. Вам не обязательно быть профи в обоих направлениях, но вы точно должны освоить хотя бы одно из них.
1. CEX Trading (Трейдинг на централизованных биржах)
Цель: Быстрые скальпы с минимальными потерями благодаря узким стопам.
Пример сделки c хорошим соотношением Риск/Ревард:
• Вход: $1.00
• Цель: $1.25
• Стоп: $0.95
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 5.0
Почему это работает:
• Точные стопы: Устанавливайте жесткие стопы, чтобы защититься от убытков.
• Постоянные победы: Не пытайтесь выбить «хомерун» (максимальный выигрыш), а фокусируйтесь на стабильных сделках.
• Результат: Стабильное применение такой стратегии может привести к росту портфеля в 3-10 раз без использования левериджа.
Как находить такие сделки или где размещать уровни — зависит от вас. Главное — сохранять строгую дисциплину в управлении рисками.
2. Ончейн-трейдинг — это ранние ставки на сделки с множественным потенциалом прибыли, где вы стремитесь минимизировать убытки за счет низких оценок проектов. Пример хорошей сделки с ончейн r/r (риск/прибыль) выглядел бы так:
• Вход: $2M FDV
• Цель: $20M FDV
• Инвалидация: Ноль
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 10.0
Как видите, для ранних ставок в ончейн-трейдинге нет явного уровня инвалидации, но вы защищаете себя, поднимаясь по кривой риска, чтобы отдельные ставки не были слишком большими, но при этом имели значительный потенциал роста, делающий их оправданными.
Для крупных портфелей ключевой целевой размер ставки, который я бы использовал в ончейн-трейдинге, составляет 1% от общего предложения токенов. При FDV в $2M это обойдется в $20K. Управляя портфелем средней шестизначной суммы, это позволяет делать разумные ставки без чрезмерного риска, но с достаточным уровнем экспозиции, если вам повезет наткнуться на следующий «мемкоин», который попадет на Топ Тир биржи.
Это самый распространенный способ, который я видел для получения семизначной прибыли на отдельных сделках (Купить 1% предложения @ $5M FDV, дождаться $500M FDV и выйти с $5M прибыли).
😊 Заключительные мысли
Какой путь выбрать — зависит от вашего стиля инвестирования. Я бы порекомендовал малым портфелям начать с ончейн-трейдинга, а затем постепенно добавлять CEX-трейдинг по мере увеличения вашего капитала. На определенном этапе ончейн-трейдинг становится небольшой частью вашей общей стратегии, но это актуально только при портфелях с семизначными суммами и выше.
Помните — эти подходы требуют разных взглядов на управление рисками, и успех в одном не гарантирует успеха в другом (а иногда даже мешает).
Хотя вы уже не в первых рядах, я бы сказал, что сейчас — один из самых легких моментов для получения прибыли за последние 3 года, начиная с начала 2021-го. Вам предстоит соревноваться с гораздо более опытными и квалифицированными участниками, которые выжили в суровых условиях PvP за последние три года.
Но у вас есть одно ключевое преимущество — свободный разум, не обремененный прошлыми потерями и ошибками. Используйте это в свою пользу, и у вас есть шанс обойти старую гвардию в этом новом цикле.
Если вы читаете это сейчас и только открываете для себя крипту или решаете серьезно погрузиться в эту игру, вот как я бы подошел к рынку:
Общая структура:
В крипте есть два основных направления:
1. Трейдинг на централизованных биржах (CEX Trading)
2. Ончейн-трейдинг (On-Chain Trading)
Эти подходы требуют совершенно разных стратегий. Вам не обязательно быть профи в обоих направлениях, но вы точно должны освоить хотя бы одно из них.
1. CEX Trading (Трейдинг на централизованных биржах)
Цель: Быстрые скальпы с минимальными потерями благодаря узким стопам.
Пример сделки c хорошим соотношением Риск/Ревард:
• Вход: $1.00
• Цель: $1.25
• Стоп: $0.95
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 5.0
Почему это работает:
• Точные стопы: Устанавливайте жесткие стопы, чтобы защититься от убытков.
• Постоянные победы: Не пытайтесь выбить «хомерун» (максимальный выигрыш), а фокусируйтесь на стабильных сделках.
• Результат: Стабильное применение такой стратегии может привести к росту портфеля в 3-10 раз без использования левериджа.
Как находить такие сделки или где размещать уровни — зависит от вас. Главное — сохранять строгую дисциплину в управлении рисками.
2. Ончейн-трейдинг — это ранние ставки на сделки с множественным потенциалом прибыли, где вы стремитесь минимизировать убытки за счет низких оценок проектов. Пример хорошей сделки с ончейн r/r (риск/прибыль) выглядел бы так:
• Вход: $2M FDV
• Цель: $20M FDV
• Инвалидация: Ноль
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 10.0
Как видите, для ранних ставок в ончейн-трейдинге нет явного уровня инвалидации, но вы защищаете себя, поднимаясь по кривой риска, чтобы отдельные ставки не были слишком большими, но при этом имели значительный потенциал роста, делающий их оправданными.
Для крупных портфелей ключевой целевой размер ставки, который я бы использовал в ончейн-трейдинге, составляет 1% от общего предложения токенов. При FDV в $2M это обойдется в $20K. Управляя портфелем средней шестизначной суммы, это позволяет делать разумные ставки без чрезмерного риска, но с достаточным уровнем экспозиции, если вам повезет наткнуться на следующий «мемкоин», который попадет на Топ Тир биржи.
Это самый распространенный способ, который я видел для получения семизначной прибыли на отдельных сделках (Купить 1% предложения @ $5M FDV, дождаться $500M FDV и выйти с $5M прибыли).
Какой путь выбрать — зависит от вашего стиля инвестирования. Я бы порекомендовал малым портфелям начать с ончейн-трейдинга, а затем постепенно добавлять CEX-трейдинг по мере увеличения вашего капитала. На определенном этапе ончейн-трейдинг становится небольшой частью вашей общей стратегии, но это актуально только при портфелях с семизначными суммами и выше.
Помните — эти подходы требуют разных взглядов на управление рисками, и успех в одном не гарантирует успеха в другом (а иногда даже мешает).
Хотя вы уже не в первых рядах, я бы сказал, что сейчас — один из самых легких моментов для получения прибыли за последние 3 года, начиная с начала 2021-го. Вам предстоит соревноваться с гораздо более опытными и квалифицированными участниками, которые выжили в суровых условиях PvP за последние три года.
Но у вас есть одно ключевое преимущество — свободный разум, не обремененный прошлыми потерями и ошибками. Используйте это в свою пользу, и у вас есть шанс обойти старую гвардию в этом новом цикле.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Gagarin Crypto (Gagarin_bot)
Как фиксировать прибыль от мемкоинов с помощью концентрированной ликвидности
Интересный способ для продвинутых пользователей DeFi и мем-лудоманов в одном лице. Оригинал by aibra👇
Представьте, что вы скроллите ленту соцсетей и видите новый мем от aixbt. Его капитализация составляет $1 млн, а после вашей покупки взлетает до $10 млн, и вы решаете зафиксировать прибыль. Менее опытные трейдеры пытаются продать крупные объемы разом, сталкиваясь с проскальзыванием и теряя деньги. Если вы хотите действовать умнее, то есть несколько стратегий выхода, которые стоит рассмотреть.
🪜 Традиционные стратегии фиксации прибыли
Многие трейдеры фиксируют прибыль лесенкой, постепенно продавая актив на уровнях 2x, 5x, 10x, оставляя небольшой процент на случай дальнейшего роста. Это снижает риски и обеспечивает реальный, а не бумажный профит.
🧲 Концентрированная ликвидность (CL) как инструмент
Для максимизации прибыли можно использовать пулы концентрированной ликвидности (на Solana, например, это могут быть Orca или Raydium, в других сетях — свои дексы). Этот подход подходит не всегда, но в некоторых случаях может быть выгодным.
Подходящие условия для использования CL:
• Высокий объем торгов — обеспечивает достаточную активность на рынке.
• Низкая ликвидность — повышает доходность от комиссий.
• Высокое внимание к активу — примеры: $AIXBT, $Zerebro, $MOG, $BITCOIN.
• Высокая уверенность в активе — важно верить в дальнейший рост.
• Торговля на блокчейне с низкими комиссиями (например, Base или Solana).
Выбор пары и комиссии
Лучше предоставлять ликвидность в паре с нативным токеном сети (ETH/SOL). Структура комиссии должна быть не менее 1% из-за высокой волатильности.
🎚 Настройка диапазона цен
• Нижняя граница: чуть выше текущей цены, чтобы избежать затрат на дополнительные токены.
• Верхняя граница: уровень, на котором вы готовы зафиксировать прибыль.
Если цена выйдет за пределы этих границ, вы перестанете получать комиссию. Важно внимательно следить за рынком и корректировать диапазоны.
Пример стратегии
Вы инвестируете $1000 в мем по цене $0,00001 (капа $1 млн) и получаете 100 млн токенов. Вскоре цена поднимается до $0,0001 (капа $10 млн). Установите нижнюю границу диапазона на $0,000105, а верхнюю — на $0,0003, которая соответствует капе в $30 млн. Таким образом, если рыночная цена будет колебаться между $0,0001 и $0,0003, вы будете получать комиссионные. Если цена стабилизируется около $0,0002, вы можете сузить диапазон и продолжить зарабатывать.
⚖️ Преимущества и риски CL
➕Плюсы:
• Работает с активами, в которые вы верите.
• Возможность зарабатывать высокий APR.
• Индивидуальная настройка диапазонов.
• Фиксация прибыли без проскальзывания.
➖ Минусы:
• Требуется активное управление.
• Риск непостоянных убытков (IL).
• Подходит только опытным пользователям.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Интересный способ для продвинутых пользователей DeFi и мем-лудоманов в одном лице. Оригинал by aibra👇
Представьте, что вы скроллите ленту соцсетей и видите новый мем от aixbt. Его капитализация составляет $1 млн, а после вашей покупки взлетает до $10 млн, и вы решаете зафиксировать прибыль. Менее опытные трейдеры пытаются продать крупные объемы разом, сталкиваясь с проскальзыванием и теряя деньги. Если вы хотите действовать умнее, то есть несколько стратегий выхода, которые стоит рассмотреть.
🪜 Традиционные стратегии фиксации прибыли
Многие трейдеры фиксируют прибыль лесенкой, постепенно продавая актив на уровнях 2x, 5x, 10x, оставляя небольшой процент на случай дальнейшего роста. Это снижает риски и обеспечивает реальный, а не бумажный профит.
🧲 Концентрированная ликвидность (CL) как инструмент
Для максимизации прибыли можно использовать пулы концентрированной ликвидности (на Solana, например, это могут быть Orca или Raydium, в других сетях — свои дексы). Этот подход подходит не всегда, но в некоторых случаях может быть выгодным.
Подходящие условия для использования CL:
• Высокий объем торгов — обеспечивает достаточную активность на рынке.
• Низкая ликвидность — повышает доходность от комиссий.
• Высокое внимание к активу — примеры: $AIXBT, $Zerebro, $MOG, $BITCOIN.
• Высокая уверенность в активе — важно верить в дальнейший рост.
• Торговля на блокчейне с низкими комиссиями (например, Base или Solana).
Выбор пары и комиссии
Лучше предоставлять ликвидность в паре с нативным токеном сети (ETH/SOL). Структура комиссии должна быть не менее 1% из-за высокой волатильности.
🎚 Настройка диапазона цен
• Нижняя граница: чуть выше текущей цены, чтобы избежать затрат на дополнительные токены.
• Верхняя граница: уровень, на котором вы готовы зафиксировать прибыль.
Если цена выйдет за пределы этих границ, вы перестанете получать комиссию. Важно внимательно следить за рынком и корректировать диапазоны.
Пример стратегии
Вы инвестируете $1000 в мем по цене $0,00001 (капа $1 млн) и получаете 100 млн токенов. Вскоре цена поднимается до $0,0001 (капа $10 млн). Установите нижнюю границу диапазона на $0,000105, а верхнюю — на $0,0003, которая соответствует капе в $30 млн. Таким образом, если рыночная цена будет колебаться между $0,0001 и $0,0003, вы будете получать комиссионные. Если цена стабилизируется около $0,0002, вы можете сузить диапазон и продолжить зарабатывать.
⚖️ Преимущества и риски CL
➕Плюсы:
• Работает с активами, в которые вы верите.
• Возможность зарабатывать высокий APR.
• Индивидуальная настройка диапазонов.
• Фиксация прибыли без проскальзывания.
➖ Минусы:
• Требуется активное управление.
• Риск непостоянных убытков (IL).
• Подходит только опытным пользователям.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
👍1😁1