오늘은 4개 종목을 다뤘습니다. SK 연말 인사를 언급하는 BNK 김장원 위원의 보고서가 눈길을 끌었습니다.

Earnings Digest는 일주일간 추정치 상향 종목을 위주로, 쏟아져 나오는 레포트들 중 꼭 짚고 넘어가야 할 것들을 짚어드립니다.

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한국경제신문에 따르면 향후 액티브 ETF의 상관계수가 없어진다고 합니다. 개인적으로는 "최근 5년래 있었던 운용규제 중 가장 충격적" 이고, "판도라의 상자가 열렸다"고 평가하고 싶습니다. 이유를 살펴봅시다.

* 일주일간 무료 공개입니다.

https://naver.me/xmt7bmzN

지난주 포트폴리오는 -0.05%로 KOSPI +1.82%, KOSDAQ +0.96% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 한국단자 +7.54%, 삼양식품 +3.69%, 주성엔지니어링 +3.53%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 에스티아이 -11.27%, 브이티 -5.34%, 잉글우드랩 -3.69%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +23.42%로 동기간 KOSPI +1.52%, KOSDAQ +2.19% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유합니다.

https://naver.me/xIgfJBlX

한국에서 콘솔 게임이 좀 '억까' 당하는 경향이 있습니다. 1회성 매출에 불과하고 성장이 불가능하다고 오해하는 듯 합니다. 거기 대한 가장 좋은 반례는 캡콤입니다.

5년간 주가가 341% (CAGR 34.5%) 상승하였고, 10년간 영업이익이 단 한번도 줄지 않았습니다. 캡콤은 왜 이게 가능했던 걸까요?

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오늘 Earnings Digest에서는 바닥에서 턴어라운드 하는 종목이 포착되었습니다. 논리도 어느정도 납득이 갑니다. 일봉상으로는 또 부담스러운데, 역사적 밸류 또는 주/월봉으로 보면 완전 바닥인 종목들입니다. 어쩌면 이게 대세상승 초입일 수 있지 않을까요? 모니터링을 요합니다.

https://naver.me/GyNFPjO1

지난 주 포트폴리오는 +0.77%로 동기간 코스피 +1.40%, 코스닥 +1.95% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 브이티 +5.64%, 종근당 +4.75%, 서부T&D +4.71%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 세경하이테크 -4.90%, 주성엔지니어링 -2.37%, DB하이텍 -2.30%가 있었습니다.

포트폴리오는 5/22 이후 +24.37%로 동기간 KOSPI +2.94%, 코스닥 +4.18% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 관심종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GCaBn7ub

통상 연말은 휴가기간이기에 레포트가 잘 나오지 않으나, 연말에도 보고서를 써야 했던 종목이 있었나봅니다. 추정치 상향 종목을 중심으로 작성하였습니다. 종목이 2개밖에 나오지 않아 1월까지 무료 공개로 남깁니다.

https://naver.me/xTbMXj8y

지난주 관심 종목은 +0.28%로 코스피 +2.15%, 코스닥 +1.40% 대비 언더퍼폼했습니다.

성과 우수 종목으로는 뉴프렉스 +9.75%, 텔레칩스 +6.39%, 한미반도체 +5.29%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 효성 -6.64%, ISC -6.63%, 제이앤티씨 -5.13%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 수익률은 +24.71%로, 동기간 KOSPI +5.15%, KOSDAQ +5.64% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

아래와 같이 새해 첫 관심종목을 소개드립니다. 새해복 많이 받으세요!

https://naver.me/xBsuekE4

2024년 헬조센 최적화 투자전략입니다. 반도체 랠리와 함께 코스피가 대세상승 할 수 있을까요? 코스피는 구조적으로 박스피로 보는게 맞다고 생각을 합니다. 역설적으로 이를 인정하면 많은 투자기회가 생깁니다.

https://naver.me/GQNqbp8F

연말연초 시즌에는 통상적으로 애널리스트들의 휴가철입니다. 그런데 이 와중에도 애널리스트들의 전망치가 상향된 기업들이 있습니다. 어떤 기업일까요? 4개의 기업을 꼽아봤습니다.

https://naver.me/xhKctimt

구리공급난 이슈가 발생했습니다. 글로벌 IB들은 중국 수요 부진등으로 그간 공급과잉 View였습니다. 여기에 고금리로 신재생에너지도 힘을 못썼습니다.

그러다, 유엔기후협약 당사국 총회 (COP 28)에서 60개 이상의 국가가 2030년까지 전세계 재생에너지 용량을 3배로 늘리는 계획을 지지했습니다. 골드만삭스와 시티는 구리 15000달러 콜을 하기 시작했고, 공급과잉을 전망하던 맥쿼리도 추정치를 하향했습니다.


https://naver.me/Gbr7ftV4

지난 주 포트폴리오는 -1.68%로, 동기간 KOSPI는 -2.91%, KOSDAQ은 +1.36%였습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +22.61%로 동기간 코스피 +2.09%, 코스닥 +7.07% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 2째주 관심종목 리스트를 공유드립니다.

https://naver.me/5ZjCKgXg

삼성전자가 금일 실적을 발표하였습니다. 컨센서스는 3.7조원, 잠정 영업이익은 2.8조원으로 추정치를 크게 하회했습니다.

삼성전자의 추정치 하향은 당연히 코스피 전반의 추정치 하향으로 이어지게 됩니다. 그러면 얼마나 영향이 있을까요?

https://naver.me/GG89SbLd

이번 주 Earnings Digest는 종목이 많아 오히려 추리는게 일이었습니다. 7개의 종목을 준비했습니다. 새해 처음부터 추정치 상향으로 기분 좋은 스타트를 준비하는 종목들을 살펴보세요.

https://naver.me/F3OWAaJL

지난 주 관심종목은 -0.94%로 동기간 KOSPI -2.06%, KOSDAQ -1.17% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 브이티 +9.84%, CJ대한통운 +5.12%, 제이에스코퍼레이션 +3.32%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 오픈엣지테크놀로지 -10.24%, SFA반도체 -7.50%, 세경하이테크 -7.42%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +21.46%로, 동기간 KOSPI -0.01%, KOSDAQ +5.82% 대비 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 관심종목 리스트를 공유드립니다.

https://naver.me/FS5sXPFD

올해 KOSPI 영업이익 추정치가 253조원으로 집계되었습니다. 그런데 역사적으로 보면, 애널리스트 추정치는 과대평가 되는 경향이 있습니다.

애널리스트의 기량 부족일까요? 그건 아니라고 생각을 합니다.

이에 대해 역사적 데이터를 가지고 이야기 해보고, 애널리스트 추정치가 과대평가 되곤 하는 이유에 대한 제 나름의 가설을 설명해보고자 합니다.

https://naver.me/FNG0AQnX

유튜브버젼도 있어서 편한걸로 보시면 될 거 같습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=2Agt8vyaw1U

사농공상의 나라에서 오르지도 않는 KOSPI 갖고 매매해서 셀온이니 뭐니 아귀다툼 하는것도 지치지 않나요?

미국 주식 퀀트가 대답이 될 수 있습니다.

모멘텀 전략을 반영하여 S&P500 내 주도주를 15개 제시합니다. 또한 소액 직장인이 매수하기 쉽게 몇 주를 사야 하는지 계산하는 엑셀파일을 같이 첨부했습니다.

향후 월간 업데이트 예정입니다.

https://naver.me/xWBReRQQ

북한의 대남도발 이슈가 발생하고 지정학적 리스크가 발발하였습니다.

북한의 대남도발 이슈를 98년부터 일지형식으로 정리하고, 여기 따른 대북테마(남북경협주)와 방산주 바스켓의 악재/호재에 따른 주가 흐름을 정리해 보았습니다.

https://naver.me/Fbz7jXOH

SK하이닉스의 4Q23 추정치는 여전히 적자이나, 실질적인 Buy Side의 눈높이는 이미 2천억원 흑자로 맞춰져 있다고 봐야 할 것 같습니다. 하이닉스를 중심으로, 다른 일주일간 추정치 상향 종목을 정리해보았습니다.

https://naver.me/FVBpWBfh

지난주 포트폴리오는 -1.86%로 동기간 KOSPI -2.07%, KOSDAQ -2.93% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 실리콘투 +6.35%, 뉴프렉스 +4.52%, 동아쏘시오홀딩스 +4.06%가 있었으며,
성과 부진종목으로는 한올바이오파마 -12.01%, 글로벌텍스프리 -11.07%, CJ대한통운 -7.30%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +19.20%로 동기간 KOSPI -2.08%, KOSDAQ +2.72% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 관심종목 리스트를 공유드립니다.

https://naver.me/FbzSgdVX