1월 CPI가 상방 서프라이즈가 나면서 인플레이션 재발 우려가 다시 나오고 있습니다. 금리 인하 기대는 5월도 동결로 밀린 상태이며, 한달 전 7회 인하 기대가 4회로 밀린 상태입니다.

그러면 인플레이션이 다시 재발할 것이냐는 질문에 대해서는 아직까지는 그렇지는 않다고 생각합니다.

주식/채권 비중 확대로 대응하는게 타당하다고 생각합니다.

이유를 살펴보겠습니다.

* 금주 Earnings Digest는 설날 연휴로 레포트가 별로 안 나온 관계로 쉽니다.

https://naver.me/5kkfXb4m

Jim Bianco Research의 글을 번역하였습니다.

인플레이션이 3~4%에서 고착화되고 있다는 주장입니다. 5.25~5.50% 금리가 별로 긴축적이지도 않다는 주장이기도 합니다.

근거는 임대료, 기저효과, 가솔린 가격입니다.

저작권이 플루토에 있지 않으므로 무기한 무료로 공개합니다.

https://naver.me/5wAedfu3

지난 주 포트폴리오는 +5.42%로 동기간 KOSPI +1.09%, KOSDAQ +3.75% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 가온칩스 +27.10%, 텔레칩스 +14.08%, 옵트론텍 +12.50%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 하나투어 -6.39%, 한미반도체 -3.95%, HMM -2.99%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 포트폴리오 성과는 +28.22%로 포트폴리오 주간 업데이트 이후 사상 최고치를 기록하였습니다. 동 기간 KOSPI는 +4.89%, KOSDAQ은 +4.54%였습니다.

아래와 같이 주간 관심주를 공유드립니다.

https://naver.me/FWfh2NWM

OpenAI가 공개한 "소라(Sora)"의 반응이 뜨겁습니다. 1분 이내 짧은 동영상을 만들 수 있으며, 이미지를 동영상으로 만들거나 누락된 부분을 채울 수도 있습니다.

그리고 Prompt가 아닌 GUI형식으로 이미지를 생성하는 GLIGEN GUI도 등장하였습니다.

이는 어떤 파급력이 있을까요.

저는 이를 "Input의 확장 + Output의 확장"으로 정의하고 싶습니다.

https://naver.me/IDonuBSO

코코아가 1970년대 이후 신고점을 경신하였습니다. 코트디부아르가 가격을 통제하고 있는 부작용으로 캐파가 늘지 않은 반면, 전세계 초콜렛 수요는 늘어났습니다. 그런 상황에서 병충해와 기후로 인하여 역대급 가격 상승이 발생하고 있습니다.

https://naver.me/xPvTRuLp

2월의 미국주식 주도주 스크리닝 업데이트입니다.

S&P 500 내에서 모멘텀이 강한 종목을 월별 제시 드리고 있습니다. 다음 업데이트는 3/21입니다.

https://naver.me/G7ZOuh5m

안녕하세요.

오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

설날 연휴가 끝나고 제법 볼만한 종목이 많이 생겼습니다.
특히, 추정치가 컨센서스 대비 10%를 상회하는 Big Mover 추정치가 발생한 종목도 보입니다.

여기에, 주주환원과 저PBR이라는 테마 또한 시장을 지배하고 있어 관련 언급을 하는 기업들도 보이고 있습니다.

오늘은 관련주 5개를 정리드리고자 합니다.


[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/GSH1q1Jq

지난주 포트폴리오는 +1.12%로, 코스피 +0.72% 대비 성과가 우수했던 반면, 코스닥 +1.28% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 HD현대일렉트릭 +15.70%, 한국전력 +11.61%, 코스메카코리아 +11.40%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 한글과컴퓨터 -18.65%, 우신시스템 -12.40%, 제이에스코퍼레이션 -8.20%가 있었습니다.

2023년 5/22 이후 누적 성과는 +29.65%로 자료 발간 이후 최고치를 경신하였습니다.

아래와 같이 주간 포트폴리오를 공유드립니다.

https://naver.me/Fu6CKXVH

요즘 언론에도 나오지 않지만 상업용 부동산 이슈로 지역은행 주가가 부진합니다. 1월 31일 NYCB 주가가 -37% 급락하는 등 지역은행 센티멘트가 다시 부진에 빠졌습니다. 그러나 현 시장은 이를 반영하고 있지 않습니다.

그러면 현 랠리가 지속가능한가? 라는 질문을 해봄직한데, 개인적인 의견은 당장 부각되진 않겠지만 5-6월엔 한번 부각 될 수 있겠다는 생각을 좀 해보고 있습니다.

이유를 살펴보겠습니다.

https://naver.me/5oXzKfy1

안녕하세요. 오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

Earnings Digest의 단골손님이 실적 발표를 하면서 대규모로 추정치가 상향되었습니다.
모 증권사에서 Outlier에 가까운 추정치 상향을 했었던 바 있는데, 이제 타 증권사들도 추정치를 그에 맞추어 따라 올린 모양새가 되었습니다.

왕년의 소외주가 재평가 될 수 있을지 관심을 가져볼 때입니다.


[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/5teAPHw6

자료 발간했습니다. 최근 우라늄 가격 하락으로 인하여 우라늄 관련주들이 하락하였습니다. 좋은 매수 기회로 활용할 수 있을까요?

올해 1월 다보스 포럼에서는 "글로벌 AI 붐으로 전력사용량이 2050년에는 1000배 늘어날 것"이라며 원자력 발전이 화두로 떠올랐습니다.

원자력 에너지에 대한 전망과, 원자력, 우라늄에 투자할 해외 종목 및 ETF를 소개합니다.

https://naver.me/F8bOccMc

지난주 관심 종목은 -2.59%로 동기간 코스피 -0.95%, 코스닥 -0.65% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 지역난방공사 +16.84%, 시노펙스 +6.51%, 한국전력 +5.31%가 있었으며, 성과 부진종목으로는 더존비즈온 -11.38%, 코스메카코리아 -11.05%, 엠로 -9.40%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +26.29%로 동기간 KOSPI +4.64%, KOSDAQ +5.20% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

https://naver.me/xAVcJBh0

오늘 제일 눈에 띄었던 종목은 24년 영업이익 추정치 70% 상향, 순이익 추정치 73% 상향, TP 2배 상향 종목이었습니다.

개별 종목에서 여전히 기회가 있어 보입니다.

https://naver.me/xpW1eBAB

Bloomberg의 Javier Blas 칼럼 번역입니다. 저작권이 플루토에 있지 않으므로 무제한 무료 공개합니다.

https://naver.me/GWJOMmPk

지난주 포트폴리오는 +0.63%로 동 기간 KOSPI +1.44%, KOSDAQ +1.18% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

주요 성과 우수 종목으로는 효성중공업 +20.32%, 테크윙 +16.79%, 동아에스티 +11.21%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 제이에스코퍼레이션 -8.75%, 더존비즈온 -8.12%, 지역난방공사 -7.69%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +27.09%로 동기간 KOSPI +6.01%, KOSDAQ +6.44% 대비 초과 성과를 지속하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 보내드립니다.
https://naver.me/FS5l9MxF

자료 발간했습니다.

<PLAVE>가 '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지하였습니다. 초동 판매량 57만장을 기록하기도 하였습니다. 이는 음지에 머물렀던 버츄얼 유튜버와 버츄얼 연예인이 양지에서 유의한 성과를 거두었다고 표현할 수 있겠습니다.

버츄얼 유튜버, 버츄얼 아이돌은 명실상부한 메가트랜드라고 볼 수 있겠습니다.

그렇다면 버츄얼 유튜버, 버츄얼 아이돌에 투자할 수 있는 방법이 있을까요?

일본 주식시장에 상장된 커버와 애니컬러에 대한 소개를 해 보겠습니다.

https://naver.me/GjZP3kir

오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

5개의 추정치 상향 종목을 선정하였으며, 특히 IT 종목이 대형주 및 중소형주에서 고르게 보입니다.
이미 빠르게 쏘아 올린 종목도 있지만, 바닥에서 점진적인 회복을 보이고 있는 저평가 매력이 돋보이는 주식도 있습니다.

밸류 투자자 및 모멘텀 투자자 모두를 만족시킬 수 있을 자료가 되었으면 합니다.


[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/51aUdRF8

지난주 포트폴리오는 +0.31%로 동 기간 코스피 -0.50% 대비 아웃퍼폼, 코스닥 +0.83% 대비 언더퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 테크윙 +26.25%, 시노펙스 +14.89%, HD현대일렉트릭 +14.37%가 있었습니다.
성과 부진 종목으로는 동아에스티 -10.68%, 한화에어로스페이스 -9.95%, 코스메카코리아 -9.72%가 있었습니다.

2023년 5/22 이후 누적 성과는 +27.48%로 동기간 KOSPI +5.61%, KOSDAQ +7.33% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

누적 성과에서 주간 승률은 KOSPI 대비 58.1%, KOSDAQ 대비 62.8%이며, 20일 승률은 KOSPI 대비 60.0%, KOSDAQ 대비 67.5%였습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x0zV8moG

신규 컨텐츠를 하나 썼습니다. Market Breadth Monitor입니다.

Fnguide Industry 27 내에서, 섹터 내 12개월 수익률이 +인 종목이 몇개나 되는지를 비율로 산정하여 이를 시계열로 만들었습니다. 섹터 내 센티멘트 변화 및 장의 흐름을 복기하는 차원으로 유용할 것으로 보입니다.

업종 내 수익률이 단계적으로 올라온다는 이야기는 자금이 섹터 단위로 모인다는 이야기이기도 합니다. 때문에, 단순 개별종목의 이슈가 아니라 섹터 전체의 변화를 포착하기도 수월한 데이터입니다.

신규 컨텐츠이므로 무료로 공개합니다.

https://naver.me/GG8rgsGz

최근들어 핸드셋 중소형주에서 추정치 상향 종목이 꽤 발견됩니다. 개별종목에서 호조를 보이는 종목들이 자주 발견되는데, 판가인상, 전방 재고 조정, 중화권 M/S 증가 등의 영향이 복합적인것으로 보입니다.

https://naver.me/5gdS1keK

플루토 리서치 주간 관심주의 누적 수익률이 처음으로 +30%를 돌파하였습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +30.68%로 처음으로 30%를 돌파하였습니다. 연 환산 수익률은 +36.24%입니다.

동 기간 KOSPI는 +8.84%, KOSDAQ +10.20%로 우수한 성과를 지속해나가고 있습니다.

지난주 MP는 +2.52%로 동기간 KOSPI +3.06%, KOSDAQ +2.67% 대비 부진하였습니다.

성과 우수종목으로는 코리아에프티 +12.65%, HD현대일렉트릭 +12.50%, 세경하이테크 +11.99%가 있었으며, 성과 부진종목으로는 한글과컴퓨터 -1.61%, 자화전자 -4.21%, 한국전력 - 8.25%가 있었습니다.

아래와 같이 관심주 리스트를 보내드립니다.

https://naver.me/FhN9Ibj3